1、会计信息化会计信息化 作者：蔡永鸿作者：蔡永鸿 项目导学项目导学 学习目标学习目标 项目标准与项目评价项目标准与项目评价 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 企业门户集中了用友财务软件的所有功能，为各个 子系统提供了一个公共的交流平台。用户登录企业 门户后，可以通过企业门户进入任何一个子系统， 实现数据共享和系统集成，系统的基础档案信息均 集中在企业平台中进行维护，实现信息的统一管理 总账基础信息设置包括基本信息设置和基础档案设 置。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 项目导学项目导学 阶段任务一：基本信息设置 阶段任务二：基础档案设置 项目三项目三 总账基础信息设置
2、总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 目标 根据企业新账套基本信息要求，启用用友财 务软件的总账系统，准确设置部门、人员基 本信息 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 知识准备 1、系统启用 系统管理员创建新账套后，自动进入系统启 用界面，这时可直接选择系统启用。只有启 用系统后，该模块才能进入。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 知识准备 2、人事档案设置 （1）部门基础档案：本单位包含的部门 （2）职员档案：本单位各个部门下的职员 项目三项目三 总账基础
3、信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 操作指导 1、启动企业门户 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“ 企业门户”命令，打开“注册企业门户 ”对话框。输入：操作员“001”；密码为 “1”。选择账套“999 沈阳工业公司”； 会计年度“2014”；日期“2014-01-01”， 单击“确认”按钮 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 操作指导 2、总账系统启用 （1）进入“用友ERP-U8”|“企业门户后，在设置中 选基础信息-基本信息系统启用路径进入，开 始系统启用。进入“系统启用”对话框 （2
4、）由张主管选择总账系统，在方框内打钩 （3）启用会计期间2014年1月1日 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 操作指导 3、进行部门基础档案设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“ 基础档案”命令，在“基础档案”窗口中， 双击“部门档案”进入部门档案窗口，点击 增加输入部门编码、部门名称等基本信息 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务一：基本信息设置 操作指导 4、进行职员基础档案设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“ 基础档案”命令，在“基础档案”窗口中， 双击“职员档案” 进入职员
5、档案窗口，点 击增加输入职员编码、职员名称、和所属的 “行政部门”等基本信息 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 目标 为了便于对业务数据进行统计、分析，企业根 据自身管理需要设置客户、地区、存货等基本 信息，熟练掌握这些基础档案的设置方法。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 知识准备 1、客户/供应商分类： 用户根据已设置好的分类 编码方案对客户/供应商进行分类设置 2、客户/供应商档案：完成客户/供应商分类设置 后，开始进行客户/供应商档案的设置和管理 3、地区分类：如果企业要
6、对供应商或客户按地 区进行统计，就应该建立地区分类体系 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 知识准备 4、存货 （1）存货分类。存货分类用于设置存货分类编码、名 称及所属经济分类 （2）计量单位。本功能主要用于设置存货的计量单位 组和计量单位信息 （3）存货档案。本功能完成对存货目录的设立和管理 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 1、设置客户分类 打开企业门户后，执行“基础信息”|“基础档 案”命令，在“基础档案”窗口中，双击客户 分类进入客户分类窗口，单击“增加”按钮，
7、 可新增一个客户类型，在编辑区输入客户类别 编码“01”、类别名称“沈阳地区”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 2、设置供应商分类 执行“基础信息”|“基础档案”命令在“基础 档案”窗口中，双击供应商分类进入供应商分 类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个供应 商分类，在编辑区输入供应商类别编码“01” 、类别名称“沈阳供应商”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 3、设置地区分类 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基 础档案”窗口中，双击地区分类进入
8、地区分类 窗口，单击“增加”按钮，可新增一个地区在 编辑区输入地区类别编码“01”、类别名称“ 东北地区”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 4、客户档案 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档 案”窗口中，双击客户档案进入客户档案窗口在客 户分类下，单击“增加”按钮进入增加客户档案窗 口，分别填写“基本”选项卡中客户编码“01”客 户名称“沈阳天宇”客户简称“天宇”所属分类码 “01”、在“其他”选项卡中填写其他内容 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指
9、导 5、供应商档案 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案 ”窗口中，双击供应商档案进入供应商档案窗口在供 应商分类下，单击“增加”按钮进入增加供应商档案 窗口分别填写“基本”选项卡中供应商编码“01”客 户名称“沈阳宝力公司” 简称“沈阳宝力”所属分类 码“01”、在其他选项卡中填写其他内容 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （1）设置计量单位组 执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案- 存货”窗口中，双击“计量单位“单击“分组”按钮 ，显示“计量单位组”对话框，单击该对话框中
10、“增 加”按钮，输入唯一的计量单位组编码“01”、计量 单位组名称“无换算关系”和计量单位组类别“无换 算”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （2）设置计量单位 在“基础档案”窗口中，双击“计量单位“单击 “单位”按钮，在出现的该对话框中单击“增 加”按钮，输入唯一的计量单位组编码“01” 、计量单位名称“盒”和所属计量单位组编码 “01”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 阶段任务二：基础档案设置 操作指导 6、设置计量单位及存货分类 （3）存货分类 在“基础
11、档案”窗口中，双击存货分类进入存货 分类窗口，单击“增加”按钮，可新增一个存 货分类，在编辑区输入类别编码“01”、类别 名称“原材料”。 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 学习目标学习目标 了解企业门户的功能，了解企业门户与系统管理的区别 。企业门户集中了用友财务软件的所有功能，为各个 子系统提供了一个公共的交流平台。用户登录企业门 户后，可以通过企业门户进入任何一个子系统，用友 财务软件包括了多个子系统，每个子系统相对独立存 在，但相互之间又联系紧密，共享一些基础信息。 熟练掌握对部门、人员、客户、存货等各类基础档案的 设置操作 项目三项目三 总账基础信息设置总账基础信息设置 项目标准与项目评价项目标准与项目评价
