20XX年企业财务部工作计划模板.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年企业财务部工作计划模板年企业财务部工作计划模板 20 xx 年财务科在公司领导的正确指导下，需要一丝不苟地开展工作， 以高度的职责感做好公司的财务统计工作， 下面是我们 20 xx 年来的工 作计划： 一、费用控制方面 1、采取定额包干的方式， 将手机、座机费、办公费、油料费定额控制， 节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有 审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算 的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预 算支付标准的不予

2、支付，从而提高了现金预算意识。 3、在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后几日内还款，并将 其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避 免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工的 规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形 式的学习，努力提高业务水平，同时组织财政局对财务基础工作进行 检查。财务科成员更需要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 提高财务管理水平的头等大事来做。用心进取，努力学习，

3、使全体财 务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加大职责制 考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同 企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了 各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正性。这就强化了 财务的监督管理职能，规范了经营行为，有力保证了各项工作的顺利 进行。 四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企 业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的

4、招投标， 再到废旧物资的处理等等， 财务科都参与其中， 起到了其应有的作用。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工 作的质量，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的 准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用 效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务部门用心回收货款; 其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。 20 xx 年，需要我们全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3

5、 充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出 新的更大的贡献。 【篇二】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资

6、金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装 订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银 行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现 金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票 和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识

7、、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及 时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源； 对办公室吸烟进行严格管理， 采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、

8、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎

9、么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树 立牢固地

10、依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯 彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不 正之风。 2、 加强业务学习， 提高业务水平。 定期进行业务培训， 更新业务知识， 扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适 应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关 性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平， 还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的

11、培养，全面提 高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的 发展。 【篇三】 20 xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关 办法。 我做财务工作已经好多年， 深知 20 xx 年财务工作计划对加强财 务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订了 20 xx 年财务工作计划。 在 国家各项财务法律、法规的监督下制定如

12、下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平， 防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起： 会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管 理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。 特别是会计 档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档 案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现

13、在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目 标。针对目标，制定出台xx 县农村信用社 20 xx 年增盈创利实施方 案 ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极 盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管 理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的 前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年 下降目标。 具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费 用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、 以率定额，超

14、支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例 之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对 职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。 对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对 培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅 费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合 理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣 减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出 的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做

15、好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了 加强， 但此项工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我们要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从联社领 回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信 用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认 真登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去

16、年 12 月份， 市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难，20 xx 年虽然开展了此项工作，但离票 据兑付要求还有差距，需要进一步规范。09 年底投资股比例 xxx%,还 差 xx 个百分点,需在一季内达到比例。 20 xx 年要大力开展增资扩股工 作， 虽然 09 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%,但如果按票据兑 付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进 一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露

17、工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组 织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 20 xx 年度的 各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配 情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便 广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 字词。