1、预算管理预算管理 SAP BPS(业务计划与模拟业务计划与模拟)BPS:Business Planning and SimulationSAP China Banking Industry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAPSAP预算管理预算管理-目录目录SAP China Banking Industry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAPSAP预算管理预算管理-目录目录SAP China Banking Industry管理周期管理周期公司使命公司使命分析分析(如如:盈利
2、性分析盈利性分析)计划计划(战略性、操作性）战略性、操作性）报告报告（实际与计划）（实际与计划）预算预算（执行）（执行）执行执行分析分析模型模型测量比较测量比较执行执行SAP China Banking Industry战略、业务与执行性计划战略、业务与执行性计划粒度粒度时间时间执行性计执行性计划划详细日程详细日程生产线计划生产线计划店铺计划店铺计划产能计划产能计划合同处理合同处理业务性计划业务性计划销售计划销售计划收益计划收益计划需求计划需求计划供应计划供应计划盈利计划盈利计划成本中心计划成本中心计划战略性计划战略性计划公司远景与使命公司远景与使命长期投资长期投资战略方向战略方向战略市场发展
3、目标战略市场发展目标低低高高第一周第一周第二周第二周 第三周第三周第一年第一年第第N年年测量测量执行执行建模建模SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-预算流程预算流程总公司总公司北京分公司北京分公司上海分公司上海分公司广州分公司广州分公司HR营销部门营销部门产品类别产品类别主要产品组主要产品组主要产品组主要产品组产品组产品组产品组产品组主要产品组主要产品组主要产品组主要产品组产品产品1产品产品2产品产品3SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-滚动预算滚动预算五月五月六月六月七月七月六个月的实际数据六个月的实
4、际数据当前月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测对未来五个月的预测滚动预算滚动预算变化的外部变化的外部环境要求环境要求实时监控实时监控是一个持续是一个持续的过程，不断的过程，不断根据新的实际根据新的实际数据进行预算数据进行预算比较，如果偏比较，如果偏差较大，则需差较大，则需要调整相应的要调整相应的战略。战略。SAP China Banking Industry计划类型计划类型战战略性计划略性计划采购计划采购计划费用计划费用计划人员计划人员计划生产计划生产计划收益计划收益计划营销计划营销计划投资计划投资计划价格计划价格计划操作性计划操作性计划销售计划销售计划盈利计划盈利计划资产负债表及损
5、益表计划资产负债表及损益表计划SAP China Banking IndustrySAP NetWeaver BI 如何支持如何支持业务计划?主数据主数据实际数据实际数据上载上载导入导入为计划流程为计划流程准备数据准备数据协作计划任务协作计划任务自动计划自动计划新的主数据新的主数据预算数据预算数据操作过程操作过程预算控制预算控制SAP NetWeaver BImySAP ERPmySAP SCMmySAP CRMmySAP SAP China Banking IndustrySAPSAP预算管理预算管理SAPSAP China Banking Industry预算概念简介预算需求与问题分析BP
6、S基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAPSAP预算管理预算管理-目录目录SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-预算需求与问题分析预算需求与问题分析战略企业计划战略企业计划定义与战略模型模拟情景定义情景分析决策支持与目标设定财务计划财务计划财务报表计划市场计划预算人员计划投资计划融资计划公司计划公司计划（扩展的）物流计划（扩展的）物流计划供应链建模销售计划供应计划生产计划计划整合销售计划销售计划目前的项目将来的项目售后促销事件SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-预算需求与问题分析预算需
7、求与问题分析计划数据计划数据不可靠不可靠不同的不同的计划工具计划工具不能接受不能接受计划的结果计划的结果缺乏整合缺乏整合由于各处孤立的计划由于各处孤立的计划计划与实际计划与实际很难比较很难比较机构变化机构变化很难融合很难融合调和调和计划过程困难计划过程困难性能差性能差由于处理大量数据由于处理大量数据SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-预算需求与问题分析预算需求与问题分析Excel功能功能复杂的计算能力复杂的计算能力WEB结构结构无痕迹无痕迹 多用户的可测量性多用户的可测量性不重要不重要很重要很重要SAP China Banking Industry
8、预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAPSAP预算管理预算管理-目录目录SAP China Banking IndustryBPSBPS是是SAPSAP提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。BPSBPS涵盖了计划、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功涵盖了计划、预算、预测、
9、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。能集成在一个软件的实施中。BPSBPS帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如：帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如：自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能）自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能）一个计划框架允许你创建维护预算模型一个计划框架允许你创建维护预算模型用户界面输入计划数据与分析用户界面输入计划数据与分析过程监控工具过程监控工具业务计划与模拟业务计划与模拟BPSBPS定义定义SAP China Banking IndustrySAP China Banking IndustryStrategic Ente
10、rprise ManagementBusiness SolutionPerformanceMeasurement StakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidation StrategyManagementBusinessPlanning Contact Management,Stakeholder ServiceLegal&Mgmt Cons.,GAAP Adjustments,Currency Translation,Inter-unit EliminationsProfitability Planning,Cost Center Pl
11、anning,Investment PlanningFinancial Statement PlExpress Planning.Strategy PlanningSAP NetWeaverBW-BPSnModellingnGeneric Planning FrameworknProcess CoordinationSAP BWnOLAP&AnalysisnBusiness ModellingnData ManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCSSAP China Banking Industry某公司的业务架构某公司的业务架构战略单元战略单元公司公司部
12、门部门分部分部产品组产品组公司公司食品食品水水饮料饮料非酒精非酒精 种类种类果汁果汁SAP China Banking Industry计划应用的设计计划应用的设计格式格式 1格式格式 2计划格式计划格式创建信息块创建信息块(计划对象计划对象)计划工作台计划工作台计划应用计划应用(计划文件夹或者计划文件夹或者Web界面界面)计划功能计划功能为子计划组合计划对象为子计划组合计划对象数据选择数据选择功能功能 1功能功能 2数据选择数据选择 1功能功能 3功能功能 3数据选择数据选择 I数据选择数据选择 II数据选择数据选择 1SAP China Banking Industry计划方法计划方法参数
13、组参数组参数组参数组Detail Screen计划层级计划层级计划包计划包计划范围计划范围Business Planning and Simulation计划范围计划功能计划包计划包BW-BPS BW-BPS 中的计划范围中的计划范围 计划模型的数据库 对应一个或多个信息立方体 为计划决定特征与关键指标 SAP China Banking Industry计划方法计划方法参数组参数组参数组参数组Detail Screen计划层级计划层级计划包计划包计划范围计划范围Business Planning and Simulation计划范围计划功能计划包计划包BW-BPSBW-BPS中的计划层级中的
14、计划层级 信息立方体的部分 包括选择特征与特征值 计划方法的载体 SAP China Banking Industry计划方法计划方法参数组参数组参数组参数组Detail Screen计划层级计划层级计划包计划包计划范围计划范围Business Planning and Simulation计划范围计划功能计划包计划包BW-BPS 中的计划包 计划层级的子集 选择特征值 为一个或一组用户提供工作包 所有的用户都可以使用特别包 SAP China Banking Industry计划结构的模型计划结构的模型Product Group产品组产品组地区地区水水 果汁果汁 啤酒啤酒北方北方东方东方南方
15、南方 2010年度年度CharacteristicsKey Figures300 USD2008南方南方果汁果汁500 USD2008东方东方果汁果汁100 USD2008北方北方果汁果汁总销售额总销售额年度年度地区地区产品组产品组计划范围计划范围:BW 信息立方体作为数据库信息立方体作为数据库RegionJuice2008NorthEastSouthYear计划层级计划层级/计划包计划包:用户特定的选择用户特定的选择 2009 2008SAP China Banking Industry汇总和计划层级汇总和计划层级-举例举例InfoCube信息立方体中的记录信息立方体中的记录:产品组产品组财
16、政年度财政年度金额金额水水2010100果汁果汁2010200计划层级的记录计划层级的记录(不包含产品组不包含产品组):财政年度财政年度金额金额2010300财政年度财政年度金额金额2010400InfoCube信息立方体中的记录信息立方体中的记录:产品组产品组财政年度财政年度金额金额水水2010100果汁果汁2010200#2010100更改更改 新记录新记录 Aggregation 400 SAP China Banking Industry未分配的值#hash/pound key:symbol for not assigned values财政年财政年度度客户客户总销售总销售2010#1
17、002010Miller4002010Smith300通常客户米勒和史密斯会产生销售额的70 80%，因此他俩被分别计划。销售额的另外20%来自于其他100多客户。不必要对这些客户进行详细计划。所以这个值就可以用未分配的值来表示。SAP China Banking Industry计划方法计划方法参数组参数组参数组参数组Detail Screen计划层级计划层级计划包计划包计划范围计划范围Business Planning and Simulation计划范围计划功能计划包计划包BW-BPS BW-BPS 中的计划方法中的计划方法 技术用于改变计划数据 手工计划 计划功能 参数组SAP Chi
18、na Banking Industry计划数据的选择和数据缓冲计划数据的选择和数据缓冲Planning Buffer详细的应用详细的应用读取数据读取数据储存数据储存数据读取读取数据数据写写数据数据读取读取数据数据写写数据数据读取读取数据数据写写数据数据改变数据改变数据缓冲数据缓冲数据,计算更新计算更新InfoCubeRead and Save DataBW-BPSBW Data WarehousingSAP China Banking Industry预算功能预算功能 基本功能基本功能 手工计划手工计划计划加载计划加载拷贝拷贝分配功能分配功能 从上到下分配从上到下分配 从下到上归集从下到上归集
19、分摊分摊数据转换功能数据转换功能 币值转换币值转换 单位转换单位转换 删除删除 重过帐重过帐不同的计算功能不同的计算功能 自定义公式自定义公式 拓展公式拓展公式FOX与投资计划相关的功能与投资计划相关的功能 摊销摊销 内部投资回报率内部投资回报率 净现值净现值 折旧计提折旧计提财务报表计划的功能财务报表计划的功能 科目冲抵科目冲抵 按时间区段归集按时间区段归集 股权报告调整股权报告调整计划模拟功能计划模拟功能多个计划版本多个计划版本计划功能组合计划功能组合组合的计划范围组合的计划范围(Multi area)趋势预测趋势预测Powersim,OROSExcel 功能功能数据锁定数据锁定 一般计划
20、功能一般计划功能 业务特定计划功能业务特定计划功能SAP China Banking Industry预算界面预算界面Excel Client SAPGUI Excel-In-PlacePowersimSurvey TechniqueExcel 界面界面SAPGUI 界面界面Simulation 界面界面Web 界面界面Web Interface BuilderGUIPlanning FolderOROS/ABMPlanning FoldersSAP China Banking Industry业务计划与模拟变量业务计划与模拟变量X=?手工计划手工计划公式公式标准计划范围标准计划范围多重计划范
21、围多重计划范围定义和有效性定义和有效性用途用途计划层级计划层级参数组参数组读取变量值并且在公式中使用变量值读取变量值并且在公式中使用变量值定义格式和演示文本定义格式和演示文本变量值用于条件或者被改变的字段变量值用于条件或者被改变的字段用变量的值限制特征值用变量的值限制特征值数据段数据段用变量值限制特征值用变量值限制特征值概念概念n 在在BPS中，变量可以用中，变量可以用于不同位置来替代信息于不同位置来替代信息对象的值对象的值优点优点n 减少计划项的参数配置减少计划项的参数配置工作量工作量n 允许按用户灵活选择各允许按用户灵活选择各自的特征值自的特征值n 简化计划格式结构的建简化计划格式结构的建
22、立工作立工作n 使得有可能在用户出口使得有可能在用户出口功能中动态调整参数配功能中动态调整参数配置置SAP China Banking IndustryExcel中的自动计算Excel in PlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProduct GroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrange Juice100 EURJuiceApple Juice200 EURWaterSp
23、arkling300 EURWaterMineral Water400 EUR100 EUR200 EUR300 EUR400 EUR100 EUR200 EUR300 EUR400 EUR400 EUR600 EUR900 EUR1200 EURTotalTotalE1000 EUR1000 EUR1000 EUR3000 EURSameRow/ColReference On/OffH自动汇总自动汇总自动分摊自动分摊锁定某些单元格锁定某些单元格限制自动更改限制自动更改SAP China Banking Industry 手工计划中的文档记载 Excel in PlaceEditViewIns
24、ertFormat ToolsData WindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProduct Group ProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrange Juice100 EURJuiceApple Juice200 EURWaterSparkling300 EURWaterMineral Water400 EUR100 EUR200 EUR300 EUR400 EUR100 EUR200 EUR300 EUR400 EURTotalTotalE1000 EUR 10
25、00 EUR1000 EURH文档类型：文档类型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能退出功能UPFX可以复制、删除文可以复制、删除文档。档。SAP China Banking IndustryBW-BPS中的授权中的授权X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrange J.Germany100JanOrange J.France120JanOrange J.Italy200JanOrange J.USA170FebOrange J.Germany110FebOrange J.USA110对于信息立方体中的对于信息立
26、方体中的交易数据的权限设置交易数据的权限设置对于参数配置对于参数配置的权限设置的权限设置SAP China Banking Industry交易数据的授权计划计划报告报告授权授权SAP China Banking Industry计划对象的授权层级Ad-Hoc Par.Group:Planning AreaPlanning LevelLayout 1Layout nParameter Group 1Parameter Group nPackage 1Ad-Hoc PackagePackage nPlanning functions 1:Manual Planning:R_AREAR_PLEVE
27、LR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改变改变Display展示展示Execute执行执行Transport传送传送SAP China Banking Industry业务计划与模拟自动汇总功能业务计划与模拟自动汇总功能自动汇总：自动汇总：按照一定按照一定的层级关系的层级关系自动进行汇自动进行汇总计算。总计算。多层次的多层次的汇总计算关汇总计算关系。系。SAP China Banking Industry业务计划与模拟重估功能业务计划与模拟重估功能重估：重估：在参考数据（上年在参考数据（上年实际或者前实际或者前N年平均）年平均）的基础上按照一定的基础上按照一定比率增长
28、或者减少比率增长或者减少SAP China Banking Industry分摊：分摊：按照不同驱动按照不同驱动条件（上年的条件（上年的实际比例、计实际比例、计划人数等）分划人数等）分摊折旧、费用摊折旧、费用等项目等项目业务计划与模拟分摊功能业务计划与模拟分摊功能分摊前的房分摊前的房租费租费SAP China Banking Industry业务计划与模拟分摊功能业务计划与模拟分摊功能分摊后的房分摊后的房租费租费分摊：分摊：按照不同驱按照不同驱动条件（上动条件（上年的实际比年的实际比例、计划人例、计划人数等）分摊数等）分摊折旧、费用折旧、费用等项目等项目SAP China Banking In
29、dustry自定义公式：自定义公式：根据业务需要定义公式根据业务需要定义公式业务计划与模拟自定义公式功能业务计划与模拟自定义公式功能SAP China Banking Industry转移：转移：根据一定驱根据一定驱动因素（如上动因素（如上年实际或者是年实际或者是各部门计划人各部门计划人数）将非利润数）将非利润中心部门的预中心部门的预算项目转移至算项目转移至利润中心，进利润中心，进行核算。行核算。转出的数额转出的数额以以“”记形记形式保留。式保留。业务计划与模拟转移功能业务计划与模拟转移功能SAP China Banking Industry整个版本的整个版本的复制：复制：确定源版本与目标版本
30、之后，就可以从一个计划、预测及预算版本中复制数据到另一个版本。复制单独某复制单独某个预算项目个预算项目业务计划与模拟复制功能业务计划与模拟复制功能SAP China Banking Industry标准的预测标准的预测功能及策略功能及策略:移动平均法、指数平滑法等等。指数平滑法：指数平滑法：是根据以前的需求水平和预测水平的加权平均数估算的未来销售量为的。简易使用简易使用:用户只需选择适用于自身需要的策略与参数值.业务计划与模拟预测功能业务计划与模拟预测功能SAP China Banking Industry系统默认的系统默认的参数值参数值如指数平滑如指数平滑法中的法中的因数与因数与趋势分析法中
31、趋势分析法中的的因数因数用户可以根用户可以根据历史数据的据历史数据的测试自定义参测试自定义参数值数值业务计划与模拟预测功能业务计划与模拟预测功能变量确定参变量确定参考期段与预考期段与预测期段测期段.确定确定与与SAP China Banking IndustrySAPSAP预算管理预算管理-目录目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP China Banking Industry什么是模拟什么是模拟?投资新厂投资新厂?哪里哪里?投资多少投资多少?推出新产品推出新产品?哪一个哪一个?加大对培训的投入加大对培训的投入?哪项投资对我的哪项投
32、资对我的ROI有最大有最大的影响的影响?SAP China Banking Industry基于驱动因子的计划编制基于驱动因子的计划编制1 员工员工薪酬薪酬差旅差旅办公设备办公设备管理费用管理费用收益收益SAP China Banking Industry基于模型的计划编制基于模型的计划编制战战略性计划略性计划采购计划采购计划费用计划费用计划人员计划人员计划生产计划生产计划收益计划收益计划营销计划营销计划投资计划投资计划价格计划价格计划操作性计划操作性计划销售计划销售计划盈利计划盈利计划资产负债表及损益表计划资产负债表及损益表计划SAP China Banking Industry总结模拟总结
33、模拟模拟的功能积木模拟的功能积木:版本版本 参考数据参考数据 计划顺序计划顺序 预测功能预测功能 公式公式(循环循环,反复反复)汇集汇集 动态模拟动态模拟SAP China Banking Industry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAPSAP预算管理预算管理-目录目录SAP China Banking Industry支持事件和时间驱动的预算过程支持事件和时间驱动的预算过程业务计划与模拟业务计划与模拟-预算过程监控预算过程监控SAP China Banking Industry业务计划与模拟业务计划与模拟-预算过程监控预算过程监控SAP China Banking Industry预算管理预算管理-问题与解答问题与解答
