1、销销 售售 预预 算算 表表 年年度度单单位位：元元 项 目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 预计销售量（件） 销售单价（元/件） 预计销售收入 预 计 现 金 收 入 应收账款（年 初） 一季度销售收 入 二季度销售收 入 三季度销售收 入 四季度销售收 入 现金收入合计 生生 产产 预预 算算 表表 XXXX年度 单位：元 项 目 第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 预计销售量（ 件） 加：预计期末 存货量 预计需要量 减：期初存货 量 预计生产量 直直 接接 材材 料料 采采 购购 表表 XXXX年度 单位：元 项 目 第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 直 接 材
2、料 采 购 预 算 预计生产量（ 件） 单件用料量（ kg） 材料需要量（ kg） 加：预计期末 材料存货量 预计需要量合 计 减：预计期初 材料存货量 预计材料采购 量 材料单价 预计采购材料 金额 预 计 现 金 支 出 应付账款（年 初余额） 一季度采购材 料款 二季度采购材 料款 三季度采购材 料款 四季度采购材 料款 合 计 直直 接接 人人 工工 预预 算算 表表 XXXX年度 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 预计生产量（ 件） 单位产品直接 人工小时 需要直接人工 小时 每小时平均工 资率 直接人工总额 制制 造造 费费 用用 预预 算算 表表 XXXX年
3、度 单位：元 变 动 制 造 费 用固 定 制 造 费 用 项 目小时费用率 单位产品费 用分配额 全年费用额项 目 全年费用额 间接人工管理人员工资 间接材料保险费 维修费折旧费 水电费维修费 其他其他 合计合计 现现 金金 支支 出出 表表 XXXX年度 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 变动部分 预计生产量（ 件） 预计直接人工 小时 费用分配率 小 计 固定部分 固定费用 减：折旧 小 计 合 计 单单 位位 产产 品品 和和 期期 末末 存存 货货 预预 算算 XXXX年度 单位：元 项 目 价 格 标 准 用 量 标 准 合 计 直接材料 直接人工 变动制造费
4、用 单位变动生产 成本 期末存货预算 期末存货数量 单位变动生产 成本 期末存货金额 销销 售售 及及 管管 理理 费费 用用 预预 算算 XXXX年度 单位：元 变 动 销 售 及 管 理 费 用固 定 销 售 及 管 理 费 用 项目单位产品应分 配费用额 全年费用额项目全年费用额 销售佣金管理人员工资 运输费用保险费 销售人员工资广告费 其他其他 合计合计 现现 金金 支支 出出 表表 XXXX年度 单位：元 项 目 第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 销售量（件） 变动销售及管 理费用（元） 固定销售及管 理费用（元） 现金支出合计 资资 本本 支支 出出 预预 算算 XXXX年
5、度 单位：元 项 目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 A设备 B设备 C设备 合计 融融 资资 预预 算算 表表 XXXX年度 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 借入现金 偿还借款 支付利息（10% ） 交交 纳纳 税税 金金 和和 发发 放放 股股 利利 预预 算算 XXXX年度 单位：元 项 目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 交纳税金 交纳所得税 发股利 现现 金金 预预 算算 表表 XXXX年度 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 期初现金 加：现金收入 可动用现金合 计 减：采购直接 材料 支付直接人工 支付制造费用 支付销售
6、及管 理费用 交纳税金 购置固定资产 支付股利 现金支出合计 现金余缺 借入现金 偿还借款 支付利息 期末现金余额 预预 计计 利利 润润 表表 XXXX年度 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计 销售收入 减：变动生产 成本 变动销售及管 理费用 销售税金 变动成本小计 贡献毛益总额 减：固定制造 费用 固定销售及管 理费用 利息支出 期间成本小计 税前利润 减：所得税 净利润 资资 产产 负负 债债 表表 XXXX年度 单位：元 资 产 年 初 数期 末 数负债及所有者权益 年 初 数年 末 数 流动资产流动负债 现金短期借款 应收账款应付账款 材料存货负债合计 产成品存货 流动资产合计股东权益 固定资产普通股股本 土地留存盈利 房屋及设备 减：累计折旧 固定资产合计所有者权益合计 资产合计负债及所有者权益 总计
