1、泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 1 中成药制药生产线项目可行性报告 第一章 项目绪论 第二章 项目选址科学性分析 第三章 工程设计总体方案 第四章 环境保护 第五章 节能分析 第六章 组织机构及人力资源配置 第七章 项目实施进度计划 第八章 投资估算与资金筹措 第九章 经济评价 第十章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 2 第一章 项目基本情况说明 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 中成药制药生产线投资建设项目 （二）项目建设单位 瑞安某某股份有限公司 （三）项目提出理由 中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备
2、水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。 投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达
3、到20.9%。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 3 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在瑞安某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在瑞安某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中成药制药生产线行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中成药制药生产线制造和经营的规划建
4、设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积109010.6 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，计容建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米；绿化面积7194.7 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；土地综合利用率100.0%。 泓域咨询丨项
5、目规划咨询 可行性研究报告 4 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3301.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用
6、新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在瑞安某某工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 5 用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底
7、占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范
8、围是：生产（制造）销售中成药制药生产线。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入102326.5 万元，总成本费用79782.5 万元，营业税金及附加467.1 万元，年新增利税总额27565.6 万元，年利润总额22076.9 万元，年净利润16557.7 万元，年纳税总额11007.9 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 6 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资48258.6 万元，其中：固定资产投资35979.4 万元，占项目总投资的74.6%；流动资金12279.2 万元，占项目总投资的25.4%；在固定资产投资
9、中，建设投资35285.0 万元，占项目总投资的73.1%；建设期借款利息694.4 万元，占项目总投资的1.4%。 2、该项目建设投资35285.0 万元，其中：工程建设费用32629.3 万元，占项目总投资的67.6%，包括：建筑工程投资15222.5 万元，占项目总投资的31.5%；设备购置费16899.7 万元，占项目总投资的35.0%；安装工程费507.1 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2134.2 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费521.5 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目
10、总投资（TI）48258.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金34144.6 万元，占项目总投资的70.8%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14114.0 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款14114.0 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 7 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：102326.5 万元（含税）。 2、年总成本费用79782.5 万元。 3、营业税金及附加467.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：220
11、76.9 万元。 5、项目达纲年净利润：16557.7 万元。 6、项目达纲年纳税总额：11007.9 万元。 7、总投资收益率（ROI）：47.1%。 8、资本金净利润率（ROE）：64.7%。 9、项目达纲年投资利润率：45.7%。 10、项目达纲年投资利税率：57.1%。 11、项目达纲年投资回报率：34.3%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “中成药制药生产线生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、项目可行性分析 1、工业过程温室气体排放不同于化石能源碳排放
12、，由于我国工业规模总体较大，其碳排放总量也比较大。开展工业过程温室气体排放控制，有助于对那些强温室效应的温室气体进行控制。这主要涉及三泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 8 个方面：一是以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工生产过程中产生的二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体；二是开展水泥生产原料替代，以低温室气体排放的原料替代高温室气体排放的原料；三是开展产品替代，以低碳排放的新型水泥、新型钢铁材料替代高碳排放的传统水泥、传统钢材等。以水泥为例，在水泥生产过程中，排放的温室气体不仅包括燃烧煤炭等化石燃料排放的二氧化碳，还包括水泥生产过程中碳酸盐分解排
13、放的二氧化碳，这部分二氧化碳不同于煤炭燃烧排放的二氧化碳，被称为工业过程温室气体排放。控制这种温室气体排放的方法也不同于燃料燃烧过程中温室气体排放控制方法。在我国，水泥生产量较大，因此除了要控制生产过程中燃料燃烧排放的温室气体，还要控制工业过程排放的温室气体。 2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、
14、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 9 力。 3、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”
15、的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合瑞安及瑞安行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进瑞安中成药制药生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 泓域咨询
16、丨项目规划咨询 可行性研究报告 10 2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中成药制药生产线生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进瑞安瑞安经
17、济发展，为社会创造882 个就业机会，达纲年纳税总额11007.9 万元，可以促进瑞安区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资48258.6 万元，其中：建设投资35285.0 万元，建设期借款利息694.4 万元，流动资金12279.2 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入102326.5 万元，总成本费用79782.5 万元，年利税总额27565.6 万元，其中：年净利润16557.7 万元，纳税总额11007.9 万元（增值税5021.6 万元，营业税金及附加467.1 万元，年缴纳企业所得税551
18、9.2 万元），年利润总额22076.9 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.2 年，固定资泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 11 产投资回收期3.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。 当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十
19、大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 12 第二章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点瑞安某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“中成药制药生产线生产建设项目”，拟选址在瑞安某某工业园区。全市全
20、年实现地区生产总值672亿元，按可比价计算，增长6.3%。其中，第一产业完成增加值10.4亿元，增长3.0%；第二产业完成增加值320.4亿元，增长5.6%；第三产业完成增加值341.2亿元，增长7.1%；三次产业构成由2016年1.7：48.0：50.3调整为1.5：47.7：50.8。人均地区生产总值47790元，按2017年平均汇率计算为7078美元。全市规模以上工业企业达到123个，实现工业增加值217亿元，增长5.5%。 规模以上工业企业原煤产量5132.6万吨，增长1.1%。洗煤2388.1万吨，下降29.9%；电力125.5亿千瓦时，增长27.7%。 全年规模以上工业企业实现主营
21、业务收入739.1亿元，增长21.3%；实现利税40.1亿元，增长91%；其中，实现利润总泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 13 额-16.4亿元，同比多盈利1.8亿元；实现税金56.5亿元，增长44.1%。企业“两项资金”占用144.7亿元，下降9.7%，其中，应收账款118.1亿元，下降14.3%；产成品26.6亿元，增长18.8%。亏损企业54家，亏损面为43.9%；亏损额34.1亿元，增长30.7%。 全年建筑业实现增加值50.8亿元，增长6.2%。具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润总额0.3亿元，下降83.9%；上缴税金4.6亿元，增长96.7%。 4、拟定
22、建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中成药制药生产线行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合中成药制药生产线生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于瑞安某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费138
23、6.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 14 必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。 2、在项目建设过程中，某某有限公司根据瑞安的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 3、该项目依托瑞安某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，
24、因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。 4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 四、项目选址综合评价 1、该项目用地位于瑞安某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居
25、民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 15 最为合适的建设场所。 2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。 3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于中成药制药生产线生产经营活动；为此，该区域是发展中成药制药生产线行业的理想场所。 4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。 综上所述，项目选址位在瑞安某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
