1、分店财务：张盼盼问题库房收银出纳K3系统账务未及时录入收支未分开，每天营业额未及时存入银行每天审核收银单据但未登记报销单据不规范 每天及时登记现金银行日记账，最多不能超过两天未登记。K3系统账务未及时录入 严格执行货币资金管理规定的第3.3条:出纳应将收到的现金及支票于次日上午12点前按照当日营业款全额存入公司帐户中，收、支款项分开管理，备用金不得超过10000元，当日开支所需资金从银行中支取收支未分开 严格审核收银单据，做好相应的记录每天审核收银单据但未登记 培训报销人员，按照标准粘贴原始票据以及填写报销单报销单据不规范 如何审核收银单？如何审核报销单？如何审核库房单据？如何审核收银单据？数
2、据 检查人数与油碟人数是否一致 检查手工退单是否与系统中退菜相符 检查收银单与主菜单及加菜单是否相符签字 检查退酒水单是否经服务员签字 检查每单收银金额经服务员签字确认 检查退菜单是否经后厨人员签字金额 检查折扣权限是否合理 检查收款金额是否与当日营业款相符检查报销单上是否有总经理、会计、报销人签字检查报销金额与附件金额是否相符，报销单上有无填写附件张数，附件是否按规范粘贴。了解费用的发生过程，检查报销人有无其他借款或扣款全部检查完后签字付款，并在报销单上盖上现金或银行付讫章检查手续是否完善，包括送货单是否有后厨经理、库管以及送货人签字，领料必须写明时间、领用部门、领料人、部门经理以及库管签字手工单数据是否与电脑单一致，数量及金额有无问题有无申购单，实际数量与申购数量是否相符等摆放杂乱带包到吧台发票章、票据随意摆放酒水未贴标签部分收银单无服务员签字收银单打印超过6次吧台管理不规范：带包、单据摆放、发票章随意放置。有删单、退单现象退菜无后厨人员签字怎么办？07收银管理规定（130101修订）.doc摆放杂乱未贴标签物资堆放地上签字手续不完善物品摆放不规范送货单、领料单上签字手续不完善库房钥匙直接交给其他人未仔细检查库房物品的有效期05仓库管理规定（130101修订）.doc天天处理天天整合天天清扫天天规范天天检查天天天改进
