1、2019年预算填报业务流程-以计财处为例2018年9月Page 22019年预算填报业务流程一、执行分析和项目梳理二、项目论证和经费测算三、预算编制软件操作Page 32019年预算填报业务流程一、执行分析和项目梳理 计财处处务会研究2019年预算重大事宜 （一）系统梳理2017、2018年预算执行情况 分析过往项目的必要性、预算准确性、合理性 （二）根据职能，谋划项目 预计日常业务项目和财政大专项 全面、合理、稳定、预判。Page 42019年预算填报业务流程日常业务专项：6项，1、财务基础工作规范专项；2、内部控制建设及系统维护专项；3、资产管理业务专项；4、采购管理业务专项；5、工会及福
2、利费计提专项；6、零星采购基金；财政大专项：2项 1、高校财务内控系统购置（一次性项目）2、办公设备及办公家具购置Page 52019年预算填报业务流程二、项目论证和经费测算（一）日常业务专项（一）日常业务专项资产管理业务专项资产管理业务专项 资产管理专项实施主要内容：1、院级资产管理日常业务（资产登记、点验、划拨、调剂、清查及报废等）2、院级资产管理人员外出学习培训 3、院级资产管理业务培训及资料印刷 4、委托专业机构对待报废资产进行技术鉴定 5、资产管理政策宣传Page 62019年预算填报业务流程二、项目论证和经费测算（二）立项依据资产管理业务专项资产管理业务专项 河北省行政事业单位国有
3、资产管理办法、河北省省属高校国有资产管理办法、石家庄铁路职业技术学院国有资产管理办法等。（三）项目成果资产管理业务专项资产管理业务专项 1、完成日常管理工作 2、完成资产报废一批次 3、开展系列资产管理政策宣传和培训Page 72019年预算填报业务流程二、项目论证和经费测算（四）预算编制资产管理业务专项资产管理业务专项（11540元）1、办公费1000元：复印纸1箱（250元）；硒鼓5个（70*5=350元)；标签打印条码(400元）。2、印刷费800元：20元*40本=800元 印制册书40册。3、差旅费1740元：计划1人3天培训。住宿费：1*2*350=700元；差旅补助1*3*180
4、=540元；城市间交通费：500*1=500元；培训费：向人事处申请。4、委托鉴定费3000元：委托鉴定机构出具鉴定报告3000*1=3000元 5、委托专业公司进行资产管理专题网站建设进行政策宣传2000元；6、报废资产临时搬用费3000元Page 82019年预算填报业务流程（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 1 1、项目实施主要内容、项目实施主要内容 为提高财务管理水平，拟建设涵盖预算编报、预算指标管理、会计核算系统、执行进度监控、网上报销系统、学生收费管理、电子发票验证、采购与合同管理、综合系统查询等一整套财务内控信息化系统。Page 92019年预算填报业务流程（二）财政大专
5、项财务内控信息化系统购置为例 2 2、项目调研和论证项目调研和论证 计财处组成调研组在上学期期末及暑假期间进行了市场调研，对我省高校内控信息化建设现状进行了了解；会同组织人事部、科工中心、纪检监察处、审计处等单位与调研对象进行了座谈和交流。Page 102019年预算填报业务流程（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 3、经费预算 结合调研厂家报价，更主要的是参考省内高校实际采购价格确定采购预算。采购公开信息查询：政法职业技术学院采购预算60万元，成交55.5万元；承德医学院采购预算50万元，成交48.5万元。考虑到我院购买的内容和实际，拟拟申请申请预算为预算为5050万元。万元。Page
6、 112019年预算填报业务流程三、预算编制软件操作（一）基本步骤（一）基本步骤 1、部门基本情况表：所有部门。2、收入预算：计财处、教务处、科工中心、后勤管理处、教培中心、人文系、及其他有创收的单位。3、人员经费：组织人事部、后勤处、学生处。4、公用经费（定额）：所有单位。Page 122019年预算填报业务流程5、归口经费和业务：所有单位向归口报送，两种方式 一是线上申报：一是线上申报：7类项目线上申报，其中涉及实验实训条件设备采购的需向科工中心线下报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”。二是线下申报二是线下申报：主要是参照往年项目分类，按归口要求报送有关资料。其中，事业发展类（非日常
7、运转项目）需向归口报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”，作为项目论证的材料。提示：提前和归口联系沟通。Page 132019年预算填报业务流程Page 142019年预算填报业务流程6、非归口项目或已经归口汇总项目直接进项网上项目申报。9月28日前，均通过线上申报，并附论证材料(申报书）。Page 152019年预算填报业务流程（二）操作程序举例：计财处预算填报流程 1、计财处填报人：王磊 工号19921003 2、部门基本情况表：处级：2人 其他：4人 外聘 1人；3、公用经费（定额）4、收入预算（利息10.5万元；处置收入1.5万元）5、归口经费申报（电脑1台）6、项目申报-日常业务专项（案例：资产管理业务专项）7、财政大专项（案例：高校财务内控系统购置）8、实训室建设项目（虚拟）Page 162019年预算填报业务流程提醒：1、及向与分管院领导汇报、接受指导；2、部门（单位）内通力协作，一把手负责；3、部门（单位）间协调配合，归口统筹；4、研读相关政策，合规、合理；5、预算刚性（年中不追加、不调整），预见性；6、注意时点、及时上报。Page 172019年预算填报业务流程 谢谢大家！
