1、财务部出纳工作年终总结&明年计划汇报时间：201X年12月 汇报人：XXX2019LOGO2出纳工作细则Business Models4网上申报Industry Analysis1出纳主要工作Corporate Overviews3发票Management Team ProfileCONTENTS出纳主要工作Corporate Overviews112345办理银行存款转帐和现金的收取。负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给
2、各领导审核查实。负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票.出纳的主要工作现金收付非现金收付支付宝转账微信转账银行卡转账支票 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。出纳工
3、作细则A现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。B严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。C每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。D员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。E如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。F现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。创业融资出纳工作细则Corpor
4、ate Overviews2员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。出纳工作细则负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收.按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专
5、注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。 员工工资的发放。 出纳工作细则银行帐处理 银行帐处理银行帐处理银行帐处理登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情 况 ， 方 便 调 度 资 金 。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴报销审核支付证明单上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填。在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字； 若无，应补。报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销。
6、报销内容是否属合理的报销； 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。报销审核转账支付网上银行网上银行转账支票转账支票网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。转帐支票：根据填
7、写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。发票Industry Analysis304税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）到地税代开发票：02购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。开红字发票：051）个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。 2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。 机动车销售发票03普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维
8、修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额开具发票所需资料01购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）购买发票时需带发票出纳01认证发票出纳02抄税出纳03报税出纳04机动车销售发票出纳05到地税代开发票发票网上申报Management Team Profile4标题 标题标题标题标题严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制 1.现金管理： （ 1）收取汽贸车款时：先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。 （2）收取月结款时：先与维修前台核对月结款金额，核查每张
9、维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。 （ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付 （4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实相符。网上申报申报75%申报85%申报65%申报50%申报65%网上申报 一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 三、进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知
10、识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！ 四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。收现付现银行收款银行付款网上支付针对出纳流程的输理申报75%申报85%申报65%申报50%申报65%网上申报 一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 三、进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！ 四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 五、
11、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。账目账目账目账目账目1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐银行账目和支票管理2）随时掌握银行金额，不签发空头支票。3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐账目账目账目账目账目1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账
12、号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐银行账目和支票管理2）随时掌握银行金额，不签发空头支票。3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐银行账目和支票管理回款阶段销售阶段蓄客阶段销售阶段不因为客户已交定金或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户持续大批量约访新客户，为开盘制造营销氛围，根据老客户情况制定约访
13、计划，并加强老客户的开发，冲刺开盘主动寻找客户，全面梳理2013年客户资源并建立VIP客户档案，逐步积累客户为开盘做准备不因为客户已交定金或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户不因为客户已交定金或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户回款阶段银行账目和支票管理读书大学中庸明年必读两部书，“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得 ”修自身、养本性人脉不因为工作和学习就放弃娱乐和休息的机会，劳逸结合才能更好的工作，明年至少两次出游的计划，同时也利用
14、出游的机会好好总结本阶段的工作并思考下一阶段的工作计划娱乐不因为工作和学习就放弃娱乐和休息的机会，劳逸结合才能更好的工作，明年至少两次出游的计划，同时也利用出游的机会好好总结本阶段的工作并思考下一阶段的工作计划人脉用自身工作的便利用心结交客户认识更多的朋友，现在的社会不光要有知识和能力还要有深厚的人脉关系银行账目和支票管理首先从我做起为团队做到带头作用，并督促同事完成工作任务，并积极使团队更加融洽和谐首先虚心接受同事们的建议并记录成册，一点一点做起彻底改掉自我的习惯，坚持微笑工作首先虚心接受同事们的建议并记录成册，一点一点做起彻底改掉自我的习惯，坚持微笑工作及时登记来电来客积极约访客户，减少迟到请假，用精神饱满的状态全身心投入到工作当中及时登记来电来客积极约访客户，减少迟到请假，用精神饱满的状态全身心投入到工作当中调整状态积极工作首先虚心接受同事们的建议并记录成册，一点一点做起彻底改掉自我的习惯，坚持微笑工作虚心接受批评建议首先从我做起为团队做到带头作用，并督促同事完成工作任务，并积极使团队更加融洽和谐加强团队管理意识及时登记来电来客积极约访客户，减少迟到请假，用精神饱满的状态全身心投入到工作当中调整状态积极工作感谢一路有你汇报时间：2018年12月 汇报人：得心2019LOGO
