1、2022-7-201财务报表|数据报告|金融理财|商业数据财务分析报告汇报人：XX职务：财务总监2022-7-202CONTENTSCONTENTS目/录/提/纲20XX年回顾与分析工作不足及改进措施2021年展望成功项目展示01020304120XX年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要财年营业额分布各项对比分析表主要财务数据一览表2022-7-204市场回顾市场回顾总体市场发展回顾市场回顾市场回顾0101市场回顾市场回顾0202市场回顾市场回顾0303市场回顾市场回顾0404点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输
2、入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容2022-7-205市场回顾市场回顾市场销售量增长与衰退状况分析销售量增长销售量衰退点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容1149511381522
3、019年2020年2019-2020年产品销量对比1149511381522019年2020年2019-2020年产品销量对比2022-7-206市场回顾市场回顾在大环境下的机遇与挑战市场机遇市场机遇l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容市场挑战市场挑战l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入
4、文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容VS2022-7-207业绩回顾业绩回顾财年整体营业额888,888,666,000￥20XX年纯利润666,888,666,000￥20XX年营业总额2022-7-208业绩回顾业绩回顾财年整体营业额20XX20XX年整体营业额年整体营业额2019年收入2020年目标值2020年收入增长率(同比2019年)增长率（对比目标值）第1季度1387113616152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%第3季度1711114563185008.12%27.03%第4季度149
5、44114601896126.88%65.45%总计64525508887832721.39%53.92%季度年份2022-7-209业绩回顾业绩回顾纯利20373529168455801772793296148450100020003000400050006000产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8公司8大产品2020年销量增减情况0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%050001000015000200002500030000产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产
6、品销售年度对比分析2019年2020年增减率2022-7-2010业绩回顾业绩回顾核心业务增幅与市场占有率11.88%127.86%27.03%65.45%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%050001000015000200002500030000第1季度第2季度第3季度第4季度2020年目标与实际收入对比及增长率2020年目标值2020年收入增长率（对比目标值）2022-7-2011业绩回顾业绩回顾新增业务发展情况-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0501001502002
7、503003504004505001234567891011122019-2020销量对比与增长率（1-12月）2020年销量2020年实际销量增值率（对比2019）2成功项目展示2022-7-2013成功项目展示成功项目展示回笼资金回笼资金50005000万万北城天骄项目资金回笼原因原因1 1l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容原因原因2 2l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容原因原因3 3l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入
8、文本内容点击输入文本内容2022-7-2014业绩回顾业绩回顾业绩概要(货币单位)2020/042020/042021/032021/03变化变化营业额营业额138711361615234整体毛利率整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益股东应占利益149441146018961股东回报率股东回报率138711361615234末期股息末期股息185991124925632单位：万2022-7-2015业绩回顾业绩回顾财年营业额分布北京总公司上海分公司成都分公司广州分公司泸州分公司澳门
9、分公司季度季度销售额1月231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度5641.00 2月320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度5467.00 5月292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 7月39
10、4.00 346.00 208.00 378.00 362.00 323.00 3季度5887.00 8月242.00 288.00 344.00 258.00 292.00 398.00 9月297.00 294.00 392.00 384.00 375.00 312.00 10月221.00 272.00 240.00 204.00 247.00 381.00 4季度4794.00 11月369.00 330.00 217.00 211.00 280.00 312.00 12月234.00 291.00 301.00 237.00 265.00 215.00 总计3676.00 3459.
11、00 3572.00 3476.00 3811.00 3828.00 21557.00 地区月份2022-7-2016业绩回顾业绩回顾各项对比分析表 财年综合损益表 主要业务毛利率分析表 经营费用分析表 综合资产负债表 645255088878327010000200003000040000500006000070000800002020年收入2020年目标值2020年收入2019-2020收入对比及目标对比2019年销量目标值2020年实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2019）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月360385
12、3952.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计3691469047462022-7-2017业绩回顾业绩回顾各项对比分析表（货币单位）2020/042021/03现金储备14488 16525 银行债务1872
13、3 22252 净现金储备13129 14813 净有形资产19420 25000 资本性输出11480 13252 流动比率14606 15399 存货周转期12728 15689 应收帐周转期10377 15222 应付帐周转期14488 16525 单位：万3工作不足及改进措施20XX工作不足2021年改进措施2022-7-201920XX20XX年工作不足年工作不足管理管理不足不足点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容运营运营不足不足点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容
14、团队建设团队建设不足不足点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容其他其他不足不足点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容2022-7-202020212021年工作改进措施年工作改进措施改进措施1改进措施2改进措施3改进措施4l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文
15、本内容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容正文点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容正文点击输入文本内容点击输入文本内容42021年展望调整与变革2021年营业额目标2022-7-2022调整与变革调整与变革调整计划一关键词概括这里调整计划一关键词概括这里01点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容调整计划一关键词概括这里调整计划一关键词概括这里02点击输入文本内容点击输
16、入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容调整计划一关键词概括这里调整计划一关键词概括这里03点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容2022-7-202320212021年营业额目标年营业额目标总目标总目标l点击输入文本内
17、容点击输入文本内容点击输入文本内容l点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容0101关键词添加点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容专业完美财务分析报告0202关键词添加点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容专业完美财务分析报告0303关键词添加点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容专业完美财务分析报告2022-7-2024财务报表|数据报告|金融理财|商业数据汇报完毕 谢谢大家汇报人：XX职务：财务总监2022-
18、7-2025感谢您的下载，本感谢您的下载，本PPTPPT内容均可自由替换和编辑。内容均可自由替换和编辑。Thank you for downloading,the PPT content can be freely replaced and edited.Thank you for downloading,the PPT content can be freely replaced and edited.本本PPTPPT经过精心编排，使用者可根据实际情况需要自由替换和编辑，再次感谢您的下载，有您的支持，是我们不断进步的动力与经过精心编排，使用者可根据实际情况需要自由替换和编辑，再次感谢您的下载
19、，有您的支持，是我们不断进步的动力与源泉。源泉。This PPT has been carefully arranged.Users can freely replace and edit it according to the actual situation.This PPT has been carefully arranged.Users can freely replace and edit it according to the actual situation.Thank you again for your download.With your support,it is the driving force and source of our continuous Thank you again for your download.With your support,it is the driving force and source of our continuous progress.progress.
