资金管理报表5个.xlsx

1、报报告告大大类类报报告告名名称称编编制制人人报报告告类类型型资金管理分析报告银行开户汇总出纳随时更新资金管理分析报告现金及银行存款日报表出纳日报资金管理分析报告付款预测应付账款 周报资金管理分析报告借款明细表出纳月报资金管理分析报告财务费用分析表费用会计 月报主主要要内内容容1）公司所有开户银行信息2）户名、帐号、币种、账户性质、账户功能、网银授权、预留印鉴1）公司所有开户银行的每日余额状况2）前日余额；当日收款、付款、退款、银行扣手续费、当日余额；当日在途；预计明早可用余额1）本周每日付款预测（付款日）2）本周及未来三周付款预测3）每周滚动更新1）逐月/年累计财务费用情况2）明细列支利息支出

2、（含借款余额/利息),利息收入，手续费，汇兑损益等xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司银银行行开开户户汇汇总总表表户户名名开开户户行行名名称称 银银行行账账号号 账账户户性性质质币币种种基本户RMB一般户RMB一般户RMB基本户RMBUSDUSD编制人：审核人：日期：日期：2 20 02 20 0/2 2/2 29 9 星星期期六六网网银银相相关关授授权权人人（参见银行授权明细）银银行行预预留留印印鉴鉴账账户户功功能能现金日报表日期：年 月 日 金额单位：元序号银行名称前日结存本日收入本日支出本日结存合计收入前日结存支出工资支出现金销售原材料支出货款收回资本支出制造费用支出管理费用支出销售

3、费用支出财务费用支出合 计合 计备注北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司2 20 02 20 0/2 2/2 29 9 星星期期六六现现金金及及银银行行存存款款每每日日余余额额表表交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司北北京京xxxxxxxx支支行行交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司北北京京xxxxxx支支行行招招商商银银行行北北京京分分行行xxxxxx支支行行现现金金总总计计1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810基本户一般户(保险等）一般户（员工支付）1.1.前前日日余余额额

4、（+）11,617,580.1411,617,580.1419,268.3919,268.392,263,757.102,263,757.101,137.211,137.2113,901,742.8413,901,742.84截止2020/02/28当日收款(+)10,000,000.0010,000,000.00当日付款(-)-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.87 付款退回(+)30,955.002,500.0033,455.00当日公司账户间转账（+/-)-100,000.00 100,000.000.00当日提现(-)-50,000.00-50,000

5、.00 手续费扣款(-)-250.00-250.00 其它(+)2.2.当当日日余余额额（+）20,629,788.5520,629,788.55119,268.39119,268.39386,153.82386,153.821,137.211,137.2121,136,347.9721,136,347.97截止2020/02/293.3.在在途途支支付付（-）-346,650.00-50,130.45 0.000.00-396,780.45 已开出未兑付的票据-215,100.00 0.000.000.00-215,100.00 明细:供应商a货款-200,100.00-200,100.00

6、 明细:供应商b货款-15,000.00-15,000.00 明细:-0.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.45 0.000.00-181,680.45 明细:供应商c货款-119,000.00-119,000.00 明细:社保扣款-12,550.00-50,130.45-62,680.45 4.4.付付款款退退回回之之重重新新支支付付（-）-30,955.00 0.00-2,500.00 0.00-33,455.00 明细:员工工资退回-30,955.00-2,500.00-33,455.00 明细:-0.00明细:-0.005.5.在在途途收收款款（+）327,56

7、4.000.000.000.00327,564.00明细:中达货款206,790.00206,790.00明细:华富货款120,774.00120,774.00预预计计明明日日可可动动用用现现金金20,579,747.5520,579,747.5569,137.9469,137.94383,653.82383,653.821,137.211,137.2121,033,676.5221,033,676.522020/03/01北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司借借款款余余额额明明细细表表债债权权人人 借借款款本本金金 币币种种1月合合计计2月合合计计3月合合计计.合合计计12月合合

8、计计报报告告期期间间：xxxx年年xxxx月月期期限限起起止止 利利率率 借借款款利利息息费费用用北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司财财务务费费用用报报表表利利息息支支出出 利利息息收收入入1月0.000.002月0.000.003月0.000.004月0.000.005月0.000.006月0.000.007月0.000.008月0.000.009月0.000.0010月0.000.0011月0.000.0012月0.000.00年年累累计计0.000.000.000.00报报告告期期间间：xxxx年年xxxx月月汇汇兑兑损损益益 银银行行手手续续费费合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00