1、同同 学学 们们 下下 午午 好好 ! ! 上海理工大学管理学院上海理工大学管理学院 工业工程专业工业工程专业金蝶金蝶 K/3 ERP 实验课实验课（十）（十）课课 程程 安安 排排上上 午午下下 午午2月月22号号（星期二）（星期二）前言：前言： ERP实验课概论实验课概论第一讲：第一讲： K/3 ERP应用案例应用案例 及技术框架、功能及技术框架、功能第二讲：第二讲：K/3 ERP软件系统软件系统 的实施方法的实施方法 第三讲：第三讲：K/3 ERP系统的公系统的公 共基础资料共基础资料2月月23号号（星期三）（星期三）第四讲：第四讲： K/3 ERP系统的基系统的基 础信息设置础信息设置
2、第五讲：第五讲：K/3 ERP（工业）（工业） 系统设置系统设置 第六讲：第六讲：K/3 ERP（工业）（工业） 系统初始数据及系统初始数据及 启用业务帐套启用业务帐套课课 程程 安安 排排上上 午午下下 午午2月月24号号（星期四）（星期四）第七讲：第七讲： K/3 ERP系统的系统的 销售管理（一）销售管理（一）第八讲：第八讲：K/3 ERP主生产计划计算主生产计划计算 第九讲：第九讲：K/3 ERP物料需求计划计算物料需求计划计算 第十讲：第十讲：K/3 ERP系统采购管理系统采购管理 2月月28号号（星期一）（星期一）第十一讲：第十一讲： 仓存管理系统（一仓存管理系统（一）第十二讲：第
3、十二讲： 车间管理系统（一）车间管理系统（一）第十三讲：第十三讲：车间管理系统（二）车间管理系统（二）课课 程程 安安 排排上上 午午下下 午午3月月1号号（星期二）（星期二）第十四讲：第十四讲： K/3 ERP仓存管理仓存管理 系统（二）系统（二）第十五讲：第十五讲： K/3 ERP销售管理（二）销售管理（二） 第十六讲：第十六讲： K/3 ERP存货核算存货核算 3月月3号号（星期三）（星期三） 第十七讲：第十七讲： K/3 ERP应收、应收、 应付系统应付系统第十八讲：第十八讲： K/3 ERP总帐管理系统总帐管理系统 第十九讲：第十九讲： K/3 ERP成本管理系统成本管理系统3月月3
4、号号（星期四）（星期四）第二十讲：第二十讲：课程小结课程小结 复习复习/ /答疑答疑 考考 试试一、一、K/3 ERPK/3 ERP系统销售管（二）系统销售管（二）二、二、K/3 ERPK/3 ERP系统存货核算系统存货核算三、实验操作：三、实验操作： 3 3、1 1 销售出库，销售发票，发票审核销售出库，销售发票，发票审核 3 3、2 2 出入库存货核算，自制入库成本出入库存货核算，自制入库成本 核算等核算等内内 容容 提提 要要 一、一、K/3 ERPK/3 ERP系统的销售管理（二）系统的销售管理（二） 1 1、1 1 销售管理业务（二）销售管理业务（二） 1、2 销售报表分析销售报表分
5、析 1 1、1 1 销售管理业务（二）销售管理业务（二） # # 库存情况查询库存情况查询 # # 发货通知单发货通知单 # # 销售出库单销售出库单 # # 销售发票销售发票 # # 退货通知单退货通知单 # # 实际销售业务的处理实际销售业务的处理# # 库存情况查询库存情况查询 按订单生产的企业，为了按销售订单按订单生产的企业，为了按销售订单的要求，完成销售发货，业务员要准确的要求，完成销售发货，业务员要准确掌握产品库存情况。按库存生产的企业掌握产品库存情况。按库存生产的企业，为了决定是否能向客户供货，满足市，为了决定是否能向客户供货，满足市场需求，也必须即时准确掌握产品库存场需求，也必
6、须即时准确掌握产品库存情况。情况。K/3 ERP（工业）系统在（工业）系统在销售管销售管理理子系统中，也提供了子系统中，也提供了库存查询库存查询 功能功能 物流管理物流管理销售管理销售管理库存查询库存查询 库存查询库存查询 可分为：可分为： 即时库存查询即时库存查询 和和 库存状态查询库存状态查询 功能。功能。在在 即时库存查询即时库存查询 中，系统提供了中，系统提供了按仓库分类查询、按仓库分类查询、按物料分类查询按物料分类查询两种查询方法。业务员可对某个所关心两种查询方法。业务员可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况，也可查看全部物料全部的物料进行查询现有库存情况，也可查看全部物料全部仓库
7、的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少仓库的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少种物料，每种物料的数量。种物料，每种物料的数量。 库存状态查询能够实现查询单个物料的现有库存、安库存状态查询能够实现查询单个物料的现有库存、安全库存、预计入库量、已分配量、锁库量及扣除相关数全库存、预计入库量、已分配量、锁库量及扣除相关数量后剩余库存的功能。量后剩余库存的功能。# # 库存情况查询库存情况查询# # 发货通知单发货通知单 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的、向仓库部门发出的发货通知发货通知，是销售订单的，是销售订单的重要重要执行
8、单据执行单据，从而方便物料的跟踪与查询。，从而方便物料的跟踪与查询。销售订单销售订单发货通知发货通知销售出库单销售出库单生成方法生成方法# # 手工录入、手工录入、# # 订单确认和订单确认和# # 销售发票关联等多途径生成销售发票关联等多途径生成 # 销售出库单销售出库单 销售出库单，又称发货库单，是确认产销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。出库业务的单据。 销售出库单可以通过手工录入、订单确销售出库单可以通过手工录入、订单确认、销售发
9、票关联、以及采购入库单直接认、销售发票关联、以及采购入库单直接关联生成等多途径生成。关联生成等多途径生成。 同仓存管理系统的外购入库单一样，销售同仓存管理系统的外购入库单一样，销售出库单在出库单在K/3 ERP ERP 系统中具有非常重要的系统中具有非常重要的意义。意义。 * * 它是体现库存业务的重要单据，销售出库单不它是体现库存业务的重要单据，销售出库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。要标志。 * * 销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。表现了实物的流出，货币资金的流入、或债权的产
10、表现了实物的流出，货币资金的流入、或债权的产生，销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一生，销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。处理过程。 * * 销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证的重要原始凭证 * * 在在K/3 ERP ERP 系统中，将外购入库单、销售出库系统中，将外购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。# # 销售出库单包括蓝字销售出库单和销售出库单包括蓝字销售出库单和红字红字销销售出库单，售出库单，红字红字销售出库单是蓝字销售出库销售出库单是
11、蓝字销售出库单的反向单据，代表物料的销售退回。两者单的反向单据，代表物料的销售退回。两者数量相反，但内容一致数量相反，但内容一致 # # 在销售出库单的界面，可以对其在销售出库单的界面，可以对其连属单据连属单据- -赠品出库单进行录入、修改和查询等业务处理赠品出库单进行录入、修改和查询等业务处理。该功能是赠品管理整体功能的一部分。该功能是赠品管理整体功能的一部分。 # # 在在K/3ERP系统中，提供赠品入库单、赠品系统中，提供赠品入库单、赠品出库单和赠品仓的设置，提供赠品管理的全面出库单和赠品仓的设置，提供赠品管理的全面解决方案。解决方案。 销售出库单销售出库单的管理功能涵盖多方面，主要的管
12、理功能涵盖多方面，主要包括销售出库单的拆分和合并、对等核销、包括销售出库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、集团分销处理、以及单据关联下推式关联、集团分销处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等关系、钩稽关系的连续查询等等 根据根据“销售出库单销售出库单”生成生成“销售出库单序销售出库单序时簿时簿” ，还可产生还可产生“ 销售出库汇总表销售出库汇总表”和和“销售出库明细表销售出库明细表” 。这两个报表为企业的销这两个报表为企业的销售管理提供了十分有用的查询信息售管理提供了十分有用的查询信息 # # 销售发票销售发票销售发票是供货单位开给购货单位，据销售发票是供货单位开给购货单位，据以付
13、款、记账、纳税的依据。是实现企以付款、记账、纳税的依据。是实现企业目标的基本保障，在业目标的基本保障，在K/3 ERPK/3 ERP系统占系统占据十分重要地位。据十分重要地位。# # 销售发票是企业收入的确认标志，是实现企业经营目标的销售发票是企业收入的确认标志，是实现企业经营目标的基本保障基本保障 ，发票的确认代表企业收入的实现和债权的取得。发票的确认代表企业收入的实现和债权的取得。# # 发票处理是企业销售业务中最重要、也是最终的环节，与发票处理是企业销售业务中最重要、也是最终的环节，与销售出库单相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而销售出库单相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，
14、从而将整个系统中的物流业务流程统一为一个有机整体。将整个系统中的物流业务流程统一为一个有机整体。# # 销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁务系统的重要桥梁业务和财务信息之间紧密结合，平滑连接，业务和财务信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个K/3K/3系统的综合系统的综合运作水平和效率。运作水平和效率。# # 发票是财务管理的重要内容，营业收入，企业现金流入量发票是财务管理的重要内容，营业收入，企业现金流入量，流动资产，税法和税务筹划流动资产，
15、税法和税务筹划 # # 发票是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。发票是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 发票种类：发票种类：包括销售专用发票包括销售专用发票 销售普通发票销售普通发票 （增值税（增值税 所得税）所得税）发票生成：发票生成：手工录入、手工录入、合同确认、合同确认、销售订单、销售订单、销售出库单关联销售出库单关联等多途径生成。等多途径生成。发票审核：发票审核：# # 退货通知单退货通知单 退货通知单是处理由于质量不合格、退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，供货单位将销售货
16、相关条款不相符等原因，供货单位将销售货物退回的业务单据，是发货通知单的反向操物退回的业务单据，是发货通知单的反向操作单据，作单据，可以作为红字销售出库单的源单据可以作为红字销售出库单的源单据，执行退货操作。对企业的产品质量管理具，执行退货操作。对企业的产品质量管理具有重要参考价值。有重要参考价值。另外，另外，它与发货通知单一它与发货通知单一起作为处理集团内部购销业务和集团内部调起作为处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据拨业务的重要单据 。 退货通知单可以通过：退货通知单可以通过： 手工录入手工录入 发货通知单发货通知单 发票关联等方式生成发票关联等方式生成 退货通知单生成退货通知单
17、生成退货通知单与发货通知单具有相同的意义退货通知单与发货通知单具有相同的意义# # 实际销售业务的处理实际销售业务的处理根据企业销售业务的实际情况，在系统中，可灵活根据企业销售业务的实际情况，在系统中，可灵活处理各种销售单据：处理各种销售单据：开票与发货同时进行或开票与发货同时进行或先发货后开票、先发货后开票、先开票后发货、先开票后发货、销售退货、销售退货、销售分期发货、销售分期发货、分期收款销售等类型的销售业务。分期收款销售等类型的销售业务。K/3系统供需链系统供需链(工业工业)第三章，第一节第三章，第一节 案例。案例。2、2 销售报表分析销售报表分析在销售管理系统中提供了：在销售管理系统中
18、提供了：v “ “销售毛利润表销售毛利润表”、v “ “产品销售增长分析表产品销售增长分析表”、v “ “产品销售流向分析表产品销售流向分析表”、v “ “产品销售结构分析表产品销售结构分析表”、v “ “信用数量分析表信用数量分析表”、v “ “信用额度分析表信用额度分析表”、v “ “信用期限分析表信用期限分析表” 报表分析模块提供各种业务报表、分析报报表分析模块提供各种业务报表、分析报表的查询，系统根据每一种报表的特点表的查询，系统根据每一种报表的特点 提提供了不同的过滤和汇总条件，比如汇总表可供了不同的过滤和汇总条件，比如汇总表可联查到明细表、明细表可查询到单据，业务联查到明细表、明细
19、表可查询到单据，业务单据还可上查、下查到关联单据、钩稽单据单据还可上查、下查到关联单据、钩稽单据和凭证等。一般来说，业务报表主要按单据和凭证等。一般来说，业务报表主要按单据日期查询，而分析报表主要按分析关键内容日期查询，而分析报表主要按分析关键内容查询查询。 K/3 ERP K/3 ERP 系统中报表分析的特点系统中报表分析的特点一、一、K/3 ERPK/3 ERP系统销售管（二）系统销售管（二）二、二、K/3 ERPK/3 ERP系统存货核算系统存货核算三、实验操作：三、实验操作： 3 3、1 1 销售出库，销售发票，发票审核销售出库，销售发票，发票审核 3 3、2 2 出入库存货核算，自制
20、入库成本出入库存货核算，自制入库成本 核算等核算等内内 容容 提提 要要二、二、 K/3 ERPK/3 ERP存货核算管理系统存货核算管理系统 2 2、1 1 存货核算系统概述存货核算系统概述 2 2、2 2 存货核算系统的主要业务存货核算系统的主要业务 2 2、3 3 存货核算分析报表存货核算分析报表 2 2、1 1 存货核算系统概述存货核算系统概述 存货核算系统是企业物料存货核算系统是企业物料核算管核算管理系统，主要用于工业企业存货出入理系统，主要用于工业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料报表查询，期初期末处理及相关
21、资料维护，为总账系统、成本核算系统提维护，为总账系统、成本核算系统提供重要信息。供重要信息。流程流程关系关系2 2、2 2 存货核算系统的主要业务存货核算系统的主要业务 K/3 ERP存货存货核算系统主要的业务功能：核算系统主要的业务功能： 入库物料核算、入库物料核算、 出库物料核算、出库物料核算、 期末调整、期末调整、 期末结帐、期末结帐、 凭证处理及凭证处理及 分析报表等。分析报表等。 本系统具有以下功能特点：本系统具有以下功能特点： 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式
22、外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估 补差单补差单 提供完整的委托加工核算流程提供完整的委托加工核算流程 提供完整的分期收款核算流程提供完整的分期收款核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置 灵活、简单灵活、简单功能特点功能特点业务功能业务功能 入库核算入库核算 出库核算出库核算 凭证处理凭证处理期末结帐处理期末结帐处理2、3 存货核算分析报表存货核算分析报表存货核算系统提供的分析报表有：存货核算系统提供的分析报表有：材料明细表、材料明细表、产品明细表、产品明细表、存货收发存汇总表、存
23、货收发存汇总表、委托加工核销明细表、委托加工核销明细表、材料成本差异汇总表、材料成本差异汇总表、材料成本差异明细表、材料成本差异明细表、销售毛利润汇总表。销售毛利润汇总表。 存货核算系统为所有报表提供了存货核算系统为所有报表提供了图表分析的功能。图表分析的功能。 存货核算系统还提供了查询分析工存货核算系统还提供了查询分析工具又叫查询分析器，方便用户根据具又叫查询分析器，方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表。系统提供查询的业务和分析报表。系统提供查询分析报表的制作向导，在向导的指分析报表的制作向导，在向导的指引下，用户可以轻松地制作自己所引下，
24、用户可以轻松地制作自己所需要的各种报表。需要的各种报表。一、一、K/3 ERPK/3 ERP系统销售管（二）系统销售管（二）二、二、K/3 ERPK/3 ERP系统存货核算系统存货核算三、实验操作：三、实验操作： 3 3、1 1 销售出库，销售发票，发票审核销售出库，销售发票，发票审核 3 3、2 2 出入库存货核算，自制入库成本出入库存货核算，自制入库成本 核算等核算等内内 容容 提提 要要三、实验操作三、实验操作3 3、1 1 销售出库，销售发票，发票审核销售出库，销售发票，发票审核 指导教材指导教材P147-P1493 3、2 2 出入库存货核算，自制入库成本核算等出入库存货核算，自制入库成本核算等 指导教材指导教材P155-P171标题 内容标题 内容谢 谢！
