20XX年财务出纳人员工作计划怎么写.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务出纳人员工作计划怎么写年财务出纳人员工作计划怎么写 在 xxxx 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利 地开展下一年的工作，现计划如下： 一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用; 二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库; 三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行; 四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴; 五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款; 六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库; 七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收

2、取; 八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主; 九、协助其他部门做好各相关工作。 【篇二】 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽 快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时 完成两个目标： 掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资 格证书。 为了完成既定目标，务必坚持以下资料： 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日

3、常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 出纳人员周工作计划模板 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核 算 财

4、务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员 一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度 及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出 纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、 统计报表 的编制;从审核原始凭证、 会计记账凭证的录入， 到编制财务会计报表; 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排， 到各项资金 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力 做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理 和传递的及时性、准确性。 二、以实施

5、 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计 制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、 采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客 户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如： 设置 “存货调价单” ， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作; 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业 务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面 清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并

6、在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统， 并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模 块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标 进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成 本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室 进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度 汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚

7、可删除 4 状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与 销售方面需要占用超多的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后 缓;另一方面， 根据集团公司经营方针与计划， 合理地配合资金部安排 融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生 产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为 进一步规范本集团的财务

8、工作、提高会计信息的质量，财务部比较全 面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。透过 对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析带给了可靠、有用的信息。 平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的 问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的 各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、 开展了以涉税业务和执行企业会计制度

9、、 会计法及其他财经法律、 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工 作， 财务部组织了在本集团公司内的 201x 年年终财务决算的财务自查 活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未 作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一 系列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预 审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了 工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、 出纳和统计、 收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。 透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财 务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深 入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会 计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。