1、1-1,存货档案-基本页1)存货编码2)存货名称3)规格4)存货分类5)计量单位6)存货属性(外购,自制,委外,生产耗用,销售)7)是否质检1-2,存货档案-成本页 1)计价方式(选择移动平均法)2)主要供应商(外加工的物料一定要填,其他物料可不填)2)默认仓库(按材料存放仓库选择)3)同步BOM仓库(选是)1-3,存货档案-控制页 1)入库超额上限(百分比)2)出库超额上限(百分比)1-4,存货档案-计划页 1)固定批量(采购最小采购量或者仓库最新领用量)2)固定提前期(采购周期或者生产周期)3)是否合并需求(打勾)2,物料清单(BOM)1)部门 2)是否默认成本BOM(选是)3)版本号(表
2、头):根据需要来填写,若此产品只有一个BOM,则不需要填版本号,如果此产品有多个BOM,则需要填写版本号用来区别不同的用料。4)版本号(表体):根据需求选择子件的版本 5)基本用量分子和基本用量分母:分子除以分母则为该物料的用量。6)损耗率 7)存放仓库:选择该物料的存放仓库3,销售订单 1)销售类型:大货销售,试产,其他。2)订单日期 3)税率 4)版本号:选择产品BOM的版本号 5)预计发货日期:此日期可用于发货到期提醒 6)预计完工日期:此日期用于开工日期的推算 7)含税单价:若是国外订单,则税率写0,单价仍然填在此处4,1)运算开始日期:当天 2)运算结束日期:以所选单据中最晚的完工日
3、期为准 3)MRP过程查看5-1,确认生产计划,下达生产订单 1)确认生产部门 2)按系统提供的日期安排生产,或者按实际需要调整计划开工日期 3)根据需要判断是否要合并相同物料的需求 4)可调整核定数量 5)核对无误后审核计划 6)下达生产订单,审核生产订单5-2,确认采购计划,生成请购单 1)检查需求日期 2)根据需要判断是否要合并相同物料的需求 3)可调整核定数量 4)核对无误后审核计划 5)生成请购单,审核请购单5-3,确认委外计划,下达委外订单1)检查需求日期2)根据需要判断是否要合并相同物料的需求3)可调整核定数量4)核对无误后审核计划5)下达委外订单,审核委外订单6-1,生产流程6
4、-2,生产备料 1)可按生产订单分析备料 2)按预计开工日期备料6-3,生产领料 1)选择领料仓库后,选择生产订单号,选择生产订单,选择出入库类别,填入实际领料数量 2)保存并审核 注意:若生产过程中出现料费并属于可退货范畴,可做红字材料出库单,选择退回仓,选择生产订单号,勾上“执行完未关闭的显示”,选择原来领料的生产订单,确定后输入负数表示退回仓库。然后采购直接填写退货单,仓库根据采购的退货单生产红字采购入库单将物料退回给供应商 若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴,同上将物料退回仓库,仓库定期做其他出库单将其处理掉6-4,完工后质检 1)在生产模块中,根据生产订单生成“生产检验单”,操作
5、方法与采购检验单相似6-5,质检合格后入库 1)根据生产检验单生成“产成品入库单”(注意:半成品的入库也是用“产成品入库单”)2)选择入库类型:半成品入库 或 产成品入库 3)修改实际入库数量 4)保存并审核 注意:生产订单入库完成后将自动关闭,关闭后的订单无法再进行相关出入库操作。8-1,采购流程-生成采购订单 1)选择请购单生成采购订单 2)选择供应商 3)检查采购数量 4)填写含税单价和税率 5)确认到货日期 6)审核采购订单8-2,生成采购到货单 1)通过采购订单生成到货单 2)修改到货数量,保存即可无需审核 待检验后,根据不合格处理单生成退货单8-3,生产采购检验单 1)输入合格数量
6、 2)审核检验单 3)处理不合格数量8-4,生成采购入库单 1)在库存管理中,选择到货单,过滤出未入库的到货单并选择,勾上显示表体,选择仓库,确定 2)生成采购入库单后,审核8-5,生成采购发票 1)根据采购入库单生成采购发票(有普通发票和专用发票可选)2)保存并结算8-6,采购相关报表查询 1)采购订单列表:可查询某个时间段内采购订单的到货及入库情况 2)采购订单执行统计表:可自行选择统计条件并统计采购订单的到货及入库情况 3)采购订单预警和报警表:可查询某个时间段内,采购订单的到期预警和逾期情况 4)未完成业务明细表:可查询未完成采购流程的单据,采购流程以发票结算作为完成标准 5)在途货物
7、余额表:可查询本期结算的物料金额 6)采购资金比重分析表 7)采购不合格品原因分析表7-1,委外流程-审核委外订单 1)检查委外商是否正确,选择部门和业务员,填写加工单价 2)保存并审核委外订单7-2,委外备料 1)可按委外订单分析备料 2)按预计开工日期备料7-3,委外发料 1)根据委外订单生成“委外材料出库单”2)选择出库类别,选择部门,填写实际发料数量 3)保存并审核7-4,委外入库前质检 1)根据委外订单生成委外检验单,操作同采购检验单7-5,委外检验合格后入库 1)根据委外检验单生成委外入库单 2)选择入库类别“外加工入库”3)保存并审核7-6,委外发票 1)根据委外入库单生成委外发
8、票 2)可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额,最终将以发票的未税单价计算委外成品的成本,对账金额也以发票金额为准 3)保存后结算,结算后委外订单将自动关闭7-7,月底委外核销结算 1)委外核销结算必须等“委外材料出库单”,记账后方可操作,作用是结算委外入库成本(包括材料费,加工费)7-7,委外相关报表查询 1)委外订单列表:查询某个时间段的委外订单情况和入库情况 2)委外订单执行情况统计表:查询某个时间段的委外订单入库与未入库量已经付款情况 3)委外订单材料使用情况表:查询发出材料的使用情况及余额 4)委外核销报表:查询本月委外材料的核算情况 5)委外不合格品原因分析表 6)委外订
9、单完成情况:可查询委外订单完工率,完工期限,用料差异等9-1,销售流程 1)根据销售订单生成发货单 2)填写实际发货数量 3)保存并审核 注意:若发生客户退货,可根据发货单生成退货单,然后仓库根据退货单生产红字销售出库单,出库类别选择销售退货9-2,销售出库 1)根据发货单生成销售出库单 2)选择出货仓库:成品仓;选择出库类别:销售出库 3)保存并审核9-3,销售发票 1)根据发货单生成销售发票(普票或发票)2)可根据实际对账情况填写开票数量和金额,发票金额决定应收款金额。3)保存并复核 注意:若发生退货情况可根据退货单生成红字发票,红字发票将产生负数应收款13-1,成本核算流程(一)(二)一
10、、注塑部核算 1)采购入库记账,注塑领料记账 2)注塑部成本核算 3)分配注塑部成本 4)注塑入库记账 二、喷油部核算 1)喷油领料记账 2)喷油部成本核算 3)分配喷油部成本 4)喷油部入库记账13-2,成本核算流程(三)(四)三、委外加工核算 1)委外发料记账 2)委外核销结算 3)委外入库记账 四、组装部核算 1)组装领料记账 2)组装部成本核算 3)分配组装部成本 4)组装部入库记账13-3,成本核算流程(五)(六)五、单件包装核算 1)单件包装领料记账 2)单件包装成本核算 3)分配单件包装成本 4)单件包装入库记账 六、内包装部核算 1)内包装领料记账 2)内包装部成本核算 3)分
11、配内包装成本 4)内包装入库记账13-4,成本核算流程(七)(八)七、外包装核算 1)外包装领料记账 2)外包装成本核算 3)分配外包装成本 4)外包装入库记账 八、销售成本核算 1)销售出库记账演讲完毕,谢谢观看!内容总结T6流程。6)存货属性(外购,自制,委外,生产耗用,销售)。1)计价方式(选择移动平均法)。2)主要供应商(外加工的物料一定要填,其他物料可不填)。2)默认仓库(按材料存放仓库选择)。3)同步BOM仓库(选是)。1)入库超额上限(百分比)。2)出库超额上限(百分比)。1)固定批量(采购最小采购量或者仓库最新领用量)。2)固定提前期(采购周期或者生产周期)。3)是否合并需求(打勾)。2)是否默认成本BOM(选是)。4)版本号(表体):根据需求选择子件的版本。7)存放仓库:选择该物料的存放仓库。2)按系统提供的日期安排生产,或者按实际需要调整计划开工日期。若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴,同上将物料退回仓库,仓库定期做其他出库单将其处理掉。1)根据生产检验单生成“产成品入库单”(注意:半成品的入库也是用“产成品入库单”)。1)根据采购入库单生成采购发票(有普通发票和专用发票可选)。7-7,月底委外核销结算
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