1、基金会工作培训基金会工作培训 华南理工大学教育发展基金会华南理工大学教育发展基金会2022-6-42 2目目 录录u一、项目管理意义u二、项目管理流程u三、项目的设立u四、项目的实施u五、项目的反馈u六、项目的终结谢谢观赏谢谢观赏2019-9-213u一、项目管理意义一、项目管理意义u 为了规范捐赠资金的管理，保障合作各方的相关权益，基金会以项目管理的方式对每一项捐赠进行管理，促进各个捐赠项目的顺利实施，实现更高的运作效率与服务水平。u 本次基金会工作培训的目的在于使学校各职能部门明确各自在项目管理中所要承担的职责和应当发挥的作用，明确基金在整个项目管理的过程所要经过的相关程序。谢谢观赏谢谢观
2、赏2019-9-214u二、项目管理流程二、项目管理流程u 一、项目的设立一、项目的设立u 1、签订三方协议u 2、确认到账情况u 3、办理立项和入账手续u 二、项目的实施二、项目的实施（以奖助学金为例）（以奖助学金为例）u 1、拟定实施办法u 2、汇总申请资料u 3、组织专家评审u 4、举行颁奖仪式u 5、项目报账须知谢谢观赏谢谢观赏2019-9-215u二、项目管理流程二、项目管理流程u 三、项目的反馈三、项目的反馈u 1、资料反馈u 2、意向反馈u 四、项目的终结四、项目的终结u 1、资料归档u 2、信息宣传谢谢观赏谢谢观赏2019-9-216u三、项目的设立三、项目的设立u 1 1、签
3、订三方协议书、签订三方协议书u 协议书须由捐赠方、受赠方和受益方三方共同签署，受赠方为受赠方为“华南理工大学教育发展基金会华南理工大学教育发展基金会”；u 捐赠额达1010万元及以上的捐赠必须签订三方协议万元及以上的捐赠必须签订三方协议，小额捐赠可提供捐赠函或项目说明替代；u 捐赠协议书不得附加对捐赠方构成利益回报或不符不得附加对捐赠方构成利益回报或不符合公益性目的条款合公益性目的条款，不得出现“冠名”、“Logo”、“赞助”等带有商业性质的字眼；u 大额捐赠应尽量举办捐赠签约仪式大额捐赠应尽量举办捐赠签约仪式，仪式照片、视频、讲话稿等资料应归档并移交基金会备案；谢谢观赏谢谢观赏2019-9-
4、217u三、项目的设立三、项目的设立u 2 2、确认到账情况、确认到账情况u 前往银行代为缴纳现金捐款，汇款人应填写实际捐汇款人应填写实际捐款人姓名款人姓名/ /单位名称（而非经手人），单位名称（而非经手人），并备注捐款用途、联系方式等信息；u 汇款方原则上应与协议上的捐赠方一致，如不一致如不一致应提供加盖付款方签章的说明，应提供加盖付款方签章的说明，以免影响捐赠配比的申报；u 境外汇款，除美元、港币，其他币种，统一入境外其他币种，统一入境外人民币账户。人民币账户。u 可登陆基金会网页，查看首页左下角通知公告栏的查看首页左下角通知公告栏的“最新捐赠到账一览表最新捐赠到账一览表”；或前往财务处基
5、金会出纳窗口查找有无相应的银行到账单；谢谢观赏谢谢观赏2019-9-218u三、项目的设立三、项目的设立u 3 3-1-1、办理立项和入账手续、办理立项和入账手续u 各受益方应尽量在到账通知公布后的两个星期内，在到账通知公布后的两个星期内，及时办理立项及入账手续。u 立项表信息应尽量填全，重点确认项目负责人、是否重点确认项目负责人、是否校友、是否匿名等信息，校友、是否匿名等信息，并到基金会办公室备案；u 凭协议书/捐赠函/项目说明（复印件）到学校财务处大厅基金会出纳（30号）窗领取到款通知单；u 凭已备案的立项表已备案的立项表、协议协议书和书和到款通知单到款通知单到基金会审核（30号）窗办理财
6、务立项和入账；u 凭复核过的财务凭证和捐赠协议到基金会出纳窗开具公益事业专用捐赠收据，收据抬头收据抬头原则上应原则上应和和付款方付款方名称名称一致；一致；谢谢观赏谢谢观赏2019-9-219u三、项目的设立三、项目的设立u 3 3-2-2、办理立项和入账手续、办理立项和入账手续u 办理项目卡：如果单位已在基金会办理项目卡，请出示卡；没办卡的可以办理新卡，以后凭卡报账。u 经捐赠人同意，部分奖助金项目有管理费，管理费部分奖助金项目有管理费，管理费应应单独立项单独立项，主要用于举办活动的行政费用（如场地费、餐费等）和评审费。u 接受非现金捐赠，应提供发票、报关单或具有合法资应提供发票、报关单或具有
7、合法资质的第三方评估报告，质的第三方评估报告，来确认入账价值和开票据；u 受益方应及时向捐赠方寄送捐赠收据寄送捐赠收据/ /捐赠证书捐赠证书/ /免税免税证明证明/ /捐赠牌等资料捐赠牌等资料。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2110u四、项目的实施四、项目的实施（以奖助学金为例）（以奖助学金为例）u 1 1、撰写实施办法、撰写实施办法u 各受益方应在学校基金管理办法与精神的基础上，结合本单位情况，拟定基金管理办法，当中应当包括基金管理所坚持的相关公益精神与宗旨、项目内所坚持的相关公益精神与宗旨、项目内容简介（捐赠方信息、捐赠方意愿等）、项目评选容简介（捐赠方信息、捐赠方意愿等）、项目评选对象范
8、围、项目评选办法等方面信息对象范围、项目评选办法等方面信息；u 大多数单位名下会有多于一个基金项目，不同的基金项目各单位应当拟定相应的实施办法，不能出现没有实施办法或者一个实施办法应用于不同的基金项目。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2111u四、项目的实施四、项目的实施（以奖助学金为例）（以奖助学金为例）u 2 2、汇总申请资料、汇总申请资料u 各受益方应当设计好基金项目的申请表格（也可参设计好基金项目的申请表格（也可参考基金会设置的表格）考基金会设置的表格），让符合条件的学生或者老师申请；u 设计的申请表格，应当包括姓名、性别、学院班级应当包括姓名、性别、学院班级、籍贯、申请理由等多个方面的
9、信息，并且需要附、籍贯、申请理由等多个方面的信息，并且需要附上一寸免冠近照上一寸免冠近照；以上信息为重要信息，一般为必须提供的信息，对于其他信息，各受益方应当结合实际项目情况进行加入；u 各受益方应当对收到的项目申请材料进行汇总和归汇总和归档（不能丢弃），一则需要提交基金会进行备案，档（不能丢弃），一则需要提交基金会进行备案，二则以备后续的项目反馈。二则以备后续的项目反馈。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2112u四、项目的实施四、项目的实施（以奖助学金为例）（以奖助学金为例）u 3 3、组织专家评审、组织专家评审u 结合基金项目的实施办法，组织专家对收到的申请组织专家对收到的申请材料进行评审；
10、材料进行评审；u 经专家评审，选出项目的最终资助对象；u 对评审结果进行公示。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2113u四、项目的实施四、项目的实施（以奖助学金为例）（以奖助学金为例）u 4 4、举行颁奖仪式、举行颁奖仪式u 公示期结束后，结合实际情况联系捐赠方商洽是否结合实际情况联系捐赠方商洽是否举行颁奖仪式举行颁奖仪式（一般需要举行颁奖仪式）；u 确定颁奖时间与地点并且邀请捐赠方出席；u 举行颁奖仪式，对颁奖仪式的照片或者视频进行汇举行颁奖仪式，对颁奖仪式的照片或者视频进行汇集归档（需要提交基金会）。集归档（需要提交基金会）。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2114u四、项目的实施四、项目的实
11、施u 5 5-1-1、项目报账须知、项目报账须知u 基金会为每项基金设立专门账户，单独核算，由项目负责人签章审批；u 发票抬头：华南理工大学教育发展基金会华南理工大学教育发展基金会（写华南（写华南理工大学抬头的发票不能在基金会报销）理工大学抬头的发票不能在基金会报销）；u 所报销的票据或支出的内容要与捐赠项目相关，符所报销的票据或支出的内容要与捐赠项目相关，符合捐赠人的使用规定合捐赠人的使用规定；u 每张发票背面注明用途每张发票背面注明用途；u 支付方式支付方式：个人，20000元及以下可以刷建行pos机，20000元以上开建行现金支票；对公，市内对公支票，市外电汇扣手续费；谢谢观赏谢谢观赏2
12、019-9-2115u四、项目的实施四、项目的实施u 5 5-2-2、项目报账须知、项目报账须知u 报报账账时间时间：周一到周五早上早上8:00-12:00，下午，下午14:30-17:00，17:00后为结账时间；u 财务处每周四下午业务学习，不对外办公，另请尽量于每月每月5号到号到25号号之间前来办理基金会业务，25号以后需处理制作报表、申报纳税等业务；u 其他规定与大学报账规定一致。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2116u五、项目的反馈五、项目的反馈u 1 1、资料、资料反馈反馈u 反馈资料应包括评选办法、评选结果材料汇总（具评选办法、评选结果材料汇总（具体模板见体模板见P15-P20P
13、15-P20）、讲话稿、感谢信、新闻稿、）、讲话稿、感谢信、新闻稿、颁奖照片颁奖照片及视频等，并整理成册形成电子版及纸质及视频等，并整理成册形成电子版及纸质版资料版资料；u 反馈时间：每学年第二学期开学第每学年第二学期开学第3 3周周- -第第4 4周周；u 2 2、意向反馈、意向反馈u 项目实施结束后，应通过咨询捐赠方对项目实施情况的满意度，征求意见与建议，落实是否进行下一落实是否进行下一次捐赠次捐赠；谢谢观赏谢谢观赏2019-9-211717 反馈模板反馈模板 封面封面 华南理工大学（列具体单位）华南理工大学（列具体单位）年度年度- -年度（列项目名：奖学金、年度（列项目名：奖学金、助学金
14、、优秀成果奖，等等。）助学金、优秀成果奖，等等。） 评选结果材料汇总评选结果材料汇总谢谢观赏谢谢观赏2019-9-211818 反馈模板反馈模板 目录目录一、关于授予等名学生年度一、关于授予等名学生年度- -年度（列年度（列项目名：奖学金、助学金）的决定项目名：奖学金、助学金）的决定二、年度二、年度- -年度（列项目名：奖学金、助年度（列项目名：奖学金、助学金）获得者情况介绍学金）获得者情况介绍谢谢观赏谢谢观赏2019-9-211919 反馈模板反馈模板关于授予等名学生年度关于授予等名学生年度-年度（列项目名：年度（列项目名：奖学金、助学金）的决定奖学金、助学金）的决定根据（列具体单位）（列项
15、目名：奖学金、助学金）管理办法，（简单介绍申请和评选方式与过程），决定给予等名学生年度-年度（列项目名：奖学金、助学金）（名单附后）。捐赠方，盖章受益方，盖章华南理工大学教育发展基金会时间时间时间附：年度-年度（列项目名：奖学金、助学金）获得者名单序号姓名性别班级金额（元）1 2 3 4 5 谢谢观赏谢谢观赏2019-9-212020 反馈模板反馈模板年度年度-年度（列项目名：奖学金、助学金）年度（列项目名：奖学金、助学金）获得者个人情况介绍获得者个人情况介绍附上每一位获得者个人的申请表格附上每一位获得者个人的申请表格谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2121u六、项目的终结六、项目的终结u 1
16、1、项目、项目资料归档资料归档u 各受益方应及时做好项目验收、财务核算以及项目项目验收、财务核算以及项目档案的整理档案的整理，并在规定时间内向基金会提供项目执行情况及财务报告。u 2 2、捐赠信息宣传、捐赠信息宣传u 在学院网站、基金会网站、会刊、年度报告上公开鸣谢宣传。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2122附附1：变更项目负责人的通知：变更项目负责人的通知u 1、写变更项目负责人的申请，申请包含需要变更的项目名称、项目编号、变更后项目负责人签名、项目所在机构公章、基金会公章等；u 2 2、带申请原件和复印件（一份）申请原件和复印件（一份）到基金会审核（30号）窗，办理变更手续，有审核人员签字
17、的复印件留底。谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2123附附2：基金项目实施材料的收集通知：基金项目实施材料的收集通知u 为了迎接基金会在民政部门和教育部门的资质基金会在民政部门和教育部门的资质评估，评估，提升学校基金管理工作水平，赢得相关部门的优秀评级和社会良好口碑，现决定对校内各单位名下基金项目收集项目实施材料。u 基金项目实施材料内容：不同类型的基金项目存在差异，具体请参见附件word文档。u 提交给学校基金会的时间： 4月月30日之前：日之前：2011-2012年度的基金项目年度的基金项目； 5月月15日之前：日之前：2009-2011年度的基金项目年度的基金项目。23谢谢观赏谢谢观赏2019-9-212424谢谢大家！谢谢大家！本培训本培训PPT和各类基金项目反馈模板（重要）的电子版会和各类基金项目反馈模板（重要）的电子版会放在基金会网站上。具体地址为放在基金会网站上。具体地址为：/的的“办事流程办事流程”栏目栏目谢谢观赏谢谢观赏2019-9-2125谢谢观赏谢谢观赏2019-9-21
