1、地厚公司2011年8月管理制度财务行政人事主要内容财 务报销流程图报销流程图经办人财务部主管副总裁财务部填写报销单审 批审 批审 核付 款部门/项目负责人1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。相关文件：2011003财务管理制度报销有关的注意事项报销有关的注意事项1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以
2、上的需列明细；办公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。借款流程图借款流程图相关文件：2011003财务管理制度借款人财务部主管副总裁财务部填写借款单审 批
3、审 批审 核付 款部门/项目负责人1、借款条件：员工出差或因公事需要支付现金。2、借款人应在借款单中说明借款性质、用途和金额。3、一次借款在三千元以上的需提前一至两天告知财务人员。4、借款单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。5、借款人应在取得发票或出差返回后七日内填写“费用报销单”核销借款。6、支票的领用参照上述流程办理。行 政相关文件：公司资产管理制度公司资产的日常管理及领用制度公司资产清单公司资产清单序号物品编号物品名称品牌/型号规格数量单位原值（元）使用人使用情况备注1、资产确认：使用期限在一年以上的资产，包括办公设备、办公家具、电子产品、资料书籍、生活用品等2、各分支机构及项目部的
4、公司资产由专人负责管理，分支机构负责人、项目经理/总监为第一责任人。3、资产使用人不得擅自将公司资产转借他人，在调岗或离职前应办理相关的资产转移手续，因交接不清或手续不全或给公司带来损失的，公司有权扣发相当价值的工资。4、每月核查一次，有增减变化及时报综合管理部备案。相关文件：公司资产管理制度公司资产的日常管理及领用制度领用单购置请示单领导批示：标题：项目负责人：经办人：日期：201 年 月 日请示内容：序号物品名称品牌及型号数量单位备注领用部门：日期：年 月 日1、各项目有采购需求时应先行填写购置请示单，说明需采购的物品及型号、规格等要求，交综合管理部统一购置2、购置请示单须由项目负责人签字
5、确认3、遇紧急或特殊情况须由项目部自行采购时，须有公司领导的电话或邮件批准，购置后应及时补齐手续。4、各项目领用物品时应逐项填写物品名称、型号及数量等。办公设备报废单办公设备报废单部门名称：日期：年月日物品编号设备名称品牌/型号规格数量单位原值（元）使用人报废原因：主管领导批示：项目负责人综合办财务部经办人相关文件：办公设备的报废认定与处理制度1、计算机、打印机、复印机、传真机、数码相机等无法修复或无维修价值需要报废的，填写此表证书、资料的留存、管理证书、资料的留存、管理1、检测设备、工具的检测报告证书。2、办公设备的保修卡、使用说明书、安装光盘等。3、前期中标通知书、合同备案表需报公司备案留
6、存。4、工程结束时注意保留加盖公章的竣工验收报告、四方（甲方、总包、施工、监理）验收单。5、用印审批单用印审批单部门名称负责人签字印章名称 北京地厚*有限公司用印类别 公 章 法人章 合同章份数用印内容主管领导签字经办人用印时间1、日常文件、资料盖章由项目负责人签字。2、技术、经济、合同类文件盖章应填写用印审批表，逐级审批后可加盖印章。3、分公司印章由分公司经理或其指定的专人负责保管，印章印样报综合部留存，印章使用须经分公司经理审批。相关文件：印章管理制度出差申请表出差申请表姓名部门职务出差时间2011年07月01日 至2011年07月05日天数5出差地点重庆地区类别三类主要事由办理项目备案交
7、通工具飞机 火车 汽车 轮船 其它预借费用叁仟元（3000.00）部门审核总经理审批此表一式两份，一份留综合部做考勤备查，一份作为出差申请、借款、报销的必备凭证相关文件：2011005员工出差及差旅费管理办法因公出行记录单（因公出行记录单（年年 月）月）姓名：姓名：日期事由出发地目的地交通工具项目/部门负责人签字交通费金额项目/部门负责人签字6.15社保月报公司社保中心公交2元6.18投标公司印刷学院地铁4元费用合计6奖励金额：10 综合部主管签字：出行前出行后财务部审核：公司领导审批：相关文件：2011006交通费管理办法1、该办法中的交通费是指员工在市内因公外出所产生的交通费用。2、该办法
8、鼓励员工因公出行时选择公共交通工具，每出行一次给予五元的奖励。3、携带公款、公司或员工贵重物品，携带体积较大或3kg以上物品，陪同重要客户，遇紧急事务出行时可乘坐出租车。4、可使用的报销凭证：出租车票、地铁票、市政一卡通充值发票等。5、由公司安排使用私车出行办理公务的，由公司主管领导审批同意后可按规定领取相应的补偿。人 事相关文件：2011004关于发放员工用餐补助的通知用餐补助用餐补助1、标准：13元/工作日。2、发放：补助随员工工资按月发放，补助金额=13元/天员工当月出勤天数。3、员工出差期间享受出差补贴的，不再同时享受用餐补助；员工陪同客户用餐由公司报销餐费的，不再享受当日的用餐补助。
9、4、遇特殊情况需要调整补助标准的，须经公司董事长或总经理审批。相关文件：2011009考勤管理实施细则考勤记录考勤记录 1、迟到、早退、脱岗、旷工。2、事假：最长不超过三十天。3、病假：提交医院证明；医疗期按国家规定；病假工资为本市最低工资的80%。4、婚假：三天，晚婚（男满25岁，女满23岁）增加7天。5、产假：三个月，晚育（女满24岁）增加一个月。6、丧假：三天（直系亲属亡故）员工请假审批表员工请假审批表申请人申请人入职日期入职日期申请日期申请日期部部 门门职职 位位请假时间请假时间 年年 月月 日日 时时 至至 年年 月月 日日 时时共计天数共计天数请假类别请假类别事假事假 年假年假 病
10、假病假 产假产假 婚假婚假 丧假丧假 倒休倒休 其他其他请假事由请假事由部门部门/项目负项目负责人意见责人意见签字：签字：年年 月月 日日综合管理部综合管理部意见意见签字：签字：年年 月月 日日总经理总经理意见意见签字：签字：年年 月月 日日注：公司全体员工请假超过三天（含三天）均由总经理签字审批。注：公司全体员工请假超过三天（含三天）均由总经理签字审批。相关文件：2011009考勤管理实施细则 年年 月项目人员值班安排表月项目人员值班安排表 项目名称：项目经理/总监：值班时间值班人姓名本人签字备注 2011 年 7 月 2 日星期 六 张张 2011 年 9 月 12 日星期 一 张、王、李
11、、赵张、王、李、赵中秋节 年 月 日星期 项目经理/总监（签字）：日期：年月日相关文件：2011007员工加班管理制度1、各项目部应在每月底制定下一个月的加班安排表，并由当事人签字同意2、原则上不安排员工周六、日连续加班。3、员工每月加班超过三天的部分记作存班，存班统计及使用周期为每年三月至次年二月，且当年有效。4、员工使用存班调休的需提前一周申请，每次调休不超过三天，每月调休累计不超过五天，且不与年休假连续使用，春节法定假前后两周内申请调休的除外。员工加班记录（登记）表员工加班记录（登记）表 加班人项目申请时间加班类别工作日加班 公休日加班 法定节假日加班加班时间 年 月 日 时 至 年 月
12、 日 时加班事由 申请人签字：部门/项目负责人 签字：年 月 日证明人 签字：年 月 日本表由综合管理部留存相关文件：2011007员工加班管理制度1、该表由员工本人填写，部门/项目负责人审批，报综合管理部留存。2、由项目部统一安排并经员工本人签字同意的加班，员工无需另填此表。相关文件：2011009考勤管理实施细则考勤表考勤表填写注意事项填写注意事项 1、考勤表按“工作日”和“加班日”分别填写。2、“出勤”是指员工在工作日（即周一至周五）到岗工作的。3、“加班”是指员工在公休日（即周六、周日）或法定节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆共十一天）由公司安排或批准继续工作，以完成本职
13、工作任务的。4、工作日考勤汇总“出勤”天数与“缺勤”天数之和等于当月工作日的天数。5、考勤员统计考勤时应使用样表中给出的符号填写，切忌自创符号。相关文件：2011011薪酬管理制度薪酬薪酬1、月固定工资构成：基本工资、绩效工资、职务津贴、加班补贴。2、发薪日：每月五日前发放上月工资。3、社会保险费：个人应付部分由公司在税前代扣代缴。4、相关文件：2011008外派人员管理办法人员外派人员外派 1、适用范围：在北京入职工作后派往非北京地区工作的员工。2、“北京地区”是指京津冀北大北京区域。3、薪酬福利：工资标准采用“就高不就低”原则；驻外补贴原则上为原工资的10%-40%（不高于3000元）。4
14、、休假及路费：每年二、三季度分别享有一次探亲；路程远于派驻地到北京路程的，以派驻地到北京的费用标准作为报销上限，每年最多报销三次；实际探亲次数不足三次的给予适当奖励。相关文件：2011010人才推荐奖励办法o人才分类I.公司高管及专家级人才II.项目/部门经理、具有国家注册工程师资格的专业人员III.部门副经理、专业技术负责人、骨干工程师等IV.具有初级以上专业技术职称、三年以上专业工作经验的技术人员o奖励额度及兑现方式I.1600元II.1000元III.600元IV.300元o奖励兑现 被推荐人与公司签订一年以上劳动合同且工作满五个月后兑现奖励的50%，工作满一年后兑现剩余的部分。如劳动合同提前终止，推荐奖励不予发放人才推荐及奖励人才推荐及奖励谢谢大家
