1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 高级淋浴房建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 高级淋浴房项目 （二）项目建设单位 鹤壁某某股份有限公司 （三）项目提
2、出理由 新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在鹤壁某某工业园区。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询
3、3 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在鹤壁某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26666.8 平方米（折合约40.0 亩），代征地面积240.0 平方米，净用地面积26426.8 平方米（折合约39.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高级淋浴房行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高级淋浴房制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积26426.8 平方米，建筑物基底占地面积18128.8 平方米，计容建筑面积29835.9 平方米
4、，其中：规划建设生产车间24259.8 平方米，仓储设施面积3329.8 平方米（其中：原辅材料库房2008.5 平方米，成品仓库1321.3 平方米），办公用房1162.8 平方米，职工宿舍660.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8 平方米；绿化面积1744.2 平方米，场区道路及场地占地面积6553.8 平方米，土地综合利用面积26426.8 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2953.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据
5、测算，该项目建设完全符 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各
6、位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在鹤壁某某工业园区建设，总用地面积26666.8 平方米（折合约40.0 亩），预计总建筑面积29835.9 平方米，其中：规划建设生产车间24259.8 平方米，仓储设施面积3329.8 平方米（其中：原辅材 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 料库房2008.5 平方米，成品仓库1321.3
7、 平方米），办公用房1162.8 平方米，职工宿舍660.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8 平方米，建筑物基底占地面积18128.8 平方米，场区道路及场地占地面积6553.8 平方米，绿化面积1744.2 平方米，土地综合利用面积26426.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品
8、规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售高级淋浴房。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入16058.5 万元，总成本费用12832.9 万元，营业税金及附加78.2 万元，年新增利税总额4004.3 万元，年利润总额3147.4 万元，年净利润2360.5 万元，年纳税总额1643.8 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资10366.8 万元，其中：固定资产投资7797.
9、4 万元，占项目总投资的75.2%；流动资金2569.4 万元，占项目总投资的24.8%；在固定资产投资中，建设投资7646.9 万元，占项目总投资的73.8%；建设期借款利息150.5 万元，占项目总投资的1.5%。 2、该项目建设投资7646.9 万元，其中：工程建设费用7033.7 万元，占项目总投资的67.8%，包括：建筑工程投资3399.6 万元，占项目总投资的32.8%；设备购置费3528.4 万元，占项目总投资的34.0%；安装工程费105.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用500.2 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使用权费336.0 万元，占项目总投资
10、的3.2%，预备费113.0 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）10366.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金7308.0 万元，占项目总投资的70.5%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3058.8 万元，占项目总投资的29.5%，其中：项目建设期申请银行借款3058.8 万元，占项目总投资的29.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：16058.5 万元（含税）。 2、年总成本费用12832.9 万
11、元。 3、营业税金及附加78.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：3147.4 万元。 5、项目达纲年净利润：2360.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：1643.8 万元。 7、总投资收益率（ROI）：31.7%。 8、资本金净利润率（ROE）：43.1%。 9、项目达纲年投资利润率：30.4%。 10、项目达纲年投资利税率：38.6%。 11、项目达纲年投资回报率：22.8%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：5.2 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “高级淋浴房生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、
12、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制高级淋浴房生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 规、技术规范和鹤壁、鹤壁等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制高级淋浴房生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投
13、资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求
14、。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在高级淋浴房方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和鹤壁某某工业园区的实际情况，合理制定高级淋浴房产品方案及工艺路线，在高级淋浴房产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的高级淋浴房生产工艺技术，努力提高高级淋浴房生产装置自动化控制水平，以经
15、济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对高级淋浴房生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥鹤壁社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 时
16、，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合鹤壁及鹤壁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进鹤壁高级淋浴房产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高
17、技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高级淋浴房生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进鹤壁鹤壁经济发展，为社会创造138 个就业机会，达纲年纳税总额1643.8 万元，可以促进鹤壁区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资10366.8 万元，其中：建设投资7646.9 万元， 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 11 建设期借款利息150.5 万元，流动资金2569.4 万元；经测算分析
18、，项目建成投产后达纲年营业收入16058.5 万元，总成本费用12832.9 万元，年利税总额4004.3 万元，其中：年净利润2360.5 万元，纳税总额1643.8 万元（增值税778.7 万元，营业税金及附加78.2 万元，年缴纳企业所得税786.9 万元），年利润总额3147.4 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.2 年，固定资产投资回收期4.5 年，该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“高级淋浴房生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的高级淋浴房市场前景良好，投资
19、方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来
20、源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。 （二）区位发展背景 鹤壁，河南省省辖地级市。位于河南省北部，太行山东麓向华北平原过渡地带，北距首都北京475公里，南至省会郑州110公里，京广铁路、京港高速铁路、京港澳高速公路、G107等4条国道纵
21、贯全境南北，国家西气东输工程、南水北调工程西傍城区而过。鹤壁是封神榜故事发生地，商朝首都朝歌、周朝第一大诸侯国卫国都城朝歌、战国七雄之赵国都城中牟均位于鹤壁市。境内浚县城是国家历史文化名城。林、石、卫、康、殷姓及韩国（朝鲜）康氏、琴氏等姓氏均起源于此，鹤壁是东亚民族姓氏的重要发祥地。作为一座花园城市，鹤壁是全河南水资源最清洁、蓝天最多、最具安全感的城市。不仅如此，鹤壁先进的电子工业为中国载人航天计划提供了通信设备技术支持，世界上最大的射电望远镜FAST核心部件由鹤壁智造。作为全球最大 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 13 的金属镁基地，鹤壁的金属镁新材料还应用于磁浮列车、智能手机、航空航天及导弹
22、领域。2017年10月，被授予国家园林城市。2016年，全市生产总值769.4亿元、增长7.9%，规模以上工业增加值449.3亿元、增长8.8%，第三产业增加值204.1亿元、增长7.4%，固定资产投资809.1亿元、增长16.8%，社会消费品零售总额205.9亿元、增长12.1%，居民消费价格指数上涨2.1%，一般公共预算收入55.6亿元、增长6%，城镇居民人均可支配收入26184元、增长6.7%，农村居民人均可支配收入14022元、增长7.9%。 （三）产业发展符合性 坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用
23、全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。高级淋浴房制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供138 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 14 平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥
24、有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目建设的必要性 新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企
25、业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点鹤壁某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“高级淋浴房生产建设项目”，拟选址 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 在鹤壁某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项
26、目总用地面积26666.8 平方米（折合约40.0 亩），代征地面积240.0 平方米，净用地面积26426.8 平方米（折合约39.6 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高级淋浴房行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合高级淋浴房生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于鹤壁某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积26666.8 平方米（折合约40.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费336.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
