1、第一节第二节应收、应付管理系统第七章 应收、应付管理系统概述应收、应付管理系统初始化设置第三节应收、应付管理系统日常业务处理第四节应收、应付管理系统期末处理应收、应付管理系统概述第一节 功能概述应收、应付系统与其他系统的关系操作流程一功能概述 初始化设置是整个系统运行的基础，通过初始化设置可以为日常业务处理及统计分析作准备，并可保证数据的完整性和连续性。1初始化设置 应收、应付管理系统中初始化设置包括系统参数设置、基础信息设置和期初数据录入等。日常业务处理是对企业往来款项业务进行处理。2日常业务处理 主要业务包括单据处理、核销处理、票据管理、转账处理、坏账处理（应收款管理系统）和制单处理等。应
2、收、应付管理系统提供了单据查询、账表查询及账龄分析等功能，用户可以通过各类单据和账表的查寻进行统计分析，及时了解企业账款的往来情况，进而加强对往来款项的动态管理。3信息查询功能 期末处理是在月末进行结算汇总损益和月末结账工作。如果企业有外币往来，则需在月末进行外币的汇总损益，在当月的业务全部处理完毕后，进行月账处理。4期末处理二应收、应付系统与其他系统的关系应收、应付管理系统与其他系统的关系应收、应付管理系统与其他系统的主要关系如下图所示：数据发票发票转账采购管理系统销售管理系统应收款管理系统应付款管理系统凭证总账管理系统财务分析三操作流程应收、应付管理系统操作流程 应收、应付管理系统基本操作
3、流程如右图所示：制单处理查询统计单据处理启动系统设置账套参数设置基础信息录入期初余额核销处理票据管理坏账处理转账处理汇总损益月末结账初始化设置日常业务处理期末处理提示：应付款管理系统操作流程中不包括坏账处理环节。应收、应付管理系统初始化设置第二节 账套参数设置初始设置基础信息设置期初余额录入1账套参数设置 （1）启动应收款管理系统，选择【设置】【选项】菜单，打开“账套参数设置”对话框，如右图所示。（2）单击【编辑】按钮，对账套参数进行设置。（3）设置完成，单据【确定】按钮返回。人员类别设置 账套参数设置是对系统提供的参数进行设置和选择，以使系统适应自身核算与控制管理的特点和要求。其操作步骤如下
4、：常规选项 系统提供了按单据、按产品两种应收款的核销方式。应收账款核销方式 系统提供了单据日期和业务日期两种确认单据审核日期的依据。单据核算日期依据 汇总损益的方式有两种，即外币结清和月末处理。汇总损益方式 系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。坏账处理方式 是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中，设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若应收单没有进行分类，则无须设置。代垫费用类型 凭证选项 即选择应收管理系
5、统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到单据两种方式。受控科目制单方式 “明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。非受控科目制单方式 控制科目指所有带有客户往来辅助核算并受控于应收系统的科目。设置控制科目有按客户分类、按客户、按地区三种依据。控制科目依据 （应付款管理系统中为“采购科目依据”）：分为按存货和按存货分类两种方式。销售科目依据2基础信息设置 存货分类设置 （1）在企业门户“设置”页签中选择【基础档案】【存货】【存货分类】菜单，打开“存货分类”窗口。（2）输入类别编码和类别名称等信息，如左图所示单击，【保存】按钮，继续完成其他存货类别设置。存货档案
6、 计量单位设置 计量单位组分为无换算、浮动换算和固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位。可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。设置计量单位时，应先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。（1）选择【存货】【计量单位】菜单，打开“计量单位计量单位组别”窗口。设置计量单位组 （2）单击【分组】按钮，打开“计量单位分组”对话框。（3）单击【增加】按钮，输入计量单位组编码、计量单位组名称，如“无换算关系”，并选择计量单位组别，如右图所示。（4）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，返回“计量单位计量单位组别”窗口。（
7、7）单击【保存】按钮，单击【退出】按钮，计量单位窗口中即显示设置完成的计量单位。设置计量单位组 （5）在左侧列表中选择设置好的计量单位组，如“无换算关系”单位组，单击【单位】按钮，打开“计量单位设置”对话框。（6）输入计量单位编码、计量单位名称等信息，如左图所示。设置存货档案存货档案设置 （1）选择【基础设置】【存货】【存货档案】菜单，打开“存货档案”对话框。（2）选择存货分类，单击【增加】按钮，打开“增加存货档案”对话框，输入存货档案编码、存货名称等信息，如右图所示，单击【保存】按钮。提示：存货属性：系统为存货设置了六种属性。销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售
8、有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。委外：具有该属性的存货可用于委外加工。如工业企业委托委外商加工的委外商品。
9、委外订单、委外产品入库、委外发票等与委外有关的单据参照存货时，所照的都是具有委外属性的存货。自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。在制：暂时不用。劳务费用：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。单据编号设置单据编号设置 （1）选择【单据设置】【单据编码设置】菜单，打开“单据编码设置”对话框。（2）在左边列表中选择单据类型，单击【修改】按钮，在右侧详细信息栏选择单据编号方式，如“完全手工编码”，如左图所示。3初始设
10、置 设置科目 设置科目即是设置各业务类型凭证中的常用科目，在生成凭证时自动带出所设置的科目，以简化凭证生成操作。科目设置包括基本科目设置控制科目设置产品科目设置结算方式科目设置 基本科目设置 基本科目设置是定义核算应收（应付）款项时经常用到的科目。被设置为基本科目的科目必须是末级科目。核算应收款项时经常用到的科目包括应收账款、预收账款、销售收入和税金科目等，其操作如下：基本科目设置 （1）选择【应收管理系统】【初始设置】菜单，打开“初始设置”窗口。（2）在左侧列表选择【设置科目】【基本科目设置】菜单，右侧栏即显示“基本科目设置”页面，在此选择输入各项基本科目，如右图所示。控制科目设置 控制科目
11、设置是按照选项设置中选择的控制科目依据（按客户分类、按客户、按地区），进行应收科目和预收科目的设置。控制科目设置 【例】：在“控制科目依据”设置时选择了按客户进行设置，系统会自动列出客户编号和名称，如右图所示。双击每个客户对应的“应收科目”和“预收科目”栏，参照输入不同客户对应的应收科目和预收科目。产品科目设置 产品科目设置是依据选项设置中选择的销售科目依据（存货或存货分类），进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。产品科目设置 【例】：在销售科目依据设置时，选择了按存货设置，系统会在此列出所有存货编码和存货名称，如左图所示，双击不同存货对应的科目栏，参照输入产品科目。结算方式科
12、目设置 结算方式科目设置是为已经设置好的结算方式选择一个默认的对应核算科目。结算方式科目设置 【例】：如左图所示，以便在应收账款核销时，直接按不同的结算方式生成相应的会计科目，在制单时自动带出。坏账准备设置 坏账准备设置是依据用户选择的坏账处理方式，对坏账准备期初余额、提取比率、坏账准备科目和对方科目进行设置。坏账准备设置的操作方法与科目设置相似，如右图所示：坏账准备设置 账龄区间设置 账龄区间设置是定义应收款、收款的时间间隔，以便于对应收款和收款进行账龄查询和分析。账龄区间总天数直接输入，系统根据输入的总天数自动生成相应的区间。如左图所示：账龄区间设置 报警级别设置 通过对报警级别的设置，按
13、照客户欠款余额与其受信额度的比例将客户分为不同的类型，用户可以在“单据查询”功能中进行报警查询，以便于企业随时掌握客户的信用情况。在进行报警级别设置时，序号由系统自动生成，从01开始，不能修改或删除。级别名称和各区间的比率直接输入，起止比率将自动生成，如右图所示，最后一个区间不能修改和删除：报警级别设置 单据类型设置 单据类型设置是建立应收款业务与单据类型的对应关系，以提高业务处理的效率，并进行分类汇总、查询和分析等工作。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。如果单独使用应收款管理系统，发票类型对应的单据名称包括“销售专用发票”和“销售普通发票”，如右图所示：单据类型设置 如果使用应收款管理系
14、统的同时使用销售管理系统，发票类型对应的单据名称还包括“销售调拨单”和“销售日报”。发票是系统默认的单据类型，不能修改和删除。应收单是记录销售业务之外的应收款情况。用户可将应收单划分为不同的类型，以区分应收货款之外的其他应收款，还可自由定义应收单的对应科目。4期初余额录入 录入期初数据输入单据类别 （1）选择【设置】【期初余额】菜单，打开“期初余额-查询”对话框。（2）输入查询条件，若不需设置条件可直接单击【确认】按钮，打开“期初余额”窗口。（3）单击【增加】按钮，打开“单据类别”对话框。（4）选择单据名称、单据类型和方向，如左图所示。录入期初数据 （5）单击【确认】按钮，打开所选单据名称和单
15、据类别对应的发票窗口，如“期初销售发票”窗口。（6）输入开票日期、客户名称、科目、部门、项目等信息，在表格中输入货物名称、数量、含税单价等，如右图所示。期初余额明细表 （7）单击【保存】按钮，继续完成其他单据输入后，返回“期初余额”窗口，即显示“期初余额明细表”，如下图所示。提示：在录入期初发票时，需选择科目，以与总账系统进行对账。期初数据的单据日期必须小于该账套启用期间。月末结账后，期初数据不允许修改。对账处理期初对账 （1）在“期初余额”窗口单击【对账】按钮，打开“期初对账”窗口，如右图所示。（2）查看应收期初与总账期初的余额是否平衡，如果差额为零，则应收管理系统与总账系统期初余额平衡。应
16、收、应付管理系统日常业务处理第三节 应收款管理系统日常处理应付款管理系统日常业务处理 应收、应付管理系统日常业务处理主要是：对企业日常经营过程中产生的各种收、付款数据信息进行管理 处理收、付款及转账等业务 并生成凭证向总账系统传递 还可依据用户需要进行各种查询和统计分析一应收款管理系统日常处理1应收单据处理 应收单据处理是对未收款项的单据进行处理，如发票和代垫费用产生的应收单等。应收单据处理是应付款管理系统日常业务处理的起点，主要包括应收单据的录入及审核。应收单据录入应收单据录入 （1）选择【日常处理】【应收单据处理】【应收单据录入】菜单，打开“单据类别”对话框。（2）选择单据名称、单据类型及
17、方向，单击【确认】按钮，打开“应收单”窗口。（3）输入单据日期，客户名称、科目、金额及部门等信息，如左图所示，单击【保存】按钮。应收单据审核 单据审核是在单据录入后对单据的正确性进一步审核确认，单据只有经过审核后才能参与结算。一是在单据录入完毕后，直接在该单据窗口单击【审核】按钮，进行审核。单据审核可以通过两种方式：一是通过单据审核功能进行审核。（1）选择【应收单据处理】【应收单据审核】菜单，打开“单据过滤条件”对话框，输入需进行审核单据的条件，如右图所示。（2）单据【确认】按钮，打开“单据处理”窗口。单据过滤条件单据审核功能进行审核的基本操作如下：（3）双击需审核单据对应的“选择”栏，显示“
18、Y”标记，如下图所示，单击【审核】按钮，系统即对所选单据进行审核。单据审核 （4）如需批量审核，可在“单据过滤条件”对话框中选择审核条件后，单击【批审】按钮；或在“单据处理”窗口单击【全选】按钮，再单击【审核】按钮进行单据的批量审核。提示：单据的审核人与制单人可以为同一人。单据被审核后，即从单据处理功能中消失，用户可以通过单据查询功能查看单据的详细信息。2收款单据处理 收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入与审核。应收款管理系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款和其他费用等。n 其中应收款、预收款性质的收款单将
19、与发票、应收单进行核销勾对。应收款管理系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。n 该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。（1）选择【收款单据处理】【收款单据录入】菜单，打开“收付款单录入”窗口。（2）单击【增加】按钮，输入客户名称、结算方式、金额和部门等信息，在表格内选择款项类型，并输入各款项金额，如左图所示。（3）单击【保存】按扭，在单击【审核】按钮，完成收款单的审核。收付款单录入 收款单据的录入与审核的基本操作如下：3核销处理 核销处理是进行已收款与应收款的核销处理，建立收款与应收款的核销记录，以监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。核销
20、处理可以在录入收款单据录后，直接单击【核销】按钮，打开“单据核销”窗口（如右图所示），进行核销处理；也可以通过“核销处理”功能进行处理，核销处理包括“手工核销”和“自动核销”两种方式。单据核销 手工核销单据核销处理 （1）选择【日常处理】【核销处理】【手工核销】菜单，打开“核销条件”对话框，输入核销条件，单击【确定】按钮，打开“单击核销”窗口。（2）单击【分摊】按钮，系统进行核销处理，如左图所示。自动核销 （1）选择【核销处理】【自动核销】菜单，在“核销条件”对话框中输入条件后，单击【确定】按钮。（2）系统自动对符合条件的单击进行核销，并显示“自动核销报告”。提示：在“核销条件”中“客户”一栏
21、必须输入。如果在单据录入完毕直接单击【核销】按钮，打开“单据核销”窗口进行核销处理，用户须在“本次结算金额”栏和“本次结算”栏中手工输入结算金额，才能进行核算。4票据管理 票据管理可对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，记录票据详细信息和票据处理情况。如果要进行票据登记簿管理，必须将应收票据科目设置为应收收控科目。在收到银行承兑汇票和商业承兑汇票时，可选择【票据管理】菜单，打开“票据登记簿”，录入该汇票信息（如右图所示），保存该当前票据，即生成一张收款单。可以在“收款单据录入”中查看此票据，并可将其与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款。在票据管理中，还可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算
22、、背书等处理。录入汇票5转账处理 应收冲应收 应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。其操作如下：（1）选择【转账】【应收冲应收】菜单，打开“应收冲应收”对话框。（2）在“货款”、“其他应收款”、“预收款”和“合同结算单”复选框中，选择需要处理的单据。应收冲应收处理 （3）输入日期、转出户和转入户等过滤条件，单击【过滤】按钮，系统自动列出转出户所有满足条件的单据。（4）在需要转出款项单据行对应的“并账金额”栏输入并账金额，如右图所示，单击【确认】按钮，系统自动进行转
23、出、转入处理。应收冲应收处理 预收冲应收 预收冲应收是处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务，其操作如下：（1）选择【转账】【预收冲应收】菜单，打开“预收冲应收”对话框。（2）输入日期，单击【预收款】选项卡，选择需进行转账处理的客户，单击【过滤】按钮，系统自动列出该客户的预收款，在“转账金额”栏输入转账金额，如左图所示。预收冲应收 （3）单击【应收款】选项卡，单击【过滤】按钮，系统列出该客户的应收款，输入转账金额，单击【确认】按钮，系统自动完成转账处理。应收冲应付是用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调
24、整，解决应收债权与应付债务的冲抵。应收冲应付 红票对冲可实现客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间的冲抵。红票对冲可分为手工对冲和自动对冲销两种方式：手工冲销只能对一个客户进行红票冲销，可自行选择红票对冲的单据。自动冲销可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，并提交自动红冲报告。红票对冲6坏账处理 坏账是指由某种原因造成的货款不能回收的信用风险。坏账处理计提坏账准备坏账发生坏账回收坏账查询 计提坏账准备 系统提供的计提坏账的方法主要有直接转销法、销售收入百分比法、应收余额百分比法和账龄分析法。以“应收余额百分比方法”，其具体操作如下：（1）选择【坏账处理】【计提坏账准备】菜单，打
25、开“应收账款百分比法”窗口。计提坏账准备 （2）系统自动算出当年度应收账款总额，并根据计提比率计算出本次计提金额，如右图所示。（3）若确认此次计提成功，单击【确认】按钮。坏账发生 坏账发生指确定某些应收款为坏账，其基本操作如下：（1）选择【坏账处理】【坏账发生】菜单，打开“坏账发生”对话框。坏账发生 （2）输入日期、客户信息，单击【确定】按钮，打开“发生坏账损失”窗口，系统列出该用户所有未核销的应收款单据。（3）在已确定为坏账的单据对应的“本次发生坏账金额”栏，输入坏账金额，如左图所示，单击【确认】按钮。坏账收回是对一定期间发生的应收坏账的收回业务进行处理。坏账回收 坏账查询对系统内进行坏账处
26、理过程和处理结果进行查询。通过坏账查询可以查看一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果，加强对坏账的监督。坏账查询7制单处理 制单处理是在应收管理系统业务处理完成后，生成凭证，并将凭证传递至总账系统进行记账。立即制单 在完成每笔业务的操作后，系统提示“是否立即制单？”，可单击【是】按钮，打开相应的填制凭证窗口，修改并确认凭证信息后，单击【保存】按钮，生成凭证。立即制单其基本操作如下：（1）选择【日常处理】【制单处理】菜单，打开“制单查询”对话框。（2）在左侧单据类型列表中选择需进行制单的单据类型（如“发票制单”），在右侧输入相应的查询条件，如右图所示。批量制单查询条件 （3）单击【确认】
27、按钮，打开“制单”窗口，在“凭证类别”下拉列表中选择生成凭证的类别，选择制单日期，如下图所示。批量制单 （4）选择需要生成凭证的单据，单击【制单】按钮，打开“填制凭证”窗口，修改并确认凭证信息，单击【保存】按钮，生成凭证，如右图所示。（5）在选择需要制单的单据时，可单击【全选】按钮，进行批量制单。生成凭证提示：制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。如果使用应收款管理系统的同时使用了总账系统，所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求，即生成凭证的日期大于同月同凭证类别的日期。8信息查询与统计分析应收款管理系统信息查询单据查询账表查询统计分
28、析 单据查询包括了发票、应收单、收付款单和凭证等的查询；账表查询包括业务总账、业务余额表、业务明细表及对账单的查询，同时还可实现总账、明细账和单据之间的联查。统计分析主要包括应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析和收款预测等。应收款管理系统提供了强大的信息查询和统计分析功能。二应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统日常业务处理主要是对企业与供应商之间的往来款项进行核算与管理。应付款管理系统日常业务处理过程是将日常采购业务中产生的采购发票、付款单和其他应付单等单据录入系统，进行核销、转账、制单及查询等处理。1应付单据处理 应付单据处理主要是对采购发票、应付单等应付单据进行录入及审核。如果同时使
29、用应付款管理系统和采购管理系统，发票由采购管理系统录入，在此可以对采购管理系统传递过来的单据进行审核、核销、转账、制单和查询等处理，而在本系统需要录入的单据仅限于应付单。如果单独使用应付款管理系统，各类应付单据均应在本系统中录入，应付单据如左图所示。应付单据处理2付款单据处理 付款单据处理主要是对付款单、收款单等结算单据进行录入与审核。应付款管理系统的付款单用来记录企业所支付的款项，付款单如右图所示。应付款管理系统的收款单用来记录发生采购退货时，企业所收到的供应商退款。付款单据处理3核销处理应付款管理系统中核销处理是指进行的付款核销应付款的工作，核销有以下几种情况：付款单的金额与单据金额一致，
30、付款单与单据完全核销。付款单的金额大于单据金额，在本次结算金额栏填入单据金额，剩余金额系统形成预付款。在核销时，付款单金额小于单据金额，在本次结算金额栏填入付款单金额，剩余单据金额留待下次核销。4票据管理 这里的票据管理实际上是一个票据登记簿，可以对开出的应付票据进行登记、转出、计息和结算处理。要使用票据管理功能，必须将应付票据科目设置为应付系统受控科目。5转账处理应付款管理系统的转账处理有以下几种情况：是指将某一供应商的应付账款转入另一供应商的账款中。通过本功能可将应付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整。应付冲应付 是将企业预付给供应商的款项和所欠供应商的货款进行转账核销处
31、理。预付冲应付 是用企业应付给某供应商的应付账款，冲抵应收取某客户的应收账款。应付冲应收 指将同一供应商的红票和其蓝字发票进行冲销。红票对冲6制单处理 应付款管理系统提供的制单类型主要有发票制单、应付单制单、核销制单、票据制革、转账制单、汇兑损益制单等，如右图所示。系统根据选取的制单类型将所有末制单的记录显示在制单窗口，用户可根据需要进行制单处理。应付款管理系统制单处理7信息查询与统计分析 系统提供对应收单、结算单、凭证等的查询。进行各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。单据查询 通过账表查询，可以及时地了解企业一定期间内期初应付款结存，应付款发生、付款发生的汇总情况、累计情况及
32、期末应付款结存汇总情况；还可以了解各个供应商期初应付款结存明细情况，应付款发生、付款发生的明细情况、累计情况及期末应付款结存明细情况。业务账表查询 通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应付款账龄分析、付款账龄分析及往来账龄分析；了解各个应付款周转天数和周转率，各个账龄区间内应付款、付款及往来情况。统计分析应收、应付管理系统期末处理第四节 汇总损益结账取消结账一汇总损益如果企业有外币往来业务，在月末需要计算外币单据的汇总损益。系统提供两种汇兑损益的处理方法：月末计算汇兑损益和单据结清时计算汇兑损益，无论根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、供应商、科目、单据查询相应的汇兑损益
33、信息。选择【日常处理】【汇总损益】菜单，打开“汇总损益”窗口（如左图所示），选择计算日期，双击所选币种对应的“选择”栏，显示“Y”标记，单击【下一步】按钮，即显示所选币种汇兑损益的计算情况。汇总损益二结账在完成日常业务处理后，在月末需进行结账，其操作如下：（1）选择【期末处理】【月末结账】菜单，打开“月末处理”对话框。（2）双击要结账月份对应的“结账标志”栏，显示“Y”标记，如右图所示。选择结账月份 （3）单击【下一步】按钮，在处理情况都为“是”的情况下，如左图所示，单击【确认】按钮，系统提示“3月份结账成功”单击【确定】按钮完成结账。月末结账提示：应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销
34、售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核；当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收单），照样可以进行月结处理。如果本月的结算单还有未审核的，不能结账。如果在选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，月结时若检查出当月有未制单的记录，则不能进行月结处理。如果在选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。如果是本年度最后一个期间结账，应将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单；如果有外币业务，应将本年度外币余额为零的单据的本币余额结转为零。三取消结账如需取消本月结账，可执行以下操作：（1）选择【期末处理】【取消结账】菜单，打开“取消结账”对话框，如右图所示。（2）选择需要取消记账的月份，单击【确认】按钮，系统提示“取消结账”成功，单击【确定】按钮，即取消本月结账。取消结账提示：在完成本月结账后，如果当月总账系统已经结账，则不能取消结账。
