20XX年财务下半工作计划报告.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务下半工作计划报告年财务下半工作计划报告 6.jpg 一、依法征管，严格执法，确保各项资金及时足额上缴。 加强收费入库管理。按国库集中支付制度要求，坚持“征收部门开票， 银行代收，财政管理” ，确保专项资金及时、就地、全额入库，提高入 库率。截至 6 月底，共收取各项规费 73.39 万元，其中：采矿权价款 43.97 万元，地州级管理费 17.51 万元，土地出让金 11.21 万元，采 矿权使用费 0.7 万元。 矿产资源补偿费征收管理不断规范，通过建立完善的征收制度和工作 程序，确保了矿产资源补偿费的及时足额征收，截至 6

2、 月底，共征收 矿产资源补偿费 1831.34 万元，比上年同期增长 42.7%(上年 6 月 1283.25万元)。 征收20 xx年-201x年煤炭资源开发特别调节费 512.12 万元，都按规定足额上缴自治区征收办，确保应收尽收，足额上缴， 无截留、挪用、坐支现象。 二、加强对专项资金的监督管理、跟踪问效，提高资金的使用效率。 1、加强土地开发整理项目资金的使用管理，加大监管力度。20 xx 年 20 xx 年自治区共下达六县一市 9 个土地整理项目资金 8924.17 万 元，项目资金严格按照自治区土地开发整理项目资金使用管理暂行 办法的通知(新财建【20 xx】12 号)文件执行，严

3、格执行基本建设 资金的拨付程序和专项资金管理各项规章制度，及时办理下拨专项 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 资金，对项目资金实行全程管理和监督。在资金拨付上，对土地开发 整理项目合同与项目预算进行核实确认，规范相关审批程序，按项目 预算、施工合同和工程进度直接将款项拨付到工程施工单位，已按合 同工期拨付六县一市 9 个土地整理项目资金， 共计 5697.12 万元;资金 拨付做到不耽误工期，不违反规定。 2、 为确保重大项目征地工作顺利实施， 自收到自治区拨付连霍国家高 速公路阿克苏-喀什段、 库阿高速公路、 英买力潜山油藏地面工程等各 项征地等补偿费，及时请示领导，在第一

4、时间内全额拨付到各县(市) 国土资源局，并要求各县(市)严格按照国家重点项目补偿标准落 实各项补偿费，及时发放到农民手中，依法维护国家、集体和个人的 切身利益，保障征地工作的顺利完成。 截至 6 月底，共拨付各项征地补偿费 1.015 亿元，拨付测量标志设置 工作经费 0.87 万元，没有挤占、挪用、滞留资金的现象，保证了项目 资金专款专用，确保资金和项目发挥正常效率。 三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。 1、按时完成 2010 年度财政部门决算、土地开发整理收入支出财务决 算，完成矿产资源补偿费专用票据和决算报表的编制、审核、汇总、 上报工作。 2、按照财政部门预算、国库

5、集中支付和“收支两条线”的要求，按时 申报用款计划，及时掌握本局工作经费使用情况，安排好各项工作经 费，每月与财政、银行及时对帐，并按项目支出进度合理使用资金。 3、完成土地整理项目资金、矿产资源补偿费征收、零余额和基本户、 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 工会户四套账目的会计核算工作，按月装订成册。如实反映经费往来 和收支情况，及时处理各类收入、支出，做到财务凭证合法合规、账 务记载清晰，为领导决策提供真实、可靠的依据。 4、完成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。定期对基 本公用支出情况进行公示，做到财务支出公开透明、各项支出有依有 据。 5、严格按照部门预算

6、的管理原则，收入合法合规，支出安排体现厉行 节约、反对浪费、勤俭办事的方针，做好年度历行节约上报工作。 6、 按照要求完成了对新旧固定资产使用人的确认及固定资产卡片上报 工作，提高了固定资产使用效益。 7、 完成了收费许可证、 组织机构代码证、 开户许可证的年检换证工作; 财政供养人员数据库录入、国有土地收支统计报表、行政事业单位公 务用车能源消费、劳动工资、政府采购信息系统月报、季报等各项财 务统计报表，确保数据的准确性和完整性。 8、 为保证各项工作的正常运转及全局干部的切身利益， 积极协调与社 保局、住房公积金管理中心等相关单位的关系，完成了年度内住房公 积金、社会保障费年基数、个人所得

7、税的计算、变更调整和代扣补缴 工作。及时办理综合医疗保险和团体意外伤害保险，调入、退休人员 工资、公积金、社保费资金的转入、提取、合并、补缴手续，确保职 工个人公积金、社保账户正常使用。 9、认真做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大自查自纠力 度;配合相关单位做好“治理小金库”专项检查工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 10、加强与财政、国库、审计，以及各科室之间的沟通和协调，切实 解决项目预算和财务管理过程中存在的问题，努力提高国土资源管理 部门项目预算和财务管理工作水平。 11、积极完成领导交办的其他工作。 四、存在的不足，今后努力的方向 通过半年的努力，在

8、局党组和同志们的关心指导下，虽然做了大量的 工作，在思想认识上也都有了一定的提高，但在工作上还需要进一步 的扩展，工作中时有浮燥情绪有待进一步提高和改进： 1、由于今年项目资金量大，对专项资金的监督力度还不够，有待进一 步加强。 2、与其它科室的沟通和协作还不够。 五、下半年工作思路： 1、严格执行收费政策，确保各项收费应收尽收，按规定足额上缴。 2、严格财务管理，强化制约意识 一是认真编制和执行部门预算;二是严格按照资金的性质和用途对各 类资金分类核算， 并及时上缴下拨;三是加强专项资金的使用管理， 确 保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。 3、按照会计制度的要求记账、报账，做到

9、手续完备，日清月结，内容 真实，数字准确，帐目清楚，编报及时。 4、加强外部联系，力争得到支持。为了保证我局各项工作的正常运转 及全局干部的切身利益，积极做好协调工作，以保障干部职工应该享 受的福利待遇能够得到保障。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 5、继续做好定期财务公开工作，按时上报各类财务报表，做到数据真 实、可靠。 6、认真做好 201x 年财政部门预算上报工作。 7、做好重大项目资金的绩效评价工作。 8、积极完成领导交办的其他工作。 【篇二】 一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电 网实现经营效益的前

10、提，是公司发展的生命线。 二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要 和最有效的控制机制。 不但要抓发展更要考虑经济效益， 要开源节流， 挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加 强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严 控制生产经营、项目建设和融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 201x 年的成本费用必须控制在预 算内，确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包 括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项 目投产后的

11、后评估制度，提高项目投资经济效益。 3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度， 完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务 支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经 营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公 司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银 企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网 建设提供财务支持。 四、积

12、极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的 通知和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务 划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财 务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过 程中的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化 201x 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统 试运行等， 并争取实现在线运行。 公司各部门和南宁供电局(试点单位) 及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完 成。 六、做好城农网

13、工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考 核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业 的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业 的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行 201x 年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公 司对迎审工作进行了布置， 各单位要认真配

14、合审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培 养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才， 为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 【篇三】 1、科室人员认真学习科学发展观，学习有笔记，有心得。学习业务知 识，提高工作效率，以优质、文明、规范、创新的工作思路，提高服 务的主动性。 2、严格执行收费政策，坚决杜绝乱收费，向学生收取的各项费用，在 校园醒目的位置张贴收费项目、标准和教材明细，严格执行收费公示 制度。 3、学生交的各项费用，3 月 5 号前结清，3 月底完

15、成微机出票，并交 给学生，明明白白缴费。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 4、办公用品的发放，先审批后购买，严格控制发放标准，厉行节约， 反对浪费。 5、对 201x 年校园文化广场建设、公寓区校门以及校园其他维修工程 结算，报财政基建评审中心评审。 6、针对近几年固定资产增加较多，特别是教学设备投入多的情况，清 查报损部分不能使用的固定资产。 7、和电教中心联系，充分发挥校园网络系统的使用，完成教职工薪金 查询系统。 8、 办理外地离退休教职工 201x 年门诊医疗费。 重新核定 201x 年教职 工公积金、医疗保险、生育保险金和社会保险登记证年检工作。 9、 加强内审工

16、作， 对各项收费进行内部审计， 将审计结果报学校领导， 财务公开。 11、顺应财政改革的要求，不断学习新业务，主要抓好会计基础工作， 努力做好正常的业务核算， 每月 25 号将本月资金使用和结余情况报财 务主管校长。 12、 针对学校欠款较多的情况， 做好还款计划， 特别是向财政借的 100 万，三月份到期，争取先还款后再借款的工作。 13、做好学生公寓区家属楼电费收缴移交工作。 14、填报全国中小学校舍调查表。 15、核算打印室各项印刷成本费用。 16、按时报送教职工工资变动情况表。 17、核算住房资金账务。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 18、认真收缴校外住户欠的水电

17、费。 19、每人每月在校园网发信息一条。 20、做好临时性工作。 【篇四】 一、日常的账表核算及财务管理工作 财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资 发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收 应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及 时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证 账务报表数字的可靠性。 努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照 公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的 经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。 对公司经营部门发生的各种经营问题

18、都能够审时度势的解决，为经营 部门的创收提供了良好的辅助作用。 二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和费用 支出。 作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监督职 能是我们 20 xx 年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部 20 xx 年制定了新的 费用报销制度及报销流程 。 制度中对借款、 费用报销、 审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款 和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 20 xx 年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、 非正常费用等异

19、常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期 编写了内审报告资料，针对公司日常工作中出现问题产生的原因做出 分析、 提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和 erp 系统异 常考核统计表， 处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分 析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。 三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理基础 工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效 能。20 xx 年盘点结果绝对准确率平均为 99%，比 20 xx 年的 98%绝对准 确率有所提升。四、加

20、强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 20 xx 年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率 等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合 理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存分析 考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，防止 呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实 行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效 地减少了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提 高了企业经济效益。 五、健全财务相关档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司 制度

21、随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 11 备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。20 xx 年财务部建立 了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。对 以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行 电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在 提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要 的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程更 为顺畅。 六、圆满完成各种涉税工作 20 xx 年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被 东

22、莞市国家税务局评为 20 xx 年度纳税申报先进单位。 根据公司上市要 求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计， 顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税 金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要 求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及 相关发票管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员 工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、 要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。 七、完成 20 xx 年年报及相关项目的审计工作 根据公司上市要求， 财务部配合公司管理层接受

23、大信会计事务所审计， 在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满地提供 给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供 财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 12 辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地 完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高， 20 xx 年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表， 财务部能 够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作， 得到统计部门的赞扬。 八、进行团队建设，培养并发扬团队精神 财务部在 20 xx 年完成了内部组织

24、结构的完善， 针对每个岗位编制了岗 位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相 关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清晰的知道该怎样开展工作， 本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强 专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与 税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和业 务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟有限，如果 大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。 九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风 险控制，20 xx 年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司 实际情况，进一步规范了资

25、产管理、费用报销、内部审计管理规定、 非正常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制 性，为降低公司经营风险打下良好基础。 十、配合公司其他部门的工作 财务部在 20 xx 年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念， 积极改 进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职 能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐心解 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 13 释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管理 处于良好、和谐的工作环境中。 十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的发展创造好的外部环境; 掌握，善用优惠政策，争取外

26、部资源 财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等 部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。 在了解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，以推 动公司的业务又好又快地发展。 财务部 20 xx 年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构 代码证、 贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深 圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司减少风 险;申请了东莞市民营企业办事优先卡， 可享有 关于印发东莞市扶持 大型企业优惠措施的通知规定的各项优惠。 按银行要求准备好各种手续， 及时有效地提供了相关资料和财务报表。 浦东

27、发展银行和建设银行都给予了公司 2500 万元的授信额度， 杭州银 行已经初步审核通过了公司的借款申请，为公司经营发展提供资金保 障。利用有限资源，购买建行利得盈保本理财产品，为公司取得理财 收益万多元。 争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持， 20 xx 年财务部参 与科技部高新技术发展及产业化领域 20 xx 年度国家科技计划预备项 目和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业 认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 14 目申报， 公司已经明确获得国家高新技术企业、 东莞市民营科技企业、 东莞市

28、专利培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为 15% 的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。 20 xx 年的工作展望要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方 式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作， 严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。 具体做好如下几方面： 1.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管理，理顺经营流 程，控制公司经营风险和财务风险，为管理层提供及时准确的决策信 息数据和各种有用的财务信息。依照公司实际情况，进一步健全物资 比价采购制度，规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系 统、非正常成本费用管理等管理制度，确保

29、财务管理规范到位及风险 控制。 2.根据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步 加强对公司各部门的费用预算指导与预算管理， 认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理。在成本费 用控制方面，一是采取定额或费用比例的方式，将电话费、维修费等 定额控制，节约奖励、超支处罚，培养了员工的节约意识。二是采取 预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发 生的费用，一律不予报销。财务部对公司的成本严格按预算制度开展 核算和核对工作，按照预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的 考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停止支出，对不合理的 精品

30、整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 15 开支坚决抵制。 3.继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核管 理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实， 在销售收入增加的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指 标。 同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点， 盘活公 司现有资产，控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资 产周转速度。 4.将控制成本费用的开支， 杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。 加强成本分析和进行亏损料号的分析，对公司的主要成本费用项目进 行更严格的控制和对比测算，加强日常监督管理和有效的内部审计， 对公司费

31、用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施，杜绝 非正常成本、费用，减少亏损料号。 5.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。继续学习新会计准 则，增强会计业务处理水平，并进一步加强检查督促与指导。定期收 集相关税收政策学习、研讨，根据公司业务发展需要对各种新业务涉 税政策进行学习。端正工作态度，认真负责，避免工作上的失误。加 强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团 队精神。 6.加强与公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每 位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门员工的 工作积极性，构建和谐的工作环境。 7.加强与公司外部单位的联络，

32、丰富公司财务部与外部相关单位的合 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 16 作，为公司带来经济和社会效益的双赢。20 xx 年计划申报东莞市民营 企业新增增值税奖励资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市 专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东 省商标和广东省产品的认定和申请多项专利以及专利资助等，争取更 多的政府专项资金和优惠的政策扶持。 总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要 不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部 门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿 头，更进一步。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。