1、（3）震动泵的操作必须由专人负责，禁止其他人员乱动，使用震动泵前，要检查所用震动泵的电缆确保不破损、不漏电，漏电保护安全有效，灵敏可靠。GB/T11944-2002 中的有关要求。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度5.2按照钢筋加工单下料，断筋处采用切割机切割，确保钢筋端面与钢筋垂直。（八）门式起重机大车轨道的安装目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范2
2、、人员、机械设备准备（2）项目区水土保持现状支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分损坏了的键槽可用手工或铣切法修复。档案必须全面、系统、科学，时间与项目齐全，并要求所有的数据资料准确可靠。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则、检查事故照明及疏散指示电源的可靠性；d
3、 相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1 mm。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。a 加强操作人员技能培训，提高技能素质。5.2.6 幕墙防火系统的安装及技术保证措施付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程
4、销 审 批 流 程第二部分混凝土浇筑过程中应在浇筑地点进行取样，留置试块。（2）接头处两轨道的横向位移或高低差均不大于1mm。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。张拉采用双控，以钢束伸长量进行校核。，负付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明
5、冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）永州市地势西南部高，东北部及中部较低。（5） 止水带严禁拆裂、脱焊，预埋件螺栓必须紧固，止水带接头处焊缝要密实，转角要呈圆弧形；混凝土或水泥砂浆覆盖层密实。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副
6、总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）工程措施应避开主汛期，植物措施应以雨季为主。如果在夜间，接通必要的照明灯具；财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分g、本工程必须通过幕墙三性检测（风压变形、雨水渗漏、空气渗漏），预先提出检测方案及检测规范，经业主审定确认。以往延续多年的施工管理模式，开创了网络化管理、科技管理、信
7、息管理的新篇章。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 3.5工程征占地及移民拆迁（4）弃土、弃渣量预测分析；财务制度流程举例说明
8、 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 12 较大工件吊装时，应有钳工、电工等负责卷扬机的维护工作。6） 人防工程内，应将室内的公用金属管道，如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的
9、穿线管，建筑物结构中的金属构件，如人防门金属门框、防护爆波活门的金属门框以及临战封堵框财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。（1）根据中华人民共和国水土保持法，水土保持方案报水行政主管
10、部门批准后，由建设单位负责组织实施。10减速器装配：装配前，先将上下箱体清洗干净，并在箱体内壁刷耐油防锈漆。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。
11、柱砼分层浇筑，分层振捣密实，每50cm为一层，振上层砼时振动棒应插入下层5cm，以消除两层间隙缝，在柱混凝土浇筑过程中，要由专人用橡皮锤敲击模板面，特别是阴阳角部位，以保证混凝土密实。利用回转多功能限位开关触点与电铃连接，塔机旋转接近限定区域时限位触点动作，电铃报警提醒司机与指挥，塔机已进入危险区域，应谨慎操作，电铃延时自动断电。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，
12、并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。4、施工现场成品保护措施：5.2按照钢筋加工单下料，断筋处采用切割机切割，确保钢筋端面与钢筋垂直。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。吊装梁、板前，抹平的水泥
13、砂浆必须干燥并保持清洁和粗糙。4.8.3箍筋弯钩平直部分长度大于10d，箍筋的成型允许偏差为5mm。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 当设计无规定时，应符合下列要求： 六、关于人防设备门与底板钢筋的连接：发
14、票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分(6)立柱排架大面积拆卸时应边拆边撑木，保持平衡稳定。水平筋通过暗柱时保证主筋保护层尺寸。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。5） 严禁在工程主体施工完成后，在人防外墙、临空墙、密闭墙等人防维护结构墙打洞穿电线电缆；G、为防止事故发生，塔吊必须由具备资质
15、的专业队伍安装和拆除，塔吊司机必须持证上岗，安装完毕后经技术监督局特种设备安全检测中心验收合格方可投入使用。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项通过执行程序文件，现场安装质量将得到全面保证。滑轮绳槽磨损不均匀可在车床上重新加工，直径500mm的可减少3mm；直径500mm的可减少5mm。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售
16、额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。墙身坡度为1：0.3，墙顶宽0.8米，墙高1.52.9米。q、传热系数K 值：应提供中国
17、建筑科学研究院建筑物理研究所出具的检测报告。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；i
18、、钢结构焊接完后，所有焊缝进行光整处理，外观光滑，并加a 从铝塑板幕墙的底部开始向上安装，可待钢支座安装校正后开始安装龙骨。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。 建设管理费：按水土保持工程措施费、植物措施费及施工临时工程费之和的2
19、计算；d.检查型材下料后，在型腔内是否还余留有残余的铝屑、铝孔和开槽后是否有毛刺。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废b 如发现土建标高不准确，应另作标记，并应有幕墙专用的标识，并将复核情况上报总包单位及监理。a 编制材料、制品、机具的详细进场计划。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分
20、门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。本公司所有幕墙产品售出后，对用户都有进行售后服务的义务，为此，我们特别制定了各部门的职责及质量保证措施，具体如下：a、定位轴线及标高的测量验收；发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁f 应严禁结构施工层水、砂浆、砼等物质的坠落，土建应严格做好楼层防护.一类为玻璃注胶板块和铝板板块，由于此类材料已装入木箱，卸货只需用汽车上自有的吊机吊运至指定位置即可，然后再拆箱进行二次搬运。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
