1、财务管理系统应用财务管理系统应用 总账系统转账生成工资系统转账生成固定资产系统转账生成应收应付系统转账生成财务管理系统应用财务管理系统应用 一般地，制单需要完成以下几项工作：一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。输入制单日期。 (3) 凭证类别。凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。进入凭证窗口。财务管理系统应用财务管理系统应用 在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标上标上“己生成己生成”字样。该凭证可以通过
2、凭证查询功字样。该凭证可以通过凭证查询功能来查看、删除。能来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面其他子系统操作规范同此，后面从略。从略。 【例【例6.5】将】将蓝梦公司蓝梦公司2004年年1月份应收应付系统月份应收应付系统中中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。财务管理系统应用财务管理系统应用 操作：操作：进入应收系统。执行进入应收系统。执行“日常处理日常处理”“制单处理制单处理”命令，打开命令，打开“制单查询制单查询”对话框。对话框。 以销售发票制单为例。以销售发票制单为例。 操作：操作：在在“制单查询制单查询”对话框中，选择对话框中，选择“制单制
3、单类型类型”为为“发票制单发票制单”。 操作：操作：输入完查询条件后，单击输入完查询条件后，单击“确认确认”按钮，按钮，系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。出。 操作：操作：选择凭证类别选择凭证类别“记账凭证记账凭证”，输入制单，输入制单日期日期“2004-01-31”2004-01-31”。 操作：操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一选择要进行制单的单据，在选择标志一栏双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示栏双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示要将该单据制单，或单击要将该单据制单，或单击“全选全选”按钮，选择按钮，选择所有单据制单。所有单
4、据制单。 操作：操作：选择完毕后，单击选择完毕后，单击“制单制单”按钮，进入按钮，进入凭证窗口。凭证窗口。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，
5、将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表
6、示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。操作：操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后，将缺少的内容补充完整，检查无误后，单击单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，
7、凭证左上角显示“已生成已生成”字样，表示该凭证已传递到总账系统。字样，表示该凭证已传递到总账系统。财务管理系统应用财务管理系统应用 固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操作步骤：操作步骤： (1) 定义凭证。定义凭证。 (2) 生成凭证。生成凭证。 固定资产变动业务发生固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也后，可以立即制单，也可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业可以进
8、行批处理制单，这取决于企业在进行系统业务处理控制设置时的选择。务处理控制设置时的选择。财务管理系统应用财务管理系统应用 【例【例6.6】将】将蓝梦公司蓝梦公司2004年年1月份固定资产系统月份固定资产系统中中发生的所有经济业务生成凭证。发生的所有经济业务生成凭证。 财务管理系统应用财务管理系统应用 操作：操作：进入固定资产系统。执行进入固定资产系统。执行“处理处理”“批量制单批量制单”命令，进入命令，进入“批量制单批量制单”窗口。窗口。 以固定资产增加业务为例。以固定资产增加业务为例。 操作：操作：在在“批量制单批量制单”窗口中，打开窗口中，打开“制单选制单选择择”选项卡，双击需要制单的业务行
9、的选项卡，双击需要制单的业务行的“制单制单”栏。栏。操作：操作：打开打开“制单设置制单设置”选项卡，根据实际情选项卡，根据实际情况选择况选择“科目科目”和和“部门核算部门核算”。 操作：操作：打开打开“制单设置制单设置”选项卡，根据实际情选项卡，根据实际情况选择况选择“科目科目”和和“部门核算部门核算”。 操作：操作：单击单击“制单制单”按钮，系统自动进行制单。按钮，系统自动进行制单。操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭
10、证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证
11、类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已
12、生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 操作：操作： 选择凭证类别、日期，输入摘要后，单选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示“已生成已生成”。 财务管理系统应用财务管理系统应用 月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项用进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工费用计提基数并计提应付福利费
13、、工会经费、职工教育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系教育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统审核、记账之用。统审核、记账之用。 财务管理系统应用财务管理系统应用 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。教育经费等费用。 【例【例6.7】根据表】根据表6-2给出的资料，为给出的资料，为蓝梦公司定蓝梦公司定义工资费用分配的转账分录义工资费用分配的转账分录。 财务管理系统应用财务管理系统应用 三、网络课
14、程制作特色三、网络课程制作特色表表6-2 工资分配与计提一览表工资分配与计提一览表 部门部门 方方项目项目 向向 企企 划划 部、财务部部、财务部 制制 作作 部部 市市 场场 部部 经经 理理人人 员员 管管 理理人人 员员 经经 理理人人 员员 开开 发发人人 员员 经经 理理人人 员员 营营 销销人人 员员 工资费工资费用用 借方借方550201(管理费用管理费用工资费用工资费用) 410102 （生产成本）（生产成本） 550101（营业费用）（营业费用） 贷方贷方2151（应付工资）（应付工资） 职工福职工福利费利费14%借方借方550201(管理费用管理费用工资费用工资费用) 41
15、0102 （生产成本）（生产成本） 550101（营业费用）（营业费用） 贷方贷方2153（应付福利费）（应付福利费） 社会保社会保险费险费23% 借方借方550205（管理费用（管理费用其他费用）其他费用） 贷方贷方2181（其他应付款）（其他应付款） 财务管理系统应用财务管理系统应用 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利费和社会保险费以费和社会保险费以“等级工资等级工资+ +岗位工资岗位工资”为计提基为计提基数，计提比例分别为数，计提比例分别为14%14%和和23%23%。 财务管理系统应用财务管理系统应
16、用 操作：操作：进入工资系统。执行进入工资系统。执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，打开命令，打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。 操作：操作：进入工资系统。执行进入工资系统。执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，打开命令，打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。 操作：操作：在在“工资分摊工资分摊”对话框中，单击对话框中，单击“工资工资分摊设置分摊设置”按钮，打开按钮，打开“分摊类型设置分摊类型设置”对话对话框。框。 操作：操作：在在“分摊类型设置分摊类型设置”对话框中，单击对话框中，单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“分摊计提比例设置分摊计提比例设置”对对话
17、框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。比例。 操作：操作：在在“分摊类型设置分摊类型设置”对话框中，单击对话框中，单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“分摊计提比例设置分摊计提比例设置”对对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。比例。 操作：操作：单击单击“下一步下一步”按钮，打开按钮，打开“分摊构成分摊构成设置设置”对话框。对话框。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为
18、，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框
19、中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操
20、作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550
21、201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人
22、员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成
23、设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：在在“分摊构成设
24、置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合应发合计计”，借方科目为，借方科目为“550201”550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”2151”。 操作：操作：单击单击“完成完成”按钮，返回按钮，返回“分摊类型设分摊类型设置置”对话框。对话框。 操作：操作：单击单击“返回返回”按钮，退出。按钮，退出。 财务管理系统应用财务管理系统应用 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注完成以上工作后，
25、即可生成工资分摊凭证。注意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发工资业务应在总账系统中处理。工资业务应在总账系统中处理。 【例例6.86.8】接例接例6.76.7，生成，生成蓝梦公司蓝梦公司20042004年年1 1月份月份工资费用分配的转账分录工资费用分配的转账分录。 财务管理系统应用财务管理系统应用 操作：操作：执行执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，命令，打开打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。操作：操作：选择参与本次费用分摊计提的类型
26、，如：选择参与本次费用分摊计提的类型，如：工资分摊。工资分摊。 操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。 操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。 操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。 操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部
27、门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。 操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。 操作：操作：设置完毕后，单击设置完毕后，单击“确定确定”按钮，进入按钮，进入“工资分摊一览表工资分摊一览表”窗口。窗口。操作：操作：在在“工资分摊一览表工资分摊一览表”窗口，从窗口，从“类型类型”下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按选下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按选择的分摊类型显示相应的一览表。择的分摊类型显示相应的一览表。 操作：操
28、作：单击单击“制单制单”按钮，将生成当前所选的按钮，将生成当前所选的“分摊类型分摊类型”所对应的一张凭证。所对应的一张凭证。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮
29、，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭
30、证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按
31、钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保
32、存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。 财务管理系统应用财务管理系统应用 转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭证需经审核、记账后才真正完成结转工作。凭证需
33、经审核、记账后才真正完成结转工作。 一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金额时就会发生差错。额时就会发生差错。 财务管
34、理系统应用财务管理系统应用 一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。证。 同一张转账凭证同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成年度内可根据需要多次生成,但但每月一般只需结转一次。每月一般只需结转一次。 【例【例6.9】将将2004年年1月份蓝梦公司自动转账业务，月份蓝梦公司自动转账业务，按
35、照合理的先后次序，逐一生成凭证。按照合理的先后次序，逐一生成凭证。 财务管理系统应用财务管理系统应用 操作：操作：进入总账系统。执行进入总账系统。执行“期末期末”“转账转账生成生成”命令，进入命令，进入“转账生成转账生成”窗口。窗口。 1.1.生成销售成本结转凭证生成销售成本结转凭证 操作：操作：单击单击“销售成本结转销售成本结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“销售成本结转一览表销售成本结转一览表”。 操作：操作：单击单击“销售成本结转销售成本结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“销售成本结转一览表销售成本结转一览表”。 操作：操作
36、：单击单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。览表变为黄色。 操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，即可生成记账凭证。按钮，即可生成记账凭证。 操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。 操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗口。窗口。 2.2.生成对应结转凭证生成对应结转凭证 操作：操作：单击单击“对应结转对应结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“全全选选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。操作：操作：单击单击
37、“对应结转对应结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“全全选选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y”Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y”Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y
38、”Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。 操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗口。窗口。 操作：操作：在在“转账生成转账生成”窗口，单击窗口，单击“自定义转自定义转账账”单选按钮。单选按钮。 3.3.生成自定义结转凭证生成自定义结转凭证 操作：操作：单击单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一按钮，自定义转账分录一览表变为黄色，览表变为黄色，“是否结转是否结转”出现出现“Y”Y”。 操作：操作：单击单击
39、“确定确定”按钮，即可生成凭证。按钮，即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。 操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗口。窗口。操作：操作：单击单击“期间损益结转期间损益结转”单选按钮。单选按钮。 4.4.生成期间损益结转生成期间损益结转 操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选
40、择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“全选全选”按钮，期间损益转账分录按钮，期间损益转账分录一览表变为黄色，一览表变为黄色，“是否结转是否结转”出现出现“Y”Y”。 操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，即可生成凭证。按钮，即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。 操作：操作：单击单击“退出退出”按钮。按钮。 此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！
