出出纳纳现现金金日日报报表表 项项目目 金金 额额 金金额额单单位位：元元 本本日日本本月月累累计计本本年年累累计计 本本 日日 收收 入入 营业收入12 租赁收入 水电费收入 内部拆借 本本日日收收入入合合计计 本本 日日 支支 出出 厨房 超市、果吧 物耗 工程、维修 税金 工资、提成 水电 固定资产 保险 业务招待费 差旅费 汽车费 退房款 车贷 房贷 退房款 办公费 电话费 版权费 广告费 其他 本本日日支支出出合合计计 昨日现金结余： 今日现金结余：
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