20XX年企业财务部门工作规划书.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年企业财务部门工作规划书年企业财务部门工作规划书 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监 督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资 的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市 场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在以前会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平， 防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面

2、抓起： 会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结 算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特 别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档， 但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目 标。针对目标，制定出台xx 县农村信用社*年增盈创利实施方案 ， 围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积

3、极盘活 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提 下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降 目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用 额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少 收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在 核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策 规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准 确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节

4、约使用。三是预算 操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了 预算制， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作： 对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价 情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额 部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业 外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了 加强，但此项工作不敢懈怠，XX 年

5、 x 月份我们要组织人员对 xx 年 x 月至 xx 年 x 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从联社领回 开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用 社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 xx 月份， 市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难，xx 年虽然开展了此项工作，但离票据 兑付要求

6、还有差距，需要进一步规范。xx 年底投资股比例 xxx%，还差 xx 个百分点，需在一季内达到比例。xx 年要大力开展增资扩股工作， 虽然 xx 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%，但如果按票据兑付 考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进 一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 x 月份之前，要组 织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 xx 年度的各 项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配情 况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相

7、关场合，以便广 大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真 实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

8、【篇二】 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以 及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地 做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务 制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、 做强提供优质、高效的保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进

9、行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐

10、 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展，企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金

11、、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全， 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基

12、础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团

13、的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行 党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应 现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知 识,以拓展知识面,

14、提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高 公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇三】 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂 其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监 督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务 制度、管理制度等有关法律法规进行

15、系统学习。 2、 在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门的协作， 要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对 各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定 相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的 期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大 财务监督力度。 4、 在对公司其他部门的工作方面： 对各科室产生的各项费用进行核算， 为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收 方面，

16、认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发 票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、 减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领 导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、 全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间 检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确; 积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力 配置争取的经济效益， 以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员 工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完 整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力 做好财务工作。为公司的良好发展尽到的职责。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。