1、汇报人：XXX时间：20XX-10Financial ReportsClick here Supporting text here When you copy and paste,choose keep text only option.财务分析报告财务分析报告Financial work of the year本年度财务工作情况本年度财务工作情况Analysis of revenue and expenditure completion收支完成状况分析收支完成状况分析Possible improvement measures可采取的改进措施可采取的改进措施Financial budget a
2、nalysis for the next year下年度财务预算分析下年度财务预算分析目 录目 录/contents/contents01020304Financial work of the yearPart 01Part 01本年度财务工作情况本年度财务工作情况对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，基本上是在电脑上登记一 遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。添加财务报表，丰富报表数据。强化财务管理
3、，注重财务分析。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查。日常会计核算工作日常会计核算工作各业务财务核算工作各业务财务核算工作合作方财务核算工作分公司财务核算工作今年合作方的业务量比往年有较大的增加，账务部也及时完成供应商款项的支付申请、供应商账目的核对等工作。工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。主要负责分公司和总部之间的往来转账对账工作。并与所属各公司各项费用的转账及每期末对账工作。本年度主要完成了杭州分公固定资产的增减、调出、调入、报废等核算工作。做好基础工作，按时上交报表建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加
4、大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据。细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。组织财务活动，处理财务关系建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。公司资金流量大，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的作风,各项资金收经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。制度建设方面制度建设方面费用控制方
5、面费用控制方面现金预算方面现金预算方面建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司固定费用管理办法、资金管理办法等制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算
6、意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。规范资金管理，提高专业能力建章立制，完善核算管理建章立制，完善核算管理多管齐下、多措并举，形成工作合力。必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。Analysis of revenue and expenditure completionPart 02Part
7、 02收支完成状况分析收支完成状况分析财务核算方面财务核算方面例如：报销会议费未附会议通知，培训旅费不附培训文件；专家评审费不在会议费中列支，未附发放表，也无专家领取签字；发放实物福利费无发放明细表。部分费用报销的原始凭证不健全，缺少明细资料部分费用报销的原始凭证不健全，缺少明细资料例如：班组建设费、宣传费、工会经费等费用相互混淆列支。各类活动费用在工会经费或宣传费中列支，界限不清各类活动费用在工会经费或宣传费中列支，界限不清例如：应计入“七项费用”却计入“其他费用”，在宣传费中列支日用品、车票、办公用品、印刷费等不属于宣传费范围的内容。部分费用归属不清，混淆相关会计科目部分费用归属不清，混淆
8、相关会计科目资金管理方面资金管理方面资金收支计划管理方面，重视不够，准确性较差，主要表现在月度资金计划准确率不高，年底紧急用款计划太多。收费员收取的现金存放于个人银行卡中，未及时送交银行。数额大风险高，收入确认不及时，易造成公款私存。应支付给业务往来单位的费用直接支付给本单位内部职工的问题，存在资金管控风险。财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的U-KEY、报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。会计基础方面工作会计基础方面工作存在会计基础工作不规范，票据管理不合规问题存在会计基础工作不规范，票据管理不合规问题例如：记账凭证附件张数与实际情况不符，付款凭证所附收据无收款人签
9、字和个人身份信息，人民币大写填列不规范；经办人签字，凭证制单、审核、记账等印章加盖不齐全未建立机动车辆单车核算台账未建立机动车辆单车核算台账没有对车辆燃油、维修保养等情况进行登记统计管理，不符合公司规定。未严格执行费用报销审批流程未严格执行费用报销审批流程业务存在无部门负责人或分管财务负责人签字，或购买办公用品未办理验收手续而付款的现象。制度建设和执行方面制度建设和执行方面财务人员不掌握政策，没有认真学习公司有关规定，例如：财务人员不掌握政策，没有认真学习公司有关规定，例如：工作人员出差，未在规定地点住宿，财务给予报销，还将住宿费节余部分返还给个人，不符合公司的规定。领导出差，财务给予报销往返
10、汽车票，不符合公司享受车改人员乘坐公交车辆、出租车及其他交通工具公出至公司周边地区的，其交通费用一律自负的规定。小车司机长途出车伙食补助按公出标准给予报销，不符合公司小车司机长途出车伙食补助、里程补助标准的规定。Possible improvement measuresPart 03Part 03可采取的改进措施可采取的改进措施完善规章制度，健全管控流程完善规章制度，健全管控流程从管理的薄弱环节和制度的漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度。充分发挥规章制度的约束作用，从制度上堵住漏洞，把好关。各单位一把手为财务管理的第一责任人，要严格执行财经纪律，确保经济安全。建章立制，完善核算管理建章立制，
11、完善核算管理对于检查发现的问题将严肃追责，履查履范的问题将严肃查处，通过加强责任追究机制建设杜绝违规、违纪、违法现象发生，维护财经法规和制度的权威性、严肃性。以内部巡视、财务检查、专项审计等为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，并将财务检查和内部审计常态化，将经济活动置于有效的监督和控制之下。加强内部监督检查,总会计师(分管经营负责人)要定期开展内部财务管理检查或抽查，及时发现问题及时解决。加强培训，提高财务人员业务素质加强培训，提高财务人员业务素质公司经营业务跨度大、经营范围广、业务复杂，财务管理工作难度大，公司将进一步加强业务培训，采取内部培训与外部培训相结合的方式加强财务人员继续教育，
12、进一步充实财务人员的业务知识，提升从业素质，为公司加强会计核算、提升财务管理打好基础。所属单位也要结合自身工作需要，有针对性地组织开展财经法规、财会和税务等知识的学习和培训，必要时可以邀请有关方面的专家对财务人员进行专题培训。严格执行财务制度，按规章办事严格执行财务制度，按规章办事公司制定关于进一步规范发票开具的通知及关于变更增值税开票信息的通知，严格执行有效规避税务风险。财务部门要严格按制度办事，严守财经纪律，认真履职，严把财务关口，给公司管好家。Financial budget analysis for the next yearPart 04Part 04下年度财务预算分析下年度财务预算
13、分析搞好财务分析，提供有效的财务依据搞好财务分析，提供有效的财务依据合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍。量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等。积极推进财务信息化建设积极推进财务信息化建设通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的
14、财务管理信息系统。全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。争先创优，扎实推进财务工作进展争先创优，扎实推进财务工作进展u确立确立“分工协作、密切配合、互相补台分工协作、密切配合、互相补台”的理念的理念要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。u弘扬弘扬“甘于奉献、乐守清贫甘于奉献、乐守清贫”的精神的精神财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。u加强财务预算
15、管理加强财务预算管理形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。借助信息化技术的全面预算管理系统。加强团队素质，提高服务意识加强团队素质，提高服务意识以诚心诚意的服务意识为中心以精益求精的专业技术为基础以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作提倡“先服务人，再处理事”的概念以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。汇报人：XXX时间：20XX-10Financial ReportsClick here Supporting text here When you copy and paste,choose keep text only option.谢 谢 观 看谢 谢 观 看
