财务部门年终工作总结汇报及新年度的工作规划.pptx

1、YEAR END WORK SUMMARY REPORT-2025202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算年终工作总结汇报主讲:XXX时间：202X01.财务资金收支总览02.年度主要工作回顾03.工作存在不足之处04.新年度的工作规划CATALOG财务资金收支总览202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算财务资金收支总览财务部年度工作总述：全年预计实现销售收入（含税）xxxx万元，上缴各类税费xxx元。202X年，财务部

2、在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。完善财务流程管理，有效降低业务风险。财务资金收支总览预计总收入预计总收入98889888万元万元1全年营销部收入XXXX万元2政府XXX项目部门XXX万元3预计年未税销售收入XXXX万元4XXXX收入XXXX万元公司总支出公司总支出XXXXXXXX万元万元1预计全年销售XXXX万元，销售成本XXXX万元2全年各类费用支出共计XXX万元3在此添加其他项目支出费用4在此添加其他项目支出费用资

3、金收入情况：单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。财务支出情况：单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。年度主要工作回顾202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算年度主要工作回顾费用成本管理方面的工作：规范了库存材料的核算管理，严格材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论哪个部门使用、也不论购进数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。1.在原

4、来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理。2.分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运动成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。年度主要工作回顾进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，严格审核原始凭证，强化会计档案管理；规范记账凭证的编制。对成本费用进行归集分类管理，月底进行分摊结转体现部门效益。01财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但海珠区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司财务等级评分很高。02财务部按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年

5、中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。03会计基础工作：认真执行会计法，完成财务等级评定，编制公司各项财务报表100%100%年度主要工作回顾财务核算与管理工作制定财务制度：按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度；统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们工作提出指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的沟通合作关系。严格缴纳税款：正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款；积极配合税务部门使用新的税收申报软件、响应实时税收政策；及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的友好沟通往来与联系，取

6、得他们的支持与指导。工作存在不足之处202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算工作存在不足之处工作中存在的不足及问题：财务部的人员综合素质和业务水平一般，新年度需要加强各方面的管理培训，财务部的管理职能没有充分发挥，有关制度和规定执行力度不够；管理高层对财务知识比较欠缺。存在不足：在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后将加强学习，不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。存在不足：在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后将加强学习，不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。存在不足：在工作过程中，缺乏大

7、胆管理的主动性，今后将加强学习，不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。工作存在不足之处首先确定制度和规范的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。给财务人员设定学习目标，通过考试取得相应职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。参与到管理中去，并参与公司的重大经营决策，以能充分发挥财务部管理的专业职能。新年度的工作规划202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算新年度的工作规划通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程管控

8、。在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。加强全面预算管理今年将是所有相关部门参与，根据公司内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测，改变以前的取自编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础以前的编制方法没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或关量预算的方法来确定预算数增加预算编制客观性新年度的工作规划加强预算执行过程中的监控力度：新年度每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明；每季度编写

9、预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析；给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。加强对分公司货币资金预算管理：根据集团公司要求，新年度分公司资金将实行收支两条线：1）分公司的货款支付、委托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按预算划拨到各分公司支出账户；2）现金流将通过进货、销售、应收账款和银行对账单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。费用成本管理方面的工作新年度的工作规划加大内部控制力度，一边要完善内部制度，但更重要的是内控制度的执行。执行内部会计控制制度，从而提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证经营活动符合国家法律法夫和内部规章要求，

10、提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等。流动资产类的管理：货币资金将严格执行集团公司的收支两条线管理，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行封存全部实行在网上对账，以确保资金的安全有效。费用成本管理方面的工作新年度的工作规划固定资产管理：对电子类固定资产采取开多张发票，逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，形成资产流失的现象，要加强费用支出审核，杜绝此类现象发生。账外资产全面摸底：对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监督，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。应付款项管理：根据集团公司要求对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，做到账账相符，账

11、款相符，账实相符，加强对仓库等业务部门的进货管理。0102新年度的工作规划加强对各分公司的服务：从XX年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。加强对集团公司的服务：按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况做好必要的服务加强对公司领导的服务：参与公司的重大经营决策，以能充分发挥财务部管理的专业职能。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策做好保障加强对相关职能部门服务：收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对各相关部门，特别是业务部门提供及时可靠的财务信息YEAR END WORK SUMMARY REPORT-2025202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算年终工作总结汇报主讲:XXX时间：202X