总经理营销总监经营例会运营分析模板课件.pptx

1、总经理总经理/营销总监营销总监“经营例会经营例会”运营分析模板运营分析模板PPTPPT汇报人：精品课件目录目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析精品课件整体完成情况汇总整体完成情况汇总项目（单位：万元）公司内控预算/标准进度当月实际全年累计当期预算执行去年同期同期差异完成情况主营业务收入渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3毛利率（%）渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3销管费用销管费用率（%）财务费用财务费用率净利润经营活动现金流应收账款周转天数渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3存货周转天数应付周转天数预付周转天数运营周期回款回款率精品课件目录目录整体运营

2、完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析精品课件运营效益分析销售收入与回款完成情况对比表销售收入与回款完成情况对比表预收货款销售收入去年同期本期预算回款情况去年同期本年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91单位：万元分析内容精品课件00.10.20.30.40.50.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营效益分析运营效益分析毛利率完成情况（部门）毛利率完成情况（部门）分析内容精品课件00.10.20.30.40.50.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

3、12月运营效益分析运营效益分析毛利率完成情况（渠道）毛利率完成情况（渠道）分析内容精品课件运营效益分析运营效益分析毛利率完成情况（产品）毛利率完成情况（产品）分析内容00.10.20.30.40.50.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月精品课件毛利率去年同期费用率去年同期毛利率目标值53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%53.94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.6运营效益分析运营效益分析毛利率与费用率对比毛利率与费用率对

4、比分析内容精品课件预算值实际值去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效益分析运营效益分析盈利空间分析盈利空间分析分析内容精品课件00.20.40.60.811.21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营效益分析运营效益分析管理费用项目分析管理费用项目分析分析内容单位：万元精品课件运营效益分析运营效益分析管理费用结构分析管理费用结构分析薪金10%宣传推广费9%销售奖金9%制作费9%增值税9%服务采购费（外包）9%北京房租9%返利费用9%社保险费9%差旅费9%赠送9%精品课件工资1劳务费1社保费

5、1交通费1宣传推广费1住房公积金1差旅费1制作费1业务快递费1招待费11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.20.40.60.811.2运营效益分析运营效益分析销售费用项目分析销售费用项目分析分析内容单位：万元精品课件运营效益分析运营效益分析销售费用结构分析销售费用结构分析工资10%劳务费10%社保费10%交通费10%宣传推广费10%住房公积金10%差旅费10%制作费10%业务快递费10%招待费10%精品课件目录目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析精品课件预算累计完成去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

6、00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析应收账款周转天数完成情况应收账款周转天数完成情况分析内容单位：万元精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营效率分析运营效率分析应收账款周转天数分业态情况分析应收账款周转天数分业态情况分析分析内容单位：万元精品课件运营效率分析运营效率分析预付账款周转天数分析分析内容预付周转天数预算值去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91单位：天精品课件库存周转天数预算

7、去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析存货周转天数分析存货周转天数分析分析内容单位：天精品课件应收周转应付周转存货周转预付周转运营周期预算值与年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析运营周期分析分析内容单位：天精品课件月人均销售公司预算值去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析人均销售分

8、析人均销售分析分析内容单位：万元精品课件月人均创利公司预算值去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析人均创利分析人均创利分析分析内容单位：万元精品课件净利润去年同期本年预算现金流去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营效率分析运营效率分析 净利润与现金流情况净利润与现金流情况分析内容单位：万元精品课件目录目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析精品课件00.10.20.

9、30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营结构分析运营结构分析销售渠道完成比例分析销售渠道完成比例分析精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营结构分析运营结构分析销售品种完成比例分析销售品种完成比例分析精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营结构分析运营结构分析销售品种销售金额趋势分析销售品种销售金额趋势分析单位：万元精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.

10、80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营结构分析运营结构分析销售品种毛利率趋势分析销售品种毛利率趋势分析精品课件运营结构分析运营结构分析新增客户、品种统计新增客户、品种统计客户名称业态分类当月数量累计数量合计1月新增客户统计表商品名称商品类别当月数量累计数量合计1月新增品种统计表客户名称业态分类当月数量累计数量合计1月新增意向户统计表客户名称业态分类当月数量累计数量合计1月流失客户统计表精品课件运营结构分析运营结构分析市场覆盖情况市场覆盖情况00.10.20.30.40.50.60.70.80.91华东华南华北华中东北西北西南单位：个华东华南华北华中东北西北西南省级

11、覆盖率精品课件报损金额去年同期近效期金额去年同期失效金额去年同期滞销金额去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营结构分析运营结构分析问题库存商品分析问题库存商品分析分析内容单位：万元精品课件运营结构分析运营结构分析元月近效期商品明细元月近效期商品明细序号滞销近效期商品名称生产厂家规格单位库存数量入库日期批号失效期库存金额（万元）精品课件运营结构分析元月滞销商品明细元月滞销商品明细序号滞销近效期商品名称生产厂家规格单位库存数量入库日期批号失效期库存金额（万元）精品课件低于正常折扣去年同期低毛利占比去年同期1月2月

12、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营结构分析运营结构分析低于正常折扣价销售分析低于正常折扣价销售分析分析内容单位：万元精品课件运营结构分析运营结构分析低于正常折扣价销售情况低于正常折扣价销售情况2017年1月共计销售*万元，环比上月减少*万元，盈利*万元序号商品名称数量总金额商品明细表商品明细表精品课件运营结构分析运营结构分析主要客户销售收入趋势分析主要客户销售收入趋势分析业态客户名称当月销售（万元）累计销售（万元）当月排名累计排名合计精品课件运营结构分析运营结构分析主要客户销售毛利分析主要客户销售毛利分析序号业务员客户名

13、称税前金额（万元）财务毛利（万元）财务毛利率合计精品课件运营结构分析运营结构分析主要供应商采购趋势分析（万元）主要供应商采购趋势分析（万元）供应商名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-精品课件运营结构分析运营结构分析元月采购金额排名前元月采购金额排名前2020品种品种序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元）税额（万元）价税合计（万元）-分析内容精品课件运营结构分析运营结构分析元月销售金额排名前元月销售金额排名前2020品种品种序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元）税额（万元）价税合计（万元）分析内容精品课件目录目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营

14、风险分析运营贡献分析精品课件运营风险分析运营风险分析库存金额情况库存金额情况分析内容库存金额去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91单位：万元精品课件运营风险分析运营风险分析元月存货库龄结构简表元月存货库龄结构简表分析内容单位：万元正常效期近效期（6个月）过期期末金额期末占比期初金额期初占比增长率占比变动精品课件应收账款去年同期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营风险分析运营风险分析应收账款情况分析应收账款情况分析分析内容单位：万元精品

15、课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.91应收账款一年以上应收超红线金额运营风险分析运营风险分析当月应收账款结构分析当月应收账款结构分析分析内容单位：万元精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营风险分析运营风险分析各业态一年以上应收对比分析各业态一年以上应收对比分析分析内容单位：万元精品课件00.10.20.30.40.50.60.70.80.911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月运营风险分析运营风险分析各业态超红线应收对比分析各业态超红线应收对比分析分析内容单位：万元精

16、品课件应收账款超期应收客户1客户2客户3客户4客户5客户600.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营风险分析运营风险分析超期应收账款情况分析超期应收账款情况分析分析内容单位：万元精品课件目录目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析精品课件销售收入当月回款应收账款3-6个月应收6月以上应收应收账款周转天数期初1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91运营贡献分析运营贡献分析主要客户业务情况分析主要客户业务情况分析单位：万元精品课件运营贡献分析运营贡献分析销售部门及业务人员业务贡献分析销售部门及业务人员业务贡献分析单位：万元销售回款业务部门1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月部门销售人员部门合计总进度分析内容精品课件感谢聆听！精品课件