1、Macro泓域丨规划设计投资分析 1 / 35 鲜啤酒项目立项申请报告 目录 第一章 项目概要 . 2 第二章 鲜啤酒项目背景及可行性 . 10 第三章 项目选址用地规划及土建工程 . 11 第四章 总图布置方案 . 13 第五章 产品规划方案和建设内容及规模 . 14 第六章 环境保护 . 15 第七章 能源消费及节能分析 . 18 第八章 项目建设期及实施进度计划 . 20 第九章 投资估算与资金筹措及资金运用 . 22 第十章 项目融资方案 . 27 第十一章 经济效益分析 . 28 第十二章 项目盈利能力分析 . 30 第十三章 社会效益评价 . 33 第十四章 综合评价及投资建议 .
2、 33 Macro泓域丨规划设计投资分析 2 / 35 第一章 项目概要 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 鲜啤酒生产建设项目 （二）项目建设性质 本期工程项目属于新建工业项目，主要从事鲜啤酒项目投资及运营。 二、项目承办企业及项目负责人 某某有限责任公司 三、项目建设背景分析 对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了中国制造2025，并于2015年5月发布实施。 目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速
3、处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市Macro泓域丨规划设计投资分析 3 / 35 公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下
4、继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。 四、项目建设选址 “鲜啤酒投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积56666.95 平方米（折合约85.00 亩），净用地面积56106.95 平方米（红线范围折合约84.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜
5、本期工程项目建设。 三门峡位于河南西部，东与千年帝都洛阳市为邻，南依伏牛山与南阳市相接，西望古都西安，北隔黄河与三晋呼应，是历史上三省交界的经济、文化中心。三门峡市域面积10309平方千米，总人口226.87万（2017年常住人口），辖2区（湖滨区、陕州区）、2县（渑池县、卢氏县）、2Macro泓域丨规划设计投资分析 4 / 35 个县级市（义马市、灵宝市）和1个经济技术开发区、1个产业集聚区，市人民政府驻湖滨区。城市名片：华夏文明发祥地之一、天鹅之城、2012年中国特色魅力城市200强、我国六大苹果出口基地之一、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家优秀旅游城市、2014中国最佳生态
6、旅游城市、2015年中国大陆城市氧吧50强。中国一艘054护卫舰命名为三门峡号。2017年12月15日，荣膺中央电视台魅力中国城第一季十佳魅力城市。2017年，全市生产总值完成1460.81亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%，增速分别高于全国、全省1.6个和0.7个百分点，居全省第4位。分产业看，第一产业增加值完成124.47亿元，比上年增长4.6%；第二产业增加值完成823.93亿元，增长8.5%；第三产业增加值完成512.41亿元，增长9.5%。 五、项目占地及用地指标 1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积56666.95 平方米（折合约85.00 亩），其中
7、：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积56106.95 平方米（红线范围折合约84.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积40009.86 平方米；项目规划总建筑面积57290.80 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积57290.80 平方米；绿化面积3848.94 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10681.43 平方米；土地综合利用面积56106.95 平方米，土地Macro泓域丨规划设计投资分析 5 / 35 综合利用率100.00 %。 2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鲜啤酒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合
8、鲜啤酒制造经营的规划建设需要。 3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：鲜啤酒行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3130.18 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 0.80 ，建筑系数71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。 六、项目产品规划方案 本期工程项目主要开展鲜啤酒的制造和销售业务。 七、环境保护 本期工程项目生产过程中无有毒
9、物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。 全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部Macro泓域丨规划设计投资分析 6 / 35 署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林
10、资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。 八、建设期限及进度安排 1、本期工程项目建设周期确定为12个月。 2、“鲜啤酒投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。 九、项目投资规模及资金构成 1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资
11、产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资22585.22 万元，其中：固定资产投资17562.38 万元，占项目总投资的77.76 %；流动资金5022.84 万元，占项目总投资的22.24 %。 Macro泓域丨规划设计投资分析 7 / 35 2、在固定资产投资中，建设投资17497.07 万元，占项目总投资的77.47 %；建设期固定资产借款利息65.31 万元，占项目总投资的0.29 %。 3、本期工程项目建设投资17497.07 万元，其中：工程建设费用15783.67 万元，占项目总投资的69.88 %，包括：建筑工程投资7079.60 万元，占项目总投资的3
12、1.35 %；设备购置费8453.26 万元，占项目总投资的37.43 %；安装工程费250.81 万元，占项目总投资的1.11 %。工程建设其他费用1454.82 万元，占项目总投资的6.44 %（其中：土地使用权费1020.00 万元，占项目总投资的4.52 %）；预备费258.58 万元，占项目总投资的1.14 %。 4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17497.07 +65.31 +5022.84 =22585.22 （万元）。 十、资金筹措方案 1、项目总投资22585.22 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（
13、资本金）16002.61 万元，占项目总投资的70.85 %。 2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4123.88 万元，占项目总投资的18.26 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2123.88 万元，占项目总投资的9.40 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的8.86 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。 Macro泓域丨规划设计投资分析 8 / 35 3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2458.73 万元，占项目总投资的10.89 %（其中：申请国家专项资金1404.99 万元，占项目总投资的6.22 %；其他融
14、资1053.74 万元，占项目总投资的4.67 %）。 十一、预期经济效益 1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入45662.19 万元，总成本费用37865.96 万元，税金及附加246.55 万元，年利税总额9925.08 万元，其中：年利润总额7549.68 万元，税后净利润5662.26 万元，纳税总额4262.82 万元，其中：增值税2128.85 万元，税金及附加246.55 万元，年缴纳企业所得税1887.42 万元。 2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率33.43 %，投资利税率43.95 %，全部投资回报率25.07 %，全部投资所得税后财务内部收益
15、率26.18 %，财务净现值13165.87 万元，总投资收益率34.35 %，资本金净利润率47.18 %。 3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.00 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.89 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.29 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 十二、社会效益分析 1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于Macro泓域丨规划设计投资分析 9 / 35 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量29.01 吨标准煤/年，项目总节能率18.68 %
16、，项目节能效果显著。 2、项目达纲年预计营业收入45662.19 万元，占地产出收益率8138.46 万元/公顷；达纲年纳税总额4262.82 万元，占地税收产出率759.77 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。 3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域鲜啤酒产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供456.62个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收4262.82 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。 十三、简要评价结论 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县鲜啤酒行业布局和
17、结构调整政策；项目的建设对促进某某县鲜啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、“鲜啤酒投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国鲜啤酒的国产化进程，推动鲜啤酒制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。 Macro泓域丨规划设计投资分析 10 / 35 3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“鲜啤酒投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提
18、供就业职位456.62个，达纲年纳税总额4262.82 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。 4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“鲜啤酒投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：本期工程项目所提供的鲜啤酒产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 鲜啤酒项目背景及可行性 中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。
