1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 家具建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 家具项目 （二）项目建设单位 锡林浩特某某股份有限公司 （三）项目提出理由
2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在锡林浩特某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在锡林浩特某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 3 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积7666
3、7.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合家具制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0
4、 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3567.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 三、项目建设的理由 3月25日，国
5、务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。政府工作报告中明确提出：实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府
6、极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 渐远，
7、而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在锡林浩特某某工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18
8、842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售家具
9、。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入55826.6 万元，总成本费用44464.2 万元，营业税金及附加264.2 万元，年新增利税总额14094.7 万元，年利润总额11098.2 万元，年净利润8323.6 万元，年纳税总额5771.1 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资32690.0 万元，其中：固定资产投资27107.3 万元，占项目总投资的82.9%；流动资金5582.7 万元，占项目总投资的17.1%；在固定资产投资中，建设投资26584.1 万元，占项目总投资的81.3%；建设期借款利息523.2 万元
10、，占项目总投资的1.6%。 2、该项目建设投资26584.1 万元，其中：工程建设费用24664.9 万元，占项目总投资的75.5%，包括：建筑工程投资10609.4 万元，占项目总投资的32.5%；设备购置费13646.1 万元，占项目总投资的41.7%；安装工程费409.4 万元，占项目总投资的1.3%；工程建设其他费用1526.3 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费966.0 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 万元，占项目总投资的3.0%，预备费392.9 万元，占项目总投资的1.2%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）32690.0 万元，根据资金筹措方案，某某
11、有限公司计划自筹资金22056.4 万元，占项目总投资的67.5%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10633.6 万元，占项目总投资的32.5%，其中：项目建设期申请银行借款10633.6 万元，占项目总投资的32.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：55826.6 万元（含税）。 2、年总成本费用44464.2 万元。 3、营业税金及附加264.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：11098.2 万元。 5、项目达纲年净利润：8323.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：5771.1 万元
12、。 7、总投资收益率（ROI）：35.4%。 8、资本金净利润率（ROE）：50.3%。 9、项目达纲年投资利润率：33.9%。 10、项目达纲年投资利税率：43.1%。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 11、项目达纲年投资回报率：25.5%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.8 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “家具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制家具生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和锡林浩特、锡
13、林浩特等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制家具生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 （二）报告编制原则 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 本报告从节
14、约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在家具方面
15、的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和锡林浩特某某工业园区的实际情况，合理制定家具产品方案及工艺路线，在家具产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的家具生产工艺技术，努力提高家具生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 4、项目建设要符合国家“综合利用”
16、的原则。充分利用国家对家具生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥锡林浩特社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合
17、锡林浩特及锡林浩特行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进锡林浩特家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以中国制造2025为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 11 充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断
18、夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点
19、示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家具生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进锡林浩特锡林浩特经济发展，为社会创造481 个就业机会，达纲年纳税总额5771.1 万元，可以促进锡林浩特区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 4、该项目总投资32690.0 万元，其中：建设投资26584.1 万元，建设期借款利息523.2 万元，流动资金5582.7 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营
20、业收入55826.6 万元，总成本费用44464.2 万元，年利税总额14094.7 万元，其中：年净利润8323.6 万元，纳税总额5771.1 万元（增值税2732.3 万元，营业税金及附加264.2 万元，年缴纳企业所得税2774.6 万元），年利润总额11098.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.8 年，固定资产投资回收期4.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“家具生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的家具市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进
21、合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 13 变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制造20
22、25”上升为国家战略。政府工作报告中明确提出：实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构
23、性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。 （二）区位发展背景 锡林浩特市位于内蒙古自治区中部，首都北京的正北方，是锡林 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 14 郭勒盟盟府所在地。地理坐标为北纬43024452，东经1151811706。市境南北长208公里，东西长143公里，总面积14785平方公里，其中城
24、市建成区面积37.5平方公里。2015年末常住人口26.3万人，含蒙、汉、回、藏、布依、朝鲜、维吾尔、鄂温克等30个民族，其中蒙古族人口5.09万人，占总人口的19.4%，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数、多民族聚居的边疆少数民族地区。先后荣获中国优秀旅游城市、全国科技先进市、全国双拥模范城、全国法治县（市区）、全区文明城市、卫生城市、园林城市等称号，2010年被中国马业协会授予“中国马都”称号，素有“草原明珠”的美誉。2017年6月，锡林浩特市被命名国家卫生城市。锡林浩特市地势南高北低，南部为低山丘陵，北部为平缓的波状平原，平均海拔高度988.5米。地处中纬度西风气流带内，属中温带半干旱大陆
25、性气候，年平均降水量294.9毫米，无霜期110天。可利用草场面积2068万亩、林地47万亩、耕地25.5万亩，动植物资源多样，草原类型齐全。全年空气质量优良天数345天，平均空气质量优良率95.3%，人均城区公园绿地面积为17.9平方米，绿化覆盖率为36.1%。年水资源总量2.6亿立方米，可用量1.56亿立方米。锡林河水库库容2003万立方米，年可供水量为875万立方米。 （三）产业发展符合性 在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十
26、三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。家具制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供481 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目建设的必要性 今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中
