物流公司财务工作计划.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 物流公司财务工作计划物流公司财务工作计划 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层 层把关 当然， 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的； 同时， 财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职 工，把 xx 严格借支，节约费用，7 天冲账的优良作风延续下去；对于 项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格 按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不 得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力配合财务的此

2、项工作，对各个项目的正常回款， 按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书 按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日 左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司 节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日 常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收 付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠 工

3、作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口 至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口， 出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭 证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询 功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个 条件， 所有收支发生时， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、 出纳同时记账。 这样就均衡了平时的日常工作量， 不会出现平时出纳忙， 月底会计忙， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐 费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此， 财务管理更加规范，流水化，分工明

4、确，并且董事办通过自己的查询 端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调 配。 五、日常工作 认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理 策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款 项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正 常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。 【篇二】 2019 年在一如既往地做

5、好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规 范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使 财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2019 年物流公司财务工作计划： 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 11 月 底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：19 年财务上 将有大的变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，可以说 财务部 2019 年的工作将一切围绕这次改革展开工作， 由唯重要的是这 次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准 则内容，

6、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后， 汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、 根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使 有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费 用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续

7、，按规定签发现金以票和转帐 支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人意见措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的 贡献。 【篇三】 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作计

8、划的配合与工作总结等工作任务，在 领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证 财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公 司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 效益。 在新的一年里，财务部工作人员应在物流公司领导的正确领导下制定 对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。 我做财务工作已经好多年， 深知 2019 年公司财务部财务工作计划对加 强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要 的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好

9、地发挥作用。特拟订了 2019 年财务工作计 划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量； 计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它； 会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭 证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓

10、收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xx 万元，确 保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。 针对目标，制定出台xx ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外 抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计 应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县 信用社资产费用率逐年下降目标。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行 了“以收定支、先提后支、

11、多收多支、少收少支、以率定额，超支自 负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福 利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待 费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域 实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限 额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监

12、控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了 加强， 但此项工作不敢懈怠， 19 年 5 月份我们要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从领回开 始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登 记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范

13、股金，大力开展增资扩股工作。 2019 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一 步规范。xx 年底投资股比例 xxx%，还差 xx 个百分点，需在一季内达 到比例。2019 年要大力开展增资扩股工作，虽然 xx 年底的资本充足 率已达到 xxx%，但如果按票据兑付考核办法，资本充足率还不足以兑 付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时 不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组 织公司按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 2019 年度的各 项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”

14、召开情况、利润分配情 况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广 大社员和利益相关者能真实准确地了解各项业务经营的真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。

15、8、继续做好帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。 【篇四】 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公 司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极 发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安 排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时 要积极提供全面、 准确的经济分析和建议， 为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等 相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。

16、新的一年里，全体财务人员 应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系 和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收 程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现 金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要 求。2019 年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2019 年， 我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加

17、强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和 效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力 的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说 是永恒的。 为此， 财务科将加强内部管理列入工作重点， 即进一步加强财务管理， 降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩 不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使 企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科 室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位 的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 2019 年我们对业务招待

18、费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、 纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待 费。严格执行“就餐代金券制” 。 2、差旅费管理。 严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关 于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一 事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 象发生。 3、电话费管理。 严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开 支。 4、办公费管理。 办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采 购、保管，各单位按计划领用的原则

19、执行。 5、车辆费用管理。 严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车 辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由 财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝 乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职 业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室， 我们将认真落实 xx 公司供电服 务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服 务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社 会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、 上一流程为下

20、一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的 意识，切实抓好财务行风建设。 四、 财务工作计划要稳定财务队伍， 继续加强会计从业人员业务培训， 规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 11 2019 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主， 通过集中培 训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内 容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以 下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔 引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增 强公司财

21、务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅 应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复 杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会 计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析 工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为 目标，全面提高财务人员素质。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 12 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。