1、财务集中管控的深化与拓展商业机密，切勿外传商业机密，切勿外传金融沙龙（山东）控股集团科技股份有限公司金融沙龙（山东）控股集团科技股份有限公司金融沙龙2015年6月 第一章：财务集中管控的概述 第二章：母子管控组织架构设计 第三章：子公司部门职责概况 第四章：财务集中管控的战略 第五章：财务集中管控的基础 第六章：财务集中管控的运营 第七章：财务集中管控的重点 第八章：财务集中管控的附则 一、财务集中管控是提升企业价值的核心一、财务集中管控是提升企业价值的核心企业要发展必须建立完善的财务集中管控体系，其目标是：8.构构建建财务预财务预警警管理系管理系统统2.构建财务集中管控的预算管理体系5.构建
2、财务分析及决策支持体系4.构建资金集中管理体系6.构构建投融建投融资资管理体系管理体系7.构建资产管理体系3.构建会计集中核算体系 9.加快ERP信息化 及互联网平台 的科学利用二、财务集中管控的功能二、财务集中管控的功能 1.制定集团财务战略 2.建立与完善集团财务组织管理体系，选拔和培养财务负责人，对下属子公司的业务进行指导，对财务人员进行培训 3.建立健全集团全面预算管理体系，组织和指导各职能部门/子公司编制财务预算，监督预算执行情况 4.建立健全整个集团的会计核算体系，统一会计核算政策 5.加强集团资金管理，提高资金运作效率 6.监督指导下属公司财务制度的建立，完善集团财务管理制度 7
3、.参与对集团的投资决策，为投资管理提供财务可行性建议 8.加强集团资产管理，提高资产运作效率 9.负责公司税务筹划，实现依法纳税KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统企业全面风险管理项目启动收风险管理初始信息进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合进行风险评估风险管理解决方案-风险管理信息系统风险管理解决方案风险管理解决方案风险管理解决方案1.对子公司的财务管理放对子公司的财务管理放权过度，难以掌握子公司权过度，难以掌握子公司真实的财务状况，容易导真实的财务状况，容易导致管理失控致管理失控 放权过度力度不大2.财务信息对管财务信息对管理决策的支持力理
4、决策的支持力度不大度不大不够健全不够健全3.全面预算管理不够健全全面预算管理不够健全，难以真正发挥全面预算，难以真正发挥全面预算的作用的作用偏重利润控制不够5.对财务风险的对财务风险的分析与控制不够分析与控制不够集中管控主要问题三、三、目前财务集中管控方面主要的问题目前财务集中管控方面主要的问题4.财务管理偏重于利润管理财务管理偏重于利润管理，对现金的管理不够，对现金的管理不够KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统企业全面风险管理项目启动收风险管理初始信息进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案四、四、财务集中管控体系
5、是一个有机整体财务集中管控体系是一个有机整体集团财务集中管控应实现制度化、程序化、规范化、标准化的信息管理。 集团财务集中管控体系包括组织结构、业务信息、隶属关系、部门构成、人员编制、职责范围、绩效考核等。KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统企业全面风险管理项目启动收风险管理初始信息进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案一、集团公司一、集团公司采取的管控模式采取的管控模式集团总部集团总部财务型管控财务型管控财务战略型管控财务战略型管控战略型管控战略型管控战略操作型管控战略操作型管控外贸控股公司外贸控股公司纺织控股公
6、司纺织控股公司实业投资类实业投资类直属公司直属公司房地产控股公司房地产控股公司资产经营公司资产经营公司金融资产类金融资产类直属公司直属公司操作型管控操作型管控操作型管控操作型管控操作型管控操作型管控操作型管控操作型管控成成员员企企业业成成员员企企业业成成员员企企业业成成员员企企业业成成员员企企业业成成员员企企业业分分支支机机构构分分支支机机构构注：如果某总部直属公司（如沙龙集团）上市，将降低总部对其的控制力，应将管控模式转为财务型。 KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统企业全面风险管理项目启动进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案
7、二、公司控股集团总部组织架构二、公司控股集团总部组织架构股东大会监事会审计稽核部董事局总裁专业委员会战略投资委员会审计委员会薪酬与考核委员会副总裁副总裁财务管理部资金管理部金融资产类直属公司资产经营公司副总裁副总裁行政管理部人力资源部战略投资部实业投资类直属公司外贸控股公司 房地产控股公司纺织控股公司成员企业成员企业成员企业KPI薪酬体系建设全面风险管理企业全面风险管理项目启动进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案三、沙龙三、沙龙控股集团母子管控架构示意图集团总部集团总部行政管理部人力资源部战略投资部审计部财务管理部资金管理部财务与战略指标并重侧重战略指标
8、侧重资本经营性指标主要财务指标外贸控股公司金融资产类直属公司资产经营公司房地产控股公司纺织控股公司实业投资类直属公司行政部人事部财务部运营管理部采购部国际贸易部行政部人事部战略投资部策划部财务部资金部工程管理部营销管理部行政部人事部财务部资金部业务管理部注：以上行业控股公司的部门设置仅作为参考KPI薪酬体系建设全面风险管理企业全面风险管理项目启动进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案四、沙龙四、沙龙控股集团母子管控架构诠释1.集团总部主要起到战略投资、业务监控、资本运作与服务职能支持等功能；2.财务管理部通过预算体系和财务报告体系对下属业务单元进行财务审核
9、与监控；3.行政管理、人力资源、财务管理、资金管理等部门则主要为各子公司提供带有规模效应的专业化服务；4.集团总部对二级子公司考核指标体系方面各有侧重：对外贸控股公司采用财务指标体系，对纺织控股公司与实业投资类直属公司采用将通过财务与战略并重的指标体系，对房地产控股公司在财务指标基础上侧重战略指标体系，对资产经营公司与金融资产类直属公司在财务指标基础上侧重资本经营管理指标体系；5.主要集中对二级子公司的总经理进行考核，但对资产经营公司与金融资产类直属公司还对资本运作业务操作部门进行考核；6.二级子公司作为独立的业务管理中心、运营协调中心与利润增值中心将对其经营活动享有适度权利，并对成员企业进行
10、业务运营协调与监控注：总部职能部门对子公司的管控范围，详见总部部门职责说明。KPI薪酬体系建设全面风险管理企业全面风险管理项目启动进行风险评估提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案一、实业型子集团的组织架构示例图一、实业型子集团的组织架构示例图战略投资委员会审计稽核委员会绩效与考核委员会 董事会 总经理董事会秘书销售部投资发展部采购部销售部投资发展部采购部审计监察室副总经理副总经理副总经理副总经理办公室财务部资金部资金部生产管理部生产管理部研发中心物流部成员企业光伏提供实业型子集团的组织架构图，作为子公司部门职能说明的依据，以作为光伏提供实业型子集团的组织架构图，作为
11、子公司部门职能说明的依据，以作为沙龙编写各子公司职能部门的参考沙龙编写各子公司职能部门的参考人力资源部KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案二、二、设计部门职责描述的基本原则设计部门职责描述的基本原则目的目的要素要素部门职责定义是对一个部门的概括,它一般包括以下五个部分：1.部门名称2.部门负责人职称3.部门直接上级4.部门使命5.部门职责 部门职责描述是一种有效驱动业绩的管理工具 KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始
12、信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案三、三、董事会职能董事会职能董事会董事会人员组成人员组成由董事长、董事、独立董事组成由董事长、董事、独立董事组成董事会董事会职责职责1.决定子集团的决定子集团的发展战略、发展战略、经营计划和投资方案（上市、兼并、收购等资本运作项目）经营计划和投资方案（上市、兼并、收购等资本运作项目）2.审批子集团的年度财务预算方案、决算方案审批子集团的年度财务预算方案、决算方案3.审批子集团的利润分配方案和弥补亏损方案审批子集团的利润分配方案和弥补亏损方案4.审批子集团增加或者减少注册资本的方案审批子集团增加或者减少注册资本的
13、方案5.审批子集团合并、分立、变更子集团形式、解散的方案审批子集团合并、分立、变更子集团形式、解散的方案6.决定子集团内部管理机构的设置决定子集团内部管理机构的设置7.决定高层管理人员的任命和后继计划，决定高层管理人员的任命和后继计划，确定高管的绩效考核方式以及绩效考核指标，审批决定子集确定高管的绩效考核方式以及绩效考核指标，审批决定子集团人力资源部提交的子集团的薪酬制度团人力资源部提交的子集团的薪酬制度8.审批决定子集团期股实施等高管激励方案以及重大惩罚方案审批决定子集团期股实施等高管激励方案以及重大惩罚方案9.负责子集团重大投资兼并、新产品开发项目的审议负责子集团重大投资兼并、新产品开发项
14、目的审议KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案四、四、战略投资委员会职能战略投资委员会职能战略投资委战略投资委员会人员组员会人员组成成由总经理、副总经理及相关部门人员组成由总经理、副总经理及相关部门人员组成战略投资委员会战略投资委员会职责职责1.研究子集团发展方向，审核子集团发展战略，并形成意见研究子集团发展方向，审核子集团发展战略，并形成意见2.负责子集团重大经营决策的研究与审核，并形成意见负责子集团重大经营决策的研究与审核，并形成意见3.对子集团提出的重大投融资
15、项目进行审核，并形成意见对子集团提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见4.对子集团年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见对子集团年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见5.该委员会形成的最终决议对子集团战略及重大决策拥有一票否决权该委员会形成的最终决议对子集团战略及重大决策拥有一票否决权KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案五、五、审计稽核委员会职能审计稽核委员会职能审计稽核委员审计稽核委员会人员组成会人员组成由总经理、副总经理、财务部经理、及专职审计稽核人
16、员组成由总经理、副总经理、财务部经理、及专职审计稽核人员组成审计稽核委员会审计稽核委员会职责职责1.1.领导制定子集团内部审计制度及计划领导制定子集团内部审计制度及计划2.2.领导子集团内部审计部门领导子集团内部审计部门( (包括总部和下属业务单位审计包括总部和下属业务单位审计) )的日常工作，有效地行使子集团的日常工作，有效地行使子集团内部审计的职能内部审计的职能3.3.确保子集团经营活动和财务活动符合有关法规要求确保子集团经营活动和财务活动符合有关法规要求4.4.制定子集团的审计规章制度和体系制定子集团的审计规章制度和体系5.5.主持制定子集团审计规划及年度主持制定子集团审计规划及年度/
17、/季度审计计划，主持对子集团重大项目与投资的审计抽查季度审计计划，主持对子集团重大项目与投资的审计抽查6.6.负责与外部审计机构的合作负责与外部审计机构的合作7.7.考核审计人员的业绩表现，建立、培养一支高素质的人员队伍，进行必要的人员工作轮换，考核审计人员的业绩表现，建立、培养一支高素质的人员队伍，进行必要的人员工作轮换，以保证队伍的独立性和纯洁性以保证队伍的独立性和纯洁性8.8.负责子集团各部门、成员企业、分支机构的日常审查稽核工作负责子集团各部门、成员企业、分支机构的日常审查稽核工作KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方
18、案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案六、六、薪酬绩效委员会职能薪酬绩效委员会职能薪酬绩效委员薪酬绩效委员会人员组成会人员组成由总经理、副总经理、人力资源部经理及相关部门人员组成由总经理、副总经理、人力资源部经理及相关部门人员组成薪酬绩效委员会薪酬绩效委员会职责职责1.1.提出子集团的薪酬政策的建议提出子集团的薪酬政策的建议, ,固定薪酬和浮动薪酬的确定和调整政策，确定最能够实现子集固定薪酬和浮动薪酬的确定和调整政策，确定最能够实现子集团目标的薪酬组合团目标的薪酬组合 2.2.评估子集团薪酬政策的内在理念；确定薪酬结构是否符合子集团倡导的企业文化；评估每级的评估子集团薪
19、酬政策的内在理念；确定薪酬结构是否符合子集团倡导的企业文化；评估每级的薪酬范围和薪酬水平是否合理薪酬范围和薪酬水平是否合理 3.3.协调、平衡各部门、人员间的薪酬水平和绩效目标设定、评价的一致性、公平性和方向性协调、平衡各部门、人员间的薪酬水平和绩效目标设定、评价的一致性、公平性和方向性 4.4.评估各级人员相对薪酬水平，确定可进行薪酬水平比较的最合适的评估各级人员相对薪酬水平，确定可进行薪酬水平比较的最合适的“参照系参照系”；确定目标薪酬；确定目标薪酬的竞争性水平的竞争性水平 5.5.确定绩效考核的内容和标准，确定特殊情况的考核政策。评估考核结果与子集团战略的一致性，确定绩效考核的内容和标准
20、，确定特殊情况的考核政策。评估考核结果与子集团战略的一致性，内容相关性和评价标准的一致程度；评估绩效系统的可接受性，做到程序公平、人际公平、内容相关性和评价标准的一致程度；评估绩效系统的可接受性，做到程序公平、人际公平、结果公平结果公平 6.6.监督薪酬政策的执行情况，评估、监督绩效评价系统的执行等监督薪酬政策的执行情况，评估、监督绩效评价系统的执行等7.7.确定绩效信息来源的选择方法，评估信息来源的真实性、可靠性及复杂程度确定绩效信息来源的选择方法，评估信息来源的真实性、可靠性及复杂程度KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方
21、案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案七、七、行政部职能行政部职能部门名称：行政部部门名称：行政部负责人职称：主任负责人职称：主任部门直接上级：行政副总部门直接上级：行政副总部门使命部门使命做好公司领导的日程安排，处理公司总部的日常行政事务，保证公司的高效正常运转做好公司领导的日程安排，处理公司总部的日常行政事务，保证公司的高效正常运转部门部门职责职责1.1.主持安排公司会议日程，为公司领导准备相关资料，协助公司高层领导的工作主持安排公司会议日程，为公司领导准备相关资料，协助公司高层领导的工作2.2.向媒体通告公司有关重要活动信息，准备宣传材料，保证媒体支持向媒体通告公
22、司有关重要活动信息，准备宣传材料，保证媒体支持3.3.领导安排、处理公司的日常行政事务，保障公司总部正常运转领导安排、处理公司的日常行政事务，保障公司总部正常运转4.4.安排、协调公司外事活动及与合作伙伴的联系，并向各业务部门提供外事活动支持安排、协调公司外事活动及与合作伙伴的联系，并向各业务部门提供外事活动支持5.5.代行公司董事会秘书处日常工作代行公司董事会秘书处日常工作6.6.负责公司法律事物方面的工作负责公司法律事物方面的工作7.7.负责公司基建方面的相关工作负责公司基建方面的相关工作8.8.负责公司安全工作负责公司安全工作9.9.管理公司文件收发、起草和档案管理管理公司文件收发、起草
23、和档案管理10.10.负责公司信息系统的建设管理工作，综合信息统计汇总、管理与入档负责公司信息系统的建设管理工作，综合信息统计汇总、管理与入档11.11.管理公司的总务后勤和物业管理工作管理公司的总务后勤和物业管理工作12.12.负责公司企业文化建设工作负责公司企业文化建设工作13.13.在企业文化、组织创新等企业发展的关键领域实行卓有成效的管理在企业文化、组织创新等企业发展的关键领域实行卓有成效的管理 八、人力资源部职能八、人力资源部职能KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险
24、管理解决方案部门名称：人力资源部部门名称：人力资源部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：行政副总部门直接上级：行政副总部门使命部门使命制订合理的人力资源战略、人才招聘和培养计划、薪酬和绩效体系，促进公司人力资本发展制订合理的人力资源战略、人才招聘和培养计划、薪酬和绩效体系，促进公司人力资本发展部门部门职责职责1.制定公司人力资源发展战略制定公司人力资源发展战略,编制集团年度人力资源计划，汇总各成员企业、职能部门的人力资编制集团年度人力资源计划，汇总各成员企业、职能部门的人力资源需求，制定相应的招聘、培训计划，确保公司经营活动及发展有充足的高素质人才保证源需求，制定相应的招聘、培训计划
25、，确保公司经营活动及发展有充足的高素质人才保证2.制定公司人力资源管理制度，包括招聘、培训、薪酬、绩效考核制度，建立公司和成员的人力资制定公司人力资源管理制度，包括招聘、培训、薪酬、绩效考核制度，建立公司和成员的人力资源管理体系源管理体系3.协助总经理直接管理公司的主要经营者和优秀后备人才，为其设计职业发展计划，进行业绩考评，协助总经理直接管理公司的主要经营者和优秀后备人才，为其设计职业发展计划，进行业绩考评，并建议相应的升迁并建议相应的升迁4.开展定编定岗工作，拟订初步方案作为公司领导的决策依据，实现有效的总量控制和资源优化配开展定编定岗工作，拟订初步方案作为公司领导的决策依据，实现有效的总
26、量控制和资源优化配置置5.拟定公司及成员总经理的业绩考核制度和奖惩激励制度，主持公司的定期业绩考核，拟定员工任拟定公司及成员总经理的业绩考核制度和奖惩激励制度，主持公司的定期业绩考核，拟定员工任免、调配和奖惩方案，报批后具体执行免、调配和奖惩方案，报批后具体执行6.负责公司人事管理工作，包括员工档案、社会保险等负责公司人事管理工作，包括员工档案、社会保险等7.贯彻公司的人力资源战略，执行对公司下属企业人力资源的调控，包括薪资总幅度控制、劳动用贯彻公司的人力资源战略，执行对公司下属企业人力资源的调控，包括薪资总幅度控制、劳动用工增量控制等工增量控制等8.配合培训部门，为各部门、成员企业不同的技能
27、需求制订有针对性的培训计划和课程，组织定期配合培训部门，为各部门、成员企业不同的技能需求制订有针对性的培训计划和课程，组织定期的培训的培训KPI薪酬体系建设建立风险预警机制全面风险管理完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案九、九、审计监察室职能审计监察室职能部门名称：审计监察室部门名称：审计监察室负责人职称：主任负责人职称：主任部门直接上级：总经理部门直接上级：总经理部门使命部门使命对公司及其成员企业的财务活动、业务经营活动和执行公司管理制度的情况进行独立的监督和审核对公司及其成员企业的财务活动、业务经营活动和
28、执行公司管理制度的情况进行独立的监督和审核部门部门职责职责1.拟定和修改公司内部审计和监督管理工作规章制度和业务操作流程拟定和修改公司内部审计和监督管理工作规章制度和业务操作流程,负责公司各部门、成员企业的日负责公司各部门、成员企业的日常审计监察工作常审计监察工作2.负责公司内部控制制度的规划、设计和改善负责公司内部控制制度的规划、设计和改善3.3.负责负责审核公司和所属单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性审核公司和所属单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性4.负责审计范围内的单位开展财务预算、资产经营、经济效益、内控制度、固定资产投资、基本建设、负责审计范围内的单位开展
29、财务预算、资产经营、经济效益、内控制度、固定资产投资、基本建设、专项工程、任期经济责任以及专项审计和审计调查等审计监督专项工程、任期经济责任以及专项审计和审计调查等审计监督5.负责对公司派入成员企业的总经理与财务经理贯彻公司决策意见，履行职责和效果情况进行检查评负责对公司派入成员企业的总经理与财务经理贯彻公司决策意见，履行职责和效果情况进行检查评估估6.监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策、办法及财经纪律情况，依法对公司和成员企业高管人员监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策、办法及财经纪律情况，依法对公司和成员企业高管人员的所有经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价的所有经济
30、活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价7.负责对公司和成员企业的年度审计、干部离任审计、专项审计负责对公司和成员企业的年度审计、干部离任审计、专项审计8.调查处理监察对象的违法违纪行为调查处理监察对象的违法违纪行为,参与对监察对象的考核、评议工作参与对监察对象的考核、评议工作9.对成员企业自身内部审计、监察业务进行指导对成员企业自身内部审计、监察业务进行指导10.负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规定妥善保管和负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规定妥善保管和使用使用KPI薪酬体系建设建立风险预警机制完善内部控
31、制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十、十、战略投资部职能战略投资部职能部门名称：战略投资部部门名称：战略投资部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：总经理部门直接上级：总经理部门使命部门使命负责进行公司战略规划，并开展年度计划工作，以实现公司战略目标负责进行公司战略规划，并开展年度计划工作，以实现公司战略目标部门部门职责职责1.1.把握国家宏观经济政策，进行相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公把握国家宏观经济政策，进行相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，发
32、现主要发展机会与主要风险司造成的影响，发现主要发展机会与主要风险2.2.分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点, , 对公司已进入和将要进入对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析的区域细分市场做出市场状况的分析3.3.收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平平, ,为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见4.4.协助公
33、司领导组织制定公司的中长期发展战略和年度发展规划协助公司领导组织制定公司的中长期发展战略和年度发展规划, ,定期提供战略分析研究报告，定期提供战略分析研究报告，为各总部战略制订提供有效支持为各总部战略制订提供有效支持5.5.配合落实集团总部的战略发展规划，做好与集团总部相关部门的配合衔接工作配合落实集团总部的战略发展规划，做好与集团总部相关部门的配合衔接工作6.6.制定和审核下属企业的战略发展规划，并落实到各企业年度计划中去制定和审核下属企业的战略发展规划，并落实到各企业年度计划中去7.7.负责投资项目的收集、立项、可行性论证、项目评估；协助项目谈判与实施，跟踪投资项目进负责投资项目的收集、立
34、项、可行性论证、项目评估；协助项目谈判与实施，跟踪投资项目进展展8.8.负责公司重大投资项目的前期策划工作，参与项目实施过程中重大事项的管理监督工作负责公司重大投资项目的前期策划工作，参与项目实施过程中重大事项的管理监督工作9.9.配合品牌策划及相关人员完成策划方案，对项目所在地的消费、竞争等细分市场进行市场调查配合品牌策划及相关人员完成策划方案，对项目所在地的消费、竞争等细分市场进行市场调查KPI薪酬体系建设建立风险预警机制完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十一、十一、财务部职能财务部职能部门名称：财务部
35、部门名称：财务部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：财务副总部门直接上级：财务副总部门使命部门使命负责战略计划组织实施的财源保障、财务资源的统筹调配以及业务经营活动资金的总体把握负责战略计划组织实施的财源保障、财务资源的统筹调配以及业务经营活动资金的总体把握部门部门职责职责1.1.参与审定企业年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策参与审定企业年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策2.负责公司财务管理制度的建设负责公司财务管理制度的建设 ,监督各项财务制度的实施执行监督各项财务制度的实施执行 3.3.负责公司的日常会计核算工作，负责公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出
36、负责公司的日常会计核算工作，负责公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出4.4.负责公司的纳税申报工作负责公司的纳税申报工作，及时清缴各种税费，及时清缴各种税费5.5.负责成员企业财务主管的委派和会计、财务工作指导负责成员企业财务主管的委派和会计、财务工作指导6.6.负责公司年度财务预算的编制工作负责公司年度财务预算的编制工作，提出财务分析报告供决策层参考提出财务分析报告供决策层参考7.7.负责对公司职能部门的财务监督和预算控制负责对公司职能部门的财务监督和预算控制8.8.负责对公司成员企业的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批负责对公司成员企业的财务监督和财务副总授权范围
37、内的资本性支出超支的审批9.9.负责公司职能部门及成员企业的财务预算完成情况的分析工作负责公司职能部门及成员企业的财务预算完成情况的分析工作10.10.负责对公司职能部门和成员企业预算考评提出奖惩建议负责对公司职能部门和成员企业预算考评提出奖惩建议11.负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案案KPI薪酬体系建设建立风险预警机制完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十二、十二、资金部职能
38、资金部职能部门名称：资金部部门名称：资金部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：财务副总部门直接上级：财务副总部门使命部门使命负责整个公司的资金统一管理负责整个公司的资金统一管理部门部门职责职责1.统一管理公司的银行资金账户，为成员企业设立内部结算账户并进行统一管理。对各成员企业统一管理公司的银行资金账户，为成员企业设立内部结算账户并进行统一管理。对各成员企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控2.配合战略投资部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计
39、划中配合战略投资部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作资金管理的业务操作3.作为统一的对外资金管理单位，负责办理公司及各成员企业同银行和体系外其它各个单位的存作为统一的对外资金管理单位，负责办理公司及各成员企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务贷业务、资金往来业务和资金结算业务4.负责制定公司及各成员企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策负责制定公司及各成员企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对公司及各成员企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一
40、使用，保和财务部指令对公司及各成员企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益5.办理公司及各成员企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金部开设内部结算账办理公司及各成员企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金部开设内部结算账户的成员企业及时办理对内、对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资户的成员企业及时办理对内、对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿金账簿6.随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时
41、发现资金流转中出现的异常状况，向公司领导报告随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向公司领导报告并及时采取有效措施加以解决并及时采取有效措施加以解决7.完成财务副经理交办的其他工作完成财务副经理交办的其他工作KPI薪酬体系建设建立风险预警机制完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十三、十三、采购部职能采购部职能部门名称：采购部部门名称：采购部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：总经理部门直接上级：总经理部门使命部门使命负责公司大宗和关键生产原、辅材料的采购以及生产设备更新
42、的采购工作负责公司大宗和关键生产原、辅材料的采购以及生产设备更新的采购工作部门部门职责职责1.建立和健全公司采购管理制度及采购工作的操作实施细则建立和健全公司采购管理制度及采购工作的操作实施细则2.负责公司全年负责公司全年采购计划制定工作采购计划制定工作，经上报审批后组织执行，经上报审批后组织执行3.收集公司所需各类设备、原辅材料的市场信息和新产品动向，建立各类产品的信息库收集公司所需各类设备、原辅材料的市场信息和新产品动向，建立各类产品的信息库4.对公司所需物资的市场行情及变化趋势调研，做出分析报告对公司所需物资的市场行情及变化趋势调研，做出分析报告5.负责组织供应商的选择和供应商评价工作负
43、责组织供应商的选择和供应商评价工作6.负责供应商的资信调查和供应商档案的建立、维护、更新负责供应商的资信调查和供应商档案的建立、维护、更新7.负责组织公司大宗采购物资的公开招标工作负责组织公司大宗采购物资的公开招标工作8.负责对外采购工作的商务洽谈、合同签订，落实采购合同的执行负责对外采购工作的商务洽谈、合同签订，落实采购合同的执行9.根据相关部门和成员企业提交的物品需求计划，按时按要求实施采购根据相关部门和成员企业提交的物品需求计划，按时按要求实施采购10.负责收集整理采购工作中的数据，根据需要提供给相关部门负责收集整理采购工作中的数据，根据需要提供给相关部门KPI薪酬体系建设建立风险预警机
44、制完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十四、十四、销售部职能销售部职能部门名称：市场销售部部门名称：市场销售部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：总经理部门直接上级：总经理部门使命部门使命全面负责公司市场销售工作，以满足客户需求为导向，确保订单销售的及时完成全面负责公司市场销售工作，以满足客户需求为导向，确保订单销售的及时完成部门部门职责职责1.负责制定公司销售政策，建立健全营销管理制度负责制定公司销售政策，建立健全营销管理制度2.负责拟定公司中长期营销战略计划和年度营销计划与预算，并按照区域、时间
45、及产品进行分解负责拟定公司中长期营销战略计划和年度营销计划与预算，并按照区域、时间及产品进行分解3.根据市场调查及销售预测，制定三个月的滚动销售预测，确保销售预测和销售计划达成的准确性根据市场调查及销售预测，制定三个月的滚动销售预测，确保销售预测和销售计划达成的准确性4.负责公司产品在国内、外市场的销售、资金回笼，确保销售目标的实现并使销售费用最小化负责公司产品在国内、外市场的销售、资金回笼，确保销售目标的实现并使销售费用最小化5.负责销售渠道的建设和客户的开发，准确传递产品的关键信息，扩大客户对公司产品的使用量负责销售渠道的建设和客户的开发，准确传递产品的关键信息，扩大客户对公司产品的使用量
46、6.负责各类市场信息及专项研究成果的收集、整理与分析，并定期和不定期地提供相应的报告负责各类市场信息及专项研究成果的收集、整理与分析，并定期和不定期地提供相应的报告7.负责制定公司产品的广告、促销策略负责制定公司产品的广告、促销策略(包括推广的创意策略、媒介策略包括推广的创意策略、媒介策略)，市场推广计划及宣传促销方，市场推广计划及宣传促销方案，并组织实施案，并组织实施8.负责产品展览、展示活动及定货会、促销推广会的策划和实施；负责媒介投放，并做好与相关媒体单负责产品展览、展示活动及定货会、促销推广会的策划和实施；负责媒介投放，并做好与相关媒体单位的日常沟通工作位的日常沟通工作9.负责公司销售
47、队伍建设和管理负责公司销售队伍建设和管理10.建立健全营销管理信息系统，为公司营销决策、产品决策提供信息支持建立健全营销管理信息系统，为公司营销决策、产品决策提供信息支持11.负责产品的售后服务工作，进行客户回访，受理客户投诉，做好售后服务质量跟踪负责产品的售后服务工作，进行客户回访，受理客户投诉，做好售后服务质量跟踪12.负责建立健全客户档案负责建立健全客户档案KPI薪酬体系建设建立风险预警机制完善内部控制系统项目启动收风险管理初始信息提出风险管理解决方案进行风险管理的监督与改进结合风险管理解决方案风险管理解决方案十五、十五、生产管理部职能生产管理部职能部门名称：生产管理部部门名称：生产管理
48、部负责人职称：经理负责人职称：经理部门直接上级：生产副总部门直接上级：生产副总部门使命部门使命负责公司生产经营计划目标管理、品质管理，推进企业生产管理，生产运营数据信息汇总负责公司生产经营计划目标管理、品质管理，推进企业生产管理，生产运营数据信息汇总部门部门职责职责1.负责建立和健全生产管理、安全管理等各项制度，并宣贯、实施负责建立和健全生产管理、安全管理等各项制度，并宣贯、实施2.负责编制、调整公司的年度生产计划、月度生产计划和作业计划，并组织实施负责编制、调整公司的年度生产计划、月度生产计划和作业计划，并组织实施3.负责组织和协调各成员企业制定年度、季度和月度生产计划，监督各成员企业经营计
49、划和专项计划的执行情负责组织和协调各成员企业制定年度、季度和月度生产计划，监督各成员企业经营计划和专项计划的执行情况，协调计划执行中出现的问题况，协调计划执行中出现的问题4.负责公司订单生产的下达分解和调度，督促订单按时、保质、保量的完成负责公司订单生产的下达分解和调度，督促订单按时、保质、保量的完成5.负责成员企业生产设备购置及各类特种作业活动的审核，需上报主管副总裁或总裁审批负责成员企业生产设备购置及各类特种作业活动的审核，需上报主管副总裁或总裁审批6.负责生产物资消耗定额的制定和修改完善，努力降低生产成本和消耗负责生产物资消耗定额的制定和修改完善，努力降低生产成本和消耗7.负责公司计划完
50、成情况以及其他重要生产经营活动信息的统计，负责公司计划完成情况以及其他重要生产经营活动信息的统计，按期完成各类生产统计报表和工作分析报告按期完成各类生产统计报表和工作分析报告8.负责成员企业管理工作检查和生产现场管理及安全管理的检查，对发现的问题责令改正并给予处罚，并且督负责成员企业管理工作检查和生产现场管理及安全管理的检查，对发现的问题责令改正并给予处罚，并且督促成员企业提出改进措施促成员企业提出改进措施9.负责公司质量体系的建立和质量管理制度的制定，组织贯彻质量方针、政策法规以及质量管理工作制度负责公司质量体系的建立和质量管理制度的制定，组织贯彻质量方针、政策法规以及质量管理工作制度10.
