1、 财务中心财务中心 三年发展规划三年发展规划 医疗设备贸易有限公司 目录目录 三大基础建四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍 目录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务中心管控体系统一管理、预算优先、核算细化风险控制财务管控责权界面中心核心能力、组织框架、人员配置公司财务信息化搭建一支忠诚度高、能力强、素质好的财务人才队伍预算管理体系风险管理体系会计核算基础财务制度建设税务筹划体系资金管理体系支撑战略中心控制精细管理价值创造财务人员岗位管理财务中心管控规划总体框架公司财务管控三年规划指导思想：坚持以“支撑战略、中心控制、精细管理、价值创造”为指导思想
2、，通过三年规划，使公司实现由单一性财务管理向多方位财务管控的跨越，最终形成一个具有本公司特色的战略财务管控体系。公司财务管控三年规划总体思路：1、构建一种模式:围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控”四大理念，建立战略型财务管控模式；2、打造一个中心：做到功能定位明确、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控体系实施提供有力支撑 3、完善四大体系：完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系；4、夯实三项基础：夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础；5、造就一支队伍：建设一支综合素质高的财务人才队伍。1、构建一种模式统一建立健全有效的财务管理规章制度；统一审批权限，分层分部一支笔控制；
3、统一预算管理；统一内部核算办法；统一对外数据口径。统筹财务资源和非财务资源。统一管理 预算优先核算细化风险监控实行全面全员预算：公司年度预算管理自上而下目标分解落实，由自下而上汇总编制为主；所有支付依执行预算并预算管控分析。细化部门核算；单一项目核算；销售单人考核核算；费用单项核算；并争取会计核算细化 同时在信息系统上实集成；分部分块精细核算，实现会计信息由事后、分散提供为主转向实时、有效集成反映。强化财务风险控制，对与融资等重大经营事项相关的财务风险，建立健全风险评估、策略制定、风险应对、责任追究的管理机制。2、打造一个中心财务中心综合协调预算和分析资金部会计部中心财务管理法定的报表合并预算
4、管理财务分析管理报表/决策支持会计核算管理财务信息化管理财务人员管理税务管理外部融资内部筹资财务风控资金收支管理价值创造价值创造并并 购购3、完善四大体系预算管理体系公司各部门实行预算管理，形成财务预算、业务预算、投资预算、筹资预算为主要内容的全面预算，各部以资金与成本为重点形成预算，按部门分工归口负责各类预算的编制、审核、控制和考核。预算指标体现公司战略目标的分解，切合各部实际；预算分析深入业务，能对业务起到指导作用。资金管理体系增强资金管理的力度，提高资金使用效率；统筹长、中、短期融资规划和内部外部融资结合，争取实现企业融资的持续循环；落实内部信用额度，与金融机构建立战略伙伴关系。税收筹划
5、体系全员通过规范涉税事项操作，加强公司内部税收管理，使公司整体税收在遵循国家法律法规的同时有效防范税收风险，做到“合理避税，合法节税”。风险管理体系搭建财务风险控制体系，通过风险组织建设、预警指标设立、内控环节的梳理等手段，对重大财务风险开展预警、跟踪、报告，重点监控大额支付、融资及财务信息披露等，防止出现重大风险事件，把公司整体财务风险控制在可承受的范围内。4、夯实三项基础结合经营管理中的新情况，及时更新完善制度，打造出适合的财务管理制度体系，并强化执行监督。制订适合本公司的会计制度，规范会计核算流程，加强项目明细核算，提高财务报告质量，规范会计信息披露，及时提供有效的财务信息。运用会计核算
6、软件，完善功能软件的开发，对大额资金收支等重大财务信息动态反映、及时监控，促进财务管理职能的有效发挥；按“统一规划、统一标准、统一制度、统一数据管理”的原则，开展财务信息系统的顶层设计，形成总体方案并组织实施，有效支持管理决策。制度建设Diagram 2Diagram3Diagram 2Diagram 3信息系统建设会计核算基础建设5、造就一支队伍 完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人才辈出的财会队伍。公司财务管控规划目标财务组织
7、建设：打造强势财务管理中心，实施战略财务管控财务队伍建设：打造专业化、延续性的财务管理团队，强化财务人员素质管理财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度财务信息平台：建立公司财务信息化管理平台，为公司财务管控提供良好的信息技术环境全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化资金集中管理：实现内外结合统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业持续经营的运作优势会计核算管理：实现精细核算，标准核算，项目结合成本核算。管控规划管控规划各部门各部门 构建战构建战略型财略型财务管控务管控体系体系 目
8、录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务管控三年规划两个阶段：整体构建阶段 深化优化阶段2019年-0809财务管控基础夯实2019年-1012重点财务管控模块推进2020年全面财务管控模块推进2021年财务管控体系深化实施2022年财务管控体系持续优化2019-2020年第一阶段：整体构建阶段第二阶段：2020-2022年第二阶段：深化优化阶段公司对财务管控规划的实施进行总体部署、分步实施，从而明确未来三年的工作方向和工作重点，具体每阶段工作见后面具体内容第一阶段规划目标（财务管控体系整体构建阶段2019-2020年）财务管控架构清晰、各层级管理关系明确财务组织
9、机构完善、专业化人才配置到位财务管理体系完善、初步实现差异化管理财务组织管理规范，财务人员配置到位财务管控组织规划目标预算真正做到承上启下、实现战略预算绩效一体化资金对外实现统一融资、对内集中管理显著提升；风险控制体系初步搭建、风险预警机制常态化税务管理体系初步搭建、税务筹划工作正常开展财务管控模块规划目标财务管理制度体系完善并能得到有效执行；财务信息平台初步搭建完并且能实现财务数据共享财务人才梯队搭建成型、人才结构专业化、多层次化财务管控基础规划目标n通过第一阶段三年规划的财务管控体系构建，促使公司财务管理职能由单一性向多方位财务管理转型，初步形成战略财务管控体系！财务管控基础夯实年（201
10、9年）阶段主题重点工作预期目标根据统一规划和逐步实施的原则，本阶段主要把搭建公司财务管控架构、打造强势财务中心、规范会计核算基础、完善财务制度体系、提升财务信息化水平、建设财务人才队伍、完善财务管理作为重点工作，以夯实公司财务管控基础。优化财务管控模式，对公司实施分层分类管理 公司财务管控架构初步确立，各层级之间管控关系清晰和明确，财务中心组织架构相对完整，核心管控能力基本具备，会计核算统一规范、财务管理制度体系健全、财务岗位执行有效、专业财务团队逐步建立、财务信息化系统初步导入，财务管控基础基本夯实清晰划分财务管控分权界面，理顺公司各部管理关系完善中心组织架构设计，配备相关专业人员规范会计核
11、算体系，完善财务管理制度体系做好财务队伍建设规划，开展财务团队建设工作完善财务管理体系，建立岗位人员定向培养机制制定财务信息化规划，并初步导入财务信息化系统重点财务管控模块推进年（2020年）阶段主题重点工作预期目标在财务管控框架初步确立，财务管控基础基本夯实的情况下，第二阶段主要把预算、资金、风险三个重点子财务管控体系的建设作为重点工作，逐步细化完善差异化管理；同时导入其他模块的初始化工作，并进一步强化财务基础的管理完善预算管理流程，全面推进预算管理模块预算、资金、风险三个重点子财务管控体系得到优化完善，专业化管理能力明显提升，为公司财务管控体系的构建提供有效支撑，财务管控成熟度有较大幅度提
12、高加强资金集中管理力度，全面推进资金管理模块梳理关键财务管理流程控制点，初步搭建财务风险管控体系规范公司内部各项涉税事项操作建设并运行预算、资金及财务风险预警管理信息化系统模块全面财务管控模块推进年（2021年）阶段主题重点工作预期目标本阶段在总结前两个阶段工作成果的基础上，全面推进各个财务管控条线的优化和完善工作，通过梳理各管控条线的制度和流程，全面系统构建财务管控体系，保持财务管控体系的完整性、合规性和先进性巩固上阶段工作成果，并持续推行财务管控体系基本建立，为公司战略实施提供强有力支撑，主题表现：公司各部管控定位清晰，中心具备较强价值创造和专业服务能力，公司财务管控体系得以全面运转强化税
13、务筹划能力建设，全面推进税务管理模块强化财务风险防范能力，全面推进风险管理模块全面建成和运行财务信息化系统提升财务的投资服务能力，有效防范投资风险第二阶段规划目标（财务管控体系深化优化阶段2021-2022年）具体表现为：1.财务管控架构清晰、各个层级财务管控关系明确2.财务中心运作专业高效、财务管理功能充分发挥3.各管控子体系相对健全、相应财务管控机制运作良好4.财务管控制度体系完整、财务管控活动规范化标准化5.整个管控体系运作高效、公司财务管理水平显著提升，为公司战略实施提供支撑！通过第二阶段两年规划的财务管控体系的深入实施和持续优化，使整个财务管控体系更加细化和完善，与公司的实际情况更加
14、有效结合，做到管控有力、运作高效，为公司战略的有效实施提供有效支撑！财务管控体系的深化优化（2021-2022年）阶段主题重点工作预期目标通过前三个阶段，公司财务管控体系已基本建立，财务制度体系相对完善，本阶段工作重点：推动财务管控体系有效实施、根据实施过程遇到的实际情况不断调整完善和持续优化推动各财务管控子体系的实施落地建立了管控有力、运作高效、体系相对成熟完整的财务管控体系，主要特征：财务管控架构清晰、财务管控关系明确、运作专业高效、各财务管控子体系建立相应的管控运作机制、财务管控活动规范化、标准化、制度化；通过管控活动财务管理水平显著提升根据实施过程中遇到的问题和反馈意见，对各财务管控子
15、体系进行细化、调整和完善根据公司各业务的快速发展，对各业务的财务管控策略进行动态调整注重风险和效率的二者平衡，不断优化和完善各财务管控子体系的制度和流程 目录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务管控框架建设三年规划（1/3）u 基于战略发展要求对公司实施分层分类管控、搭建清晰财务管控框架结构u清晰划分中心与各部门之间的责权界面、理顺各层级之间管理关系u建立财务管控条线子体系框架阶段一：2019-2020年u财务管控架构清晰、层级之间管控关系明确u财务管控子体系框架相对完善，相应的运作机制和制度体系基本建立、并得以有效实施运作阶段二：2021-2022年一、财务管
16、控框架建设分阶段目标财务管控框架建设三年规划（2/3）2019-20年2021年2022年财务管控框架建设规划基于公司战略梳理公司各部，形成对各部门分类管理的初步思路，初步确定各部管控导向和财务管控策略；明确公司在各个财务管控条线和管控要素的分权界面，形成制度化的纲领性文件，予以推动实施。根据公司财务管控框架思路，形成的管控纲领性文件，要求各部根据公司总体的管控相关要求修订和完善各自的相关管理制度。选择主要的财务管控条线建立差异化的管控标准体系，并逐步形成规范化、标准化、制度化，予以推动实施。从管理、业务、辅助三个财务管控条线全面建立差异化的财务管控标准体系；并逐步形成规范化、标准化、制度化，
17、予以推动实施。二、财务管控框架建设第一阶段主要工作内容（20192022）财务管控框架建设三年规划（3/3）三、财务管控框架建设第二阶段主要工作内容（20192022）依据公司业务发展状况、各部门的管理成熟度，调整、优化公司财务管控模式。根据管控模式的变化，调整、优化分权界面，并配之以相应的制度、文件。目录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务中心职能建设三年规划（1/3）u 财务中心组织机构完善，专业人才配置到位，财务管控能力和财务专业化管理能力明显增强；u 中心组织建设对整个财务管控体系的建设形成有力支撑。阶段一：2019-20年u财务中心组织真正做到专业化、
18、高效率，成为企业管理的真正核心；u既能为领导提供有力的决策支持，优化领导决策，又能为公司各部门提供专业化的服务支持，提升公司财务管理水平。阶段二：2020-2022年一、财务中心建设分阶段目标财务中心建设三年规划（2/3）2019-20年年2021年年2022年年打造强势财务总部根据财务管控要求，初步优化中心组织结构设计，强化财务规划、融资、资金、税收筹划、风险等管理职能，并配置相应的专业人员。继续强化财务中心的专业化岗位设置和专业化人才的配置；不断补充完善岗位职责要求，满足公司管理需要；强化中心专业岗位人员的技能与知识培训，满足胜任力要求。注重财务专业人才的蓄养，打造财务人才蓄水池。二、财务
19、管控建设第一阶段主要工作内容（20192022）财务管控框架建设三年规划（3/3）三、财务管控中心建设第二阶段主要工作内容（20192022）依据公司发展管理要求，调整、优化财务管理的职能，并配置相应的岗位与专业人员开展多种形式的培训，如轮岗、继续教育、走出去请进来锻炼等形式，持续加强财务人员能力建设加强专业服务能力建设，为公司提供增值服务，如融资、人员培训、税收筹划等方面的服务 目录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务管控四大体系模块1、预算管理4、风险管理3、税收管理2、资金管理预算管理体系建设三年规划（1/3）进一步完善预算管理的基础、方法与手段，通过预算
20、信息系统的建设，预算管理与企业经营活动结合更为紧密，逐步成为指导、约束企业经营活动的有力工具。阶段一：2019-2020年 预算内容更为全面，预算精细化程度得到进一步提升，预算管理在公司整体战略执行、资源配置及激励约束各部门等方面发挥重要作用。阶段二：2020-2022年一、预算管理体系建设规划分阶段目标预算管理体系建设三年规划（2/3）2019年2020-21年2022年预算管理依据企业会计准则，梳理预算科目；持续推进预算滚动预测工作，不断跟踪预算目标的执行情况，促进预算目标的实现；进一步完善预算预警指标体系；预算先进经验的推广，标杆学习。全面推进预算信息系统建设；做好预算信息系统的培训、开
21、发、流程固化工作；开展预算差异化管理；通过预算信息系统加强对成本费用的控制；丰富、完善预算指标库建设，并对纳入考核的指标提出合理化建议。做好预算信息系统相互对接工作，在此基础上，进一步强化预算对成本费用的控制；预算分析在深入业务的基础上，抓住重点，突出领导决策需求；促使预算考核融入整体业绩考核，加大预算考核力度。二、预算管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）预算管理体系建设三年规划（3/3）三、预算管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）依据各部门业务内容的调整，相应调整预算科目推动预算向全面预算迈进，构建全面预算管理体系推动预算环境的优化，不断提高预算管理工作效率提
22、高预算管理的精细化程度，尤其是强化成本与费用预算的精细化资金管理体系建设三年规划（1/3）通过夯实资金管理的基础、扩大融资渠道、强化资金计划、逐步归集资金等手段，使公司整体资金规模优势充分发挥，资金运作水平明显提高。阶段一：2019-2020年 进一步加大资金集中管理的力度，争取做到公司内部资金统一调配，集中使用。阶段二：2020-2022年一、资金管理体系建设规划分阶段目标资金管理体系建设三年规划（2/3）二、资金管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）2019年2020-21年2022年资金管理测算未来三年资金需求计划，制定未来三年筹资计划搭建资金管理专职机构，配备专业人才；完
23、善资金平台并推广使用，推动资金系统与会计核算系统的衔接；实行全员融资、内部融资尝试维护并开拓新融资渠道，满足公司资金新需求；在内部通过各种渠道推广、宣传资金集中管理，营造氛围。持续跟踪和优化三年资金需求计划和筹资计划 做好资金规划及利得模型跟踪工作；促使融资渠道多样化，扩大银行授信额度；对部分部门，试行内部资金余额管理。持续跟踪和优化三年资金需求计划和筹资计划加强资金计划与预算的结合，使资金计划成为预算控制的有力工具；细化投资资金计划；持续扩大资金总额控制及余额管理覆盖面。资金管理体系建设三年规划（3/3）三、资金管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）实现所有部门员工资金余额管理
24、，并提高余额管理的精准度扩大资金集中管理的范围，把应收票据、应收账款等纳入统一管理的范畴做好向资金结算中心转换的准备提供资金集中管理的延伸服务，如内部转账结算等税收管理体系建设三年规划（1/3）夯实税收管理基础，完成税收制度化、流程化建设，规范税收操作事项，建立良好税企关系，有效防范公司整体税收风险；在此基础上导入税收筹划机制并开始试运行。阶段一：2019-2020年 完善公司税收筹划机制建设并全力推进运行，自主税收筹划意识、能力显著提升，税收筹划效益日益凸显，税收成本合理降低。阶段二：2020-2022年一、税收管理体系建设规划分阶段目标税收管理体系建设三年规划（2/3）2019年年2020
25、-21年年2022年年税务管理配备税务管理专员，宣传全员参与避税节税。调查、了解各部门各环节税收事项；规范内部税务事项操作；规范税务中介机构的选聘与管理；建立良好的税企关系。持续保持良好的税企关系；继续强化内部税务工作的规范并组织拟定公司内部税务操作规范；组织税务知识、最新税收法规政策的培训；梳理公司目前的涉税项目、税种以及可能的筹划项目，规范税务筹划流程。在战略发展业务和战略培育业务中设置税务筹划触发机制，强化各部门、负责人的税务筹划意识，严格执行事项操作前的筹划审核程序。二、税收管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）税收管理体系建设三年规划（3/3）三、税收管理体系建设第二阶
26、段主要工作内容（20192022）补充、完善公司内所有部门的税收筹划机制建设全力推进税收筹划机制的运行积累、整理税收筹划成功经验，形成整套税收筹划预案在内部开展税收筹划经验交流工作，全面提升税收筹划能力财务风险管理体系建设三年规划（1/3）组织宣传所有可能面临的财务风险，建立风险控制体系，通过此财务风险控制体系，能够及时发现出现的重大财务风险并作出预防措施。阶段一：2019-2020年 财务风险控制体系不断完善，理念深入人心，与日常经营活动做到紧密结合。运用此财务风险控制体系，能及时发现在运营中存在的各种类型财务风险，做到及时预防，并能够有效的处理。阶段二：2021-2022年一、财务风险管理
27、体系建设规划分阶段目标财务风险管理体系建设三年规划（2/3）2019-20年年2020-21年年2022年年财务风险管理财务风险管理专职岗位及人员的配置，岗位职责的明确；组织财务风险知识培训及专题讲座；加强内部会计控制的审计并追踪措施的落实。指导各部门建立本部门的财务风险预警指标；建立并完善财务风险控制制度；梳理关键财务业务流程控制点；完善财务信息系统的预警控制及分析功能。建立完善的财务风险发现、分析、处理及考核机制；建立完善的预警分析控制机制；二、财务风险管理体系建设第一阶段主要工作内容（20122014）财务风险管理体系建设三年规划（3/3）三、财务风险管理体系建设第二阶段主要工作内容（2
28、0192022）全力推进财务风险控制机制的运行倡导日常财务活动中的风险控制考核相关部门财务风险控制机制运行状况及时处理财务风险并总结经验教训 目录目录四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍管控三大基础工作1、会计核算体系建设2、财务制度体系建设3、财务信息系统建设会计核算体系建设三年规划（1/3）公司按企业会计准则开展会计核算，会计政策、科目使用统一规范；财务报表报告报送及时准确，口径、格式统一；成本精细化核算能力显著提升。阶段一：2019-2020年通过强化财务信息分析加工，进一步提升成本核算精细化程度，充分发挥会计基础对管理的指导作用，深化会计基础管理要求，凸显管理效益。阶段二
29、：2020-2022年一、会计核算体系建设分阶段目标会计核算体系建设三年规划（2/3）2019年2020年2022年会计核算体系建设明确会计基础管理岗位及责权，完善岗位说明书及工作标准；推行企业会计准则体系，完善统一会计政策，梳理会计科目的设置；修订公司会计核算管理办法，统一规范一、二级科目设置及使用；统一核算及分析口径。对公司会计核算执行情况进行指导、监督、检查、考核；制定成本核算管理办法，结合本公司实际情况，制定成本核算操作细则；组织召开各部门成本管理经验交流会，提升财务管理水平；组织开展对外成本交流及对标挖潜工作。按照国家会计法律法规变化及发展阶段差异，进行制度的修订工作；强化财务信息分
30、析加工能力加强对战略发展业务的成本管理力度，精细成本核算、强化成本控制、深挖成本效益归纳、总结会计基础深化管理经验。二、会计核算体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）会计核算体系建设三年规划（3/3）三、会计核算体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）定期组织各部门配合会计核算规范化抽查并成为常态工作根据公司领导决策管理要求，持续优化财务分析模板指导各部门持续推进成本核算精细化依据业务发展，补充完善会计科目的设置，并优化会计处理方法财务制度体系建设三年规划（1/3）公司财务管理制度体系规范完整，各制度内容合法合规，符合公司现状及未来发展需要，兼具规范性与实操性，财务管理制度化
31、、流程化；通过指导、监控与考核，财务制度执行有效。阶段一：2019-2020年依据业务发展及政策变化，财务制度持续优化，满足持续管理要求；按财务制度执行深入人心，成为习惯性行为。阶段二：2020-2022年一、财务制度体系建设分阶段目标财务制度体系建设三年规划（2/3）2019年2020-21年2022年制度建设规划建立制度对口管理岗位及责权；完善制度，包括财务管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度、财务人员管理办法；着手制定融资管理制度、会计基础管理规范等。召开制度论证会，下发制度征求意见稿，严肃制度制定程序。继续做好已有制度的完善及新制度的补充编制工作；对已修改完善的制度，做好制度执行前
32、的推广、宣贯工作；建设制度执行机制，将制度编制、制度执行情况与绩效考核挂钩。做好制度发布后的指导、监督、检查工作，强化制度执行过程管理，确保各项制度贯彻执行有效，发现问题纠正及时；督促公司各部开展管理经验制度化沉淀工作，审查各部操作细则制定情况；做好制度的定期修订工作。二、财务制度体系建设第一阶段主要工作内容（20122014）财务制度体系建设三年规划（3/3）三、财务制度体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）建设网上财务制度颁布、共享及经验交流平台持续做好财务制度执行的检查工作，并监督落实整改措施与时俱进，持续完善、优化财务制度建设财务信息系统建设三年规划（1/3）建成财务内部数据
33、管理体系，建成内部强大的报表系统和分析平台，并将成功经验全面推广，建立统一的立体化网状财务信息网络，实现财务信息一体化并与业务系统相衔接。阶段一：2019-2020年在实现内部财务信息集成的基础上，向外部财务资源整合迈进，通过整个价值链的整合，推动协同商务发展。阶段二：2020-2022年一、财务信息系统建设分阶段目标财务信息系统建设三年规划（2/3）2019年2020-21年2022年财务信息化建设制定财务信息化规划;完成部分模块的系统定制开发工作;组织开展系统培训、流程优化固化、数据导入工作;试行系统部分模块，完成总账模块建设。完成财务信息化系统建设工作；完成预算管理系统运行工作；完成财务
34、分析系统运行工作；完成资金管理系统运行工作。完成公司各部财务信息集成化建设工作，建立财务数据集中管理体系；完成业务与财务信息协同化工作，建成立体化网状财务信息网络。二、财务信息系统建设第一阶段主要工作内容（20192022）财务信息系统建设三年规划（3/3）三、财务信息系统建设第二阶段主要工作内容（20192022）根据企业业务发展需要，实现新模块扩容工作整合外部财务资源，构建与供应商、客户、合作伙伴、银行等方面的资源整合接口，优化配置资源，发挥协同效应巩固、完善财务信息化系统建设成果，总结、积累财务信息化操作经验 目录目录 三大基础四大体系 职能建设框架建设阶段划分总体思路人才队伍财务人才队
35、伍建设三年规划（1/3）财务人员配置基本到位，能够满足岗位管理要求；财务人才队伍结构合理，具备专业化、多层次性特点；财务人员素质与能力显著提升，能够在做好监管者的前提下，有效参与公司的管理。阶段一：2019-2020年 财务中心人员整体综合素质明显提升，符合岗位胜任力要求且有进一步发展空间；财务队伍基本做到经营者财务与出资者财务的和谐统一；财务人员工作环境显著改善，具备良好的工作氛围，初步形成团结、奋进、务实财务文化。阶段二：2020-2022年一、财务人才队伍建设分阶段目标2019年年2020年年2022年年人才建设做好财务中心人才队伍规划工作；建立与完善财务人员管理制；组织所缺财务人员的选
36、拨；开展针对性的急需知识与技能的培训；开始财务人才库的建设；启动财务后备干部的培养。进一步补充招聘、选拨所缺财务人员；有重点开展财务人员所在岗位实战技能及知识培训；完善财务人才库的建设；开展财务人员胜任力评估，依据评估结果，有针对性的培训或进行岗位调整；做好后备干部的知识与技能培训，并定期考核、反馈。建立一套公开、公平的财务人员招聘、选拨及晋升机制；与人力资源部协商财务人员薪酬机制的完善；完善财务人员轮岗、汇报、沟通及考核机制；形成财务人员完善的培训机制；开始财务人员职业生涯规划设计；着手公司财务文化的建设。财务人才队伍建设三年规划（2/3）二、财务人才队伍建设第一阶段主要工作内容（20192022）财务人才队伍建设三年规划（3/3）三、财务人才队伍建设第二阶段主要工作内容（20192022）常态化运行招聘、选拨、培训、后备干部培养、晋升等机制并不断完善建成对内公平、对外具备竞争力，与绩效紧密挂钩，具备强激励性的薪酬机制全面建设财务文化，创造财务人员良好的工作氛围推广普及财务人员职业生涯规划，让财务人员看到发展空间勤耕蓄锐一苇可航勤耕蓄锐一苇可航携手并进共创辉煌携手并进共创辉煌
