20XX年财务部主管个人工作计划.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部主管个人工作计划年财务部主管个人工作计划 20 xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关 办法。 我做财务工作已经好多年， 深知 20 xx 年财务工作计划对加强财 务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订了 20 xx 年财务工作计划。 在 国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作

2、，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平， 防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起： 会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管 理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。 特别是会计 档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档 案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全

3、县信用社资产利润率逐年上升的目 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 标。针对目标，制定出台xx 县农村信用社 20 xx 年增盈创利实施方 案 ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极 盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管 理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的 前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年 下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行 费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、 少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制 在核定

4、比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政 策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例 准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预 算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行 了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操 作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场 物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其 超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

5、 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了 加强， 但此项工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我们要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从联社领 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信 用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认 真登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份， 市银监局分局批复我县信用社自

6、然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难，20 xx 年虽然开展了此项工作，但离票 据兑付要求还有差距，需要进一步规范。11 年底投资股比例 xxx%,还 差 xx 个百分点,需在一季内达到比例。 20 xx 年要大力开展增资扩股工 作， 虽然 11 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%,但如果按票据兑 付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进 一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份

7、之前，要组 织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 20 xx 年度的 各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配 情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便 广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的 真实情况。 【篇二】 承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应 对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用.我 到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在

8、熟悉 业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财 务、 仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不 到反映监督控制核审的作用. 现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下： 一.存在的问题 1、财务总帐： 财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐, 无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设. 2、成本费用方面： 财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映 到 5 月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监 督与控制作用,更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实,没 有具体

9、反映到各车间部门上. 3、仓库方面： 仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象 发生.材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示 牌. 4、财务档案方面： 各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等,没有传递到财务上, 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 造成很多工作脱节,财务工作处于被动状态,财务起不到监督与核审作 用,没有做到事前控制. 二.工作计划 1、费用成本方面的管理 规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占 用.建立材料领用制度,根据成本核算需求,严格划分定额、 开发、 售后、 维修调试等用料.细划成本费用的管理,分门别类的各部门车间的费用 项目,真实反映生产成本、销售成本和管理成本.为以后各部门各车间 的绩效管理提供参考依据. 2、会计基础工作 认真执行会计法,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导, 规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档 案的管理等.对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同 费用进行分摊结转体现部门效益. 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。