1、会计法执行情况自查表会计法执行情况自查表单位名称（公章）： 填报日期： 年 月 日行次项目数量或内容1一、被检查单位会计基础工作情况21是否单独设置会计机构322011年末实际在岗会计人员（人）432011年末无证上岗会计人员（人）542011年度未参加继续教育会计人员（人）65会计机构负责人是否具备任职资格76是否按规定设总会计师（国有大、中型企业填列）87是否依法设置帐簿98填制、取得原始凭证不符合规定的份数（份）109会计凭证未经审核登记帐簿的份数（份）1110向外提供的财务报告编制依据是否一致1211是否按规定使用会计记录文字和记帐本位币1312是否按规定保管会计档案1413是否存在伪
2、造、变造虚假会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为1514是否存在隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的行为1615单位负责人是否有授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造虚假会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭计、会计帐簿、财务会计报告的行为1716单位负责人是否对依法履行职责、抵制违反会计法规定行为的会计人员以降级、撤职、调离工作岗位、解聘或者开除等方法实行打击报复18二、会计制度及内控建设情况191是否按国家统一会计制度规定开展会计核算202有无随意变更会计处理方法的行为213建立内部控制制度的件数（件）2
3、24未能有效执行的内部控制制度件数（件）235会计、出纳是否分设246是否设稽核岗位25三、会计电算化开展情况261是否实行会计电算化272生成的财务会计报告是否符合国家统一的会计制度要求2832011年度会计软件出现问题次数（次）29四、会计信息质量情况301会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整312会计帐簿记录与实物、款项及有关资料不相符的份数（份）3232011年度开展财产清查的次数（次）3342011年度财务会计报告是否经过会计师事务所审计345会计师事务所出具的审计报告是否为无保留意见35 6会计报表主要科目与帐簿、凭证或实物不符的笔数（笔）367会计报表主要科目不实的金额合计（元）37其中：资产不实的金额合计（元）38负债不实的金额合计（元）39所有者权益不实的金额合计（元）40 收入不实合计（元）41 成本费用不实合计（元）42利润总额不实的金额合计（元）43 未按规定进行利润分配（元）单位负责人： 会计机构负责人： 填表人：2 / 22 / 2
