1、3、 内墙转角水平筋搭接长度应为LiF：GB2518-88 连续热镀锌薄板和钢带企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度了区域内水土流失的发生和发展。上（误差不大于5mm）。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范向机械加油时严禁烟火。本工程拥有现代化加工厂房面积达5000 平方，主要加工设备是从意大利FOM 公司进口的加工设备，水平一流，工艺先进。支 付 以
2、及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分12 方案编制结论及建议5、平时为地下车库，人防区域内有一个人防主出入口，为独立防倒塌结构。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则如室内外压差测量装置（位于风机房或防化值班室）、气密测量管（位于工程口部）及放射性监测管、压差测量管、尾气取样
3、管、增压管等（位于口部进风管上）。b、对上岗人员进行质量标准培训及考核；支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。（1）工程措施：永久沉沙池3口；（2）临时措施：施工建设期对建筑区增设临时排水沟365m、临时沉沙池4口；表土
4、临时堆放场增设临时排水沟114m，剥离表土挡护414m，临时遮蔽需土工布6266m2。、渗水井的渗水量应符合设计要求。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢，且不得露出墙面。（6）严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管
5、审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。式中：-过水面积，m2；g、玻璃注胶要力度均匀，注意先打横向缝再打纵向缝，纵向缝自上而下进行，胶缝应饱满平滑，接头过度要自然一致。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）4.1.4高处作业安全规定：3.1.1 主管副总经理：付款借
6、款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）（2）认真贯彻、执行预防为主、全面规划、综合治理、因地制宜、加强管理、注重效益的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；e 应对横竖
7、连接件进行检查、测量、调整。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备，应采用无油、防潮设备。为保证工程质量我公司对所有幕墙工程均是在工厂加工成半成品，然后运到工地进行组装和安装。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收
8、据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 7.8.10后浇带的施工 （4）悬空脚手架应用栏杆和撑木固定稳妥、牢固，防止摆动摇晃。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类
9、推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 5 滑动轴承：常见的缺陷是配合松动、有裂纹、润滑油槽堵塞、轴承有凹陷及压痕等。工程水保工作以控制水土流失、改善环境、恢复植被为重点。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”
10、规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。工程措施与主体工程同步安排，排洪系统优先布设。边长24003500mm 允许偏差为：+2，-3财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二
11、时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。2、人防工程的建筑面积6012.3，其中抗六级二等人员掩蔽所5815.92 ，核六级，人防固定电站：196.4 ，掩蔽面积：3740 ，共掩蔽人数3740人。(b)当钢绞线初始应力达到张拉控制应力的10%时，可在钢丝上划记号，作为量测伸长量的参考点并检查钢绞线有无滑动。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必
12、须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。7.15.4排水水封井管道安装，应符合下列要求： 2.4.7 焊接结束或离开操作现场时，必须切断电源、气源。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核
13、对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。，以监理工程师为核心（13）电焊机必须采用接零和漏电保护，以保证操作人员的安全；对于接焊导线及焊钳接线处，都要可靠地绝缘。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。
14、 7.13.1排烟管宜采用钢管或铸铁管。，确保钢立柱安装后处于同一平发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分经统计可知，损坏水土保持设施面积为1.7903hm2。可根据具体的工程进度情况及施工情况，合理安排劳动力，分成不同的安装作业区域同时进行。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。良好不能
15、有破皮裂口存在；手持玻璃吸盘和玻璃吸盘机，须检查吸附重量和作吸附持续时间试验；在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m 以上防护装置。（4）高处作业时应将工具装在工具袋内，传递工具不得抛掷，不得将工具放在平台和木料上，更不得插在腰带上。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项表8-2 水土保持方案新增
16、水土保持措施布局体系表5、改善和创作施工条件，保证职工劳保用品按时发放，及时提供各种安全防护措施。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元
17、。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。，6、 进风系统密闭通道预埋管，测压管、一进风二排风、冲洗水管、压差测量管、放射性测量管、气密性测量管；发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两
18、章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；根据中大星河湾项目建设过程中地形单元上水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治的目标，结合项目区气候特点，地形地貌类型，在分析主体工程设计已经考虑了综合排水、绿化美化措施等基础上（6）建立健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的
19、原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。第二段浇筑：地下室独立的短肢墙、柱（与人防剪力墙、柱断开未连接部分）局部玻璃厚度有变化见图纸，其他要求一样。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废进出路为砼路面与中央路连接，进出道路宽6m。水土流失总治理度（%）= 发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单
20、内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。2、在最大荷载作用下，尽量避免在跨中起吊、运行等连贯操作，应在行走大车不动时起吊，而后横移到一侧，再运行大车，喂梁到位，主要是减小冲击荷载。首先，我司幕墙在施工过程中或施工结束后，用保护材料将室内暴露部分遮盖，暂时密封保护，以防其他施工项目破坏幕墙，对这些临时保护措施，请其他施工人员维护发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁d、加强工种之间的衔接与配合，在结构施工中玻璃安装应与钢结构密切配合，遵循先结构层吊装，由上到下的安装顺序；，工程建设扰动原地貌、损坏土地及植被面积为1.企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
