1、某大型房产集团 信息化建设方案成果汇报目录目录第三部分第三部分第一部分第一部分IT基础规划基础规划第四部分第四部分BI应用蓝图规划应用蓝图规划IT演化路径与实施步骤演化路径与实施步骤第二部分第二部分IT应用蓝图规划应用蓝图规划目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要信息化建设目标是信息化建设目标是IT成为某集团的核心管理能力和核心资产成为某集团的核心管理能力和核心资产战略决策层管控层业务运营层n支持高层的战略决策通过信息化手段提高信息的获取效率和质量，对高层决策提供有效数据支持n支持集团管控通过信息
2、系统的实施，加强信息的透明度，实现集团的有效管控n加强知识沉淀与共享，促进总部工作人员从事务性工作向分析性工作转变通过系统实现各种文档、知识的沉淀与共享，加强知识的复用和创新通过信息化手段减少普通总部业务运营层面的重复手工操作，提高工作效率通过信息化建设规范集团内部员工的沟通交流方式，减少多余的、低效的沟通n推动和引导产业集团的信息化支撑水平建立推动下属业务单元信息化水平不断提升的工作机制，推动和引导各产业集团的信息化某集团的信息化建设应遵循以下六个原则某集团的信息化建设应遵循以下六个原则匹配性/适用性原则衔接性原则 信息化建设要与企业管理战略相匹配，切有助于达成企业的管理目标 信息化建设既要
3、适应某集团目前的管理水平和现状，也考虑了未来的发展要求 信息化建设与集团的管理能力提升相匹配，避免过度超前带来了不利影响 信息化建设需要与之相匹配的资金投入和人员投入 建立满足集团与下属业务单元协同工作和数据分析为目标的技术规范和标准体系，满足系统之间的互联，避免“信息孤岛”满足集团总部与产业集团、直属公司之间的信息传递和信息共享的要求，双方的信息系统之间能够实现信息互联互通，从而使总部能准确及时地了解到各产业集团、直属公司的经营状况规范标准、上下衔接管理改进先行，IT支撑固化层次性原则 信息化建设应满足不同层级人员和部门的要求 某集团总部的信息化建设需要优先满足总部高层及各职能部门对信息化支
4、撑需求，然后再考虑各产业集团的信息化建设需求 在总部信息化建设中，应优化考虑满足各职能部门共性化的需求如协同办公，再满足个性化的需求总部、产业板块分层应用自主性原则 某集团的信息化建设应遵循“谁使用，谁建设”的方针，集团总部信息化部门原则上不强制各产业集团、直属公司建立任何系统“谁使用，谁建设”“快速见效”原则 某集团的信息化建设应遵循“快速应用，快速见效”的原则，优先满足集团管理中最紧急、最重要的的需求，体现IT的价值“快速应用，快速见效”灵活性原则 信息化建设应适应某集团未来不断发展、不断变化的组织、业务和管理提升方面的需求，当战略方向或产业机构进行了调整，信息系统能够快速灵活地进行调整适
5、应发展、管理调整管控蓝图是信息化蓝图构建的基础管控蓝图是信息化蓝图构建的基础流程和项目的协作管理体系以战略为中心业务战略管理投资管理事业计划管理报告审计管理业绩评价战略监控战略监控以会议为载体的决策体系知识管理体系创造价值集团战略强总部管控下的专业化经营人力资源管理财务管理公共关系法律事务/党群工会/安全监督/纪检监察战略构建共享服务战略支持战略评价战略落实产业经营资本运作“强总部管控下的专业化经营强总部管控下的专业化经营”=1”=1个中心个中心+5+5个环节个环节+3+3个体系个体系合并报表从管控蓝图出发，总结管理发展对从管控蓝图出发，总结管理发展对IT支撑要求以及信息化发展趋势，形成支撑要
6、求以及信息化发展趋势，形成IT应用蓝图应用蓝图战略层业务层支撑层商务智能平台合并报表法定报表合并计划与预算编制反馈与分析调整竞争情报宏观经济政策行业情报金融类专业情报内部竞争情报财务总账审计财务审计审计项目管理人力资源人事薪酬招聘经理人管理政府合规系统国有资产产权登记档案管理党员信息管理OA&KM&Portal平台办公自动化知识管理项目协作流程管理内部门户在线培训关键指标风险预警业绩指标数据经营分析盈利分析管控职能领域BI分析下发与上报管理报表合并IT支撑覆盖图支撑覆盖图流程和项目的协作管理体系以战略为中心业务战略管理投资管理事业计划管理报告审计管理业绩评价战略监控以会议为载体的决策体系知识管
7、理体系创造价值集团战略强总部管控下的专业化经营人力资源管理财务管理公共关系法律事务/党群工会/安全监督/纪检监察战略构建共享服务战略支持战略评价战略落实产业经营资本运作合并报表系统计划与预算系统商业智能平台财务审计软件OA&KM之审计项目协作OA&KMOA&KM人力资源管理系统在线培训系统竞争情报系统OA&KM之投资管理蓝图规划需要区分三个层次的内容蓝图规划需要区分三个层次的内容业务逻辑实施策略商业软件实现策略n从业务支撑角度阐述信息化支撑的业务领域n从业务支撑角度阐述信息化覆盖业务领域的步骤n从选择商业软件的角度阐述先后选用哪种软件、是否采用同一商业软件平台的多个软件包实现本报告核心阐述因涉
8、及后续选型，不做书面阐述目录目录第二部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要集团人力资源管理平台应用蓝图集团人力资源管理平台应用蓝图专业人力资源管理基础人事管理劳动合同管理组织管理社保福利职员管理规章制度报表管理招聘过程管理薪酬管理绩效考核考勤管理招聘管理人才（简历）库招聘活动管理招聘渠道管理职务/岗位管理人力资源规划培训发展经理人自助平台总部管理层自助平台员工自助平台自助平台经理人管理共享服务总部HR事务人力资源报告报表分析经理人管理业绩合同管理业绩绩效管理经理人薪酬管理经理人任免管理员工配置情况分析薪酬成本
9、与利润比率分析员工流失情况分析集团人力资源管理应部署三个系统集团人力资源管理应部署三个系统专业人力资源管理基础人事管理劳动合同管理组织管理社保福利职员管理规章制度报表管理招聘过程管理薪酬管理绩效考核考勤管理招聘管理人才（简历）库招聘活动管理招聘渠道管理职务/岗位管理人力资源规划培训发展经理人自助平台总部管理层自助平台员工自助平台自助平台人力资源报告报表分析经理人管理业绩合同管理绩效管理经理人薪酬管理经理人任免管理员工配置情况分析薪酬成本与利润比率分析员工流失情况分析经理人管理共享服务总部HR事务建议某集团分三步走实现人力资源管理的信息化建议某集团分三步走实现人力资源管理的信息化 利用协同办公及
10、知识管理平台（OA&KM）实现人力资源管理制度、招聘通知、培训通知等信息的发布 利用OA&KM平台实现人力资源管理流程的申请和审批，如请假休假申请审批、出国出境申请审批、加班申请审批等 利用OA&KM平台实现人力资源管理相关文档的管理，如规章制度、岗位职责说明书等 购买专业的人力资源管理软件，实现专业的人力资源管理，包括人力资源规划、薪酬管理、福利管理、考勤管理、组织管理、职务/岗位管理、职员管理、员工劳动合同管理等方面的功能需求 实现经理人管理的电子化，通过系统记录各利润中心经理人的基本信息、业绩情况、评价报告等 利用OA&KM平台实现经理人社区管理 在专业性HR系统应用的基础上，利用 OA
11、&KM平台搭建员工自助服务、经理人自助服务、管理层自助服务平台 购买专业的招聘管理软件，实现集团的招聘工作的电子化管理，特别是对招聘活动、人才（简历）库、招聘过程、招聘渠道的管理 购买专业的培训软件如E-learning，实现全集团员工自助的、个性化的培训需求第一阶段：协同办公平台的HR部分功能实现第二阶段：布置专业化HR相关软件实现人力资源管理第三阶段：布置自助服务功能性软件，提供共享服务利用OA/KM实现HR管理相关的信息发布、文档管理及流程管理利用专业的HR管理软件实现人力资源规划、薪酬福利管理、组织与人员管理及经理人管理利用OA/KM实现员工和经理人的自助服务，同时为全集团提供招聘和电
12、子培训的共享服务集团总部集团总部HR系统包含的全集团所属的所有组织单位和总部所有人员及各产业系统包含的全集团所属的所有组织单位和总部所有人员及各产业板块中高层管理人员板块中高层管理人员公司领导公司管理层一般员工板块所属公司A公司领导公司管理层一般员工板块所属公司B公司领导公司管理层一般员工板块所属公司C公司领导公司管理层一般员工板块受体公司公司领导公司管理层一般员工某集团总部公司领导公司管理层一般员工板块受体公司HR系统 集团总部所有员工 板块受体公司的公司领导及公司管理层人员 板块所属公司的公司领导2、某集团总部的HR系统包括以下人员的基本信息：1、某集团总部的HR系统需包括集团所有的公司，
13、并为每个公司进行组织编码3、对于板块受体公司的一般员工基本信息和板块所属公司的公司管理层信息和一般员工基本信息由所属组织单位定期进行汇总分析并按层级依次上报，并最终由板块受体公司的HR部门汇总上报至总部加强经理人管理，需要信息化手段的支撑，以全过程记录经理人选拨、使用加强经理人管理，需要信息化手段的支撑，以全过程记录经理人选拨、使用、发展等方面的信息跟踪与记录、发展等方面的信息跟踪与记录评价报告系统存档评价报告网上查询经理人业绩数据库经理人业绩地图经理人发展体系经理人后备经理人基本信息经理人业绩管理经理人自助经理人社区经理人评价体系建模业绩评价结果数据自动关联未来可以通过信息化手段来支撑培训管
14、理，通过未来可以通过信息化手段来支撑培训管理，通过E-learning解决人员集中培训解决人员集中培训的困难，同时满足员工个性化的学习需求的困难，同时满足员工个性化的学习需求用户管理学习管理内容管理考试与测评培训管理统计与报表员工能够自主安安排学习时间和制定学习计划领导能够跟踪及查看下属的学习状态培训管理员能够通过系统对员工进行分组，设置不同组别人员必须完成的学习内容不同层级的员工可以学习的课程不同培训管理员能够将各种类型课件（office文件、音频文件、视频文件等）的上传能够按照不同的学习对象和学习重点对培训的内容进行分类管理能够对试题库进行维护和更新，能够将考试试题导入培训系统员工自助安排
15、时间进行考试，系统能够自动给出考试记录，如考试时间、成绩、参加考试的次数等系统自动统计员工学习和考试情况及相关报表系统自动统计课程被员工学习的次数，并给出“最受欢迎的课程”E-learning培训培训需求和计划的管理通过系统设置哪些课程是员工必须学习的内容？设置课程学习路径，A课程未学完不能进行B课程的学习培训效果的评估人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（1）总部职能部门经理自助利润中心经理人自助员工自助123人力资源自助服务平台 可查看经理人本人的人事信息档案、薪资福利及考勤休假数据等功能 可查看后备经理人的相关信息 可查看业绩考核的结果及领导和下属对自己的评价
16、可查看适合本职位的培训课程及其资料，查看个人培训记录 查看经理人本人的人事信息档案、薪资福利及考勤休假数据等功能 查询本部门员工的详细人事信息资料 可在系统中处理本部门的各项HR流程审批工作 可以根据需要，单独配置个性化的本部门人力资源报表 可查看当前任职职位的职位说明书（了解职责和任职要求）可查看适合本职位的培训课程及其资料，查看个人培训记录 查询个人信息和更新部分信息 查询可用假期和提交假期申请 查询项目任务日程安排 查询个人工资计算明细 查询个人费用统计信息 查询个人加班情况，提交加班申请 查询个人考勤统计和明细情况 查询空缺职位，申请职位调动 查询培训机会 查询福利计划，申请参加福利计
17、划人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（2）专业人力资源管理 人力资源规划n支持人力资源需求与供给现状评价与预测n支持企业总体人力资源规模和水平n支持人才储备规划和管理n支持集团整体的薪酬水平控制薪酬管理n支持自定义各层级工资的幅度标准，与员工基本信息挂钩n支持通过自定义的公式计算薪酬n可以根据员工的类别、职务、岗位等，定义并修改每一类员工工资项目金额及计算公式 n能导入员工考核等信息，能根据员工的绩效考核情况及考勤纪录和单位工资的计算方式自动计算工资n对不同的员工按不同的税表计算个人所得税 社保福利n能够灵活定义保险项目及各种缴费金额，例如：养老保险中的累计缴费记录
18、；失业保险中的企业基数、比例、个人缴费n支持建立保险关系台帐、个人账户金额记录、计算、打印结算单、查询、统计报表等n能够设定并处理不同员工的福利计算方式，包括实物、现金，以及自动计算相应的所得税人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（3）n招聘过程管理系统支持定义人力资源需求表，各部门能够根据情况提交人力资源需求，并能够根据提交部门提示相应的编制信息，系统统计各部门的招聘需求，自动生成统一的招聘计划与人才库和员工库相连，根据设定的职位要求在公司人才库和现有员工库中搜索合适的人员，以配合人才储备计划系统能进行空缺信息发布，包括职位、职责、能力要求、人数等 提供将新员工信息
19、与合同自动转入员工信息库，并在员工信息库中自动生成唯一的员工编号 n人才（简历）库能够按照人才类型自定义多种简历模版，便于申请者填写简历 能够按照特定字段或字段组合搜索或者筛选申请者简历 提供与各招聘网站人才数据库的集成功能，自动导入人才资源信息 n招聘活动管理支持招聘活动相关信息的录入，如时间、地点、招聘方式或管道等。支持招聘活动费用的申请、审批等操作，支持费用的审批流程支持招聘活动结果的信息录入，如实际费用、收到简历数量、录用人员数量等n招聘渠道管理支持对招聘管道的分类，能够对每一类招聘管道自定义相关的属性。支持对每个招聘管道的基本信息的管理。将招聘管道与招聘活动关联，能够查询某一招聘管道
20、的历次招聘活动信息以及结果专业人力资源管理 招聘管理 人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（4）n支持培训需求管理，包括培训需求调查、培训申请等n支持培训计划管理，包括培训计划制定、培训项目管理、培训培训费用管理等n支持培训实施管理，包括培训通知、培训课时管理、培训学分管理等n支持培训评估管理，包括培训考核、培训效果跟进等n支持培训资源管理，包括培训课程管理、内部培训师管理、外部培训资源管理等支持培训课程的分类分级设置 系统能记录各种培训课程，包括课程名称、课时、适用对象、培训讲师、在线/离线课程、是否某类岗位的必修课程等信息 记录培训讲师的相关信息绩效考核n可分别自
21、定义设置部门和员工的绩效考核方案及绩效考核标准n支持考核指标管理，包括指标设定、KPI库管理n支持对员工的360考评，包括上级主管考评、员工自评、同事评价及下级评价，评价分数能够进行统计汇总。n支持定性和定量相结合的考核指针体系，系统能够提供考核模板或者考核的框架，对于定性评价的指标提供网上打分的评价方式 n员工能够查看到所有与其相关的评价n支持绩效考核数据自动运用于薪酬计算专业人力资源管理 培训发展 人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（5）基础人事管理 组织管理n支持多组织管理，能绘制组织架构图，根据具体情况修改组织架构，包括增加、删除组织，支持对各组织之间层级关
22、系的反应n支持各组织相关职责的定义，以及组织之间的相互关系描述 n能够管理组织架构中各组织的相关信息，包括上下级公司、负责人、公司地址、编制人数、在职/兼职人数等n能够对各组织的董监会信息进行管理，支持董监会的录入、修改、查询等操作 n与职员管理模块相关联，支持对特定组织下（如信息化项目小组）所有职员信息的查询 职务/岗位管理n能够对职务进行多层级分类设置，支持职务层级的新建、修改、删除等操作n将职务体系与薪酬模块关联，实现薪酬设计、薪酬核算时对职务信息的调用n支持自定义每个岗位在组织中的位置，支持岗位的主要角色和职责的设置，能够定义各个岗位之间的汇报关系，能记录、修改岗位职责描述内容n将岗位
23、信息与培训模块关联，通过岗位职责要求，支持培训方面的管理n支持职位异动管理，包括异动类型设置、异动处理、查询等n离职管理，包括离职类型设定、离职员工维护、离职面谈记录等考勤管理n员工的考勤纪录可以手工处理或外部转入 n与员工个人相关的考勤、假期、出差数据可提供在自助平台中查询n审核后的考勤和假期数据作为薪资计算重要依据之一人力资源管理信息化关键需求描述（人力资源管理信息化关键需求描述（6）基础人事管理 规章制度报表管理n能够针对不同职位招聘分析各招聘管道的成本、招聘成功率等，以确定最佳招聘路径n能够从不同维度对培训费用进行分析，比如内训、外训，各部门培训费用n能够对员工的考勤信息从时间、人员、
24、部门等各个维度进行统计分析n支持对不同类型不同层级职务其薪资福利水平的统计分析n提供职员报表分析（组织/职位维度的人员数量统计、人员结构分析、人员变动分析、报表的图形展现）n系统能够灵活的按多维度对人力成本进行统计分析n与协同办公及知识管理平台关联，支持对企业规章制度以及人力资源相关劳动法规等文档的查询 劳动合同管理n支持劳动合同及相关合同协议的签订、续签、变更、违约、终止、解除等各项管理工作n能够设置员工合同的状态，比如活跃、过期等，对合同的状态进行管理n能够设定合同的签订、生效及失效日期，合同到期自动提示职员管理n支持管理员工基本信息（如姓名、编号、部门、职务、岗位、职称等n支持管理员工的
25、专业信息，包括学历、所学专业、擅长领域、相关领域工作年限、参与的重大项目、主要工作成果等，并能灵活地设置和维护能力与资n支持按不同条件如学历、专长、工龄等来多维度查询员工信息 目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要全面收集和分析外部领域的情报，为高层决策提供支持全面收集和分析外部领域的情报，为高层决策提供支持宏观经济情报行业竞争情报金融类专业竞争情报内部员工维护的情报对企业的战略规划提供支持 竞争对手财务调查 竞争对手的战略发展 组织机构及人力资源调整 行业的重大新闻 万得（wind）彭博（Blo
26、omberg）国家的宏观经济政策 政府相关的政策法规 合作伙伴未来合作趋势分析 依靠个人关系获取的研究报告 各版块经营情况分析对企业可能出现的机遇和危险提供早期预警提供战略决策支持提供战术决策支持综合竞争情报的五个环节构建竞争情报信息化蓝图综合竞争情报的五个环节构建竞争情报信息化蓝图互联网付费数据库咨询报告人际关系网络万得（wind）彭博（Bloomberg）各种专业网站政府类网站竞争对手网站人工收集资料企业内部应用系统个性化定制及邮件订阅情报报告/简报情报预警情报检索情报应用行业情报项目管理情报分类体系情报内容维护情报管理email手机浏览器设定的关键字特定网站购买专业情报数据内容某特定主题
27、的情报研究资料及报告情报采集人工采集系统工具采集情报推荐及分类导航情报主题管理客户竞争对手情报来源关注的行业政策法规情报权限体系情报展示某集团应购买专业的竞争情报系统和专业的金融类数据库来实现竞争情报的某集团应购买专业的竞争情报系统和专业的金融类数据库来实现竞争情报的信息化管理信息化管理互联网付费数据库咨询报告人际关系网络万得（wind）彭博（Bloomberg）各种专业网站政府类网站竞争对手网站人工收集资料企业内部应用系统个性化定制及邮件订阅情报报告/简报情报预警情报检索情报应用行业情报项目管理情报分类体系情报内容维护情报管理email手机浏览器设定的关键字特定网站购买专业情报数据内容某特定
28、主题的情报研究资料及报告情报采集人工采集系统工具采集情报推荐及分类导航情报主题管理客户竞争对手情报来源关注的行业政策法规情报权限体系情报展示某集团当前可购买专业的竞争情报系统和金融类数据库，在未来通过门户实某集团当前可购买专业的竞争情报系统和金融类数据库，在未来通过门户实现竞争情报的展示，并不断购买金融类数据库的内容现竞争情报的展示，并不断购买金融类数据库的内容 为保证信息的全面性，提高情报质量，某集团应整合情报收集渠道，对不同类型来源的竞争情报采取不同的手段进行情报采集专业的竞争情报抓取工具通过付费购买专业类数据库人工采集各种竞争情报信息情报收集阶段情报分析与管理应用 通过专门的企业竞争情报
29、系统来进行管理。情报展示n内外部情报信息的整合，形成更为完整的信息n使用高效的分析工具，规范的分析方法，形成系统化的分析报告n分析竞争对手，评估竞争对手优劣势n可以按不同维度对竞争情报进行检索 针对不同类型的情报信息，采取不同的情报展示方式Email推送CI简报关键情报课题CI预警 由于竞争情报系统本身不受时间和内容的限制，因此某集团可以优先考虑购买专业的竞争情报系统，同时购买金融类数据库实现竞争情报的管理 未来可以通过门户来实现竞争情报的展示 金融类数据的内容不断在维护和更新中，建议某集团持续不断地购买金融类数据库合理的人才配备 竞争情报系统建设的关键成功因素竞争情报系统建设的关键成功因素竞
30、争情报实施的CSF1234 人员是竞争情报并且是其他任何事情的基础，优秀的竞争情报人员可以发挥情报资源，深入的分析加工，并有效率的满足情报的需求企业决策层的支持 企业决策层对竞争情报工作的支持，一方面取决于决策层的情报意识和进取的精神，更重要的是企业竞争情报的实效性 如果管理决策觉得情报有价值是对情报部门对大肯定，如果决策人为竞争情报没有起到辅助决策的作用那就没有任何意义 高效的信息系统 良好的激励机制 为了使得情报在公司内部流动起来就必要建立一套高效的信息系统，通过各种途径使得各个阶层的员工可以利用到情报，为他们的日常工作服务 建立一种激励机制和共享信息的企业文化，来促使企业员工能自觉、方便
31、地将情报传到竞争情报部门 竞争情报信息化关键需求描述竞争情报信息化关键需求描述企业竞争情报信息化 情报采集n提供灵活的系统参数配置的界面,使用户可以方便地编辑、维护系统参数，如下载网站列表、下载时间间隔、是否下载图片等n应能够处理页面中包含的图片,将图片的内容及相关信息存入数据库 n信息采集系统应能够在数据库连接不上的异常状态下不断尝试重新连接n能够将一条信息分在不同的类别中 情报管理n支持手工录入竞争情报信息内容n支持查看下载信息的原始页面n支持对情报内容的编辑和加工，如增加图片和附件等n在调整主题或类别的时候，内容也能作相应的迁移 n系统根据每个用户自动生成具有操作权限的频道、栏目目录树，
32、用户可以对相关目录树中的信息进行操作 n支持标准的情报展示模板，便于管理人员进一步获取信息n支持情报工作人员将各类情报产品按类别添入到情报产品库n支持指定权限者删除原始信息库中指定类别中某一时间段的信息 情报应用n支持检索、Email/短信推送、CI简报、关键情报课题、CI预警等n支持以电子邮件、网上浏览等多种方式阅读竞争情报内容n提供终端用户个性化定制功能，该功能将包括客户页面风格、内容定制等 目前国内企业竞争情报的信息化应用有三种方式目前国内企业竞争情报的信息化应用有三种方式工具类竞争情报系统 竞争情报内容类提供商 工具+内容类 该类情报系统以专业搜索引擎工具为核心的竞争情报工具抓取网络信
33、息，并按照行业、竞争对手、设定频道等多维度展示类系统，此类软件的发展趋势是提供分行业的竞争情报解决方案，如国内的TRS CIS、国外的Autonomy等竞争情报内容提供商主要包括各市场调查机构、科技情报研究所、管理咨询公司、经济数据库等，大部分以数据库的方式提供服务，用户需通过付费的方式才能获取相关的信息，如gale数据库、ISI数据库、Factiva，其中金融财经领域以彭博、万得为代表 依托成熟的协同/知识管理类系统或自开发系统，通过竞争情报管理的内部组织、制度、流程，通过搜集、逐级上报、整理、分析、汇总、应用等实现竞争情报管理的信息化支撑，如KNET和赛迪企业竞争情报系统（CCID-CIS
34、）目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要审计管理信息化应用蓝图审计管理信息化应用蓝图财务审计审计计划管理立项管理时间计划人员计划例外项目审计作业管理抽样管理数据转换管理凭证管理科目核对管理审计文档管理审计底稿管理审计报告管理审计材料管理其他类型审计管理审计计划管理年度审计计划计划提醒计划变更管理计划跟踪管理审计项目管理任务分派输入文档管理审计周报审计项目知识地图审计协作管理审计工作流审计会议纪要管理月度审计报告人员管理输出文档管理项目变更管理基础信息管理组织管理系统管理审计支持库法律法规参考案例统
35、计分析管理审计项目归类统计专业财务审计软件协同办公与知识管理平台建议某集团通过三个阶段逐步实现审计管理的信息化建议某集团通过三个阶段逐步实现审计管理的信息化第二阶段利用协同办公与知识管理平台实现其他类型审计的信息化第一阶段实现财务审计的信息化功能n购买专业的审计软件，实现双向、多维的查证穿透功能，从报表可以直接穿透到总账、明细账、凭证，同时各种发生额、余额也能直接穿透显示，形成多维的查询结果，满足了审计人员对于审计线索方便快速一查到底的需求 n通过审计软件，完善财务分析及审计工具，构建审计风险分析模型，系统能够提供对于有关财务数据或指标，内置多种审计风险分析模型，通过复算、趋势、比率、比较等分
36、析；并将常用的审计定量分析方法汇集在一起，通过计算机辅助审计人员进行信息分析n审计计划管理：实现年度审计计划的编制，年度审计计划审批完成后，能够通过信息系统发布，并通过与直属公司OA系统的接口，将信息传送到相关公司的OA系统上n审计项目管理：审计项目文档管理，包括立项阶段、审计阶段、报告完成阶段的各类文档，并可定义文档权限，以适应各级查阅人的管理要求；通过信息系统实现审计项目进度的管理，包括项目进度的发布和修改等信息的共享；审计项目人员的分工信息，可以通过信息系统发布和调整从审计数据的角度，近期主要以财务数据为审计数据源，未来需要扩大审计从审计数据的角度，近期主要以财务数据为审计数据源，未来需
37、要扩大审计数据源数据源当前审计数据内部审计系统下属板块财务系统未来审计数据集团总部内部审计系统数据仓库板块财务系统板块业务系统审计管理关键需求描述（审计管理关键需求描述（1）审计计划管理n能够支持年度审计计划的编制，编制完成后，审批流程在原来书面流转的基础上，可同步实现信息系统的流转n审计人员完成底稿编制后，系统会自动发送信息通知相关人员进行复核；底稿的一、二、三级复核可以通过网络完成；项目经理或领导可以随时了解审计项目进度和未完成工作量财务审计审计作业管理n支持自动定时采集数据n实现预设的底稿、报表、法律法规n支持指标的智能分析和预警n提供预设的审计目标和程序n实现查询结果自动保存为审计底稿
38、n支持审计证据链的自动链接n实现审计附注的自动生成批量编制底稿、复核、打印底稿n支持函证的自动生成和批量打印n支持逆向的查询方式，从报表可以直接穿透到总账、明细账、凭证，同时各种发生额、余额也能直接穿透显示，形成多维的查询结果，满足审计人员对于审计线索方便快速一查到底的需求n提供对于有关财务数据或指标，内置多种审计风险分析模型，通过复算、趋势、比率、比较等分析；并将常用的审计定量分析方法汇集在一起，通过计算机辅助审计人员进行信息分析，实时指导审计人员如何去进行审计业务操作。提供多种抽样工具，对于每种抽样工具均提供详细的引导功能，并可以根据条件智能进行抽样结论的推断，为审计人员的审计调查提供方便
39、 审计管理关键需求描述（审计管理关键需求描述（2）审计计划管理n能够支持年度审计计划的编制，编制完成后，审批流程在原来书面流转的基础上，可同步实现信息系统的流转n支持年度审计计划审批完成后，能够通过信息系统发布，并通过与直属公司OA系统的接口，将信息传送到相关公司的OA系统上，以满足直属公司及时了解审计计划的要求n年度审计计划的执行情况可在系统中记录、查询和更新，以便于领导、相关人员等及时了解审计计划的执行情况 其他类型审计管理审计项目管理n能够通过信息系统实现审计项目的分类管理，满足审计部门的管理要求n支持审计项目文档管理，包括立项阶段、审计阶段、报告完成阶段的各类文档，并可定义文档权限，以
40、适应各级查阅人的管理要求n能够通过信息系统实现审计项目进度的管理，包括项目进度的发布和修改等信息的共享n支持审计项目人员的分工信息管理，可以通过信息系统发布和调整目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要战略信息化应用蓝图战略信息化应用蓝图战略管理战略文件管理制度和办法发布文档管理战略模板管理战略分析模板战略报告模板战略审批工作流传阅管理审批管理基础管理权限管理系统设置战略平衡计分卡指标体系管理战略数据跟踪战略风险管理风险识别与评估风险控制BI系统协同办公与知识管理平台国外战略的制定主要是一种推导的过
41、程，而国内的情况则是偏重过程的应用，信息国外战略的制定主要是一种推导的过程，而国内的情况则是偏重过程的应用，信息化更多的是支撑决策，对制定战略起到辅助性的作用。化更多的是支撑决策，对制定战略起到辅助性的作用。对于国内企业，战略的信息化支撑主要是基础辅助支撑对于国内企业，战略的信息化支撑主要是基础辅助支撑定义目标，活动和度量，进行从上到下/从下到上的沟通制定战略计划保证战略优先级，确保朝着制定的目标进行执行。关键绩效指标监控、报告和管理计划识别与沟通管理报告与监控目前国外一些企业的战略管理也用IT系统来支撑，形成了一套闭环的战略管理支撑系统n能够清晰地定义战略并进行企业目标沟通n将企业的战略和活
42、动以及关键绩效指标紧密结合起来n基于企业战略的活动优先级安排n监控绩效的结果，和活动执行的状况国内企业战略管理的信息化支撑较为薄弱且主要集中在辅助支撑方面：n对于战略分析工具，主要通过固化到系统中一些表单，在OA&KM中实现，预设相关的模板与表单n在战略制定过程中，会产生大量的会议纪要、交流文件，这些可以通过系统文档管理来实现n未来如果数据足够多，可以做预测工作和战略模拟。主要是把形成战略的过程实现 运用运用OA平台支撑战略的制定与审批流程平台支撑战略的制定与审批流程战略文档管理 n通过该平台可以发布战略相关的制度和管理办法及相关附件，并可以对不同的制度和管理办法设置不同的权限，具有阅读权限的
43、人能登陆系统并阅读该文档，具有下载权限的人可以下载文档的附件 战略模板管理 n利用系统将战略地图、战略报告、战略分析模型等用模板进行固化，其他人在分析企业战略时可以复用战略审批工作流 n通过系统完成业务战略报告的提交、下发、审核等流程 战略平衡计分卡 nBI系统拥有强大的数据仓库，存储了集团范围内的经营数据、管理数据等各种数据信息，通过预设的指标体系，从财务、客户、内部组织以及学习与成长等几个维度统计分析集团战略的落实情况 战略风险管理 n通过在BI预设的风险管理指标预警体系，当有相关数据超出警戒线后能够预警提示，使管理层及时掌握经营动态，对风险进行控制 目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应
44、用蓝图总图人力资源管理竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理协同办公与知识管理摘 要投资的信息化应用蓝图投资的信息化应用蓝图投资立项管理投资申请模板投资项目审批投资计划管理年度投资计划投资预算投资项目管理投资项目知识地图投资评价管理投资评价文档投资管理投资跟踪基础管理组织管理权限管理计划变更管理协同办公与知识管理平台投资项目评分运用运用OA平台支撑投资全流程的管理平台支撑投资全流程的管理投资立项管理 n根据项目的不同分类，在平台上预设不同的申请模板和审批流程，员工可以直接在平台上填写项目申请报领导审批。项目前期审批管理包括项目立项管理、可研管理 投资计划管理 n能够在该平台上填报年度投资
45、计划、投资预算，并走电子化审批的流程。审批通过后，系统会通过邮件或待办事宜或手机短信通知申请人 投资项目管理 n项目立项后，在该平台上建立项目，系统记录项目的名称、项目总体计划、项目参与人、项目的机会研究、项目构思、目标设计、方案策划、可行性研究及投资策划等信息，供其他人查看与学习。通过项目成果文件，其他人能够知晓该项目的进展情况 投资项目管理 n项目结束后，对投资单位的自评价报告进行分类分级的归档管理，并对集团公司对投资项目的总结评论进行归档管理，以便日后做投资决策时能够方便地查找已经结束的投资项目，形成对投资计划编制的参考和依据 目录目录第一部分IT应用蓝图规划IT应用蓝图总图人力资源管理
46、竞争情报管理审计管理战略管理投资管理财务管理计划预算协同办公与知识管理摘 要集团财务管理体系可分为必不可少的三个层次集团财务管理体系可分为必不可少的三个层次基础管理经营分析管理风险管理确保集团经营安全，监控下属公司经营风险财务风险监控重点在于风险指标监控、资金余额监控、资金收支计划管理、借贷资金管理等检查集团下属公司财会法规的贯彻执行情况，维护投资者、债权人及其他利害关系人的合法权益了解集团下属公司持续经营能力、财务状况变动趋势、盈利能力等状况集团财务报表披露是整个财务管理体系的基础，既要满足对外报送会计合并报表的需要，更要为企业提供真实、准确、完整的信息 基于以上的理解，某集团财务管理信息化
47、应用蓝图规划为三个层面基于以上的理解，某集团财务管理信息化应用蓝图规划为三个层面财务监控层面财务分析层面财务核算层面风险指标监控资金收支计划监控借贷资金监控偿债能力分析资金余额监控盈利能力分析关键财务指标分析资产负债表增长能力分析利润表现金流量表营运能力分析资金监控总账管理合并报表管理某集团财务管理信息化可布署两大系统某集团财务管理信息化可布署两大系统财务合并报表系统BI系统管理看板 财务监控层面财务分析层面财务核算层面财务合并报表系统ERP 财务集团财务合并报表管理信息化应用蓝图集团财务合并报表管理信息化应用蓝图合并规则科目映射规则抵销规则合并层次结构基础设置合并报表汇总报表查询与分析下属公
48、司财务系统采集数据下属公司财务系统汇率折算调整与补录集团合并报表系统预算管理系统BI系统合并流程n某集团财务合并报表从不同角度反映了股东权益、投资回报率，分为两类：法定合并报表、管理合并报表n法定合并报表严格根据公司间法律上的资产拥有权和控制权进行合并，管理合并报表按照集团管理的板块、部门等维度进行合并建议某集团先完成集团财务法定报表合并的信息化建设，再进行集团财务管建议某集团先完成集团财务法定报表合并的信息化建设，再进行集团财务管理报表合并的信息化建设理报表合并的信息化建设 第一阶段：实现某集团财务法定报表合并及分析第二阶段：实现某集团财务管理报表合并及分析n实现多层级的财务法定报表合并，满
49、足某集团对外会计报表披露的要求n从某集团总部合并和公司投资合并两个层面进行报表合并，在越投层面从最明细的业务单元进行逐层合并和穗港两地的口径转换，完整完成上市公司的报表体系 n广州公司和公司企业从合适的中间层级做起，直接将广州公司和公司企业的合并报表导入系统中，未来逐步拓展到最底层公司n在集团财务法定报表实现合并的基础上，有计划地开展集团财务管理报表的合并工作n为集团财务管理的深层分析提供数据支撑，实现多层级的财务管理报表合并的信息化管理要求集团财务合并报表系统信息化关键需求描述（集团财务合并报表系统信息化关键需求描述（1）基础设置 合并规则科目映射规则合并层次结构n按产权结构、按板块配置多个
50、合并范围，每个合并范围的结果分别存放，相互独立、互不影响，根据需要灵活选择n合并结构能够多层级配置n集团组织的股权比例变动时，合并结构可灵活调整，并可保留历史合并结构的信息n根据集团公司内部复杂的股权关系，准确划分各公司的实际权益和损益份额n股权比例变动时，可灵活调整，并保留历史股权信息n集团产业复杂，关联性弱，合并时会计科目对应关系纷杂,可定义多种科目映射原则n穗港两地的报表合并，要求能够定义不同会计准则下的科目对应关系n能够根据合并规则的变动，调整科目映射关系抵销规则n可定义自动抵销计算的内容，如利润抵销、资产减值准备抵销、债权债务抵销等n采用多种方法进行自动抵销计算n抵销规划变动时，可灵
