1、 第一章 公共知识 第二章 部门职能与岗位描述 第三章 收银设备的使用和维护 第四章 收银作业流程和规范 第五章 收银服务标准 第六章 收银技能与特殊情况处理 第七章 安全管理及应急事件处理 目录第一章：收银概述第一章：收银概述第二章：收银员岗位责任制第二章：收银员岗位责任制第三章：收银员职业道德规范第三章：收银员职业道德规范第四章：收银员岗位职责第四章：收银员岗位职责第五章：收银员作业管理重点第五章：收银员作业管理重点第六章：收银员工作细则第六章：收银员工作细则第七章：收银员第七章：收银员POSPOS机操作细则机操作细则第八章：收取现金注意事项第八章：收取现金注意事项第九章：收银日报规范制度
2、第九章：收银日报规范制度第十章：收银收款、日报表传递流程第十章：收银收款、日报表传递流程第十一章：如何辨别假钞第十一章：如何辨别假钞第十二章：收银员的第十二章：收银员的“十不准十不准”第十三章：收银员的第十三章：收银员的“八个严禁八个严禁”第十四章：关于供应商无采购收货单结算方案第十四章：关于供应商无采购收货单结算方案 第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识 一、收银在超市中的地位和作用一、收银在超市中的地位和作用 超市收银员的工作不仅仅关系到超市营业收入的准确性，还是整个超市的一项综合性管理工作。大多数超级市场都把进出口和收银处设计在一起，因此顾客一进入超市往往第一个看到的工作人
3、员就是收银员，而当顾客选好商品到出口处结算货款时，直接接触到的还是收银员，所以收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现，关系重大。收银员在其收银作业的过程中，除了结算货款外，还要向顾客提供各种商品和服务信息、解答顾客的提问、做好商品损耗的预防，以及卖场安全管理工作等。收银员的工作要求，相比较超市内其他员工来说要高得多，这是由其岗位的固定性和责任的重大性所决定的。第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识二、收银总则二、收银总则1、快速快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员的扫描、装袋、收款、找零、刷卡等细节。2、准确准确：收银工作每一个细节的准确度要求非常高。准确是
4、衡量收银工作的重要指标之一。3、安全安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全工作是收银工作的重要保证条件。优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚。三人原则三人原则：指每台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅通。第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识 三、三、常用收银设备简介常用收银设备简介 收银机（包含主机、键盘、显示器、顾客显示屏等）、扫描器及消磁器、打印机等。四、商品条码知识四、商品条码知识 (一)条形码 商品上可以看到由一组宽度不同、平行相邻的条和空按一定的规则组合起来的符号，来代表一定的
5、字母、数字的信息，通常颜色是黑白的，这些记号就是条形码。条形码技术就是将商品信息数码化，使计算机能够读取和处理，以达到识别不同商品的目的。顾客在商场购买商品时，收银员只需要用条码阅读器进行扫描，计算机就可以自动读取条形码，从数据库中确定商品的有关信息，如品名、价格、单价等，并能汇总购买金额，快速进行结帐。同时还能实现对销售信息的分类、汇总、库存更新、销售分析等，大大提高工作效率和经营水平。第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识（二）条形码系统 1、国际通用商品代码系统（）:我国目前在国内推行采用的是商品条码系统。条码系统中条形码共有种版本,即和。是完整的商品条形码,由位字符组成;是
6、缩短条形码,由位字符组成。条形码第位字符（国别码）：代表商品的国家、地区。第位字符（厂商码）：代表商品的生产厂家。第位字符（产品码）：代表商品的代码。第位字符（校验码）：扫描成功的依据。第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识 2、店内码系统：在商品销售中，有些商品（如水果、蔬菜、鸡蛋、茶叶蛋、烤肠等等）是以随机重量或自定义码销售的，这些商品的编码不由生产企业承担，而由零售商完成。零售商进货后，对商品进行整装，用专用设备进行称重，并自动编制成条码，然后将条码粘贴或悬挂在商品上。由零售商编制的商品条码系统，只能应于商品内部的自动化管理。因此这种条码称为店内码，前两种条码系统下产生的条码
7、又称自然码。第一章第一章 收银概述及基础知识收银概述及基础知识 （四）条形码系统的重要作用 （1）输入速度快,准确度高,操作简便,使销售过程更畅通、迅速。（2）条形码编码所包含的商品信息，相当于商品的“身份证”，用于商品、原产地、生产厂家的识别。（3）销售者利用条码系统进行库存更新、销售分析、商品订货与商品管理。（4）商品标准化程度高,与国际市场接轨。使用成本低、可靠性强，利于扩大商品的销售市场。第一章、二收银概述及基础知识 10、条形码 商品上可以看到由一组宽度不同,平行相邻的条和空按一定的规则组合起来的符号，来代表一定的字母、数字的信息，通常颜色是黑白的，这些记号就是条形码。条形码技术就是
8、将商品信息数码化，使计算机能够读取和处理，以达到识别不同商品的目的。顾客在商场购买商品时，收银员只需要用条码阅读器进行扫描，计算机就可以自动读取条形码，从数据库中确定商品的有关信息，如品名、价格、单价等，并能汇总购买金额，快速进行结帐。同时还能实现对销售信息的分类、汇总、库存更新、销售分析等，大大提高工作效率和经营水平。（二）条形码系统1、国际通用商品代码系统（）：我国目前在国内推行采用的是商品条码系统。条码系统中条形码共有种版本，即和。是完整的商品条形码，由位字符组成；是缩短条形码，由位字符组成。条形码第位字符（国别码）：代表商品的国家、地区。第位字符（厂商码）：代表商品的生产厂家。第位字符
9、（产品码）：代表商品的代码。第位字符（校验码）：扫描成功的依据。（三）条形码的特点（1）商品的条形码在世界范围内是惟一的。（2）国家不同，商品的条形码不同。（3）生产厂商不同，商品的条形码不同。（4）商品不同，商品的条形码不同。条码与价格无关 第一章、三收银概述及基础知识 1111、价格标签：用于标示商品售价等内、价格标签：用于标示商品售价等内容并辅助定位管理的标签。价格标签必容并辅助定位管理的标签。价格标签必须机印，不得手写，在电脑中心申请打须机印，不得手写，在电脑中心申请打印。印。价格标签的内容价格标签的内容 A A品名品名B B产地产地C C规格规格D D等级等级E E计价单位计价单位F
10、 F条码条码 G G零售价零售价 第二章：收银员岗位责任制第二章：收银员岗位责任制1、品行端正，廉洁自律，克己奉公，遵纪守法，有较强的主人翁、品行端正，廉洁自律，克己奉公，遵纪守法，有较强的主人翁意识和工作责任心。意识和工作责任心。2、具备业务素质，头脑清晰，思维敏捷，一丝不苟，具备一定的、具备业务素质，头脑清晰，思维敏捷，一丝不苟，具备一定的商品知识，有一定的核算能力，确实为企业把好关，理好财。商品知识，有一定的核算能力，确实为企业把好关，理好财。3、“干一行爱一行，坚守岗位干一行爱一行，坚守岗位”。视顾客为。视顾客为“上帝上帝”做好微笑服做好微笑服务，真诚的接待每一位顾客。维护企业形象和利
11、益，充分地体现企务，真诚的接待每一位顾客。维护企业形象和利益，充分地体现企业业窗口窗口”形象。形象。4、业务工作得心应手，准确无误的录入，熟练迅速的操作刷卡，、业务工作得心应手，准确无误的录入，熟练迅速的操作刷卡，收款、充值业务。接待顾客不得以言语，动作伤害顾客。收款、充值业务。接待顾客不得以言语，动作伤害顾客。5、认真负责将当日营业款及时准确按程序上交财务，不得私自截、认真负责将当日营业款及时准确按程序上交财务，不得私自截留，挪用营业款。留，挪用营业款。6、对违规操作行为，有监督和检举的义不容辞责任。、对违规操作行为，有监督和检举的义不容辞责任。7、争取严格遵守公司规章制度的忠实执行者，不迟
12、到、不早退、争取严格遵守公司规章制度的忠实执行者，不迟到、不早退、不离岗。无论什么时候都要维护企业利益和形象。不离岗。无论什么时候都要维护企业利益和形象。第三章、收银员职业道德规范第三章、收银员职业道德规范 1、公平交易：首先，要严格按照商品标价结算，、公平交易：首先，要严格按照商品标价结算，并接受监督。其次，要体现商品交换的等价原则，并接受监督。其次，要体现商品交换的等价原则，切实贯彻国家物价政策。要买卖公平，诚信无期，切实贯彻国家物价政策。要买卖公平，诚信无期，不得故意多收或少找。不得故意多收或少找。2、诚实守信：守信誉，重承诺，讲信用，是经、诚实守信：守信誉，重承诺，讲信用，是经商之本。
13、商之本。3、热情待客：在接待顾客时做到：主动、热情、热情待客：在接待顾客时做到：主动、热情、耐心、周到。耐心、周到。4、奉公守法：要自尊自重，遵纪守法，严格执、奉公守法：要自尊自重，遵纪守法，严格执行有关政策法规，不利用工作之便谋取私利，不行有关政策法规，不利用工作之便谋取私利，不损公肥私。损公肥私。第四章：收银员岗位职责第四章：收银员岗位职责1、熟悉商品的货区，熟悉商品的基本价格。、熟悉商品的货区，熟悉商品的基本价格。2、遵守公司关于现金的收付规定，唱收唱付。、遵守公司关于现金的收付规定，唱收唱付。3、掌握收银机的使用，熟悉收银业务。、掌握收银机的使用，熟悉收银业务。4、收集和提供商品销售信
14、息，顾客信息。、收集和提供商品销售信息，顾客信息。5、对收银金额的准确性，货币的真实性负责。、对收银金额的准确性，货币的真实性负责。6、对收银台的安全负责。、对收银台的安全负责。7、收银报表填写准确、真实。、收银报表填写准确、真实。第五章、收银员作业管理重点第五章、收银员作业管理重点1、收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和、收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。可能产生的公款私挪的现象。2、收银员在收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损、收银员在收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候的顾客的不满与抱怨。失
15、，或引起等候的顾客的不满与抱怨。3、收银员不得利用收银职务的方便，故意漏收货款，牺牲企业利、收银员不得利用收银职务的方便，故意漏收货款，牺牲企业利益来谋取私利，或可能产生的内外勾结的益来谋取私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗偷盗”现象。现象。4、在收银台上不得放置任何私人物品，因为收银台上随时都可能、在收银台上不得放置任何私人物品，因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，如果有私人物品也放在收银台，容易与这些商有顾客退货的商品，如果有私人物品也放在收银台，容易与这些商品混淆，引起误会。品混淆，引起误会。5、收银员不能随意打开收银机抽屉看数字和清点现金，随意打开、收银员不能随意打开收银机抽屉看数
16、字和清点现金，随意打开抽屉会引人注意并引发不安全因素，也会使人对收银员产生怀疑抽屉会引人注意并引发不安全因素，也会使人对收银员产生怀疑6、收银员在营业期间不可看报纸与人谈笑，要随时注意收款台前、收银员在营业期间不可看报纸与人谈笑，要随时注意收款台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象发生。发生。7、收银员要熟悉店内商品，尤其特价商品，以及有关经营状况，、收银员要熟悉店内商品，尤其特价商品，以及有关经营状况，以便顾客提问时随时做出正确的解答。以便顾客提问时随时做出正确的解答。第六章、一收银员工作细则第六章、一收银员工
17、作细则（一）、营业前作业（一）、营业前作业1、检查、检查POS机是否联通机是否联通2、备用收银纸。、备用收银纸。3、认领备用金，并清点确认，将备用金放入钱箱。、认领备用金，并清点确认，将备用金放入钱箱。4、各式购物袋是否够用。、各式购物袋是否够用。5、了解当日的促销活动及赠品的发放情况，促销活动的注意事项，特价和、了解当日的促销活动及赠品的发放情况，促销活动的注意事项，特价和变价的商品以及捆绑式的销售的商品。变价的商品以及捆绑式的销售的商品。6、将收银机的顾客显示屏面向顾客。、将收银机的顾客显示屏面向顾客。7、检查服饰仪容，佩戴好工号牌。、检查服饰仪容，佩戴好工号牌。（二）收银五部曲（二）收银
18、五部曲 “您好，欢迎光临您好，欢迎光临”“谢谢，一共钱谢谢，一共钱”“谢谢，一共收您谢谢，一共收您 钱钱”“谢谢，找您谢谢，找您 钱钱”“请慢走，欢迎下次光临请慢走，欢迎下次光临”第六章、二收银员工作细则第六章、二收银员工作细则（二）、（二）、营业中作业营业中作业1 1、对进入店内的顾客要问候：你好，欢迎光临。、对进入店内的顾客要问候：你好，欢迎光临。2 2、协助顾客将购物篮的商品放在收银台上。、协助顾客将购物篮的商品放在收银台上。3 3、扫描商品的价格与所表示的价格不相符时，应立即查看标价签或特价牌，、扫描商品的价格与所表示的价格不相符时，应立即查看标价签或特价牌，确定后请领班或店长处理解决
19、。确定后请领班或店长处理解决。4 4、输入的商品与未输入的商品分开放置，避免混淆。、输入的商品与未输入的商品分开放置，避免混淆。5 5，在输入商品时，发现有商品质量问题应礼貌提示顾客换货，并做记录，或，在输入商品时，发现有商品质量问题应礼貌提示顾客换货，并做记录，或将商品上交领班和店长。将商品上交领班和店长。6 6、带小孩的顾客、带小孩的顾客,应留意小孩手中应留意小孩手中,身上身上,口袋口袋,嘴里是否有未付款的商品。嘴里是否有未付款的商品。7 7、正确扫描完顾客的商品，将正确商品的结算金额告知顾客。、正确扫描完顾客的商品，将正确商品的结算金额告知顾客。8 8、确定没有其他商品后，询问付款方式、
20、确定没有其他商品后，询问付款方式“现金、信用卡、支票、购物卷之类。现金、信用卡、支票、购物卷之类。9 9、若顾客支付的是现金，要快速检查是否伪钞、点清后告知收您、若顾客支付的是现金，要快速检查是否伪钞、点清后告知收您XXXX元。元。1010、若顾客支票付款，要请示领班店长共同完成。、若顾客支票付款，要请示领班店长共同完成。1111、若顾客信用卡付款，要验明身份，并熟悉刷卡流程。、若顾客信用卡付款，要验明身份，并熟悉刷卡流程。1212、收银员将钱放入抽屉、取出找零、大面额在下分币在上面。复合一遍同、收银员将钱放入抽屉、取出找零、大面额在下分币在上面。复合一遍同小票一起递到顾客手中，并读出小票一起
21、递到顾客手中，并读出“找您找您XXXX元元”。1313、不允许将钱箱钥匙插在钱箱上，随意开启钱箱。也不允许有收银员挂单、不允许将钱箱钥匙插在钱箱上，随意开启钱箱。也不允许有收银员挂单作业。作业。第六章、三收银员工作细则第六章、三收银员工作细则 （三）、营业结束后（三）、营业结束后 1、确定顾客没有遗忘的商品或购物袋。、确定顾客没有遗忘的商品或购物袋。2、一手提着购物袋交给顾客，另一手托着、一手提着购物袋交给顾客，另一手托着购物袋底部，确定顾客拿稳后才可将双手购物袋底部，确定顾客拿稳后才可将双手放开。放开。3、微笑目送顾客离开。、微笑目送顾客离开。第七章、一收银员第七章、一收银员POS机操作细则
22、机操作细则 商品条形码或货号输入 用POS机旁边的条形码阅读器直接扫描条形码。或 手工输入条形码，按【回车】功能键 1、现金收款业务现金收款业务 刷商品条码点击【结算】健输入付款金额点击【人民币】功能健 现金收款退款业务 点击【退货】健付款方式下选择（人民币）回车【PLU】健刷商品点击【结算】键 第七章、一收银员第七章、一收银员POS机操作细则机操作细则 2、银行信用卡收款业务银行信用卡收款业务 刷商品条码（进行金额确定）银行POS机刷卡确认输入付款金额（按0为移动数字键）确认顾客输入密码确认（商户存根顾客签字门店自留、持卡人存根留给顾客）收银POS机按【结算】键按【银行卡】键回车【PLU】功
23、能键 pos机输入金额机输入金额要看仔细要看仔细 银行信用卡收款退货业务 点击【退货】健付款方式下选择（信用卡）回车【PLU】健刷商品点击【结算】键 注意事项：在进行银行POS交易时不能使用电话！第七章、二收银员第七章、二收银员POS机操作细则机操作细则 3、代金券收款业务代金券收款业务 刷商品条码点击【结算】键点击【购物券】输入购物券号码点击【购物券】回车【PLU】健（如果超出购物券的金额提示顾客付人民币、最后将剩余的金额按【人民币】功能键 代金券收款退货业务 点击【退货】健付款方式下选择（购物券）回车【PLU】健刷商品点击【结算】键 第七章、三收银员第七章、三收银员POS机操作细则机操作细
24、则4、支票收款业务支票收款业务 刷商品条码点击【结算】功能键点击【支票】功能键回车【PLU】健（如果超出支票的金额提示顾客付人民币、最后将剩余的金额按【人民币】功能键 支票收款退货业务点击【退货】健付款方式下选择（支票）回车【PLU】健刷商品点击【结算】键5、储值卡付款方式储值卡付款方式刷商品条码点击【结算】功能键能，之后按相应的【储值卡】功能键，然后按相应的提示在键盘的刷卡处刷入卡号，看一下卡内金额，之后按【回车】功能键确认。“当金额不够时提示顾客”，按将剩余的金额按【人民币】功能键。注：注：当按下【储值卡】功能键时，许久没有刷卡的界面出现时，就告知顾客网络无法连接暂时不能使用储值卡。因为要
25、使用八点半储值卡，门店的POS机要和总部联通才可以操作。就像用银行卡一样，银行的刷卡机要联接到银行系统才能使用。第七章、四收银员第七章、四收银员POS机操作细则机操作细则 6、空中充值机业务 充值确认密码（836330）输入顾客手机号码确认输入金额确认2次 注：当顾客储值卡，银行卡或购物券的金额不够时都可以接着用不同的付款方式继续付账，当顾客提出不要时，点【删除】功能键，提示没有功能权限时找店长。第七章、四收银员第七章、四收银员POS机操作细则机操作细则退货细则1退货一定要有销售小票。2销售是什么付款方式，就按什么付款方式退货。A储值卡退货，退现金。B银行POS退货，a当天销售通过银行pos退
26、货 b隔天退货，要电话财务查询是否到账，到账可以退现金，未到账可告知顾客因为银行未到账，需到账后退货C银行pos单，当天刷当天做帐，少单视同短款。3收银日报表上必须要有销售小票和退货小票。第八章、收取现金注意事项第八章、收取现金注意事项 1、收到大面额（、收到大面额（50元元100元）现金时，一定要仔细认真元）现金时，一定要仔细认真辨认真伪。辨认真伪。2、双手接收顾客所付货款，且准确报出金额。（唱收）、双手接收顾客所付货款，且准确报出金额。（唱收）3、购物小票放在零钞上面，并告知顾客、购物小票放在零钞上面，并告知顾客“找您找您钱钱”“”“请您点清请您点清”。（唱付）。（唱付）4、巧妙学会向顾客
27、要零钞。（如：货款为、巧妙学会向顾客要零钞。（如：货款为56.1元，顾客元，顾客给给100元，可以再向顾客要元，可以再向顾客要6.1元或者元或者7元）元）5、找零时大额在下小额在上。、找零时大额在下小额在上。6、尽量不要给顾客换零钞（以、尽量不要给顾客换零钞（以“打不开钱箱打不开钱箱”为为“借借口口”）。）。第九章、一关于收银日报表管理关于收银日报表管理及填写的规范和要求及填写的规范和要求 为了更好的贯彻、执行公司各项制度流程，更好的解决目前各环节存在的问题，防止因收银日报表填写操作不严谨，给公司及相关人员带来不便及损失，现对收银日报表制订出填写规范及各项要求，请各门店相关人员严格按以下要求执
28、行，具体内容如下：一、收银日报表填写规范模板收银日报表填写规范模板新疆八点半贸易有限公司 青年路青年路店收银日报表 日期：2010-8-3 制表人：蒋清清 班次班次/工号工号POS机机现付货现付货款款代金卷代金卷/卡卡 刷卡刷卡支票支票 实交现金实交现金长短款长短款缴款人缴款人 收款人收款人 存银行存银行早早10012765-283944666134592192王丽丽王丽丽蒋清清蒋清清-晚晚10021584-1583399-14894623李李 红红蒋清清蒋清清28349合计合计4349-18661343666283496815-28349合计人民币大写合计人民币大写:万贰仟捌佰叁拾肆元玖角零
29、分万贰仟捌佰叁拾肆元玖角零分￥：￥：2834.9 第九章、关于收银日报表管理及填写关于收银日报表管理及填写的规范和要求的规范和要求 第九章、关于收银日报表管理关于收银日报表管理及填写的规范和要求及填写的规范和要求各项定义描述：班次/工号（收银员填写）：班次指当日早班或晚班，工号指当班收银员操作POS机的收银员工号；P O S 机（店长填写）：指思迅系统中当班收银员操作POS机所发生的销售金额，此此项由店长或店长指定人员填写项由店长或店长指定人员填写；储值卡（收银员填写）：指公司发放的可代为现金使用的卷或公司发放的储值卡信用卡（收银员填写）：指顾客消费后使用银行POS机刷各类银行卡通过银行支付的
30、消费金额支 票（收银员填写）：指顾客消费后支付的现金支票/转帐支票通过银行支付的消费金额月付帐（收银员填写）：有个别门店有此项业务，先挂账后收款，按照顾客实际消费金额填写，并附上收银小票实交现金（收银员填写）：指当班收银员交纳的现金款长 短 款（店长填写）：指系统当班收银POS金额与上交各类代金卷/储值卡、支票、现金冲抵后产生的差额。长短款长短款=POS机机-代金卷代金卷/卡卡-刷卡刷卡-支票支票-实交现金实交现金缴 款 人（收银员填写）：当班收银员签字收 款 人（店长填写）：店长签字合计人民币大写（店长填写）：指存入公司指定帐户金额的大写 第九章、关于收银日报表管理关于收银日报表管理及填写的
31、规范和要求及填写的规范和要求收银日报表的管理收银日报表的管理1、收银日报表由行政部专人负责管理，妥善保管并建立完整的领用登记簿，详细登记定制、领用和库存情况。遵循以旧换新原则交旧报表领新报表，使用完毕的收银日报表，交会计按照发生的时间顺序妥善保管；2、收银日报表应整本（连号）使用及保存不得涂改、挖补、撕毁、编造、拆本或单联填写，凡作废的收银日报表要收齐所有联次加盖作废印章或填写作废字样，并与存根一起妥善保存。公司财务部应定期对收银日报表使用情况进行检查。第九章、关于收银日报表管关于收银日报表管理及填写的规范和要求理及填写的规范和要求收银日报表填写的各项要求1.填写收银日报表时一式二联一次性复写
32、（请检查复写纸及时更新，以免留存联不清晰影响后期核对工作），第一联上交财务，第二联店长自留联，应整本（连号）使用及保存不得涂改、挖补、撕毁、编造、拆本或单联填写；2.填写收银日报表时字迹工整、清晰，表内各项内容要规范、完整，并确保填写各项内容的真实性和正确性；3.当班收银员在交班时根据当班发生的收款方式、金额等填写收银员应填的各项内容，双方交接钱票确认签字，由店长核对系统数据填写店长应填写的各项内容 第十章、收银收款、日报表传递流程收银收款、日报表传递流程 收 银 员 店 长 出 纳 核 算 员刷卡收款、填写收银日报表、存款核对销售刷卡金额核对收银日报表记帐 第十章、收银收款、日报表传递流程收
33、银收款、日报表传递流程店长、收银员严格按各自密码、权限查询/操作/使用系统，不得泄露密码，并不定期更新密码，离开收银机/系统电脑时请退出系统，因密码泄漏或离开未退出系统造成损失由责任人自行承担；收银员收店内销售货款，负责保管所收销售货款及其他单据，不得在当班期间随意离开收银台，因自行离开收银台造成损失则自行承担；所有销售商品必须使用POS机刷卡操作；个别不能刷POS机商品处理方式为：1）先收款，报相关人员及时录入编码，再补单操作销售；2）手工输入编码后再操作销售；第十章、收银收款、日报表传递流收银收款、日报表传递流程程当班收银员交班前店长（或店长指定人员）监督收银员将所有收银台的现金（除门店定
34、额的备用金外，门店定额的备用金清点后交接班收银员）、代金卷、支票、退货小票、刷银行卡POS单等进行清点，按收银日报表填写要求如实填写各项内容，现金、POS小票、退货票据等与店长清点交接双方确认签字后全部交店长；店长严格按自己权限、密码核对收银员POS机销售金额，将POS机金额填写在收银日报表中（此项操作应在收银此项操作应在收银填写完收银日报交完所有款后进行填写完收银日报交完所有款后进行），计算有无差额，将差异金额填写在长短款栏内，以便财务记帐；第十章、收银收款、日报表传递流程收银收款、日报表传递流程店长应及时将货款存入银行或保险柜内，保管好保险柜钥匙，最晚在次日12：00之前将前一天营业款存入
35、公司指定的账户，不得存入其他帐户，一经发现，视同挪用公款；支票、银行卡刷卡POS单（必须是顾客签名确认）、退货小票、存入公司帐户的银行存款回单等附在原始报表上一同上交财务出纳处，报表二个工作日内传到财务（例：7月31日报表最晚8月2日17：00前传到财务），严禁滞压报表影响财务资金核对及各类数据录入记帐；第十章、收银收款、日报表传递流程收银收款、日报表传递流程财务部出纳收到各店报表时在一个工作日内及时核对各店系统数据，根据各店上交的各类资金等办理收款事宜（开收据便于核算员记帐），对不符合要求填写的报表、上交的资金等汇总统计交行政部进行处罚，不得隐瞒，不得滞压各店报表，对隐瞒不报者、滞压各店报表
36、一经核实加倍处罚；财务部核算员收到各店原始报表、单据等复核报表、单据的各项内容，根据报表内容，制作/录入记帐凭证，原始单据附记帐凭证后，记入对应的各核算科目中。长短款单独记帐，长款盘点后门店有盘亏现象冲抵亏损，短款分开记个人其它应收帐款，每月核算员统计明细上交人事部薪资制作人员处，在当月薪资中一次性扣除，不得滞留报表单据，发现问题不得隐瞒，记帐凭证无原始单据等，一经核实加倍处罚；第十章、收银收款、日报表传递流程收银收款、日报表传递流程 违返以上规定视情节轻重每次负激励违返以上规定视情节轻重每次负激励1-10分，造成损失责任人自行承担并负激分，造成损失责任人自行承担并负激励励1-5分。分。第十一
37、章、如何辨别假钞第十一章、如何辨别假钞 眼看、手摸、耳听眼看、手摸、耳听 1、眼看：颜色、光泽、头像、水印等、眼看：颜色、光泽、头像、水印等 2、手摸：凹凸、盲点、手摸：凹凸、盲点 3、耳听：纸张的清脆、耳听：纸张的清脆 HD90 HB90 第十二章、收银员的第十二章、收银员的“十不准十不准”收银员的收银员的“十不准十不准”1、不准收银员携带现金上岗；2、不准在收银机中不录或少录商品；3、不准与顾客耍态度；4、不准查看POS机销售和清点钱箱现金；5、不准擅离工作岗位；6、不准给亲朋好友结算货款。(单台收银机的门店请示管理人员后方可结算)7、不准私自打折、删单或退货 8、不准携带通讯设备上岗 9
38、、严禁使用他人工号进行收银 10、严禁挪用备用金 第十三章、收银员的第十三章、收银员的“八个严禁八个严禁”收银员收银员“八个严禁八个严禁”严禁收银员私自作废单据或删除流水。严禁探听、窥视店长收银密码。严禁收银人员在营业中查点核对营业款。严禁营业中私自关机重启。严禁收银员上班时间同熟人聊天、会见亲朋好友、擅自离岗。严禁收银员私自用他人工号进行收银，作业时不得携带通讯设备。严禁收银员私自挪用备用金。严禁收银员带私款上岗。第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案 物流库及各门店收到供应商配送商品时，当日即时办理验货、制作系统中采购收货单、打印采购收货单并及时上
39、传数据，以便各相关采购当日审核采购收货单，不得滞后操作制单及审核。未按此要求执行责任人每单不低于负激励2分处罚；物流部及各门店及时给供应商提供采购收货单据以便供应商结算，详细登记/保存供应商签收采购收货单明细，如未登记或遗失造成供应商无票影响供应商结算，责任人（物流指定专人负责，门店为各店店长）承担每张票20元责任；第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案 各责任人岗位变动填写票据交接明细表，列式票据名称、各责任人岗位变动填写票据交接明细表，列式票据名称、票据号码、交接日期、供应商名称等一式二份附到交接票据号码、交接日期、供应商名称等一式二份附到交接表后
40、交财务表后交财务/人事备档备查，未填写票据交接明细导致人事备档备查，未填写票据交接明细导致无票影响细算，责任划分为交接日期前责任由交接人承无票影响细算，责任划分为交接日期前责任由交接人承担，交接日期后责任由接手人承担；担，交接日期后责任由接手人承担；供应商无采购结算单，经财务结算会计核查确属未结算供应商无采购结算单，经财务结算会计核查确属未结算由收货方（物流指定专人负责，门店为各店店长）填报由收货方（物流指定专人负责，门店为各店店长）填报业务申请单，说明票据丢失原因，属供应商丢失票据则业务申请单，说明票据丢失原因，属供应商丢失票据则结算时按结算时按2020元元/张交纳手续费，交至财务出纳处，属
41、收张交纳手续费，交至财务出纳处，属收货方丢失复印申请单据交人事部薪资人员处在当月薪资货方丢失复印申请单据交人事部薪资人员处在当月薪资中扣除，结算会计复核确认，采购部部门经理审批予以中扣除，结算会计复核确认，采购部部门经理审批予以结算结算。第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案 附表一：采购收货单签收/交接表模版 门店：配送中心店门店：配送中心店票据业务日期票据业务日期供应商名称供应商名称系统单号系统单号票据金额票据金额领票人签收领票人签收2010.3.132010.3.13劳文文具行劳文文具行4950495012501250张三张三2010.5.272
42、010.5.27新疆西域春乳业公司新疆西域春乳业公司841841485485李四李四移交人：谭美香 接手人：赵巍日 期：2010.6.20 日 期：2010.6.20第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案第十四章、关于供应商无采购收货单结算方案附表二：业务申请单填写格式模版：业业 务务 申申 请请 单单申请类型供应商结算申请人姓名谭美香申请时间2010.9.27申请事由：现现新疆西域春乳业公司新疆西域春乳业公司送到送到配送中心店配送中心店牛奶一批，牛奶一批，系统制作采购系统制作采购收货单日期收货单日期2010.5.272010.5.27日，单据号码日，单据号码08410841*，合计金额合计
43、金额961.6961.6元，元，因因门店不慎将采购收货单丢失，门店不慎将采购收货单丢失，特此特此证明，请财务核对予以结算。证明，请财务核对予以结算。部门主管意见：统计主管意见：总经理意见：此格由采购填写此格由结算会计填写此格由采购部经理填写签字：张平签字：李万萍签字：庞玉鹏 再再 见见 ！谢谢！踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就未来。22.10.522.10.5Wednesday,October 05,2022弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。19:41:2019:41:2019:4110/5/2022 7:41:20 PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。22.10.519:41:
44、2019:41Oct-225-Oct-22重于泰山，轻于鸿毛。19:41:2019:41:2019:41Wednesday,October 05,2022不可麻痹大意，要防微杜渐。22.10.522.10.519:41:2019:41:20October 5,2022加强自身建设，增强个人的休养。2022年10月5日下午7时41分22.10.522.10.5追求卓越，让自己更好，向上而生。2022年10月5日星期三下午7时41分20秒19:41:2022.10.5严格把控质量关，让生产更加有保障。2022年10月下午7时41分22.10.519:41October 5,2022重规矩，严要求，少危险。2022年10月5日星期三19时41分20秒19:41:205 October 2022好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。下午7时41分20秒下午7时41分19:41:2022.10.5每天都是美好的一天，新的一天开启。22.10.522.10.519:4119:41:2019:41:20Oct-22务实，奋斗，成就，成功。2022年10月5日星期三19时41分20秒Wednesday,October 05,2022抓住每一次机会不能轻易流失，这样我们才能真正强大。22.10.52022年10月5日星期三19时41分20秒22.10.5谢谢大家！谢谢大家！
