1、HY-02-07 泰泰禾禾集集团团 公公司司项项目目年年月月份份成成本本动动态态月月报报 编编制制日日期期： 年年 月月 日日 编编制制部部门门：成成本本部部 编编制制人人： 公公司司项项目目年年月月份份成成本本动动态态月月报报目目录录 序号内容 1、成本动态月度分析表 2、成本动态月报 3、合同台账 4、合同付款台账 5、变更台账 6、跨期分摊比例表 成成本本动动态态月月度度分分析析表表 序序号号项项目目名名称称 目目标标成成本本上上月月动动态态成成本本本本月月动动态态成成本本 总总成成本本建建筑筑单单方方总总成成本本建建筑筑单单方方总总成成本本建建筑筑单单方方 ( (万万元元) )( (元
2、元/m2)/m2)( (万万元元) )( (元元/m2)/m2)( (万万元元) )( (元元/m2)/m2) 一建建安安成成本本 1前前期期工工程程 2桩桩基基础础工工程程 3岩岩土土工工程程 4建建筑筑单单体体 5户户内内装装饰饰 6社社区区管管网网工工程程 7室室外外园园林林环环境境工工程程 8配配套套设设施施 二其其他他成成本本 1红红线线外外工工程程 2工工程程管管理理费费 3招招商商装装修修费费 4营营销销设设施施费费 动动态态成成本本差差异异本本月月动动态态与与目目标标的的偏偏差差 成成本本变变化化原原因因 （月月度度成成本本变变化化的的主主要要原原因因） 本本月月上上月月本本月
3、月动动态态目目标标成成本本 ( (万万元元) )( (元元/m2)/m2)( (万万元元) )( (元元/m2)/m2) 成成本本动动态态月月度度分分析析表表 项项目目年年月月成成本本动动态态月月报报 序号成本科目目标成本 动态成本 （一）+（二） 动态建筑单方 动态成本 已签合同（一） 合同额 （1） 已发生变更 估算额 （2） 一建安成本0 1前期工程 1.1临时供水 临时供水合同 1.2临时排水 临时排水合同 1.3临时供电 临时供电合同 1.4临时道路 临时道路合同 1.5场地平整清理工程 场地平整清理合同 1.6红线内管线改造 红线内管线改造合同 1.7树木迁移 树木迁移合同（如有）
4、 1.8地下障碍物清除 地下障碍物清除（合同） 1.9临时设施 临时设施合同 1.10临时围墙 临时围墙合同（如有） 1.11临时看护工程 临时看护工程（如有） 1.12其他费用 XXXXXX合同 2桩基础工程 2.1桩基工程 XX桩基合同 XX桩基合同 2.2桩基检测 XX桩基检测合同 2.3沉降观测服务 XX沉降观测合同 2.4其他 XXXXXX合同 3岩土工程 3.1土方工程 土方工程合同 3.2支护及降水工程 支护及降水工程合同 3.3挡墙工程 挡墙工程合同 3.4地基处理 地基处理合同 3.5其他岩土工程 XXXXXX合同 4建筑单体 4.1建筑工程 总包合同一（建筑） 总包合同二（
5、建筑） XX合同 4.2人防工程 人防工程合同 4.3防水工程 屋面防水工程合同 地下室防水合同 XX防水合同 4.4防火门工程 防火门工程合同 4.5其他门窗工程 XX门窗合同 4.6钢结构工程 钢结构工程合同 4.7保温工程 XX保温工程合同 4.8入户门工程 入户门工程合同 4.9外立面门窗工程 XX铝合金门窗工程合同 XX合同 4.10外立面装饰工程 XX外立面石材工程合同 XX外立面涂料工程合同 XX外立面XX工程合同 4.11栏杆工程 XX栏杆工程 4.12公共部位装饰工程 XX公共部位精装修工程 4.13大堂门工程 XX大堂门供应工程 4.14给排水工程 总包合同一（给排水） 总
6、包合同二（给排水） XX合同 4.15直饮水系统工程 XX直饮水系统合同 XX合同 4.16中水系统工程 XX中水系统合同 XX合同 4.17电气工程 总包合同一（电气） 总包合同二（电气） XX合同 4.18消防工程 XX消防合同 4.19采暖工程 采暖工程合同 4.20空调工程 空调合同 4.21弱电工程 总包合同一（弱电） 总包合同二（弱电） XX合同 4.22电梯及其安装费 XX电梯及其安装费合同 XX合同 4.23发电机工程 发电机工程合同 4.24有线电视工程 有线电视工程合同 4.25通信工程 通信工程合同 4.26酒店及特殊设备 酒店及特殊设备合同 4.27地坪处理工程 地坪漆
7、合同 4.28交通标识工程 交通标识工程合同 4.29太阳能热水器 太阳能热水器合同 4.30外遮阳工程 外遮阳工程合同 4.31泛光照明系统 泛光照明系统合同 4.32赠送面积拆改及新建工程 XXXXXX合同 4.33其他工程 XXXXXX合同 5社区管网工程 5.1给水管网工程 给水管网工程合同 5.2雨污水管网工程 雨污水管网工程合同 5.3变配电工程 变配电工程合同 5.4燃气管网工程 燃气管网工程合同 5.5采暖管网工程 采暖管网工程合同 5.6其他工程 XXXXXX合同 6室外园林环境工程 6.1小区道路 小区道路合同 6.2室外园建 园建合同 6.3室外绿化（含种植土） 室外绿化
8、（含种植土）合同 6.4室外雕塑及小品 室外雕塑及小品合同 6.5照明系统 照明系统合同 6.6标识工程 标识合同 6.7其他工程 XXXXXX合同 7户内装饰 7.1装饰工程 装饰工程合同 7.2户内装饰软装 户内装饰软装合同 7.3户内门工程 XX户内门合同 7.4木地板工程 XXX地板合同 7.5厨柜工程 橱柜合同 7.6固定家具 XX家具合同 7.7洁具与水暖件 XX洁具合同 XX水暖件合同 7.8沐浴屏工程 沐浴屏工程合同 7.9电器供应 XX电器合同 7.10家庭空调工程 空调合同 7.11灯具供应 灯具合同 7.12室内环境检测 室内环境检测合同 7.13其他室内装饰 XXXXX
9、X合同 8配套设施 8.1会所、活动中心 会所总承包合同 8.2学校、幼儿园建设 学校总承包合同 8.3游泳池 XXXXXX合同 8.4 公共游乐设施、球场及健身 设备 XX游乐设施合同 8.5物业管理用房 XXXXXX合同 8.6配套其他费 XXXXXX合同 二其他成本 1红线外工程 XX道路合同 XX道路合同 2工程管理费 XX监理合同 XX造价咨询合同 3招商装修费 XX装修合同 XX装修合同 4营销设施费 XX售楼处精装修合同 XX样板房精装修合同 XX样板区景观合同 备备注注： 1 1、除除了了“目目标标成成本本”、“未未签签合合同同”和和“结结算算状状态态”外外，所所有有的的数数据
10、据均均从从“合合同同台台账账”表表格格中中进进行行链链接接，不不需需手手动动填填写写。 2 2、“结结算算状状态态” 的的数数据据可可以以参参考考已已有有的的计计算算公公式式进进行行公公式式连连接接，不不需需手手动动填填写写。 单位： 结算状态 付款 未签合同 （二） 已付款 已审定变更额 （3） 待发生变更估算额 （4） 合计 （1）+（2）+（3 ）+（4） 已结算额未结算额 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 项项目目年年月月成成本本动动态态月月报报 动态成本 已签合同
11、（一） 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 1、除除了了“目目标标成成本本”、“未未签签合合同同”和和“结结算算状状态态”外外，所所有有的的数数据据均均从从“合合同同台台账账”表表格格中中进进行
13、行链链接接，不不需需手手动动填填写写。 元 已付款比例（ 已付款/预计结 算额） 项项目目年年月月成成本本动动态态月月报报 付款 项项目目合合同同台台账账 序号合同编号合同名称承包单位名称成本科目经办人定标方式 1总包工程合同一公司 1.1 科目拆分 总包工程合同一（建筑工程）建筑工程 1.2总包工程合同一（人防工程）人防工程 1.3总包工程合同一（给排水工程）给排水工程 1.4总包工程合同一（电气工程）电气工程 1.5总包工程合同一（其他门窗工程） 其他门窗工程 1.6总包工程合同一（商业承兑汇票利息费用）资本化利息 2总包工程合同二公司 2.1总包工程合同二（建筑工程）建筑工程 2.2总包
14、工程合同二（人防工程）人防工程 2.3总包工程合同二（给排水工程）给排水工程 2.4总包工程合同二（电气工程）电气工程 2.5总包工程合同二（其他门窗工程） 其他门窗工程 2.6总包工程合同二（利息费用）资本化利息 3合同公司 4合同公司 5合同公司 6合同公司 7合同公司 8合同公司 9合同公司 10合同公司 11合同公司 12合同公司 备备注注： 1 1、“定定标标方方式式”、“合合约约模模式式”、“计计价价方方式式”和和“合合同同履履约约状状态态”，直直接接从从下下拉拉框框中中选选择择，不不需需手手动动填填写写。 2 2、“已已审审定定变变更更额额”和和“已已发发生生变变更更估估算算额额
15、” 的的数数据据可可以以直直接接从从“变变更更台台账账”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 3 3、“合合同同累累计计已已付付款款金金额额” 的的数数据据可可以以直直接接从从“合合同同付付款款台台账账”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 4 4、“跨跨期期分分摊摊比比例例” 的的数数据据可可以以直直接接从从“分分摊摊比比例例表表”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 合约模式计价方式 合同履约状 态 合同签订金 额 其中 暂列/预留金 额 材料调差 已发生变更 估算额 已审定变更 额 待发生变更 估算额 项项目目合合同同台台账账
16、1 1、“定定标标方方式式”、“合合约约模模式式”、“计计价价方方式式”和和“合合同同履履约约状状态态”，直直接接从从下下拉拉框框中中选选择择，不不需需手手动动填填写写。 2 2、“已已审审定定变变更更额额”和和“已已发发生生变变更更估估算算额额” 的的数数据据可可以以直直接接从从“变变更更台台账账”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 预估结算金 额 合同累计已 付款金额 备注 跨期分摊比 例 预计结算时 间 项项目目合合同同台台账账 项项目目付付款款台台账账 序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称承承包包单单位位名名称称 合合同同签签订订金金额额 （元元） （1 1）
17、 一建建安安成成本本 1 1前前期期工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 2 2桩桩基基础础工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 3 3岩岩土土工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 4 4建建筑筑单单体体 合同公司 合同公司 合同公司 5 5户户内内装装饰饰 合同公司 合同公司 合同公司 6 6社社区区管管网网工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 7 7室室外外园园林林环环境境工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 8 8配配套套设设施施 合同公司 合同公司 合同公司 二其其他他成成本本 1 1红红线线外外工工程程 合同公司 合同公司 合同公司 2 2工工程程管管理理费费 合同公司 合
18、同公司 合同公司 3 3招招商商装装修修费费 合同公司 合同公司 合同公司 4 4营营销销设设施施费费 合同公司 合同公司 合同公司 备备注注： 1 1、“合合同同编编号号”、“合合同同名名称称”和和“承承包包单单位位名名称称”，直直接接从从“合合同同台台账账”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 2 2、本本表表中中的的“补补充充协协议议/ /已已审审定定变变更更额额”=“”=“合合同同台台账账”表表格格中中的的补补充充协协议议合合同同的的“合合同同签签订订金金额额”+”+原原合合同同的的“已已审审定定变变更更额额”，数数据据直直接接进进行行连连接接，不不需需手手动动填填
19、写写。 3 3、本本表表中中的的“合合同同金金额额”=“”=“合合同同签签订订金金额额”+“”+“补补充充协协议议/ /已已审审定定变变更更额额”，数数据据直直接接进进行行公公式式连连接接，不不需需手手动动填填写写。 补补充充协协议议/ /已已审审 定定变变更更额额 （元元） （2 2） 合合同同金金额额 （元元） （3 3）= =（1 1）+ +（ 2 2） 累累计计形形象象进进度度产产 值值（元元） 累累计计付付款款金金额额 （元元） （4 4） 累累计计 付付款款比比例例 （% %） （5 5）= =（ 4 4）/ /（3 3 ） 累累计计至至20152015年年1212月月底底之之前前
20、付付 款款 形形象象进进度度 产产值值 付付款款金金额额 项项目目付付款款台台账账 1 1、“合合同同编编号号”、“合合同同名名称称”和和“承承包包单单位位名名称称”，直直接接从从“合合同同台台账账”表表格格中中进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 2 2、本本表表中中的的“补补充充协协议议/ /已已审审定定变变更更额额”=“”=“合合同同台台账账”表表格格中中的的补补充充协协议议合合同同的的“合合同同签签订订金金额额”+”+原原合合同同的的“已已审审定定变变更更额额”，数数据据直直接接进进行行连连接接，不不需需手手动动填填写写。 3 3、本本表表中中的的“合合同同金金额额”=“”=“
21、合合同同签签订订金金额额”+“”+“补补充充协协议议/ /已已审审定定变变更更额额”，数数据据直直接接进进行行公公式式连连接接，不不需需手手动动填填写写。 1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份 付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额 项项目目付付款款台台账账 20172017年年付付款款 9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份 20172017年年合合计计 1 1月月份份2 2月月份份 付付款款金金额额付付款款金金额额付
22、付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额 项项目目付付款款台台账账 4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份 付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额付付款款金金额额 项项目目付付款款台台账账 20172017年年付付款款 备备注注1212月月份份 付付款款金金额额付付款款金金额额 项项目目付付款款台台账账 20172017年年付付款款 项项目目变变更更台台账账 序序号号合合同同名名称称指指令令编编号号发发文文
23、日日期期指指令令内内容容简简述述 1 1总总包包工工程程（建建筑筑） XM-G002BG-01示例，从简 XM-G002BG-02示例，从简 XM-G002BG-03示例，从简 小小计计 2 2外外立立面面装装饰饰工工程程 XM-G002BG-01示例，从简 XM-G002BG-02示例，从简 XM-G002BG-03示例，从简 小小计计 3 3景景观观工工程程 XM-G002BG-01示例，从简 XM-G002BG-02示例，从简 XM-G002BG-03示例，从简 小小计计 4 4工工程程 XM-G002BG-01示例，从简 XM-G002BG-02示例，从简 XM-G002BG-03示例
24、，从简 小小计计 估估算算金金额额 （元元） 审审定定金金额额 （元元） 执执行行情情况况责责任任部部门门 变变更更类类型型（设设计计变变更更或或 工工程程签签证证） 52,00050,000执行中设计部设计变更 52,00050,000执行中工程部工程签证 65,00060,000已结算工程部工程签证 项项目目变变更更台台账账 备备注注 项项目目变变更更台台账账 跨跨期期分分摊摊比比例例表表 序序号号科科目目名名称称分分摊摊原原则则一一期期二二期期三三期期 占占地地面面积积（m2m2） 建建筑筑面面积积（m2m2） 1土地成本按占地面积分摊 2前期工程分摊原则 3社区管网工程分摊原则 4室外
25、园林环境工程分摊原则 5配套设施按建筑面积分摊 6工程管理费分摊原则 7招商装修费分摊原则 8营销设施费分摊原则 备备注注： 1、此表的分期按照项目的实际分期进行增减；科目名称下的分摊类型可根据项目情况自行进行增减。 2、除了土地费用按照各期的建筑占地面积比例进行分摊、配套设施按照各期建筑面积进行分摊以外，属各期共同发生的费用， 由区域公司以合理和便于操作的原则自行确定分摊基数（如可售面积、建筑面积、占地面积、投资额或开发周期等）。 3、区域公司在确定了项目各期的分摊原则后，不能任意调整。 4、如果一个项目分为三期开发，存在有的项目（譬如监理费等）仅在两期内分摊，另外一期不分摊，则按照实际分摊的基数进行分摊。 四四期期项项目目全全期期 跨跨期期分分摊摊比比例例表表 1、此表的分期按照项目的实际分期进行增减；科目名称下的分摊类型可根据项目情况自行进行增减。 2、除了土地费用按照各期的建筑占地面积比例进行分摊、配套设施按照各期建筑面积进行分摊以外，属各期共同发生的费用， 由区域公司以合理和便于操作的原则自行确定分摊基数（如可售面积、建筑面积、占地面积、投资额或开发周期等）。 4、如果一个项目分为三期开发，存在有的项目（譬如监理费等）仅在两期内分摊，另外一期不分摊，则按照实际分摊的基数进行分摊。
