1、应付管理模块概念与功能介绍应付管理模块概念与功能介绍用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 一、一、应付管理模块基本概念应付管理模块基本概念二、二、应付处理应付处理三、三、付款付款四、四、核销和查询核销和查询应付模块基本流程应付模块基本流程应付发票付款立账供应商付款供应商订单收货单预付款暂付款保证金入库匹配结算收货订单债务转移挂起对内转移对外转移信用卡票据电子支付预算保留请款同币种核销异币种核销自动付款调整应收应付对冲自动挂起自动解除供应商及位置供应商及位置供应商出货位置上级供应商供应商垂直关系：表示可以给供应商或供应商位置的上级付款。通过供应商、供应商位置之间的关联关系可以构建供应商母公司
2、与子公司的上下级管理关系 出票位置汇款位置对账单位置索赔位置平行供应商供应商平行双向关系:表示供应商及位置之间可以相互付款 一个供应商可以有多地点，如有多个发货地点，这些地点可以有多个位置属性询价位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置供应商及位置一、一、应付管理模块基本概念应付管理模块基本概念二、二、应付处理应付处理三、三、付款付款四、四、核销和查询核销和查询应付立账应付立账应付立账应付立账q可以选择多种业务单据做为应付立账的依据：q采购订单q已经确认的收货数据（到货、退扣）q已经入库数据q可以选择多种立账方式：q拉式立账q推式立账q手工立账应
3、付立账应付立账q可以选择多种确定立账日的方式：q手工确定q支持跨月立账q可以在收货后20天立账q可以在每月的固定日期立账q可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期应付立账应付立账q可以选择多种确定到期日的方式：q手工确定q支持跨月到期q可以在收货后60天到期q可以将每月的固定日期作为到期日q可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日q到期无法支付的款项可以通过应付分割执行延期应付立账应付立账q提供信息丰富的付款条件：q可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据 q可以设置允许的支付方式 匹配结算匹配结算q采购成本构成：标准成本+PPV+IPV qPPV=收货估价成本与标准成本的差异qIPV=发
4、票成本与收货估价成本的差异q采购成本计算的时机：q在采购收货时更新估价成本q在采购发票与采购收货匹配完成后，通过结算更新实际成本匹配结算匹配结算q匹配：实际量价与暂估量价进行比较q结算：将实际与暂估的差异更新对应的成本数据q系统提供多种匹配层级：q与订单数据进行匹配q与收货数据进行匹配q与入库数据进行匹配q匹配的校验：q数量的校验q价格的校验匹配结算匹配结算采购订单采购订单采购收货单采购收货单实收、退扣实收、退扣采购收货单采购收货单入库入库采购发票采购发票采购匹配采购匹配2WAY3WAY4WAY校验通过校验通过结算结算IPV发票挂起发票挂起YN采购发票未匹配采购发票未匹配完成，则不能付款完成，
5、则不能付款结算到库存结算到库存结算到结算到MO结算到固定资产结算到固定资产匹配结算匹配结算q费用分摊：将采购过程中发生的费用分摊到对应的采购单据上，形成采购成本。q供应商的随单费用：根据发票的匹配结果自动进行分摊q其他供应商的费用发票：根据所选的物料进行分摊：q根据物料的重量q根据物料的体积q根据物料的数量q根据物料的金额q费用发票的币种可以与采购的币种不一致应付挂起应付挂起q对有争议或有疑义的应付账款，可以执行挂起q挂起的应付账款处于锁定状态，在取消挂起之前不能进行其它处理通知单通知单q贷项通知单：q原发票少立账，可以用贷项通知单进行补充q例如，供应商调价了q借项通知单：q红字发票一、一、应
6、付管理模块基本概念应付管理模块基本概念二、二、应付处理应付处理三、三、付款付款四、四、核销和查询核销和查询付款请款付款请款q可以申请支付的款项有：q标准款项q预付款q保证金q可以针对申请支付的款项进行资金模拟q可以针对申请支付的款项进行支票模拟q实际支付后可以自动与申请支付的应付单核销自动付款自动付款付款付款q支付供应商的标准付款、预付款、保证金q支付客户的退款、质保金 q超付时通过暂付款解决q可以替别的企业进行代付q允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方式同时并存q针对进口企业，允许直接购汇支付预付款预付款q允许针对不同对象进行预付：q可以针对供应商进行预付q可以针对合同进行预付q可以
7、针对采购订单进行预付q可以针对收货单进行预付q同一来源的预付款、应付款可以自动核销质保金与保证金质保金与保证金q质保金：先期需收取供应商 一定额度的质保金，以保证采购商品的质量q保证金：先期支付给供应商的保证金，以保证本企业及时回款的信用付款核对付款核对q对那些在付款单录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将付款单的信息补充/修改正确；q如：出纳录入相关支付款项的资金信息，由应付管理人员补充对应的供应商资料、采购人员、付款用途等资料；付款转回付款转回q对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过付款转回恢复到入账前状态 q转回只能在当月执行一、一、应付管理模块基本
8、概念应付管理模块基本概念二、二、应付处理应付处理三、三、付款付款四、四、核销和查询核销和查询核销核销q借项通知单与对应应付单可以自动核销q明确付款用途的预付款可以进行对应核销q提供按供应商、单据、物料的三种明细程度的核销q提供手工核销、自动核销q核销时允许享受折扣q提供同币种核销、异币种核销债务转移债务转移q转移供应商：q转移立账供应商q转移付款供应商q转移内部管理信息：q转移部门、业务员、项目应付调整应付调整q应付账款余额需要小额抹零时可以采用应付调整q可以在一定额度范围内进行自动调整q可以手工调整月结月结检查项检查项说明说明当前期间应立账的订单/收货单/退货单全部已立账不是必要条件当前期间
9、的单据全部已核准必要条件当前期间的应付单全部完成立账必要条件当前期间的单据分录全部过账至总账当产生AAItrue才需要检查，并且作为必要条件当前期间的标准用途付款单全部已核销完毕必要条件（无法核销的可以先转暂付）期末已计算汇兑损益当期是损益计算期间时才需要检查，不作为必要条件IPV全部结算完毕必要条件月结月结月结时执行的处理月结时执行的处理1、给上游单据打财务关闭标志（财务关闭只要指已经立完应付了，主要用于后续的数据卸载）采购订单收货单退货单内部交易结算清单、已经月结期间不允许再增加新的业务；应付查询应付查询应付汇总应付汇总查询查询应付明细应付明细查询查询应付到期应付到期汇总查询汇总查询应付逾
10、期应付逾期汇总查询汇总查询应付折扣期应付折扣期汇总查询汇总查询来源单据来源单据查询查询来源单据来源单据匹配查询匹配查询应付到期应付到期明细查询明细查询应付逾期应付逾期明细查询明细查询应付折扣期应付折扣期明细查询明细查询核销情况核销情况查询查询付款比率付款比率分析分析账龄分析账龄分析供应商查询供应商查询供应商汇总供应商汇总查询查询供应商明细供应商明细查询查询供应商账龄供应商账龄分析分析供应商余额供应商余额分析分析供应商逾期供应商逾期分析分析供应商到期供应商到期分析分析查询分析查询分析q提供多维度的明细账、余额表q逾期、未到期应付账龄分析q根据应付单追溯其收货、订单信息q根据订单追踪其收货、立账、付款信息q可以针对每一笔应付账款查看其明细处理金额q支持跨组织查询应付管理应付管理与其他系统的接口与其他系统的接口作业作业标准流程：采购订单标准流程：采购订单-采购收货采购收货-立应付立应付-付付款单款单-核销核销发票匹配结算流程发票匹配结算流程采购暂估流程采购暂估流程要求：录屏要求：录屏或者截屏形成或者截屏形成word文档，附带步骤说明文档，附带步骤说明谢谢
