Oracle-EBS基础知识学习情况汇报课件.ppt

1、 ORACLE ORACLE EBSEBS基本知识基本知识 学习学习汇报汇报 2012.7.12 2012.7.121.ebs概览概览2.财务财务3.供应链供应链4.流程制造流程制造目录目录财务管理财务管理项目管理项目管理供应链管理供应链管理制造管理制造管理客户关系管理客户关系管理人力资源管理人力资源管理项目管理项目管理项目成本项目计费个人工时及费用管理Activity Management GatewayProjects ConnectProject Analysis Collection Pack供应链管理供应链管理销售订单 采购管理 产品配置 供应商计划供应链计划 库存管理制造管理制造管

2、理工程数据物料清单主计划/MRP能力管理车间管理质量管理成本管流程制造业方案项目制造业方案 理Flow ManufacturingRhythm Factory PlanningRhythm Adv.Scheduling财务管理财务管理总帐管理财务分析现金管理应付帐管理应收帐管理固定资产管理资金管理Treasury自我服务人力资源管理人力资源管理人力资源工薪管理培训管理工时管理自我服务Advanced Benefits客户关系管理客户关系管理市场管理销售管理服务/客户关怀Call CenterE-Commerce战略性战略性企业管理企业管理Activity-Based ManagementBal

3、anced Scorecard战略性战略性企业管理企业管理商业智能商业智能一、模块概览一、模块概览 完整的企业管理系统方案二、财务二、财务v总帐管理v财务分析v现金管理v应付帐管理v应收帐管理v固定资产管理v资金管理TreasuryOracle 财务管理流程应收帐款管理 现金管理 应付帐 款管理 采购管理收入会计 信息存取 生产计划财务 计划 人力资源-工资-费用会计核算业绩衡量 固定资产帐套帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。组织组织

4、使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类，对组织进行分类决定了组织的类型和用途。组织的类型有：业务组(Business Group)、法人实体(Legal Entity)、经营单位(Operating Unit)、库存组织(Inventory Organization)、和人事组织(HROrganization)、资产组织（Asset Organization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。财务财务系统重要概念系统重要概念介绍（理解）介绍（理解）财务财务系统重要概念系统重要概念介绍介绍（理解）（理解）v

5、 业务组业务组业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指定到同一业务组。v 法人实体法人实体代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。财务财务系统重要概念系统重要概念介绍介绍（理解）（理解）v经营单位经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在

6、以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。v库存组织库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。财务财务系统重要概念系统重要概念介绍介绍（理解）（理解）v人事组织 仅用于Oracle HR 和 Oracle项目会计模块，对财务和

7、制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。1.总账（总账（GL）特点（理解）特点（理解）灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射1.总账（总账（GL）总帐业务流程（理解）总帐业务流程（理解）预算分配 创建预算预算查询报表信息存取定义报表与分析所需参数会计结构输入会计分录会计期多币种审批 红冲凭证通过接口引入会计调整 关闭会计期开启会计期汇兑损益计算修正预算溯源查询手工录入 其他模块引入合并过帐 成本分摊预算不理解1.总账总账会计循环（理解）会计循环（理解）凭 证 审 核、分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期凭证登帐建立经常性分录 凭证引入

8、录入凭证凭证转回成批分配打开会计期合 并不清楚1.总账总账理解）了解）MRP 计划库存计划采购员Web 申 请 录 入 工作流审批自动生成/人工采购定单接 收 货 物 到 仓 库 及 应 计 负 债 工作流 审批自 动 集 成 发 票 和 电 子 付 款会 计 信 息 自 动 过 帐 到 总 帐 在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 项 目 的 信 息PO以电子方 式告知给供应商资 产 模 块 中 自 动 生 成 资 产 的 信 息Web 员工 费用 输入Web 接收2.2.应付应付帐款模块帐款模块(AP(AP)（了解）（了解）战略采购与费用战略采购与费用控制控制互联网连接供应商并发处理 省

9、去人工录入 并发管理器一份“费用报销单”后续需要经过多个环节审批，才能到达会计（入账）、出纳（付款）手中，以完成整个工作过程，电子化”后放入系统。必要时可对工作流干预，例如跳过某些环节、改变参与人等等。支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采购订单匹配采购核对付款帐项JE Invoice付款凭证负债,VAT批准 选择发票过至总帐Oracle总帐供应商付款地点费用,条款 过至总帐2.2.应付应付帐款管理模块帐款管理模块(AP(AP)（了解）（了解）采购订单缺省值发票 没有挂帐批准发票批准 重复发票标准发票 借方/贷方 通知单 费用报告 缺省PO 快速处理发票发票类型供应商付款

10、地点与采购订单匹配采购输入发票支付发票选择发票2.应付应付帐款管理模块帐款管理模块(AP)（了解）（了解）3.应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）（了解）（了解）收款部门收到付款财务报表 客户发出订单 订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐 将收款过至总帐应收帐款部门3.应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍介绍（了解）（了解）v 建立发票v 记录收款v 维护客户信息v 执行收款活动v 建立催款信等文挡v 对掌握的信息进行分析和报表处理v iReceivables(i 应收帐款)4.应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍（了解（了解）v计算发票税金v记录客户电话v记

11、录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees)v创建重复生成发票v杂费自动注销(write-offs)v客户合并v.采购接 收支 付 资 产 增 加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则5.资产资产管理模块（管理模块（FA）（不会）（不会）总账基本信息设定总账基本信息设定 操作（理解）操作（理解）定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值集定义段值定义安全性规则定义交叉校验规则定义期间类型定义会计日历定义币种类型定义兑换率类型输入每

12、日汇率 1）定义值集）定义值集 AVXT_GL_SUPER:SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets 分别定义分别定义company、department、account、subaccount、productSecurity Type:vNo security:表示没有任何安全控制。vHierarchy：将父层的安全特性全部传递到这个项目的子层vNo-Hierarchy：安全特性只对当前项有效ValidationTypev这里我都选的independent。Translatable independent/dependent用于存在多语言环境时进行不同语言

13、之间帐套的映射（包括值集的映射）2）定义科目表结构）定义科目表结构AVXT_GL_Super:SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments查找出查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，键弹性域，添加自己的科目表结构，“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是：注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”允许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需允许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合手工录入科目组合制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-

14、xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx项目会计帐套：公司成本中心科目产品 生产线子科目部门科目区域 商店公司科目部门项目项目类型商业、零售业帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx保存后可以按“Segments”打开其它窗口。v a)段汇总用以显示同一个帐户结构的各个段；如部门、科目，子科目，产品等（由公v 司的财务组织结构决定）v b)段：对账户结构中的每一个段的显示属性进行设（在Value set中进行设置，此设置保存v 后不可修改）v c)限定词：对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置（每个段在帐套中的功能）vCost center segment。（指定dep

15、artment）成本中心段，用于对不同的部门或是成本中心，生成对应的损益表或是管理报告（Income Statements or Management Reports）Natural Account segment：（此段必须进行设定）（此段必须进行设定）（指定（指定account）这个段）这个段是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和费用；确定哪些项目进留存损

16、益科目，哪些项目需要转到下一年。费用；确定哪些项目进留存损益科目，哪些项目需要转到下一年。v Balance segment:（此段必须进行设定）（指定Company）总账所有的在平衡段内的处理过程借贷必须平衡。每一个平衡段对应一个你所确立的实体，对于这个实体，你可以获得次实体的平衡表和收益表v Management Segment：此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限Intercompany Segment 此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理 Secondary Tracking用于重估，汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、未实现的汇兑损益（不理解）3）定义累计组（不理解）定义

17、累计组（不理解）这里会用到累计组的包括这里会用到累计组的包括Department、Account、Product4）输入值）输入值为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。对段内的Value set 赋值 划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。Level 处可以根据需求填写。一般没有子项的默认即可。定义03 的子项，注意父项的属性设置posting 要设定为NO范围可选，也可自己定义。会计科目 注意父项的属性设置posting 要设定为NO5）定义期间类型与会计日历定义期间类型与会计日历创建你所需要的会计期间类型创建你所需要的会计期间类型AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCale

18、ndarsTypesYear Type 有两种类型Calendar是设定的日历是当前年的日历，财年和实际年份一致比如某一家公司的09 财年为01-JAN-2009 至31-DEC-2009 可以用CalendarFiscal 是指设定日历下的一年财务日历，财年和实际年份相比财年要加一。比如某一家公司的10 财年为01-APR-2009 至31-MAR-2010 这样就应该使用Fiscal定义工作日历定义工作日历AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsAccounting主注意我画绿圈的位置。ADJ 用于在年底进行账目调整所用的。6）定义币种）定义币种N：AV

19、XT_GL_Super:SetupCurrenciesDefine定义币种汇率及汇率类型(可选)定义汇率类型N：AVXT_GL_Super:SetupCurrenciesRatesTypes定义每日汇率N：AVXT_GL_Super:SetupCurrenciesRatesDaily总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率，所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-20107）定义日记帐来源）定义日记帐来源N：AVXT_GL_Super

20、:SetupJournalSources系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：选项需要注意一下：Freeze Journals和和Require Journal Apporval，这两个，这两个控制着来源于这些模块控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批8)定义日记帐类别定义日记帐类别N：

21、AVXT_GL_Super:SetupJournalCategories系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别记帐类别9)定义冲销方法定义冲销方法AVXT_GL_Super:SetupJournalAutoReverse对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销默认

22、没有设置我将在以后进行设置。销默认没有设置我将在以后进行设置。批日记帐日记账录入日记账录入N:AVXT_GL_SuperJournalsEnter三、供应链三、供应链v销售订单 了解v采购管理 理解 v产品配置 没学 v供应商计划 没学v供应链计划 了解 v库存管理 部分理解企业供应链计划（了解）产品开发产品开发Product Development市场市场/服务服务Aftermarket Sales&Service制造制造Manufacturing定单定单Order FulfillmentOrderDeliveryHELP!orderDelivery企业供应链计划按需求优先安排供应资源v缩短

23、采购和制造提前期 v减少采购和制造成本v改善供应商和客户的关系v更有效地利用资源v按需求交货 采购（理解）采购（理解）1.供应商管理供应商管理 可以建立供应商档案，维护供应商必要的数据。包括名称、编号和地址。2.采购员设置采购员设置 采购员只能建立自己的采购订单。3.审批层次审批层次 包括：雇员、工作（采购、审批、计划）、职位4.单据控制单据控制 通过严格的文本审批和安全控制保证只有被授权的人才能操作单据，影响采购业务，包括单据安全级别、访问级别、单据批准的规则。5.危险类代码危险类代码 保证以相应的安全手段运输物料。6.检验代码检验代码 用于接收检验时分配给该次接收的物料，表明该物料的质量等

24、级。7.自动来源自动来源 确定了在建立标准采购订单时，价格可自动出现。可查询报价单。8.供应商项目录册供应商项目录册 用来查询物品的历史价格、自动规则等情况。9.业务流程业务流程询价单，要求供应商作出回答的单据。采购申清审批申请询 价报 价采购定单接收物品采购计划批准发票,付款采购订单需要审批，原因是价格的存在。表示货到，并不表示认可该批货物。标准接收：接收和入库分两次做。需要检查：接收后经检验合格才能入库直接接收：接收入库一次完成。检验，接受表示货可入库。库存库存（部分理解（部分理解 库存计划（预测、最大最小计划）、库存计划（预测、最大最小计划）、ABC分析）分析）定义各级库存 组织 建立

25、库存网络体系 建立 库存网络体系 定义 材料 信息 定义 材料 信息 计划 与 控制 计划 与 控制 材料 采购与消耗 材料 采购与消耗 定义业务规则 成本 状态 目录 类别 相关资料 可承诺量检查 挑库 发料与退料 投料计划与 库存预留 相关会计记录 项目维护 预测管理 计划 各机型维修消耗历史分析 最大最小 重订货点计划 预测。紧急采购 材料 ，采购申请 内部来源 外部来源 入库 收货 检验 退回 转移 调整审批 更新库存 会计记录 库存 价值报表 产生标签 输入 盘点数量 实物管理 ABC 分析 循环盘点-自动盘点计划-人工盘点计划 明确的成本对象 库库存存业业务务流流程程 四、制造管理

26、四、制造管理Oracle 计划管理（计划管理（MPS/MRP）理解相关知识，实际学习理解相关知识，实际学习Oracle 制造数据管理（制造数据管理（BOM）理解相关知识理解相关知识Oracle 车间生产管理（车间生产管理（WIP）理解部分知识理解部分知识Oracle 成本管理（成本管理（CST）了解了解 Oracle 项目制造（项目制造（PJM)不会不会Oracle 流程制造流程制造 (OPM)不会不会Oracle 质量管理（质量管理（QM)不会不会BOM 示例示例意大利食品意大利食品比萨饼比萨饼饼饼果酱选项组果酱选项组草莓酱草莓酱番茄酱番茄酱橄榄油橄榄油番茄番茄面条面条A工序工序10部门部门

27、 A资源资源 1资源资源2工序工序 20部门部门 B资源资源 1资源资源 4通过工艺路线,描述某个item(物品)的加工过程ROUTING 工工 艺艺 路路 线线WIP 理解部分知识理解部分知识和其他应用结合，包括：库存、物料清单和其他应用结合，包括：库存、物料清单和工程、订单管理、计划（预测和需求计划）、采购、质量（采集计和工程、订单管理、计划（预测和需求计划）、采购、质量（采集计划）、成本管理（计算事务成本）划）、成本管理（计算事务成本）能力模块能力模块采购模块采购模块车间模块车间模块BOMBOM模块模块定单管理定单管理工程管理模块工程管理模块库存模块库存模块计划模块计划模块外协处理外协处

28、理物品物品/物料事务物料事务计划定单计划定单工程改变定单工程改变定单最终装配定单最终装配定单能力考察能力考察工艺，清单，日历工艺，清单，日历WIPv目的：精益生产（消除生产过程中不增加价值的部分），精益生产目的是消除浪费。v浪费指对产品或服务不增加任何价值的一切事物，丰田的七种浪费：过量生产、多余库存、不合格品、多余的运输、等待、多余搬运、过量在制品。混合制造支持。不管客户的制造环境是离散式、重复式、混流式、混合制造支持。不管客户的制造环境是离散式、重复式、混流式、按订单装配式、基于项目式或者是各种形式的组合，按订单装配式、基于项目式或者是各种形式的组合，Oracle Work in Process都能够提供灵活的特性来支持客户的独特要求。都能够提供灵活的特性来支持客户的独特要求。离散作业与重复生产的区别离散作业与重复生产的区别离散作业离散作业重复生产重复生产以批或组的形式制造以批或组的形式制造在一定的时间上连续生产在一定的时间上连续生产定义工作（工作定单）定义工作（工作定单）定义重复计划定义重复计划详细计划详细计划重复生产线计划重复生产线计划以定单记费以定单记费重复流水线记费重复流水线记费定单成本定单成本期段成本期段成本谢谢！