1、会计信息化 学习目标 掌握系统管理的功能及启用；进行账套设置及操作员权限分配；掌握创建新账套的基本步骤，以及对账套数据的备份和删除；了解基础档案的录入方法。目录一、系统管理的主要功能二、企业应用平台与系统管理模块的启用一、系统管理的主要功能（一）账套管理（二）年度账管理（三）操作员及其权限管理（四）系统安全机制一、系统管理的主要功能 账套管理一般包括建立账套、修改账套、引入和输出账套等功能。其中，引入和输出账套功能是账套数据的备份和恢复功能。进行账套数据的备份和恢复，不是系统管理初始化的工作内容，但是这两项工作十分重要，且它们也是在系统管理模块中完成的，所以在这里特别提出。（一）账套管理一、系
2、统管理的主要功能 年度账与账套的概念不同，是指一个账套中包含了企业所有的数据，一般来说，都是以年度为单位进行保存的。年度账管理是指对同一账套内不同年度的数据进行的管理。换言之，用户不仅可以建立多个账套，而且在每个账套中还可以存放不同年度的账套。（二）年度账管理一、系统管理的主要功能 为了保证系统及数据的安全、保密，符合岗位分工的要求并防止越权操作，进一步加强企业内部控制，系统管理提供了操作员及其操作权限的集中管理功能，即对账套操作员及其权限实行统一管理，设立统一的安全管理权限。账套的修改和功能启用由账套主管来完成，账套主管是系统管理员“admin”在设置操作员及其权限的时候指定的。（三）操作员
3、及其权限管理一、系统管理的主要功能 用户在使用财务软件系统时，要求系统运行安全、数据存储安全，所以系统应建立一个强有力的安全保障机制，即设立统一的安全机制，主要包括设置系统运行监控、设置数据自动备份、清除系统运行异常任务、记录上机日志和刷新等功能。（四）系统安全机制二、企业应用平台与系统管理模块的启用3（二）启用系统管理（一）启用前的准备工作（三）系统注册二、企业应用平台与系统管理模块的启用（一）启用前的准备工作 用户在进入系统管理模块前，首先要了解计算机的相关属性，找到完整的计算机名称。完整的计算机名要求注册的账套与安装的计算机名称要一致，便于完成对数据源配置的修改。如果使用统一的服务器，那
4、么需要插入加密狗，然后登录服务器的计算机进行命名。1.查看完整的计算机名二、企业应用平台与系统管理模块的启用（一）启用前的准备工作 将鼠标移动至“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“属性”，弹出“系统属性”对话框，选择“计算机名”选项卡，查看完整的计算机名称，如p0，如图3-1所示。二、企业应用平台与系统管理模块的启用（一）启用前的准备工作图3-1“计算机名”选项卡二、企业应用平台与系统管理模块的启用（一）启用前的准备工作 执行“开始”“程序”“用友ERP-U872”“系统服务”“系统管理”“应用服务器配置”命令，单击“数据库服务器”选项，弹出“数据源配置”对话框，选择“数据源”选项卡，单击“修改
5、”按钮，对数据库服务器一栏进行修改，然后单击“确定”按钮,如图3-2所示。2.修改数据源二、企业应用平台与系统管理模块的启用（一）启用前的准备工作图3-2修改数据源配置二、企业应用平台与系统管理模块的启用（二）启用系统管理 为了实现一体化的管理模式，要求各子系统具备公用的基础信息，拥有相同的账套和年度账，操作员集中管理并且进行角色的集中权限管理，业务数据共用一个数据库。因此，需要一个平台进行集中管理，系统管理模块的功能就是提供这样一个操作平台。其优点是企业信息化管理人员可以方便管理，及时监控，随时可以掌握企业的信息系统状态。二、企业应用平台与系统管理模块的启用（三）系统注册 系统允许用户以两种
6、身份注册进入系统管理:以系统管理员的身份和以账套主管的身份。以系统管理员的身份注册登录的具体操作步骤如下:执行菜单栏“系统”“注册”命令，打开“登录”对话框，如图3-3所示。二、企业应用平台与系统管理模块的启用图3-3“登录”对话框（三）系统注册一、操作员设置二、新账套的创建及管理三、操作员权限的管理一、操作员设置（二）修改用户权限（三）删除用户（一）创建操作员一、操作员设置（一）创建操作员（三）删除用户（二）修改用户权限一、操作员设置（一）创建操作员（1）打开“系统管理”窗口，执行“权限”“用户”命令，如图3-4所示。图3-4选择系统管理“用户”选项一、操作员设置（一）创建操作员（2）弹出“
7、用户管理”对话框，单击“增加”按钮，即可打开“操作员详细情况”对话框。在该对话框中可以设置新用户的相关信息，并选择其所属角色，如图3-5所示。图3-4选择系统管理“用户”选项一、操作员设置（一）创建操作员（2）弹出“用户管理”对话框，单击“增加”按钮，即可打开“操作员详细情况”对话框。在该对话框中可以设置新用户的相关信息，并选择其所属角色，如图3-5所示。图3-4选择系统管理“用户”选项一、操作员设置（一）创建操作员（3）新增操作员后的“用户管理”窗口如图3-6所示。图3-6新增操作员后的“用户管理”窗口一、操作员设置（二）修改用户权限（1）打开“系统管理”窗口，执行“权限”“权限”命令，如图
8、3-7所示。图3-7执行权限命令一、操作员设置（二）修改用户权限（2）选择操作员权限设置。在弹出的“操作员权限”窗口中，通过“查询”选择需要查询的用户，并对其设置权限，如图3-8所示。图3-8“操作员权限”窗口一、操作员设置（二）修改用户权限（3）单击“退出”按钮，系统会自动弹出一个对话框，如图3-9所示，单击“是”按钮，保存所做的修改。图3-8“操作员权限”窗口一、操作员设置（三）删除用户如果要删除已有的用户，只需单击“删除”按钮即可。如果该用户已经定义有角色，则需修改此角色使之不含相应的角色后，再执行“删除”命令。二、新账套的创建及管理（一）创建新账套（二）修改账套（三）年度账套管理二、新
9、账套的创建及管理（一）创建新账套1.引入和输出年度账2.结转上年数据3.清空年度数据二、新账套的创建及管理（一）创建新账套（1）已存账套。（2）账套号。（3）账套名称。（4）账套路径。（5）启用会计期。（6）会计期间设置。（7）输入单位信息。1.引入和输出年度账二、新账套的创建及管理（一）创建新账套2.结转上年数据（1）本币代码（4）行业性质（5）账套主管（6）按行业性质预置科目（3）企业类型（2）本币名称二、新账套的创建及管理（一）创建新账套（1）存货是否分类。（2）客户是否分类。（3）供应商是否分类。（4）有无外币核算。3.设置基础信息二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信
10、息（1）创建账套。打开“系统管理”窗口，执行“账套”“建立”命令，系统提示创建账套，如图3-10所示。图3-10创建账套二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（2）输入账套信息，如图3-11所示。单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。图3-11设置账套信息二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（3）输入单位信息，如图3-12所示。单击“下一步”按钮，设置核算类型。图3-12输入单位信息二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（4）输入相关的核算类型，如图3-13所示。图3-13输入核算类型二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信
11、息（5）输入相关的基础信息，如图3-14所示。单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗”，单击“是”按钮，系统开始创建账套，经过若干秒钟以后，弹出“编码方案”对话框。图3-14设置基础信息二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（6）根据企业的实际情况，修改相应的编码方案。在“编码方案”对话框中设置分类编码方案:在“科目编码级次”一行的“第2级”“第3级”“第4级”三个框里输入“2”，其他取系统默认设置，如图3-15所示。图3-15“编码方案”对话框二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（7）定义数据精度。单击“确定”按钮，转入“数据精度”对话框，如图3-
12、16所示。图3-16“数据精度”对话框二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（8）模块启用。在“数据精度”对话框上单击“确定”按钮，弹出“创建账套”对话框，单击对话框上的“是”按钮，如图3-17所示，进入“系统启用”对话框。图3-17账套建立成功提示二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（9）启用系统模块。在“总账”左边的方框里单击打上“”，系统弹出“日历”对话框，在“日历”对话框下选择当前要启用的年、月、日之后，单击“确定”按钮，以启用当前系统，如图3-18所示。图3-18“系统启用”对话框二、新账套的创建及管理（一）创建新账套 3.设置基础信息（10）单
13、击“系统启用”对话框中的“退出”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗”，单击“是”按钮，如图3-19所示。图3-19系统模块启用确认二、新账套的创建及管理（二）修改账套 （1）以账套主管的身份注册之后，选择相应的账套，即可进入系统管理界面。（2）执行“账套”“修改”命令，即可打开“修改账套”对话框，其中自动列出了所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础信息等，账套主管可以根据企业的实际情况进行修改，并对允许修改的内容进行修改。二、新账套的创建及管理（三）年度账套管理1.引入和输出年度账2.结转上年数据3.清空年度数据三、操作员权限的管理（1）功能级权限管理。（2）数据级权限管理。（3）金额
14、级权限管理。一、账套数据的备份二、备份账套数据的还原三、账套数据的删除一、账套数据的备份（1）以系统管理员的身份登录系统，执行“账套”“输出”命令，如图3-20所示，打开“账套输出”对话框。图3-20选择账套输出一、账套数据的备份（2）输出账套，选择输出账套号，单击“确定”，如图3-21所示。在对话框中的“账套号”下拉列表框中选择需要备份的账套，单击“确认”按钮，即可自动将所选账套数据压缩打包，并打开“请选择账套备份路径”对话框。图3-21账套输出确认一、账套数据的备份（3）选择账套备份路径。在选择数据保存的路径后，单击“确定”按钮，即可完成备份操作，并最终弹出一个信息提示框，单击“确定”按钮
15、，即可完成操作，如图3-22所示。图3-22账套备份路径确认提示框 对备份过的数据，如果需要重新使用，则可以使用账套的引入方法将其调出来。但如果当前账套只有一个年度账，那么则只能使用账套数据的备份或还原功能。二、备份账套数据的还原 实现账套数据删除的操作是在“账套输出”对话框中选中“删除当前输出账套”复选框，输出完成之后，即可弹出一个信息提示框，单击“是”按钮，即可删除账套数据信息。三、账套数据的删除 一、进入企业应用平台 （1）注册并启动企业应用平台。执行“开始”“程序”“用友ERP-U872”“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员的编号及所属账套，单击“确定”按钮，即可进入企
16、业应用平台，如图3-23所示。图3-23“登录”对话框 一、进入企业应用平台 （2）启用系统模块基础信息。在企业应用平台中，单击左下角的“设置”按钮，打开工作列表上方的“基础信息”，单击“基础信息”中的“系统启用”，打开“系统启用”对话框。（3）设置编码方案和数据精度。如果在建立账套时未设置编码方案和数据精度，那么则在此可以进行设置。一、进入企业应用平台（一）部门档案（二）人员档案（三）客户档案（四）供应商档案（五）外币设置 二、录入基础档案 二、录入基础档案（六）凭证类别（七）结算方式（八）会计科目（九）项目目录设置（十）总账选项设置（十一）期初余额录入 二、录入基础档案（一）部门档案图3-
17、24“部门档案”窗口 二、录入基础档案（二）人员档案图3-25“人员档案”窗口 二、录入基础档案（三）客户档案图3-26“增加客户档案”对话框 二、录入基础档案（四）供应商档案图3-27“供应商分类”窗口 二、录入基础档案（五）外币设置图3-28“外币设置”对话框 二、录入基础档案（五）外币设置图3-29设置外币信息 二、录入基础档案（六）凭证类别图3-30“凭证类别”对话框 二、录入基础档案（七）结算方式图3-31设置结算方式 二、录入基础档案（七）结算方式图3-32完成结算方式的录入 二、录入基础档案（八）会计科目图3-33“会计科目”窗口图3-34“指定科目”对话框 二、录入基础档案（八
18、）会计科目图3-35增加会计科目图3-36“新增会计科目”对话框 二、录入基础档案（八）会计科目图3-37“查找科目”对话框图3-38“会计科目_修改”对话框 二、录入基础档案（八）会计科目图3-39会计科目的修改 二、录入基础档案（九）项目目录设置图3-40“项目大类定义_增加”对话框图3-41增加项目分类定义 二、录入基础档案（九）项目目录设置图3-42项目档案维护图3-43选择输出待选科目 二、录入基础档案（九）项目目录设置图3-44将待选科目指定为核目科目 二、录入基础档案（十）总账选项设置图3-45业务工作参数选项设置图3-46修改权限选项 二、录入基础档案（十一）期初余额录入图3-47“期初余额录入”窗口图3-48“辅助期初余额”窗口
