1、2022-12-711.3 竞赛开始时的基本情况（初始条件）2022-12-721.3.1经济情况指数经济情况指数 第一周期经济情况指数在各市第一周期经济情况指数在各市场均为场均为100%。以后每个周期的经济情况指数以后每个周期的经济情况指数的变化均以第一周期为基准，的变化均以第一周期为基准，且由模拟组织者提前给出。且由模拟组织者提前给出。2022-12-731.3.2市场基本需求市场基本需求基本需求在模拟全过程不变基本需求在模拟全过程不变2022-12-741.3.3 原材料市场原材料市场毛价格（市场挂牌价）毛价格（市场挂牌价）购买方式购买方式购买批量购买批量付款方式付款方式2022-12-
2、75 毛价格毛价格第一周期为：第一周期为：1411.76元元/单位原单位原材料材料以后各期按市场供求情况，在以后各期按市场供求情况，在 T-1 期结果报告中给出。期结果报告中给出。2022-12-76 购买方式购买方式现货购买现货购买期货购买期货购买2022-12-77原材料购买批量原材料购买批量价格折扣优惠率价格折扣优惠率一次购买数量一次购买数量 折扣优惠率折扣优惠率14999（单位原材料）（单位原材料）0%1500029999 5%30000 10%计算折扣时，现货和期货购买量计算折扣时，现货和期货购买量不能相加不能相加2022-12-78 付款方式付款方式立即付款立即付款 按数量价格折扣
3、优惠后，再给按数量价格折扣优惠后，再给予予3%的立即付款折扣优惠；的立即付款折扣优惠；延期付款延期付款 无折扣优惠无折扣优惠。2022-12-791.3.4 利率利率长期贷款额长期贷款额 50百万百万利率（正常贷款能力内）利率（正常贷款能力内）3.5%利率（超过正常贷款能力）利率（超过正常贷款能力）4.5%P1的的50百万元贷款，百万元贷款，P4始每期偿还始每期偿还5%（2.5百万元百万元/周期）。根据借款周期）。根据借款合同，不能提前偿还长期贷款（详合同，不能提前偿还长期贷款（详见见6.3）。）。2022-12-710短期短期贷款贷款短期贷款额短期贷款额 120百万百万利率（正常贷款能力内）
4、利率（正常贷款能力内）5%利率（超过正常贷款能力）利率（超过正常贷款能力）6%2022-12-711银行透支利率银行透支利率10.0短期金融投资利率短期金融投资利率（短期金融投资（短期金融投资2周期）周期）2.0长期金融投资利率长期金融投资利率（3周期周期 2.5；4周期周期 3.0；5周期周期3.5）2022-12-7121.3.5 运输费运输费单位：元单位：元/单位产品单位产品2022-12-7131.3.6 期初资产负债表期初资产负债表（第一周期）（第一周期）2022-12-7141.3.7 工厂投资组成工厂投资组成2022-12-715 厂址及生产能力厂址及生产能力单位：机器工作单位：
5、机器工作时时2022-12-716消耗与能力消耗与能力0.8小时小时/单位单位A产品产品（参见3.3.1）0.8单位原料单位原料/单位单位A产品产品2022-12-7171.3.8 原材料库存原材料库存期初原材料库存为：期初原材料库存为：15000单位单位1200元元/单位单位=18百万元百万元 原材料库存费原材料库存费在自有仓库：变动成本在自有仓库：变动成本20元元/单单位；固定成本：设计生产能力位；固定成本：设计生产能力1.230元元/单位单位=124001.230=446400元元在租用仓库：变动成本在租用仓库：变动成本100元元/单位单位2022-12-7181.3.9 产成品库存产成
6、品库存各企业期初库存量各企业期初库存量（A产品）2022-12-719产成品库存费产成品库存费 自有仓库：变动成本自有仓库：变动成本 150元元/单位产单位产品品其储存能力其储存能力=设计生产能力设计生产能力1.2为简化计算，不计固定成本。为简化计算，不计固定成本。租用仓库：变动成本租用仓库：变动成本 250元元/单位产单位产品品库存能力不受限制库存能力不受限制2022-12-7201.3.10生产生产开工率开工率b 100%100机器折旧率机器折旧率5%6.0%大工厂（百万）（大工厂（百万）（1.8=365%）厂房折旧率厂房折旧率 2%2.4%大工厂（百万）（大工厂（百万）（0.36=182
7、%)2022-12-721单位机器工作时的最低成本单位机器工作时的最低成本1500元元 机器的补偿投资，相当于折旧机器的补偿投资，相当于折旧补偿，机器补偿投资不足，将补偿，机器补偿投资不足，将降低生产能力，使生产成本增降低生产能力，使生产成本增加加 如事后补偿，则追补的补偿投如事后补偿，则追补的补偿投资额为正常补偿投资额的两倍。资额为正常补偿投资额的两倍。2022-12-7221.3.11 对模拟第一阶段的规定对模拟第一阶段的规定不允许新建、购买或出售工厂；不允许新建、购买或出售工厂；只允许生产、销售只允许生产、销售A产品：产品：2022-12-7231.3.12 对人事决策第一阶段对人事决策
8、第一阶段的规定的规定失业率在所有的市场中均为：失业率在所有的市场中均为：4%；新雇员工的雇工费为：新雇员工的雇工费为：2000元元/人；人；基本工资：基本工资：15000元元/人人周期；周期；人员自然变动率正常为人员自然变动率正常为10/周期，周期，T-1期新雇员工为期新雇员工为20。2022-12-7241.3.13 产品产品开发开发现有产品改造费现有产品改造费（0.052.0）百万元）百万元/周期周期2022-12-7251.3.14 所得税税率所得税税率法定税率：法定税率：56%。2022-12-7261.4 第一周期决策及结果第一周期决策及结果2022-12-7271.4.1 购置部门
9、决策：购置部门决策：现货购买现货购买15000单位原材料（单位原材料（5%折扣）折扣）立即付款（立即付款（3%折扣）折扣）2022-12-728购买方式购买方式购买量购买量 单价单价（元）（元）合同额合同额 本期付款本期付款 延期付款延期付款现货购买（15000件）0 1411.76000 （居中）15000 1411.76 20117580 19514053 20117580原材料购买计算以此入库-现金流量表=立即付款折扣收益 利润表2022-12-7291.4.2 生产部门决策生产部门决策0.8小时小时/单位单位A产品产品 工工厂厂 1 工工厂厂 2 工工厂厂 3 产量产量 单位单位 A
10、产品产品 6000 6000 3500 开开工工率率 100 100 100 机机时时消消耗耗 4800 4800 2800 2022-12-730消耗消耗 工工厂厂 1 工工厂厂 2 工工厂厂 3 原原料料消消耗耗 4800 4800 2800 12400 0.8单位原料单位原料/单位单位A产品产品2022-12-731 工工厂厂 1 工工厂厂 2 工工厂厂 3 补偿投资（百万）1.81.81.2产量产量 单位单位 A 产品产品 6000 6000 3500 2022-12-7321.4.3市场营销部门决策市场营销部门决策 各市场中的各市场中的A产品的产品的销售价格均为销售价格均为5500元
11、元/单位产品单位产品2022-12-7331.4.4财务部门决策财务部门决策名名 称称 收收支支短期贷款短期贷款/百万元百万元 120120短期金融投资短期金融投资/百万元百万元 102022-12-7341.4.5人事部门决策人事部门决策 工厂工厂 1 工厂工厂 2 工厂工厂 3 雇工（人）雇工（人）50 50 30 工资水平工资水平人员负荷及加班费人员负荷及加班费雇工费及雇工人数：雇工费及雇工人数：2022-12-735第一周期的决策第一周期的决策结果（见附表结果（见附表1）决策表（见附表决策表（见附表2）2022-12-736第二周期决策需填表格第二周期决策需填表格表1-12022-12-737
