1、a1a2培训内容a3资金管理一、制度的学习一、制度的学习 资金管理办法的学习资金管理办法的学习 资金的定义：专指收费站的通行费收入资金的定义：专指收费站的通行费收入a4资金管理一、制度的学习一、制度的学习 1.0 1.0目的目的 为了加强对收费站资金的管理，确保资金的安全，明确资金为了加强对收费站资金的管理，确保资金的安全，明确资金管理责任的划分和解款规程，保证资金及时入库和送交银行。管理责任的划分和解款规程，保证资金及时入库和送交银行。 2.0 2.0适用范围适用范围 适用于收费站对通行费收入的管理。适用于收费站对通行费收入的管理。 3.0 3.0职责职责 3.1 3.1收费站负责通行费的收
2、缴、清点、上交。收费站负责通行费的收缴、清点、上交。 3.2 3.2计划财务部负责通行费上交与银行的对帐。计划财务部负责通行费上交与银行的对帐。 3.3 3.3监控中心要对资金交接的全过程要进行录像。监控中心要对资金交接的全过程要进行录像。 3.4 3.4银行负责通行费的收缴。银行负责通行费的收缴。a5资金管理一、制度的学习一、制度的学习 4.0 4.0工作内容工作内容 4.1 4.1资金清点资金清点 4.1.1 4.1.1收费员清点资金必须在票管室内进行，在资金清点期间收费员清点资金必须在票管室内进行，在资金清点期间必须关好铁门，无关人员不得进入清点结算范围，班长负责监督资必须关好铁门，无关
3、人员不得进入清点结算范围，班长负责监督资金清点交接工作，防止清点过程中发生失误或作弊现象。金清点交接工作，防止清点过程中发生失误或作弊现象。 4.1.2 4.1.2收费站金库的安全工作由收费站负责。在站长（副站长）收费站金库的安全工作由收费站负责。在站长（副站长）领导下票管班长（票管员）、当值收费班长、监控员要定期检查金领导下票管班长（票管员）、当值收费班长、监控员要定期检查金库安全设施，保证金库的安全设施始终处于良好状态，发现不安全库安全设施，保证金库的安全设施始终处于良好状态，发现不安全因素或隐患时应及时上报，并采取相应的解决措施。因素或隐患时应及时上报，并采取相应的解决措施。 4.1.3
4、 4.1.3收费站的资金交接由收费站负责与银行在票管室内进行收费站的资金交接由收费站负责与银行在票管室内进行资金交接手续。具体工作由当值票管员会同银行解款员一起完成，资金交接手续。具体工作由当值票管员会同银行解款员一起完成，监控中心对资金交接的全过程要进行录像。监控中心对资金交接的全过程要进行录像。a6资金管理一、制度的学习一、制度的学习 4.1.4 4.1.4收费站与银行进行资金交接前，票管员必须严格核实银收费站与银行进行资金交接前，票管员必须严格核实银行解款员的身份。行解款员的身份。 4.1.5 4.1.5保险柜锁匙由银行解款员和收费站票管员各持一把，并保险柜锁匙由银行解款员和收费站票管员
5、各持一把，并负责保管。负责保管。 4.1.6 4.1.6银行解款员进入财务室后，票管员必须把铁门锁好后，银行解款员进入财务室后，票管员必须把铁门锁好后，再和银行解款员、收费站当值负责人一起打开金库门。再和银行解款员、收费站当值负责人一起打开金库门。 4.1.7 4.1.7在解款期间，收费站当值票管员和银行经警共同做好保在解款期间，收费站当值票管员和银行经警共同做好保安工作，任何无关人员不得接近解款区域。安工作，任何无关人员不得接近解款区域。a7资金管理二、收费员与票管员之间的通行费交接程序二、收费员与票管员之间的通行费交接程序 （a)a)找赎金交由票管员复核并退还给票管员。找赎金交由票管员复核
6、并退还给票管员。 （b)b)清点通行费并填写收费员缴款单。清点通行费并填写收费员缴款单。 （c)c)收费员将通行费和收费员缴款单银行联放入钱袋并上收费员将通行费和收费员缴款单银行联放入钱袋并上锁。锁。 （d)d)票管员在收费员监督下将钱袋投入金库。票管员在收费员监督下将钱袋投入金库。a8资金管理三、资金责任划分三、资金责任划分 收费员自己所收的通行费的实际金额如与收费员缴款单收费员自己所收的通行费的实际金额如与收费员缴款单填写金额不符、实际收费金额与系统报表不符或出现假钞时，由该填写金额不符、实际收费金额与系统报表不符或出现假钞时，由该收费员负责，长款充公，短款由收费员本人补足，假钞经银行确认
7、收费员负责，长款充公，短款由收费员本人补足，假钞经银行确认后没收并由收费员本人填补，由该收费员负责。后没收并由收费员本人填补，由该收费员负责。a9资金管理四、流程图四、流程图出口收费车道收取通行费收费员把通行费投入票管室投包机押运公司把通行费押运到银行银行清点通行费和假币的处理银行把通行费收入划拨到指定帐户联网中心负责通行费的拆分结算a10资金管理三、重点问题复习三、重点问题复习 、资金的定义：、资金的定义：专指收费站的通行费收入专指收费站的通行费收入、收费员清点资金必须在（票管室内）进行、收费员清点资金必须在（票管室内）进行、收费员缴款单填写金额不符、实际收费金额与系统报表、收费员缴款单填写
8、金额不符、实际收费金额与系统报表不符或出现假钞时，由该收费员负责，长款充公，短款由不符或出现假钞时，由该收费员负责，长款充公，短款由收费员本人补足，假钞经银行确认后没收并由收费员本人填补，由收费员本人补足，假钞经银行确认后没收并由收费员本人填补，由该收费员负责。该收费员负责。a11票证使用要求1.01.0目的目的 为加强对收费票证的管理为加强对收费票证的管理, ,规范操作流程。规范操作流程。2.02.0适用范围适用范围 适用于公司对收费票证的管理。收费票证含电脑发票、定额路适用于公司对收费票证的管理。收费票证含电脑发票、定额路票。票。3.03.0职责职责 3.13.1收费管理部负责保管、调拨、
9、回收收费票证。收费管理部负责保管、调拨、回收收费票证。 3.23.2计划财务部负责向税务局提出票据的购置需求，将票据领回计划财务部负责向税务局提出票据的购置需求，将票据领回后调拨给收费管理部。后调拨给收费管理部。 3.33.3计划财务部负责全线各单位票据使用、开具的业务指导和检计划财务部负责全线各单位票据使用、开具的业务指导和检查监督工作，及时将地方税务局的票据使用规定公告全线收费站，查监督工作，及时将地方税务局的票据使用规定公告全线收费站，并做好培训工作。（全线通车前，该项工作暂由收费管理部负责。）并做好培训工作。（全线通车前，该项工作暂由收费管理部负责。） 3.43.4收费站负责收费票证的
10、领用、保管和使用工作。收费站负责收费票证的领用、保管和使用工作。a12票证使用要求4.04.0使用方法及要求使用方法及要求 4.1 4.1票管员给收费员办理定额路票领用手续时，应按定额路票票管员给收费员办理定额路票领用手续时，应按定额路票的顺序号码整本连号发放；收费员在当值过程中，应按定额路票的的顺序号码整本连号发放；收费员在当值过程中，应按定额路票的顺序号码售出路票，不得跳号。顺序号码售出路票，不得跳号。 4.2 4.2通行券在发放给司机时，必须加盖日期章、工号章才能有通行券在发放给司机时，必须加盖日期章、工号章才能有效，发卡员按一车一卡（券）的要求发放通行卡（券）。效，发卡员按一车一卡（券
11、）的要求发放通行卡（券）。 4.3 4.3收费员在收费过程中售出定额路票时，必须在定额路票上收费员在收费过程中售出定额路票时，必须在定额路票上加盖日期章，对司机不要的路票，要加盖加盖日期章，对司机不要的路票，要加盖“作废作废”章，并将路票投章，并将路票投入废票箱。入废票箱。 4.4 4.4收费员启用每本定额路票，应检查封条是否完整。在收费收费员启用每本定额路票，应检查封条是否完整。在收费过程中发现路票缺号，短联的，应立即向票管室报告。发现路票无过程中发现路票缺号，短联的，应立即向票管室报告。发现路票无金额、号码、单位名称的，不得将路票撕下，应立即通知票管员，金额、号码、单位名称的，不得将路票撕
12、下，应立即通知票管员，重新进行领用。重新进行领用。a13票证使用要求4.04.0使用方法及要求使用方法及要求 4.5 4.5收费员收到司机通行卡时，将通行卡放进卡盒，纸质通行收费员收到司机通行卡时，将通行卡放进卡盒，纸质通行券放进卡箱，然后进行收费操作。券放进卡箱，然后进行收费操作。 4.6 4.6收费员下班后，将回收的通行卡（券）交给票管员清点，收费员下班后，将回收的通行卡（券）交给票管员清点，并填写通行卡使用情况登记表；回收的通行卡可在入口继续发并填写通行卡使用情况登记表；回收的通行卡可在入口继续发放，通行券回收后月底统一上缴收费管理部销毁。放，通行券回收后月底统一上缴收费管理部销毁。 4
13、.7 4.7妥善保管票证存根。每月末票管班长妥善保管票证存根。每月末票管班长( (票管员票管员) )要对通行卡要对通行卡（券）、路票进行盘点，盘点情况上报收费管理部。并按票证号码（券）、路票进行盘点，盘点情况上报收费管理部。并按票证号码顺序回收票根核销，然后统一上缴收费管理部，再由收费管理部交顺序回收票根核销，然后统一上缴收费管理部，再由收费管理部交接给计划财务部进行缴销。接给计划财务部进行缴销。 4.8 4.8发现票证遗失，应及时查明原因，并将遗失票证的种类、发现票证遗失，应及时查明原因，并将遗失票证的种类、起止号码和原因上报计划财务部和收费管理部。起止号码和原因上报计划财务部和收费管理部。
14、a14通行卡的管理a15通行卡的管理一、通行卡的概念一、通行卡的概念 1.1 1.1通行卡即非接触通行卡即非接触ICIC卡，是公司收取车辆通行费的重要凭证卡，是公司收取车辆通行费的重要凭证之一。之一。二、通行卡的调拨二、通行卡的调拨 2.1 2.1通行卡的调拨以卡盒为单位，卡盒内的卡数以卡盒在财务通行卡的调拨以卡盒为单位，卡盒内的卡数以卡盒在财务电脑系统显示的卡数为依据。电脑系统显示的卡数为依据。 2.2 2.2通行卡的调拨分为：收费亭与收费亭、收费亭与票管室、通行卡的调拨分为：收费亭与收费亭、收费亭与票管室、收费站与收费管理部、收费管理部与区域联网收费中心等之间几种收费站与收费管理部、收费管
15、理部与区域联网收费中心等之间几种情况。情况。 2.3 2.3收费站内通行卡的调拨由收费站负责，路内通行卡的调拨收费站内通行卡的调拨由收费站负责，路内通行卡的调拨由收费管理部负责，路段之间通行卡的调拨由区域收费中心安排。由收费管理部负责，路段之间通行卡的调拨由区域收费中心安排。 2.4 2.4票管室通行卡的调拨需填写通行卡调拨单。票管室通行卡的调拨需填写通行卡调拨单。a16通行卡的管理三、收费站收费亭通行卡的管理三、收费站收费亭通行卡的管理 3.1 3.1收费（发卡）员对通行卡的具体操作与使用，按照收费收费（发卡）员对通行卡的具体操作与使用，按照收费操作规程执行。操作规程执行。 3.2 3.2收
16、费（发卡）员上下班时应将卡盒合编号和卡数等信息按收费（发卡）员上下班时应将卡盒合编号和卡数等信息按要求登记在收费员入口交接班登记表或收费员出口交接班登要求登记在收费员入口交接班登记表或收费员出口交接班登记表上。记表上。 3.3 3.3原则上收费亭内上班期间只配备一个卡盒，各站可根据实原则上收费亭内上班期间只配备一个卡盒，各站可根据实际情况自行决定空闲收费亭是否配备卡盒。际情况自行决定空闲收费亭是否配备卡盒。 3.4 3.4收费亭内除卡箱内配备一个卡盒外，其余卡盒必须上交票收费亭内除卡箱内配备一个卡盒外，其余卡盒必须上交票管室保管。管室保管。 3.5 3.5收费亭内卡盒原则上相对固定，收费员当值
17、期间中途出入收费亭内卡盒原则上相对固定，收费员当值期间中途出入口需要调拨由当值班长负责处理。口需要调拨由当值班长负责处理。 3.6 3.6在收、发卡的过程中如出现各类异常卡，收费（发卡）员在收、发卡的过程中如出现各类异常卡，收费（发卡）员必须及时上报监控员登记，同时将异常卡用纸袋装好，并在纸袋表必须及时上报监控员登记，同时将异常卡用纸袋装好，并在纸袋表面注明异常卡类型，下班后交给票管员处理。面注明异常卡类型，下班后交给票管员处理。a17通行卡的管理四、责任追究四、责任追究 4.1 4.1凡有任何人为原因造成通行卡流失情况发生的，将直接追凡有任何人为原因造成通行卡流失情况发生的，将直接追究当事人
18、的责任并按价赔偿，究当事人的责任并按价赔偿，情节严重按照公司有关规定进行处理。情节严重按照公司有关规定进行处理。 4.2 4.2凡有任何人员偷盗公司通行卡的，一经查实，将按公司有凡有任何人员偷盗公司通行卡的，一经查实，将按公司有关规定进行处理，必要时追究其刑事责任。关规定进行处理，必要时追究其刑事责任。a18通行卡的管理四、异常卡处理四、异常卡处理详见下图详见下图a19通行卡的管理四、四、重点问题复习重点问题复习、通行卡是干什么用的？是公司收取车辆通行费的重要凭证、通行卡是干什么用的？是公司收取车辆通行费的重要凭证之一之一、通行卡的调拨需填写通行卡调拨单、通行卡的调拨需填写通行卡调拨单、收费（
19、发卡）员上下班时应将卡盒合编号和卡数等信息按、收费（发卡）员上下班时应将卡盒合编号和卡数等信息按要求登记在收费员入口交接班登记表或收费员出口交接班登要求登记在收费员入口交接班登记表或收费员出口交接班登记表上。记表上。、凡有任何人为原因造成通行卡流失情况发生的，将直接追、凡有任何人为原因造成通行卡流失情况发生的，将直接追究当事人的责任并按价赔偿，情节严重按照公司有关规定进行处理。究当事人的责任并按价赔偿，情节严重按照公司有关规定进行处理。、凡有任何人员偷盗公司通行卡的，一经查实，将按公司有、凡有任何人员偷盗公司通行卡的，一经查实，将按公司有关规定进行处理，必要时追究其刑事责任。关规定进行处理，必
20、要时追究其刑事责任。a20通行券的管理a21通行券的管理 纸质通行券：指印有高速公路入口或标识站信息并可作为出纸质通行券：指印有高速公路入口或标识站信息并可作为出口收费依据的一次性使用的纸券。特定情况下，作为通行卡的备份口收费依据的一次性使用的纸券。特定情况下，作为通行卡的备份使用。使用。a22通行券的管理一、通行券一、通行券、使用条件、使用条件: :(1)(1)开通所有入口车道仍无法缓解车辆堵塞时；开通所有入口车道仍无法缓解车辆堵塞时；(2)(2)因入口车道系统故障引发车辆堵塞时。因入口车道系统故障引发车辆堵塞时。出现以上任何一种情况出现以上任何一种情况, ,收费员可在上报监控收费员可在上报
21、监控( (分分) )中心同意后中心同意后发纸质通行券。发纸质通行券。监控监控( (分分) )中心须及时报知区域管理中心和其他路段监控中心须及时报知区域管理中心和其他路段监控( (分分) )中心。中心。2 2、发给驾驶员的纸券必须加盖标志章。、发给驾驶员的纸券必须加盖标志章。3 3、在、在IC IC 通行卡、通行纸券并行期间通行卡、通行纸券并行期间, ,收费员不得漏发。收费员不得漏发。4 4、纸卡备用不足时、纸卡备用不足时, ,应及时领取。应及时领取。5 5、发卡员如使用了纸卡、发卡员如使用了纸卡, ,下班后需与票管员复核下班后需与票管员复核, ,清点核实后清点核实后, ,办理交接确认手续。办理
22、交接确认手续。a23通行券的管理二、通行券使用要求二、通行券使用要求通行券不得随意使用，必须经收费管理部通知后，按规定要求、通行券不得随意使用，必须经收费管理部通知后，按规定要求、规定时间使用。规定时间使用。通行券不得跳号使用，不得随意涂改，存根必须保留。通行券不得跳号使用，不得随意涂改，存根必须保留。a24通行券的管理二、重点内容复习二、重点内容复习、纸质通行券：指印有高速公路入口或标识站信息并可作为、纸质通行券：指印有高速公路入口或标识站信息并可作为出口收费依据的一次性使用的纸券。出口收费依据的一次性使用的纸券。、通行券不得随意使用，必须经收费管理部通知后，按规定通行券不得随意使用，必须经
23、收费管理部通知后，按规定要求、规定时间段使用。要求、规定时间段使用。、通行券不得跳号、随意涂改，存根必须保留。通行券不得跳号、随意涂改，存根必须保留。a25营运票证管理 1 1、营运票证是指定额路费发票、电脑路费发票、纸质通行券、营运票证是指定额路费发票、电脑路费发票、纸质通行券、通行卡、收费系列人员身份卡、公务卡等。通行卡、收费系列人员身份卡、公务卡等。 纸质通行券：纸质通行券：指印有高速公路入口或标识站信息并可作为出指印有高速公路入口或标识站信息并可作为出口收费依据的一次性使用的纸券。特定情况下，作为通行卡的备份口收费依据的一次性使用的纸券。特定情况下，作为通行卡的备份使用。使用。 公务卡
24、：公务卡：指一种特殊的信息卡，持有该卡的车辆可在粤东联指一种特殊的信息卡，持有该卡的车辆可在粤东联网区域全路段或某些路段上免费通行。网区域全路段或某些路段上免费通行。 粤通卡：粤通卡：由省联合收费公司发行的，全省公路联网收费指定由省联合收费公司发行的，全省公路联网收费指定的公路专用缴费卡。的公路专用缴费卡。 联网收费：联网收费：指在全省收费公路采用兼容电子不停车收费和人指在全省收费公路采用兼容电子不停车收费和人工半自动收费的组合式收费技术，实现用户持公路专用缴费卡在全工半自动收费的组合式收费技术，实现用户持公路专用缴费卡在全省范围内缴付通行费；以及在全省高速公路实行省范围内缴付通行费；以及在全
25、省高速公路实行“统一收费、系统统一收费、系统分帐分帐”的收费管理方式。的收费管理方式。a26营运票证管理注意事项：注意事项：* * 收费员启用每本定额路票时，应检查封条是否完整。在收费过收费员启用每本定额路票时，应检查封条是否完整。在收费过程中发现路票缺号，短联的，应立即向票管室报告。发现路票无金程中发现路票缺号，短联的，应立即向票管室报告。发现路票无金额、号码、单位名称的，不得将路票撕下，应立即通知票管员，重额、号码、单位名称的，不得将路票撕下，应立即通知票管员，重新进行领用。新进行领用。* * 在收费过程中售出定额路票时，必须在定额路票上加盖日期章；在收费过程中售出定额路票时，必须在定额路
26、票上加盖日期章；按定额路票的顺序号码售出路票，不得跳号。按定额路票的顺序号码售出路票，不得跳号。* * 通行券在发放给司机时，必须加盖日期章、工号章才能有效，通行券在发放给司机时，必须加盖日期章、工号章才能有效，发卡员按一车一卡（券）的要求发放通行卡（券）。发卡员按一车一卡（券）的要求发放通行卡（券）。* * 对于司机不要的路票，要加盖对于司机不要的路票，要加盖“作废作废”章，投入废票箱。章，投入废票箱。* * 收费员因操作失误或其它原因造成的废票，由当事人写事件报收费员因操作失误或其它原因造成的废票，由当事人写事件报告，票管员填写收费站废票上缴表，附事件报告一起上缴告，票管员填写收费站废票上缴表，附事件报告一起上缴a27总结应收不漏应免不收应收不漏应免不收长款充公短款补齐长款充公短款补齐做我该做做我所说记录我做做我该做做我所说记录我做a28结结 束束
