1、外汇交易基础知识 Kaiser Brokers 外汇培训Section1 IntroductionIntroduction Section 1Part 1什么是外汇什么是外汇外汇概念盈利原理市场介绍产品对比Section 1Part 1什么是外汇什么是外汇概括地说，外汇（Foreign Exchange或Forex）是指一国持有的外国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。国际货币基金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部)以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。由于人民币不能在国际市场上自由兑
2、换，所以它在国外只由于人民币不能在国际市场上自由兑换，所以它在国外只能算外币而不是外汇能算外币而不是外汇Section 1Part 2做多做空（重点）做多做空（重点）做多就是估计后市要涨，于是买入合约，日后价格涨了后，以高价卖出合约。赚取差额利润做空就是估计后市要跌，于是卖出合约，日后价格跌了后，以低价买入合约。赚取差额利润（这种模式在价格下跌的波段中能够获利，就是先在高位借货进来借货进来卖出，等跌了之后再买进归还，）做多做空中间的程序已由银行和外汇公司处理好，操盘者做多做空中间的程序已由银行和外汇公司处理好，操盘者不需要操心不需要操心Section 1Part 2做多做空（重点）做多做空（重
3、点）价格A货币组合 NZDUSD价格A=0.85价格B=0.81使用资金$500价格BSection 1Part 3涨跌原因（重点）涨跌原因（重点）买盘多，供不应求，价格上涨卖盘多，供大于求，价格下跌Section 1Part 3涨跌原因（重点）涨跌原因（重点）回调！回调！当价格上涨时，不会一直在上涨，中间会有震荡甚至下跌（小幅）的情况没有一直保持一个节奏的趋势买盘过多需要卖盘承接，不然买卖无法成交买盘过多需要卖盘承接，不然买卖无法成交没有买卖就没有市场没有买卖就没有市场Section 1Part 4市场介绍市场介绍外汇市场是指由银行等金融机构、自营经纪商、大型跨国企业参与的、通过中介机构或电
4、讯系统联结 的、以各种货币为买卖对象的交易市场。它可以是有形的，如外汇交易所；也可以是无形的，如通过电讯系统交易的银行间外汇交易。现在的外汇市场是一个无形的市场，是一个计算机的无纸化市场，实际上是一个包含了无数外汇经营机构 的计算机网络系统。外汇市场的交易对象包括货币对换、外汇存单、外币信贷、外贸融资、外汇远期、货币期权、期货合同、外币掉期合同等。据国际清算银行每三年公布一次的统计资料显示，2004年初全球外汇市场每日交易额为1.88万亿美 元，2007年初则为3.2万亿美元，2010年约4万亿美元，2013年末大约5.3万亿美万亿美元元。外汇市场是真正意义上的全球化市场，把全球外汇交易中心联
5、合成为一个统一的国际大市场，形成了 纽约、芝加哥、伦敦、东京、新加坡、法兰克福、巴黎、苏黎士、米兰等金融中心。但各国外汇市场的市场地位是不一样的。Section 1Part 4外汇市场（重点）外汇市场（重点）新西兰，澳洲08:00（重点在纽币澳币）东京，香港，新加坡12:00，13:00（有时候东京会制造行情）法兰克福18:30（交易黄金期）伦敦19:30（交易黄金期）纽约（东海岸）0:30（交易黄金期）洛杉矶（西海岸）1:30（交易黄金期）（以上时间均为新西兰夏令时时间）（以上时间均为新西兰夏令时时间）Section 1Part 5产品对比（重点）产品对比（重点）Section2Histor
6、yHistory Section 2货币历史外汇历史Section 2Part 1货币历史货币历史金匠银行家金匠银行家他们首先是把这些金子用在自己的生产周转上,而不是去放贷.比方说他们接到了一宗定单,不再是先去买金子进行生产而是直接使用仓库中的金子进行生产,交货后有了收入,再去买金子来补回仓库中的亏空,这样赚钱就不用本钱了,他们就可以做更多的生意.但随着时间的推移,财富的积累,他们也不再满足于利用别人的金子自己的周转,而要用它赚更多的钱.他们的存户不再局限在少数的几个人,也不再局限于数量的多少.商家开始帮人汇兑的时候量少了没关系的人是不接受的.他们向存款人发利息,向贷款人收利息.这时候,银行家
7、就出现了,因为这些人很多是出身金匠,所以后人把那一时期这一类的人叫金匠银行家.Section 2Part 1货币历史货币历史罗斯柴尔德家族罗斯柴尔德家族“大隐，隐于朝”罗斯柴尔德家族今天仍在经营着银行业务，但是如果我们随机在北京或上海的街头问100个中国人，其中可能有99个知道美国花旗银行，而不见得有1个知道罗斯柴尔德银行。罗斯柴尔德家族拥有的财富保守的估计是30万亿美元！Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元多数人可能会想当然地认为是美国政府发行着美元，实际情况是，美国政府根本没有货币发行权1963年肯尼迪总统遇刺后，美国政府最终丧失了仅剩的“白银美元”的发行
8、权。美国政府要想得到美元，就必须将美国人民的未来税收（就必须将美国人民的未来税收（国债），抵押给私有的美联储国债），抵押给私有的美联储，由美联储来发行“美联储券”，这就是“美元”。Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1791年，美国第一银行1816年，美国第二银行1865年，林肯绿币1914年，美联储成立1963年，白银券1981年，尝试恢复金本位Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1791年，美国第一银行原因：建国初期的债务危机主要股东：英格兰银行，罗斯柴尔德有效期20年，1811年杰斐逊总统力主废除Section 2Par
9、t 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1816年，美国第二银行原因：英美战争主要股东：罗斯柴尔德有效期20年，1835年杰克逊总统决心废除，险些被刺Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1865年，林肯绿币原因：南北战争这种新货币的独特新颖之处在于它完全没有金银等货币金属做抵押，并在年里提供的利息帮助北方赢得胜利。1865年，林肯总统被刺。绿币被废除Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1914年，美联储成立美联储纽约银行注册资本金为一亿四千三百万美元美联储纽约银行注册资本金为一亿四千三百万美元主要股东：洛克菲勒和库恩雷波
10、公司，JP摩根（后合并为花旗银行），保罗沃伯格，罗斯柴尔德美联储的运作其实就是“以纸张做抵押发行纸张”。有的历史学家讥讽联邦储备银行系统既不代表“联邦“，又没有“储备”,也不是“银行”。Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1963年，白银券原因：夺回货币发行权夺回货币发行权1963年6月，肯尼迪签署11110总统令，以财政部白银为支撑，发行白银券1963年11月，肯尼迪被刺。白银券被废除三年内所有关键证人均自然死亡或意外死亡Section 2Part 1货币历史货币历史美联储与美元美联储与美元1981年，恢复金本位原因：挽救美国经济1981年1月，里根上任伊始
11、就要求国会成立“黄金委员会”研究恢复金本位的可行性。1981年3月30日，里根就被一名叫辛克利的追星族一枪打中，子弹距心脏仅1毫米此后再无总统碰金银Section 2Part 2外汇历史外汇历史布雷顿森林体系布雷顿森林体系核心内容：成立国际货币基金组织 美元黄金挂钩（35:1），成员国货币与美元挂钩优点：稳定经济秩序缺点：美元清偿能力和储备地位冲突结束：美元过度发行，美国没有那么多黄金支撑美国没有那么多黄金支撑，大量流失黄金。美国终止与黄金挂钩Section 2Part 2外汇历史外汇历史牙买加协定牙买加协定核心内容：取消汇率平价和美元中心汇率，确认浮动汇率制 黄金非货币化，自由买卖尽管外汇从
12、未停止发展但1976年的牙买加会议被视为外汇市场诞生的真正时刻。那次会议之后，全世界的人们都可以进行外汇买卖。（浮动汇率制）（浮动汇率制）Section3App&SoftwareApp&Software Section 3交易软件交易软件软件介绍交易属性交易操作Section 3Part 1软件介绍软件介绍(重点重点)APP：Google Play搜索 Metatrader4Apple Store搜索 Metatrade4Software：（也可百度搜索）交易平台平台软件下载软件里显示的是时区是东二区软件里显示的是时区是东二区Section 3Part 2交易属性交易属性货币缩写货币缩写(重点
13、重点)XAUNZDXAGAUDUSDCHFEURHKDGBPJPYCADSGDSection 3Part 2交易属性交易属性杠杆原理杠杆原理(重点重点)原因：汇价因为资金量大所以波动小常见杠杆：1:20，1:50，1:100（最常用），1:200解释：汇价：假设为0.8500一手价值：100000USD（一般都是这个价格）正常情况：选择做多，汇率上升至0.86获利这张单中的每欧元都会给您带来1美分的收益。总收益为1000美元（100000 x 1美分）。使用杠杆：使用1:100杠杆。100000美元的合约只需1000美元。收益不变。由于投资者只愿承担1000美元的风险，如果发生亏损，头寸的总价
14、值下降至99000美元，那么交易就会被自动结清优势：只要判断正确，1000块可以赚投资100000块的利润Section 3Part 2交易属性交易属性合约价值合约价值(重点重点)外汇的交易单位是 手 一手价值一手价值=合约数量合约数量*杠杆比例杠杆比例每个货币的合约数量不一定一样每个人的杠杆比例选择不一定一样（具体情况要到货币属性里看）盈亏计算盈亏计算(重点重点)外汇的波动单位称为点，一般小数最后一位为一点（有些是三位有些是五位）一点价值一点价值=手数手数*（合约数量（合约数量*0.00.1）美元报价在前手数手数*（合约数量（合约数量*0.00.1）/当前汇率当前汇率美元报价在后手数手数*（
15、合约数量（合约数量*0.00.1）/当前汇率当前汇率*当前汇率当前汇率每个货币的合约数量，小数位，当前汇价不一定一样具体情况要到货币属性里看Section 3Part 2交易属性Section 3Part 2交易属性交易属性保证金计算保证金计算(重点重点)保证金决定能承受多少风险预付款与手数大小有关净值=结余+利润预付款比率=净值/预付款可用预付款=净值-预付款使用预付款越少，结余越多风险承受能力越强Section 3Part 2交易属性交易属性点差(重点)买入价单子上的价格是买入价，但计算利润时以当时的卖出价为标准卖出价单子上的价格是卖出价，但计算利润时以当时的买入价为标准图表中显示的价格接
16、近卖出价Section 3Part 2交易属性交易属性收费项目(重点)手续费每一单都会收取手续费，银行或交易商收取的（固定：手数*10浮动：盈利10%）点差每一单都会收取点差，外汇公司的主要收入（实盘交易的点差极高，小数点后一位就开始）（有些公司对点的计算方法不一样）（一点价值*点差数）出入金手续费这个特别黑心。Section 3Part 3公司优势公司优势(重点重点)点差是嘉盛福汇的一半允许对冲做单出入金没有手续费入金门槛低手续费不多支持多种杠杆货币组合足够多Section 3Part 4软件使用软件使用(重点重点)PC客户端菜单文件Login to Trade Account服务器选KBG
17、L-Live下单新订单市价成交（现价下单）挂单交易（达到指定条件再下单）Section 3Part 4软件使用软件使用(重点重点)移动终端APP登录账户右上角加号现有账户登录搜Kaiser选择KBGL-Live下单图表右下角加号市价成交（现价下单）挂单交易（达到指定条件再下单）Section 3Part 4软件使用软件使用(重点重点)定单类型定单类型(重点重点)挂单交易buy limit买入限价在当前价格下方挂买单（低价买入）sell limit卖出限价在当前价格上方挂卖单（高价卖出）buy stop买入止损在当前价格上方挂买单（高价买入）sell stop卖出止损在当前价格下方挂卖单（低价卖
18、出）Section 3Part 4软件使用软件使用(重点重点)定单类型定单类型(重点重点)止盈止损达到指定盈利价格，系统自动平仓达到指定亏损价格，系统自动平仓止损很重要！每一单都设止损！Section4AnalyzeAnalyze Section 4分析方式分析方式市场情绪基本面技术面Section 4Part1市场情绪市场情绪市场情绪决定价格走向市场情绪难以调查个人无法控制市场情绪唯一方法：交易所持仓量Section 4Part2基本面基本面政治战争经济（数据，气候，利率.）市场(央行干预.)Section 4Part2基本面基本面政治2012年11月7日备受市场关注的美国大选尘埃落定：现任
19、总统奥巴马成功连任，将确保美联储的量化宽松政策得以继续推行，重挫美元，美元指数最低触及80.28风险货币乘势上扬，其中，澳元兑美元触及自9月28日以来高位1.0461。Section 4Part2基本面基本面战争美国发生于北京时间2012年9月11日晚9点左右的恐怖袭击事件，对全球经济所造成的损害将达1万亿美元左右，美国仅资本市场方面的损失就将超过1000亿美元。Section 4Part2基本面基本面经济数据非农非农数据，是指美国非农就业率，非农业就业人数与失业率这三个数值。顾名思义，就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。这三个数据每个月第一个周五惠灵顿时间（冬令时：11月-3月）1:
20、30，（夏令时：4月-10月）0:30发布，数据来源于美国劳工部劳动统计局。Section 4Part2基本面基本面经济数据非农Section 4Part2基本面基本面经济数据国内生产总值（GDP）生产物价指数（PPI）消费物价指数（CPI）利率（Interest Rate）失业率（Unemployment Rate）就业率（employment Rate）耐用商品订单(Durable Good Orders)贸易赤字（Trade Deficit）Section 4Part2基本面基本面非农数据对市场影响非农数据对市场影响公布数据大于前值、大于预期。利多美元、利空黄金。公布数据小于前值、小于预
21、期。利空美元、利多黄金。公布数据小于预期、但大于前值。黄金先涨后跌。公布数据大于预期、但小于前值。黄金先跌后涨。Section 4Part2基本面基本面央行干预Section 4Part3技术面技术面技术指标技术指标K线图（阴阳蜡烛图）移动平均线（Moving Average）支撑位阻力位趋势线通道交易能量强弱Section 4Part3技术面技术面K线图线图利用最高价、最低价、开盘价、收盘价共四个数据绘制K线图。趋势线趋势线为了画出合适的趋势线，你所需要做的是锁定两个主要高点或低点，并将它们连成一条线。下一步呢？Section 4Part3技术面技术面然后呢然后就没有然后了演示Section
22、 4Part3技术面技术面趋势线趋势线趋势线种类：1.上升趋势线(低点不断抬升)2.下降趋势线(高点不断降低)3.横盘整理趋势线(区间波动)下面是对于趋势线应该牢记的几点：1.至少需要两个顶部或底部来画出一条有效的趋势线，但需要第三点来对趋势线进行确定2.所画的趋势线越陡峭，其可靠性就越低，而它被突破的几率也就越大3.趋势线被测试的次数越多，其扮演的支撑或阻力位角色越强4.永远不要强迫所画的趋势线来适应市场。如果它们不适合市场走势，那么这条趋势线就是无效的。Section 4Part3技术面技术面通道通道上升通道的画法是，在现有上升趋势线的基础上，于相同的倾斜角度画出一条平行的趋势线，并移动该
23、线直至其触及最近的高点。下降通道的画法是，在现有下降趋势线的基础上，于相同的倾斜角度画出一条平行的趋势线，并移动该线直至其触及最近的低点。Section 4Part3技术面技术面通道通道通道种类：1、上升通道(高点不断抬高，低点亦不断抬高)2、下降通道(高点不断降低，低点亦不断降低)3、水平通道(区间波动)通道应该记住的重要几点：1、构建通道时，两条趋势线都必须相互平行2、一般来说，通道底部视作买入区域，而通道顶部视作卖出区域3、不要强迫将汇价保持在你画的通道内部。所画的通道一条边界朝一个方向倾斜，而另一条却朝着另一方向倾斜，这是不正确的做法，并很可能导致交易的失败。Section 4Part
24、3技术面技术面特殊趋势线特殊趋势线周期性移动平均线周期性移动平均线（233 144 89 56.）Section 4Part3技术面技术面特殊趋势线特殊趋势线保加利通道保加利通道Parabolic SARSection 4Part3技术面技术面特殊趋势线特殊趋势线布林带布林带Bollinger BandSection 4Part3技术面技术面强弱指标强弱指标相对强弱指标相对强弱指标RSISection 4Part3技术面技术面还有很多.都需要实践Section 4Part3技术面技术面还没有全部完的说。万一上面的方法一个都听不懂。那真心智商拙计了。为了照顾这些人，最后说一个简单到让你怀疑智商的
25、办法。两条均线组合。Section 4Part3技术面技术面参数设定均线1周期：3转化：0方法：平滑应用到：典型价格均线2周期：5转化：1方法：平滑应用到：典型价格Section5ExperienceExperience Section 5交易计划下单准备平仓平仓交易结束Section 5交易心理远比交易技术重要技术的发挥建立在良好的心态上模拟账户的价值几乎为0Section 5Part1制定计划制定计划WHY？没有交易计划，基本上不可能成功。交易不经过大脑，仅靠胆量和“专家”的猜测和信号交易那不是交易那是赌博。没有计划，每次交易时，你都会十分紧张，情绪失控因为你的过山车账户正折磨着你的神经。
26、（我想你知道那是什么样的情形。）活下来比失败好，这是你作为新手的第一个目标活下来比失败好，这是你作为新手的第一个目标Section 5Part1制定计划制定计划交易类型交易类型1.超短线交易就像那些高级动作片一样，它节奏快、刺激、活跃头脑。这类交易通常只持续几秒，至多几小时。超短线交易者的主要目的是在一天中交易最繁忙的时候尽可能多的抓住几点的收益抓住几点的收益。2.即日平仓交易是另一种短期交易风格，你通常一天进行一个交易，在当天结束前了结交易3.波段交易是一种长期交易方式，需要耐心地将交易保持几天4.头寸交易是最长期的交易模式，能让交易延续几个月甚至几年Section 5Part2下单下单选择
27、货币：熟悉的 常用的手数：手数越多盈利越快容易达到既定目标，承受风险能力下降手数越少盈利越慢不容易达到既定目标，漫长等待可能因为心态变化做出错误决定保证金比例：建立头寸时最好不低于400%止损：一定要设止损！一定要设止损！你损失的越多，你越难赚回原有的账户。这是你要尽一切努力要保护你你损失的越多，你越难赚回原有的账户。这是你要尽一切努力要保护你的账户的重要原因。的账户的重要原因。Section 5Part3准备平仓准备平仓人性的弱点人性的弱点贪婪和恐惧。贪婪的具体外在表现为：1、交易过量期望一夜暴富期望一夜暴富。2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手二鸟在林不如一鸟在手”，急于获
28、利了结。而在赔钱时，希望价格回升能打平再出手打平再出手而导致越输越大。恐惧的具体表现为：1.在市场反复攀升达到或接近最高点时，怕自己误了班车怕自己误了班车而不怕市场已十分脆弱而买入。2.而在市场长期下跌周围一片悲观周围一片悲观，怕世界末日到来而挥泪斩仓Section 5Part3准备平仓准备平仓应对方法应对方法 1.坚持自己判断2.逆向思维3.克服贪婪4.克服赌性Section 5Part4平仓平仓特殊平仓方法特殊平仓方法1.止损平仓：有一定的盈利时提止损保护成本提止损保护成本，直至止损被打掉。此法适用于单边行情。2.次顶平仓：有一定的盈利时提止损保护成本。当观察到价格无力再创新高，有回落迹象
29、回落迹象时即平仓。此平仓方法是止损平仓法的改良升级版，可以在最大程度上把握应有的利润。3.支阻平仓：当价格到达或即将到达下一个支阻位到达下一个支阻位就平仓。此法适用于震荡行情或者捞回调抢反弹。碰到单边，支阻大多是无效的，必和大把的利润失之交臂。4.目标平仓：把每一次下单都当成是一个高胜算的赌局，下单同时设好止损和止盈，止盈目标起码是止损的三倍止盈目标起码是止损的三倍。当持有一定的盈利时即提止损保护成本。假设盈亏比3：1，做单成功率只要达到25%即可达到盈亏平衡点。此法同样最适用于震荡行情。Section 5Part5交易结束交易结束连续成功后减少交易平仓之后最好不要立刻进行第二次交易耐心比决心重要
