1、用友ERP软件操作演示第一章第一章 系统管理与基础设置系统管理与基础设置实验一实验一 系统管理系统管理实验二实验二 基础设置基础设置系统管理的功能系统管理的功能 账套管理账套管理账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套账套的建立、修改、引入、输出等账套的建立、修改、引入、输出等 年度账管理年度账管理每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账账年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年年度账的建立、引入、输
2、出和结转上年数据、清空年度账等度账等 系统操作员及操作权限的集中管理系统操作员及操作权限的集中管理定义角色、设定系统用户和设置功能权限定义角色、设定系统用户和设置功能权限 设立统一的安全机制设立统一的安全机制设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务应用指南应用指南 系统管理模块系统管理模块系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理 账套、年度账处理账套、年度账处理系统
3、管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责的修改则由账套主管负责在账套引入时最好先关闭杀毒软件在账套引入时最好先关闭杀毒软件只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内容容结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账结转上年数据的操
4、作要遵从一定的顺序，建立新年度账资金管资金管理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转应收应付应收应付结转结转成本管理结转成本管理结转总账系统结转总账系统结转 操作员及权限管理操作员及权限管理用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置配权限，最后进行用户的设置只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所管，如果以账套主管的身份注
5、册，只能分配所辖账套子系统的操作权限辖账套子系统的操作权限系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理模块设置，数据和金额权限在模块设置，数据和金额权限在“企业门户企业门户/基础基础信息信息/数据权限数据权限”中进行设置中进行设置基础设置的功能基础设置的功能 基础信息基础信息系统启用、编码方案、数据精度系统启用、编码方案、数据精度 基础档案基础档案部门、职员、客户、供应商、存货部门、职员、客户、供应商、存货 数据权限数据权限数据和金额权限设置数据和金额权限设置 单据设计单据设计单
6、据格式、编码设计单据格式、编码设计应用指南应用指南 系统启用系统启用只有账套主管才有权启用系统只有账套主管才有权启用系统各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间 基础档案基础档案基础档案设置的信息在账套内各子系统共享基础档案设置的信息在账套内各子系统共享基础档案的设置必须遵循一定的顺序基础档案的设置必须遵循一定的顺序外币外币会计科目设置会计科目设置凭证类别凭证类别部门档案部门档案职员档案职员档案客户分类、供应商分类、地区分类客户分类、供应商分类、地区分类客户档案、供客户档案、供应商档案应商档案存货分类、计量单位存货分类、计量单位存货档案存货档案 部门档案
7、设置部门档案设置部门编码必须符合编码规则部门编码必须符合编码规则部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空 职员档案设置职员档案设置职员编码及职员名称必须录入职员编码及职员名称必须录入职员编码必须唯一职员编码必须唯一职员所属部门只能是末级部门职员所属部门只能是末级部门 客户分类及档案设置客户分类及档案设置客户是否需要分类应在建账时确定客户是否需要分类应在建账时确定客户分类编码必须符合编码规则客户分类编码必须符合编码规则客户编码及客户简称必须录入客户编码及客户简称必须录入客户编码必须唯一客户编码必须唯一 供应商分类及档案设置供应商分类及档案设置供
8、应商是否分类应在建账时确定供应商是否分类应在建账时确定供应商编码必须唯一供应商编码必须唯一供应商编码及供应商简称必须录入供应商编码及供应商简称必须录入 数据权限设置数据权限设置必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配功能级权限后才能进行数据权限分配数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以分别进行授权分别进行授权数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权限控制参数配合使用才会在各模块中起作用限控制参数配合使用才会在各模块中起作用 单据设计单据设计单
9、据设计既可以在应收应付款系统中进行，也单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也可以在可以在“企业门户企业门户”中设计中设计只有在启用了只有在启用了“应收应收”、“应付应付”系统或其他系统或其他业务系统时，在业务系统时，在“企业门户企业门户”的单据目录中才的单据目录中才会列示与启用系统相对应的分类及内容会列示与启用系统相对应的分类及内容第二章第二章 总账系统总账系统 实验一实验一 总账系统初始化总账系统初始化 实验二实验二 总账系统日常业务处理总账系统日常业务处理 实验三实验三 出纳管理出纳管理 实验四实验四 账簿管理账簿管理 实验五实验五 总账期末业务处理总账期末业务处理总账系统的功能总账系统
10、的功能 系统设置系统设置通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性 凭证处理凭证处理输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总账日记账和总账 账簿管理账簿管理提供按多种条件查询各账簿提供按多种条件查询各账簿 出纳管理出纳管理提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理理 期末处理期末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇自动完成月末分摊、计提、对
11、应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告结账、生成月末工作报告总账系统初始化的功能总账系统初始化的功能 设置系统参数设置系统参数 设置会计科目设置会计科目 设置操作权限设置操作权限 设置科目备查簿设置科目备查簿 设置项目目录设置项目目录 凭证类别设置凭证类别设置 结算方式设置结算方式设置 输入期初余额输入期初余额应用指南应用指南 系统参数设定后一般不允许修改系统参数设定后一般不允许修改 设置会计科目设置会计科目被指定的被指定的“现金总账科目现金总账科目”及及“银行总账科目银行总账科目”必须是必须是
12、一级会计科目一级会计科目只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账日记账增加会计科目时，应遵循建上级再建下级增加会计科目时，应遵循建上级再建下级会计科目编码应符合编码规则会计科目编码应符合编码规则如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡个明细科目上，以保证账账平衡
13、用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级次必须为末级次必须为末级 设置项目目录设置项目目录一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类一个项目大类在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算后的项目将不能再使用后的项目将不能再使用分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输入分类编码入分类编
14、码显示显示“已使用已使用”标记的项目分类不能删除标记的项目分类不能删除 设置凭证类别设置凭证类别已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制都将受到同样的限制 输入期初余额输入期初余额输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态
15、，不能再修改改只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成自动计算生成余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击的情况下，单击“方向方向”按钮改变余额的方向按钮改变余额的方向总账科目与其下级科目的方向必须一致总账科目与其下级科目的方向必须一致辅助账期初余额在辅助项中输入，借贷方累计发生额辅助账期初余额在辅助项中输入，借贷方累计发生额直接输入直接输入期初余额试算不平衡，不能记账，但可
16、以填制凭证期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借方方累计发生额额及年初到该月的借方方累计发生额总账系统日常业务处理应用指南总账系统日常业务处理应用指南 填制凭证填制凭证系统默认凭证保存时不按凭证号顺序排列而按日期顺系统默认凭证保存时不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如不按序时制单将出现序排列，如不按序时制单将出现“凭证假丢失凭证假丢失”现象现象凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改，凭证一凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改，凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改旦保存，
17、其凭证类别、凭证编号不能修改如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向余额方向凭证中最后一个科目的金额可以按凭证中最后一个科目的金额可以按“=”键由系统自动键由系统自动生成生成 审核凭证审核凭证制单人和审核人不能是同一个人制单人和审核人不能是同一个人已审核的凭证不能直接修改，只能在取消审核后才能已审核的凭证不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改在填制凭证的功能中进行修改 出纳签字出纳签字出纳签字的操作既可以在出纳签字的操作既可以在“凭证审核凭证审核”后进行，后进行，也可以在也可以在“凭证审核凭证审核”前进行前进行要
18、进行出纳签字的操作应满足以下三个条件：要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件：在总账系统的在总账系统的“选项选项”中已经设置了中已经设置了“出纳凭出纳凭证必须经由出纳签字证必须经由出纳签字”；已经在会计科目中进；已经在会计科目中进行了行了“指定科目指定科目”的操作；凭证中所使用的会的操作；凭证中所使用的会计科目是已经在总账系统中设置为计科目是已经在总账系统中设置为“日记账日记账”辅助核算内容的会计科目辅助核算内容的会计科目如发现已经进行了签字的凭证有错误，应在取如发现已经进行了签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改 修改和删除凭证修
19、改和删除凭证未审核的凭证可以直接修改和删除，已审核或未审核的凭证可以直接修改和删除，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接修改或删除，已进行出纳签字的凭证不能直接修改或删除，必须在取消审核及出纳签字后再修改或删除必须在取消审核及出纳签字后再修改或删除若要删除凭证，必须先进行若要删除凭证，必须先进行“作废作废”操作，而操作，而后再进行整理后再进行整理对于作废凭证，可以单击对于作废凭证，可以单击“作废作废/恢复恢复”按钮，按钮，取消取消“作废作废”标志标志作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账只能对为未记账平整进行凭证整理只能对为未记账平整进行凭证整理账簿查询时
20、查不到作废凭证的数据账簿查询时查不到作废凭证的数据出纳管理出纳管理 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账记账和银行存款日记账 只有在总账系统的初始设置只有在总账系统的初始设置“选项选项”中选择中选择“支支票控制票控制”，并在结算方式设置中设置，并在结算方式设置中设置“票据结算票据结算”标志，并且在标志，并且在“会计科目会计科目”中已指定银行账的科中已指定银行账的科目才能使用支票登记簿目才能使用支票登记簿 在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初
21、未银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项达账项 系统默认银行对账单余额方向为借方，对账条件系统默认银行对账单余额方向为借方，对账条件为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾对对 在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整期末业务处理期末业务处理 对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一（一个科目转出）对多（多个可以进行科目的一（一个科目转出）对多（多个转入科目）的结转转入科目）的结转 对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的对应结转的
22、科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如果有辅科目结构必须一致（相同明细科目），如果有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应 对应结转只能结转期末余额对应结转只能结转期末余额 应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作作 转账凭证生成的工作应在月末进行转账凭证生成的工作应在月末进行 通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃则将视同放弃 期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的
23、，因此，在进行月末结转工作之前应将所有未记账因此，在进行月末结转工作之前应将所有未记账的凭证记账的凭证记账第三章第三章 UFO报表报表 实验一实验一 报表格式设计报表格式设计 实验二实验二 报表数据处理报表数据处理 实验三实验三 利用报表模板生成报表利用报表模板生成报表报表应用指南报表应用指南 一个关键字在一个表中只能定义一次，即一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字同一个表中不能有重复的关键字 关键字在格式状态下设置，关键字的值在关键字在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入数据状态下录入 如果报表的编制单位是固定的，则可以在如果报表的编制单位是固定的，则可以在
24、格式状态下直接录入编制单位的有关内容，格式状态下直接录入编制单位的有关内容，不设置关键字不设置关键字第四章第四章 工资系统工资系统 实验一实验一 工资系统初始化工资系统初始化 实验二实验二 工资业务处理工资业务处理 实验三实验三 工资数据统计分析工资数据统计分析工资系统初始化应用指南工资系统初始化应用指南 工资账套与企业核算账套是不同概念工资账套与企业核算账套是不同概念,企业核算账企业核算账套在系统管理中建立套在系统管理中建立,是对整个是对整个ERP系统而言系统而言,而而工资账套只针对工资管理子系统工资账套只针对工资管理子系统 如果单位按周或每月多次发放工资如果单位按周或每月多次发放工资,或者
25、是单位中或者是单位中有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要进行统一工尽相同，计算公式也不相同，但需要进行统一工资核算管理，应选择资核算管理，应选择“多个多个”工资类别。反之，工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择则选择“单个单个”工资项目工资项目 如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行附加信息的
26、设置足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置 已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除 不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设置等置等 人员类别设置的目的是为人员类别设置的目的是为“工资分摊工资分摊”设置相应设置相应的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不同的人员类别同的人员类别 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除称不能删除 关闭工资类别时所设置的工资项目是针对关闭工资类别时所设置的工资项目是针对所有
27、工资类别所需要使用的全部工资项目所有工资类别所需要使用的全部工资项目 系统提供的固定工资项目不能修改、删除系统提供的固定工资项目不能修改、删除 当打开某一工资账套后可以根据本工资账当打开某一工资账套后可以根据本工资账套的需要对已经设置的工资项目进行选择，套的需要对已经设置的工资项目进行选择，并将工资项目移动到合适的位置并将工资项目移动到合适的位置 工资项目不能重复选择工资项目不能重复选择 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义工资项目一旦选择，即可以进行公式定义 没有选择的工资项目不允许在计算公式中没有选择的工资项目不允许在计算公式中出现出现 不能删除已输入数据的工资项目和已设置不能删除已输入数
28、据的工资项目和已设置计算公式的工资项目计算公式的工资项目 如果所需要的工资项目不存在，则要关闭如果所需要的工资项目不存在，则要关闭本工资类别，然后新增工资项目，再打开本工资类别，然后新增工资项目，再打开此工资类别进行选择此工资类别进行选择工资业务处理应用指南工资业务处理应用指南 个人所得税应在个人所得税应在“工资变动工资变动”后进行，但后进行，但是，应先调整个人所得税计提所得税基数是，应先调整个人所得税计提所得税基数后再进行工资变动，如果先进行工资变动后再进行工资变动，如果先进行工资变动再修改个人所得税的计提基数就应该在修再修改个人所得税的计提基数就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次
29、改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动，否则工资数据将不正确工资变动，否则工资数据将不正确 个人所得税申报表栏目只能选择系统提供个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义项目的项目，不提供由用户自定义项目 系统默认以系统默认以“实发合计实发合计”作为扣税基数，如果想作为扣税基数，如果想以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目资项目时单独为应税所得设置一个工资项目 在在“工资变动工资变动”中，系统默认以中，系统默认以“实发合计实发合计”作作为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后，为扣税基
30、数，所以在执行完个人所得税计算后，需要到需要到“工资变动工资变动”中，执行中，执行“计算计算”和和“汇总汇总”功能，以保证功能，以保证“代扣税代扣税”这个工资项目正确地反这个工资项目正确地反映出单位实际代扣个人所得税的金额映出单位实际代扣个人所得税的金额 第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发生变动时应在工资变动功能中录入生变动时应在工资变动功能中录入 在修改了某些数据、重新设置了计
31、算公式、进行在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用操作，必须调用“计算计算”和和“汇总汇总”功能对个人功能对个人工资数据重新，以保证数据正确工资数据重新，以保证数据正确 所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分类比例摊类型名称及分类比例 不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目目 不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门择多个部门 工资分
32、摊应按分摊类型依次进行，如果不选择工资分摊应按分摊类型依次进行，如果不选择“合并科目相同、辅助项目相同的分录合并科目相同、辅助项目相同的分录”，则在，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目 月末处理只有在会计年度的月末处理只有在会计年度的1月至月至11月进行月进行 如果处理多个工资类别，则应打开工资类别，分如果处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末处理别进行月末处理 如果本月工资未汇总，系统将不允许进行月末处如果本月工资未汇总，系统将不允许进行月末处理理 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动进行月末处理后，当月数据将不再允许变动 月末处
33、理功能只有账套主管才能执行月末处理功能只有账套主管才能执行 有下列情况之一不允许反结账。总账系统已结账；有下列情况之一不允许反结账。总账系统已结账；汇总工资类别的会计月份与反结账的会计月份相汇总工资类别的会计月份与反结账的会计月份相同，并且包括反结账的工资类别同，并且包括反结账的工资类别 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已审核并计账，需做红字冲如果总账系统已审核并计账，需做红字冲销后，才能反结账；如果总账系统未做任销后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可，如果凭证何操作，只需删除此凭证即可，如果凭证已由出纳签字或主管
34、签字，应在取消出纳已由出纳签字或主管签字，应在取消出纳签字或主管签字，并删除该张凭证后才能签字或主管签字，并删除该张凭证后才能反结账反结账工资数据统计分析应用指南工资数据统计分析应用指南 工资系统中的凭证查询功能可以对工资系工资系统中的凭证查询功能可以对工资系统生成的转账凭证进行查询、删除或冲销，统生成的转账凭证进行查询、删除或冲销，而在总账系统中，对工资系统中传递过来而在总账系统中，对工资系统中传递过来的转账凭证可以进行查询、审核或计账等的转账凭证可以进行查询、审核或计账等操作，而不能进行修改或删除操作，而不能进行修改或删除第五章第五章 固定资产系统固定资产系统 实验一实验一 固定资产系统初
35、始化固定资产系统初始化 实验二实验二 固定资产业务处理（一）固定资产业务处理（一）实验三实验三 固定资产期末处理固定资产期末处理 实验四实验四 固定资产业务处理（二）固定资产业务处理（二）固定资产系统初始化应用指南固定资产系统初始化应用指南 初始化中所列示的启用月份只能查看，不初始化中所列示的启用月份只能查看，不能修改，启用日期确定后，在该日期的所能修改，启用日期确定后，在该日期的所有固定资产都将作为期初数据，在启用月有固定资产都将作为期初数据，在启用月份开始计提折旧份开始计提折旧 资产类别编码方式设定以后，一旦某一级资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置类别，则该级的长度不能修改，未使设置
36、类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改用过的各级长度可以修改 固定资产对账科目和累计折旧对账科目应固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与账务系统内对应科目一致与账务系统内对应科目一致 对账不平不允许结账是指当存在对应的账对账不平不允许结账是指当存在对应的账务账套的情况下，本系统在月末结账前自务账套的情况下，本系统在月末结账前自动执行一次对账，给出对账结果，如果不动执行一次对账，给出对账结果，如果不平，说明两系统出现偏差，应予以调整平，说明两系统出现偏差，应予以调整 系统录入卡片时，只能选择明细级部门，系统录入卡片时，只能选择明细级部门，设置部门对应的折旧科目时，必须选择末设置部
37、门对应的折旧科目时，必须选择末级会计科目级会计科目 设置上级部门的折旧科目，则下级部门可设置上级部门的折旧科目，则下级部门可以自动继承，也可以选择不同的科目，即以自动继承，也可以选择不同的科目，即上下级部门的折旧科目可以相同，也可以上下级部门的折旧科目可以相同，也可以不同不同 应在建立上级固定资产类别后再建立下级类别应在建立上级固定资产类别后再建立下级类别 类别编码、名称、计提属性及卡片样式不能为空类别编码、名称、计提属性及卡片样式不能为空 使用过的类别的计提属性不能修改使用过的类别的计提属性不能修改 系统已使用的类别不允许增加下级和删除系统已使用的类别不允许增加下级和删除 在资产增减方式中所
38、设置的对应入账科目是为了在资产增减方式中所设置的对应入账科目是为了生成凭证时缺省生成凭证时缺省 因为本系统提供的报表中有固定资产盘盈盘亏报因为本系统提供的报表中有固定资产盘盈盘亏报表，所以增减方式中表，所以增减方式中“盘盈、盘亏、毁损盘盈、盘亏、毁损”不能不能修改和删除修改和删除 生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即时修改时修改 在固定资产卡片界面中，除在固定资产卡片界面中，除“固定资产固定资产”主卡片外，还有若干的附属页签，附属页主卡片外，还有若干的附属页签，附属页签上的信息只供参考，不参与计算也不回签上的信息只供参考，不参与计算也不回溯溯 在
39、执行原始卡片录入或资产增加功能时，在执行原始卡片录入或资产增加功能时，可以为一个资产选择多个使用部门，这时，可以为一个资产选择多个使用部门，这时，原值、累计折旧等数据可以在多部门间按原值、累计折旧等数据可以在多部门间按设置的比例分摊设置的比例分摊 单个资产对应多个使用部门时，卡片上的单个资产对应多个使用部门时，卡片上的对应折旧科目处不能输入，只能按使用部对应折旧科目处不能输入，只能按使用部门选择时的确定门选择时的确定固定资产业务处理（一）应用指南固定资产业务处理（一）应用指南 当发现卡片有录入错误，或资产使用过程中有必当发现卡片有录入错误，或资产使用过程中有必要修改卡片的一些内容时，可以通过卡
40、片修改功要修改卡片的一些内容时，可以通过卡片修改功能实现，这种修改为无痕修改能实现，这种修改为无痕修改 原始卡片在没有做变动单或评估单的情况下，在原始卡片在没有做变动单或评估单的情况下，在录入当月可以无痕迹修改；如果做过变动单，只录入当月可以无痕迹修改；如果做过变动单，只有删除变动单才能无痕迹修改；若各项目做过一有删除变动单才能无痕迹修改；若各项目做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能修改不能通过卡片修改功能修改 非本月录入的卡片，不能删除非本月录入的卡片，不能删除 卡片做过一次月末结账后不能删除卡片做过一次月末结账后不能
41、删除 新卡片录入的第一月不提折旧，折旧额为空或零新卡片录入的第一月不提折旧，折旧额为空或零 原值录入的必须是卡片录入月初的价值，否则将原值录入的必须是卡片录入月初的价值，否则将会出现计算错误会出现计算错误 如果录入的累计折旧、累计工作量大于零，说明如果录入的累计折旧、累计工作量大于零，说明是旧资产，该累计折旧或累计工作量是进入本单是旧资产，该累计折旧或累计工作量是进入本单位前的值位前的值 已计提月份必须严格按照该资产在其它单位已经已计提月份必须严格按照该资产在其它单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份用等不计提折旧的月份
42、 只有当资产开始计提折旧后才可以使用资产减少只有当资产开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减产资产只有通过删除卡片来完成功能，否则，减产资产只有通过删除卡片来完成固定资产期末处理应用指南固定资产期末处理应用指南 部门转移和类别调整的资产当月计提的折部门转移和类别调整的资产当月计提的折旧分配到变动后的部门和类别旧分配到变动后的部门和类别 在一个期间内可以多次计提折旧，每次计在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计的累计折旧上，不会重复累计 若上次计提折旧已制单并已传递到总账系若上次计提折旧已制单
43、并已传递到总账系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账系统不允许结账 资产使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定分配到明细部门 只有设置账套参数时选择了“与账务系统进行对账”，才能执行对账操作 本期不结账，将不能处理下期的数据；结账前一定要进行数据备份第六章第六章 应收款管理系统应收款管理系统 实验一实验一 应收款管理系统初始化应收款管理系
44、统初始化 实验二实验二 应收单据处理应收单据处理 实验三实验三 收款单据处理收款单据处理 实验四实验四 票据管理票据管理 实验五实验五 转账处理转账处理 实验六实验六 坏账处理与单据查询坏账处理与单据查询 实验七实验七 账表管理与其它处理账表管理与其它处理应收款管理系统初始化应用指南应收款管理系统初始化应用指南 应收款系统的启用会计期间必须大于等于账套的应收款系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间启用期间 在账套使用过程中可以随时修改账套参数在账套使用过程中可以随时修改账套参数 如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核据必须全部审
45、核 如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一年度修改不能修改，只能下一年度修改 关于应收账款核算模型，在系统启用时或者还没关于应收账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行以进行 在设置存货档案之前必须先到企业门户的基础档在设置存货档案之前必须先到企业门户的基础档案中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选案中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存货档案不能
46、保存的计量单位，存货档案不能保存 在设置计量单位时必须先设置计量单位分组再设在设置计量单位时必须先设置计量单位分组再设置各个计量单位组中的计量单位置各个计量单位组中的计量单位 计量单位组分为无换算、固定换算和浮动换算三计量单位组分为无换算、固定换算和浮动换算三种类型，如果需要换算，一般认为应将小的单位种类型，如果需要换算，一般认为应将小的单位作为主计量单位作为主计量单位 计量单位可以根据需要随时增加计量单位可以根据需要随时增加 在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，
47、再按参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计再按参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位量单位 存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会列出相应的存货列表填制相应单据时就不会列出相应的存货列表 存货档案中的有关成本资料可以在填制单据时列存货档案中的有关成本资料可以在填制单据时列示，如果不录入成本资料，在单据中就不能自动示，如果不录入成本资料，在单据中就不能自动列示出存货的成本资料列示出存货的成本资料 在基本科目设置中所设置的应收科目在基本科目设置中所设置的应收科目1131、2131、1111，应在总账系统中设置其辅助核算，应在总
48、账系统中设置其辅助核算内容为内容为“客户往来客户往来”，并且其授控系统为，并且其授控系统为“应收应收系统系统”，否则在这里不能被选中，否则在这里不能被选中 只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入会计科目，相应的会计科目只能手工再录入 如果应收科目、预收科目按不同的客户或客户分如果应收科目、预收科目按不同的客户或客户分类分别设置，则可在类分别设置，则可在“控制科目设置控制科目设置”中设置，中设置，在此可不设置在此可不设置 如果针对
49、不同的存货分别设置销售收入核算科目，如果针对不同的存货分别设置销售收入核算科目，则在此不用设置，可在则在此不用设置，可在“产品科目设置产品科目设置”中进行中进行设置设置 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目，即在收款或付款时只要告诉置相应的结算科目，即在收款或付款时只要告诉系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自动系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目，否则，要生成该种结算方式所使用的会计科目，否则，要手工输入手工输入 如果在选项中并没有选中坏账处理方式为如果在选项中并没有选中坏账处理方式为“应
50、收应收余额百分比法余额百分比法”，则在此就不能录入对应的初始，则在此就不能录入对应的初始设置，即在此处的初始设置是与选项中所选择的设置，即在此处的初始设置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应坏账处理方式相对应 坏账准备的期初余额应与总账系统中所录坏账准备的期初余额应与总账系统中所录入的坏账准备的期初余额相一致，但是，入的坏账准备的期初余额相一致，但是，系统没有坏账准备期初余额的自动对账功系统没有坏账准备期初余额的自动对账功能，只能人工核对，坏账准备的期初余额能，只能人工核对，坏账准备的期初余额如果在借方则用如果在借方则用“-”表示，只要进行了坏表示，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许再修
