1、固定资产管理主要功能v设置基础信息资产类别、增减方法、部门对应折旧科目等设置v固定资产卡片管理原始卡片录入，卡片增加、减少、变动等v固定资产折旧计提输入工作量、计算折旧、折旧清单（分配表）等v账表查询v数据接口管理v批量制单、凭证查询v月末对账、结账等处理建立固定资产账套v第一次使用固定资产模块时要按系统给出的提出建立一个固定资产账套进行固定资产核算，过程如下：点击点击点击点击注意：畅捷通注意：畅捷通3 3各模块可以不同时启用，本例中固定资产晚于总账一个月启用各模块可以不同时启用，本例中固定资产晚于总账一个月启用建立固定资产账套v阅读约定及说明点击点击建立固定资产账套点击点击建立固定资产账套v
2、设置折旧信息（主要折旧方法可在下拉菜单中选择）建立固定资产账套v设置固定资产编码方式资产类别编码方案根据本企业实际核算要求进行设置固定资产编码方式可在下拉菜单中选择适当方式，序号长度自行设定建立固定资产账套v设置账务接口设置固定资产对账科目为1601,累计折旧的对账科目为1602,便于将固定资产模块对固定资产和折旧的核算结果同总账中的记录进行核对建立固定资产账套v固定资产账套建账基本情况列表点击点击建立固定资产账套v提示保存建账设置v提示已成功建立固定资产账套点击点击建立固定资产账套v固定资产处理系统主界面如下：基础信息设置为了能让固定资产管理模块帮助用户管理好固定资产、及时准确地进行固定资产
3、增加、减少和变动的处理，按期精确提取固定资产折旧，还需要进行一些基础性设置：v选项设置：选项设置：若选择了“业务发生后立即制单”，则每一项需编制分录的业务发生后，系统会立即自动生成全部或部分凭证v部门对应折旧科目：部门对应折旧科目：当用户设定了某部门对应的折旧科目，对归属于这个部门的固定资产，系统计算出其折旧额后会自动将该金额计入设定的折旧科目。v资产类别资产类别：设定资产类别，便于系统对固定资产分类管理v增减方式：增减方式：设定各项固定资产的增减方式所对应的入账科目v使用状况使用状况如“在用”、“不需用”等，用于准确划分固定资产的使用状况，便于管理v折旧方法折旧方法可自定义固定资产折旧公式基
4、础信息设置选项设置v可纳税调整的增加方式有：直接购入、投资者投入、捐赠、在建工程转入可纳税调整的增加方式有：直接购入、投资者投入、捐赠、在建工程转入v目前在会计核算上，符合条件的固定资产可抵扣进项税，相应地需设置目前在会计核算上，符合条件的固定资产可抵扣进项税，相应地需设置“可纳税调整的增加方式可纳税调整的增加方式”和和“可抵扣税额的入账科目可抵扣税额的入账科目”也可选业务发生后立即制单也可选业务发生后立即制单基础信息设置部门对应折旧科目123基础信息设置资产类别设置点击点击基础信息设置资产类别设置基础信息设置增减方式1.选择增减方式选择增减方式2.点击修改点击修改3.选择入账科目选择入账科目
5、4.点击保存点击保存基础信息设置使用状况设置基础信息设置折旧方法设置固定资产卡片项目定义1.点击卡片项目点击卡片项目2.点击增加点击增加固定资产卡片项目定义设置完成后点击保存设置完成后点击保存“责任人”被保存在“自定义项目”下，在卡片样式设置中可以调用。固定资产样式定义1.选择卡片样式选择卡片样式2.选择通用样式选择通用样式3.点击修改点击修改固定资产样式定义将左侧项目对照表系统项目中的“建筑面积”和自定义项目中的“责任人”分别拖动到右侧通用样式卡片的适当位置，再进行字体字号和对齐方式等设置。此外还可对卡片项目进行修改、删除、编辑等操作。固定资产原始卡片增加v固定资产模块是固定资产卡来管理固定
6、资产的。v系统为每一项固定资产编制一张卡片，上面详细记载了该固定资产的信息固定资产名称、编号、所属部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、使用年限、折旧方式、原值、累计折旧等v固定资产模块启用日已经归属于企业的固定资产叫做原始固定资产，通过“原始卡片录入”功能录入本系统固定资产原始卡片增加先点击原始卡片录入先点击原始卡片录入选择资产分类选择资产分类固定资产原始卡片增加一张固定资产卡片录入完成后，点击一张固定资产卡片录入完成后，点击“保存保存”固定资产原始卡片增加固定资产卡片部分项目说明：v卡片编号：卡片编号：系统自动编制，代表固定资产的总数v日期：日期：根据登录系统录入固定资产卡片的日期自动生
7、成v固定资产编号：固定资产编号：根据建立固定资产账套时的设定，可以手工录入，也可由系统按一定规则自动编制v资产类别：资产类别：在此选择该项固定资产归属的类别v部门名称：部门名称：在此选择该项固定资产由哪个部门使用v增加方式：增加方式：在此选择该项固定资产是何种增加方式v使用状况：使用状况：在此选择该项固定资产目前的使用状况v使用年限：使用年限：录入固定资产的可使用年限v折旧方法：折旧方法：在此选择该项固定资产目前的折旧方法若该资产使用工作量法提折旧，还应录入总工作量固定资产原始卡片增加固定资产卡片部分项目说明：v开始使用日期：开始使用日期：固定资产进入本单位开始使用的日期v原值、累计折旧：原值
8、、累计折旧：分别录入该固定资产原值和在固定资产模块启用时的累计折旧v净残值率：净残值率：默认显示固定资产类别设置时该类资产的净残值率v净残值：净残值：根据原值和净残值率自动计算填列v月折旧率：月折旧率：根据使用年限、折旧方法等自动计算填列v月折旧额：月折旧额：根据使用年限、折旧方法、净残值等自动计算填列v净值：净值：根据原值和累计折旧相减的余额自动填列v对应折旧科目：对应折旧科目：依据原基础设置中设定的部门对应折旧科目，对照本项固定资产所属部门，自动填列固定资产增加和减少v对于在固定资产模块启用日已经存在的固定资产启用日已经存在的固定资产，应使用“原始卡片录入原始卡片录入”将其录入系统v对于固
9、定资产模块启用日以后增加启用日以后增加的固定资产，应使用“资产增加资产增加”将其录入系统v对于固定资产模块启用日以后减少启用日以后减少的固定资产，应使用“资产减少资产减少”将其从系统中删除v对固定资产的增加和减少固定资产的增加和减少是通过增加固定资产卡片增加固定资产卡片和减少固定资产卡片减少固定资产卡片来实现的v根据固定资产卡片的增加和减少生成相关凭证，转入总账模块固定资产增加和减少v固定资产的增加同原始卡片录入的操作非常相似，只是使用的菜单（快捷方式图标）不同增加新资产增加新资产录入原始卡片录入原始卡片固定资产增加和减少固定资产的增加同原始卡片录入不同之处v新增加固定资产需使用“资产增加”录
10、入原始固定资产需使用“原始卡片录入”v增加固定资产的卡片录入界面中“开始使用日期”按照登录系统增加卡片时的系统日期自动显示v增加的固定资产如果是新资产则不需录入“累计折旧”固定资产增加和减少计提折旧后，才能进行固定资产减少的处理点击点击固定资产增加和减少1.选择减少的固定资产选择减少的固定资产2.点击增加点击增加3.输入减少方式、清理收入和费用、清理原因输入减少方式、清理收入和费用、清理原因设置完成后点击“确定”，会提示资产已成功减少。4.点击确定点击确定固定资产变动v指固定资产模块启用后，固定资产实体并没有发生根本性的增加、减少，但发生了其他一些变化。v固定资产变动的情况（见右图）：例如：使
11、用部门由采购部调整至财务部折旧方法由平均年限法（二）调整为双倍余额递减法净残值调减2000元为某生产线计提20000减值准备固定资产变动v固定资产发生变动时要及时使用“资产变动”做出相应处理记录v每项固定资产的变动情况都会生成一张“变动单”v在“变动单”管理中可以查看，修改、删除变动单v某些变动需要进行账务处理（如计提减值准备）某些变动不需要进行账务处理，只需做好变动记录（如部门转移动）固定资产变动v例：将复印机从综合管理办公室转移至质检部使用1.点击资产变动点击资产变动2.选择具体变动项目选择具体变动项目固定资产变动v选择复印机卡片编号，录入变动后部门和变动原因后“保存”固定资产变动v查看变
12、动单1.点击资产变动点击资产变动2.选择变动单管理选择变动单管理固定资产变动v可对目前编制完成的变动单进行查看或删除等管理固定资产卡片管理固定资产卡片管理主界面固定资产卡片管理主界面固定资产卡片管理主要功能:v查询固定资产卡片（按部门、按类别等进行查询）v在卡片查看界面可以复制固定资产v修改固定资产v删除固定资产卡片（不同于减少）在此删除的固定资产不需账务处理（例如不小心重复录入了固定资产可在此删除）固定资产折旧的计提v计提折旧是固定资产模块最重要的功能之一v用友固定资产模块可以对各项固定资产自动进行折旧的计算，向用户提供折旧清单和折旧分配表v用固定资产模块计提折旧速度快，准确性高如果有按工作
13、量法提取折旧的固定资产，在计提折旧前要先录入该固定资产本月的工作量同一个期间内可多次计提折旧，每次折旧不重复累计，而是将其加计至月初的累计折旧，。若前一次计提折旧已制单，就应该先删除该凭证才能再次计提折旧。计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。固定资产折旧的计提1.点击工作量录入点击工作量录入2.录入工作量录入工作量固定资产折旧的计提1.点击计提折旧点击计提折旧2.提示录入工作量提示录入工作量固定资产折旧的计提固定资产折旧的计提下图所示的是折旧清单，查看完毕后点击“退出”。固定资产折旧的计提下图所示的是折旧费用分配表，查看完毕提示完成折旧l点击
14、“凭证”按钮可以在此生成凭证l也可不点击“凭证”按钮，待适当时间进行批量制单批量制单v固定资产模块中的制单方式有两种：业务发生后立即制单业务发生后立即制单:如2012年2月5日增加了一张固定资产卡片，保存卡片后系统立即根据卡片制作凭证提示给用户批量制单：批量制单：固定资产业务发生后，只做卡片的增加、减少、制作变动单，一定时间后集中将这些业务编制凭证入账v在批量制单中可选择全部或部分业务进行凭证的编制v有些凭证的内容（科目）不完整，需用户将其借贷方科目补充完整批量制单在固定资产主界面点击“批量制单”后进入如下界面双击选择对哪些业务制单双击选择对哪些业务制单点击制单设置点击制单设置批量制单如果借贷
15、方科目不完整，用户需补充完整（点“下张”逐张设置）1.逐张查看借贷科目是否完整逐张查看借贷科目是否完整2.点击制单点击制单批量制单自动生成凭证，用户可调整凭证类别，日期，补充摘要后“保存”。点击“下一张”继续处理下张凭证批量制单应制单项目全部制单后，批量制单处已无业务。月末处理前应到此查看，若有未制单项目会在此列示，请对其制单，否则不能月末结账凭证处理v点击“固定资产”“处理”“凭证查询”可查看由固定资产模块生成的凭证v由固定资产模块生成的未记账凭证可以在此删除v由固定资产模块生成的已记账凭证可以在此用红字冲销v未审核记账的凭证有部分内容可以在此重新编辑，修改的内容仅限于摘要、由用户增加的分录
16、、系统缺省的分录的折旧科目，系统缺省的分录的金额是与原始单据相关的，不能修改。v当修改已制单的原始单据中的有关金额时（如修改卡片的原值或累计折旧、修改评估单使原值或累计折旧的评估前后差额发生变化），本系统限制不能无痕迹修改该单据，必须由用户对凭证做相应的处理，如删除或做红字对冲后，才允许无痕迹修改。v如果要删除已制作凭证的卡片、变动单、评估单，或重新计提、分配折旧，进行资产减少的恢复等操作，必须先删除相应的凭证，否则系统禁止这些操作。固定资产账表查询例：查看配料车间生产设备固定资产明细账1.按部门、类别查明细账按部门、类别查明细账2.输入类别和部门输入类别和部门固定资产账表查询配料车间生产设备固定资产明细账查询结果如下固定资产模块的月末结账用户自查是否满足结账条件用户自查是否满足结账条件点击“开始结账”进入结账程序固定资产模块的月末结账v左图是对账不平衡提示，如果建立固定资产账套时设置了“对账不平可以结账”，还是不影响成功结账的v总账中未对固定资产模块传来的凭证审核记账会引起对账不平v右图是对账平衡的提示，可顺利结账固定资产模块的月末结账恢复月末结账前状态选择恢复月末结账前状态选择恢复月末结账前状态点击是点击是固定资产模块的月末结账
