1、财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制出差补助标准出差补助标准总经理总经理/副总副总经理经理总经理助理总经理助理总监总监经理经理一般员工一般员工五区三市五区三市120100805040十四城市十四城市10080604030其他地区其他地区8060403025财务报销单的填制l1、不同地区的出差票据分开粘贴l2、报销的票据应按不同发生时间或内容分开分类粘贴、填制、报销。l3、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。l4、票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐。具体粘贴方法有三种：平铺
2、法、鱼鳞法、鱼鳞法与平铺法相结合。财务报销单的填制费费 用用 报报 销销 单单 报销日期 年 月 日 附件 张费用项目类别金额负责人（签章）审查意见报销人（签章）报销金额合计￥核实金额（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥借款数 应退金额 应补金额 审核出纳财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制财务报销单的填制1、当票据面积小于报销单面积1/2，应使用粘贴单粘贴票据后。2、在粘贴单上从右向左，从下向上如鱼鳞状将票据依次粘贴整齐。3、票据粘贴纵向间距不小于0.5cm，横向间距不小于2cm。4、粘贴单左上角4cm的位置应预留装订区域。5、财务报销单的填制财务报销单的
3、填制借 款 单年 月 日 今今 借借 到到借款人部门主管人民币（大写）预审人系 支 出财务审核还 款 计 划审批人财务报销单的填制1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。2、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。财务报销单的填制中科宇泰资金运用审批表中科宇泰资金运用审批表申请部门 申请时间：年 月 日合同编号单位名称付款方式开户行及账号合同总额申请金额大写:小写:￥已付款开票情况入库情况资金用途审核签字经办人财务主管总经理签字财务报销单的填制1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款
4、均填资金审批表。3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。财务报销单的填制 市市 定定 额额 专专 用用 发发 票票发发 票票 联联 发票号：303580102 密 码：付款单位（个人）：经营项目：伍 拾 元￥50.00元 收款单位（盖章有效）开票日期 年 月 日财务报销单的填制 黑龙江省国税局票证站监制客户名称房间号住宿自 月 日起 月 日止第二联报销凭证项 目人数天数床位数床位单价金 额千 百 十 元 角 分宿 费寄 存 费合 计 金 额（大 写）万 千 佰 拾 元 角 分黑龙江省旅店业统一发票黑龙江省旅店业统一
5、发票 1033706 发 票 联 年 月 日 黑地税（2004）A财务报销单的填制 索引号索引号 Z103姓 名单 位房间号十十百百千千元元元元元元 2 4 6 8.1 3 5 7 90 2 4 6 8.1 3 5 7 9项 目人 数起 止 日 期天 数单 价千 百 十 元 角 分备注宿 费合计金额（大写）千 佰 拾 元 角 分收款人名称地 址注：填开金额与剪裁金额的前两位要相符，否则报销无效。开票：收款：收款单位：（章）吉林省服务业宿费专用发票 长长 发票代码 222012004503 发 票 联 春春 票号01 009720840开票日期：年 月 日财务报销单的填制 索引号索引号 Z23702033140 吉林省增值税专用发票 00429928此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：购货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及帐号：密码区第四联：记账联销货方记帐凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号单位数 量单 价 金 额税率税 额价税合计（大写）（小写）销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及帐号：备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）财务报销单的填制公司 收收 据据 000125 年 月 日今收到 交 来 人民币（大写）收 款 单 位公 章 收款人交款人收据 结结 语语
