1、基础设施项目商务策划套表修订说明 一、修订内容一、修订内容 1、1-1 会审表：评审对象即为重点管控对象，评审部门即为相关责任 部门，参评人员应认真履行职责并签字确认 2、1-3 项目预期利润综合测算表：增列收入调整项，特别是扣减项不 得计为项目收入； 清单工程量复核应在开工后半年内完成并进行策划 第一次动态调整 3、 1-5 成本岗位责任分解表： 三四级科目重点控制对象和量化指标应 予以明确，并在月度专项成本分析时进行考核和奖罚兑现 4、2-3 清单成本测算汇总表：增列部分三级科目 5、清单盈亏子目分析表：成本估算时不再计算现场经费的分摊，只 计算人、材、机和税费成本 6、变更创效策划表：分
2、五大类列项，加强较大盈亏子目的创效管理； 创效目标应分别确定第一责任人，牵头组织该项创效实施 7、3-1 实体人工费测算表：增列了劳务合同示范清单 8、3-2 增中了分包工程费测算明细表：增列了分包工程示范清单 9、3-4 自购周转材料摊销费测算明细表：增列了四、五、六级科目 10、3-5 租赁周转材料费测算明细表：增列了四、五级科目 11、3-7 大临设施费用测算明细表：增列了四、五、六级科目，划分 为二大类别，其中通用大临设施在公司具有总成本占比的模向可比 性，专用大临设施项目可按个体进行模向比较分析 12、3-8 小临设施费用测算明细表：增列了四、五、六、七级科目， 大型基础设施项目部下
3、设工区的， 项目部与工区小临设施应分开测算 13、3-9 水电接驳及费用测算明细表：增列了四、五级科目，生产、 办公、生活水电费均在此列项 14、3-10 安全生产费测算明细表：增列了四、五级科目 15、增加了 3-14 工具机具摊销费用测算明细表 16、3-15 间接费测算明细表：完善了三、四级科目 17、4-1 项目管理人员分阶段配置及薪酬计算表：完善了表格内容和 计算方式，大型基础设施项目部下设工区的，项目部与工区间接费应 分开测算 二、备案要求二、备案要求 1、增列的三、四、五、六、七级科目强制性执行强制性执行，不得随意更改； 未涉及的科目可以在表内隐藏，也不需调整序号 2、所有表格的
4、格式、竖向列不得随意更改不得随意更改 3、在上述科目下可以少量增补分类行和下级科目，但大量的详细明 细应在四级表中自行增加自行增加明细表 4、劳务和分包工程清单仅为示范清单，各二级单位应在 2016 年 6 月 1 日前遵循示范清单分类原则按照不同专业在公司层面统一公司层面统一劳务、分 包工程合同清单， 并报局合约法务部备案， 以便在公司层面进行劳务、 分包价格对比分析 5、备案上报的电子表须调整须调整好好打印区域、标题行、间距等页面设置， 方便直接打印 6、所有策划表内的金额金额强制性要求均以万元为单位均以万元为单位 7、清单盈亏分析表和创效策划表单独装订成册单独装订成册，控制在相关责任人 和主要领导范围流传 三、其他要求三、其他要求 1、凡 2015 年下半年还未在局备案的项目须执行本套表，并及时上报 局备案 2、2016 年以后新开工项目须执行本套表策划并备案
