1、制制造造业业预预算算管管理理表表格格 年年 企企业业预预算算（细细化化）表表格格 企企业业名名称称： 预预算算负负责责人人： 联联系系电电话话： 填制说明： 1、 企企业业全全面面预预算算（细细化化）表表格格共共 张张，各各单单位位独独立立法法人人应应分分别别填填列列，文文件件名名称称为为 “本本级级企企业业名名称称*年年预预算算xls” 。 2、各各单单位位务务必必于于12月月1日日前前将将全全面面预预算算（细细化化）表表格格报报送送集集团团公公司司财财务务处处。 年年 企企业业预预算算（细细化化）表表格格 企企业业名名称称： 预预算算负负责责人人： 联联系系电电话话： 1、 企企业业全全面
2、面预预算算（细细化化）表表格格共共 张张，各各单单位位独独立立法法人人应应分分别别填填列列，文文件件名名称称为为 “本本级级企企业业名名称称*年年预预算算xls” 。 2、各各单单位位务务必必于于12月月1日日前前将将全全面面预预算算（细细化化）表表格格报报送送集集团团公公司司财财务务处处。 预预算算利利润润表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 一、营业总 收入 其中：营业 收入 利息收入 保费净收入 手续费及佣 金收入 二、营业总 成本 其中：营业 成本 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险责 任准备金净 额 保单红利支 出 四、利
3、润总 额（亏损以 “-”填列 分保费用 营业税金及 附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损 失 加：公允价 值变动收益 （损失以“- ”填列） 投资收益（ 损失以“-” 填列） 其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益 汇兑收益（ 损失以“-” 填列） 三、营业利 润（损失以 “-”填列） 加：营业外 收入 减：营业外 支出 其中：非流 动资产处置 损失 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 减：所得税 费用 五、净利润 （损失以“- ”填列） 六、每股收 益 （一）基本 每股收益 （二）稀释 每股收益 制 表 人 ： 审 核 人 ： 审批人： 预预算算资资产产负负债债表表 项目上年实
4、际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 资产： 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融 资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收保费 应收分保账 款 应收分保合 同准备金 应收利息 其他应收账 款 买入返售金 融资产 应收补贴款 存货 待摊费用v 一年内到期 的非流动资 产 其他流动资 产 流动资产合 计 非流动资产 ： 长期投资 发放贷款及 垫款 可供出售金 融资产 持有至到期 投资 长期应收款 长期股权投 资 投资性房地 产 固定资产 固定资产原 值 在建工程 工程物资 固定资产清 理 生产性生物 系产 油气资产 固定资产净 额 无形资产 开发支出 长期待摊
5、费 用 递延所得税 资产 其他非流动 资产 非流动资产 合计 资产总计 无形资产及 其它资产合 计 递延税项 递延税项借 款 资产合计 负债和所有 者权益： 流动负债： 短期借款 向中央银行 借款 吸收存款及 同业存放 拆入资金 交易性金融 负债 应付票据 预收股利 应付账款 卖出回购金 融资产款 应付手续费 及佣金 应付职工薪 酬 应交税费 应付利息 应付分保账 款 其他应付款v 保险合同准 备金 代理买卖证 券款 代理承销证 券款 预提费用 预计负债 一年内到期 的非 流动资 产 其他流动负 债 流动负债合 计 非流动负债 ： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得
6、税 负债 其他非流动 负债 非流动负债 合计 负债合计 所有者权益 （或股东权 益）： 实收资本（ 或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益 合计 负债和所有 者权益合计 制 表 人 ： 审 核 人 ： 审批人： 预预算算现现金金流流量量表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 一、经营活 动产生的现 金流量： 销售商品、 提供劳务收 到的现金 收到的税费 返还 收到其他与 经营活动有 关的现金 经营活动现 金流入小计 购买商品、 接受劳务支 付的现金 支付给职工 以及为职工 支付的现金 支付的各项 税费 支付的其他 与经营
7、活动 有关的现金 经营活动现 金流出小计 经营活动产 生的现金流 量净额 二、投资活 动产生的现 金流量 收回投资收 到的现金 取得投资收 益收到的现 金 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额 收到的其他 与投资活动 有关的现金 投资活动现 金流入小计 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 投资支付的 现金 取得子公司 及其他营业 单位支付的 现金净额 支付的其他 与投资活动 有关的现金 投资活动现 金流出小计 投资活动产 生的现金流 量净额 三、筹资活 动产生的现 金流量 吸收投资收 到的现金 借款收到的
8、现金 收到的其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活动现 金流入小计 偿还债务支 付的现金 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 支付的其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活动现 金流出小计 筹资活动产 生的现金流 量净额 四、汇率变 动对现金的 影响额 五、现金及 现金等价物 净增加额 加：期初现 金及现金等 价物余额 六、期末现 金及现金等 价物余额 制表人： 审核人： 预预算算合合并并利利润润表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 一、营业总 收入 其中：营业 收入 利息收入 保费净收入 手续费及佣 金收入 二、营业总 成本 其中：营业 成本 利息支出 手续
9、费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险责 任准备金净 额 保单红利支 出 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 分保费用 营业税金及 附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损 失 加：公允价 值变动收益 （损失以“- ”填列） 投资收益（ 损失以“-” 填列） 其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益 汇兑收益（ 损失以“-” 填列） 三、营业利 润（损失以 “-”填列） 加：营业外 收入 减：营业外 支出 其中：非流 动资产处置 损失 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列
10、 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 四、利润总 额（亏损以 “-”填列 制 表 人 ： 审 核 人 ： 审批人： 预预算算合合并并资资产产负负债债表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 资产： 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融 资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收保费 应收分保账 款 应收分保合 同准备金 应收利息 其他应收账 款 买入返售金 融资产 应收补贴款 存货 待摊费用v 一年内到期 的非流动资 产 其他流动资 产 流动资产合 计 非流动资产 ： 长期投资
11、 发放贷款及 垫款 可供出售金 融资产 持有至到期 投资 长期应收款 长期股权投 资 投资性房地 产 固定资产 固定资产原 值 在建工程 工程物资 固定资产清 理 生产性生物 系产 油气资产 固定资产净 额 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费 用 递延所得税 资产 其他非流动 资产 非流动资产 合计 资产总计 无形资产及 其它资产合 计 递延税项 递延税项借 款 资产合计 负债和所有 者权益： 流动负债： 短期借款 向中央银行 借款 吸收存款及 同业存放 拆入资金 交易性金融 负债 应付票据 预收股利 应付账款 卖出回购金 融资产款 应付手续费 及佣金 应付职工薪 酬 应交税费 应付利息 应
12、付分保账 款 其他应付款v 保险合同准 备金 代理买卖证 券款 代理承销证 券款 预提费用 预计负债 一年内到期 的非 流动资 产 其他流动负 债 流动负债合 计 非流动负债 ： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税 负债 其他非流动 负债 非流动负债 合计 负债合计 所有者权益 （或股东权 益）： 实收资本（ 或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 外币报表折 算差额 归属于母公 司所有者权 益合计 少数股东权 益 所有者权益 合计 负债和所有 者权益合计 制 表 人 ： 审 核 人 ： 审批人： 预预算算合合并并现现金金流流量量表表
13、 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月 一、经营活 动产生的现 金流量： 销售商品、 提供劳务收 到的现金 客户存款和 同业存放款 项净增加额 向中央银行 借款净增加 额 向其他金融 机构拆入资 金净增加额 收到原保险 合同保费取 得的现金 收到的再保 险业务现金 净额 保户储金及 投资款净增 加额 处置交易性 金融资产净 增加额 收取利息、 手续费及佣 金净增加额 拆入资金净 增加额 或购业务资 金净增加额 收到的税费 返还 收到其他与 经营活动有 关的现金 经营活动现 金流入小计 购买商品、 接受劳务支 付的现金 客户贷款及 垫款净增加 额 存放中央银 行和同业
14、款 项净增加额 支付原保险 合同赔付款 项的现金 支付利息、 手续费及佣 金的现金 支付保单红 利的现金 支付给职工 以及为职工 支付的现金 支付的各项 税费 支付的其他 与经营活动 有关的现金 经营活动现 金流出小计 经营活动产 生的现金流 量净额 二、投资活 动产生的现 金流量 收回投资收 到的现金 取得投资收 益收到的现 金 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额 收到的其他 与投资活动 有关的现金 投资活动现 金流入小计 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 投资支付的 现金 质押贷款净 增加额 取得子
15、公司 及其他营业 单位支付的 现金净额 支付的其他 与投资活动 有关的现金 投资活动现 金流出小计 投资活动产 生的现金流 量净额 三、筹资活 动产生的现 金流量 吸收投资收 到的现金 其中：子公 司吸收少数 股东投资收 到的现金 取得借款收 到的现金 发放债券收 到的现金 收到的其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活动现 金流入小计 偿还债务支 付的现金 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 其中：子公 司支付给少 数股东的股 利、利润 支付的其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活动现 金流出小计 筹资活动产 生的现金流 量净额 四、汇率变 动对现金的 影响额 五、现金及 现金等价物 净增加
16、额 加：期初现 金及现金等 价物余额 六、期末现 金及现金等 价物余额 第三季度第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算利利润润表表 第二季度 第三季度第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算资资产产负负债债表表 第二季度 第三季度第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算现现金金流流量量表表 第二季度 审批人: 第三季度第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算合合并并利利润润表表 第二季度 第三季度第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算合合并并资资产产负负债债表表 第二季度 第三季度
17、第四季度 6月合计7月8月9月合计10月11月12月 预预算算合合并并现现金金流流量量表表 第二季度 合计 第四季度 合计 第四季度 合计 第四季度 合计 第四季度 合计 第四季度 合计 第四季度 预预算算表表1 公公司司_年年预预算算假假设设 序号项目假设情况调整情况备注 一主要产品市场行情 二主要原材料市场行情 三 国家行业政策和政府 规定 四同业竞争影响 五行业工资增长率 六银行利率 七税收政策 八其他 预预算算表表2： 公公司司_年年销销售售收收入入预预算算表表 单单位位：元元 项目上年实际本年预算销售单价 第一季度 1月2月3月 销量销售额销量销售额销量销售额 一、销售收入（分产品）
18、 产品1 产品2 产品3 . 二、销售收入（分销售员） 销售员A 产品1 产品2 产品3 小计 销售员B 产品1 产品2 产品3 小计 . 销售收入总计 三、销售回款 3.1销售回款率 销售回款额 3.2应收预售账款 期初应收账款 期初预售账款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收账款 期末预售账款 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表3 3： 年年度度产产品品产产量量预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 预计生产其他产品耗用量 产品1 产品2 小计 本期预计销量 产品1 产品2 产品3 小计 加：预计期末存货 产品1 产品2 小计 合计 产
19、品1 产品2 小计 减：预计期初存货 产品1 产品2 小计 预计本期生产量 产品1 产品2 小计 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表4 4： 年年度度 公公司司单单位位产产品品原原材材料料定定额额预预算算表表 项目耗用材料种类 上年实际本年预算 单位产品耗用 材料定额计划单价目标成本 单位产品耗用 材料定额计划单价目标成本 产品1材料1 材料2 单位产品原材料耗 用定额总计 产品2材料1 材料2 单位产品原材料耗 用定额总计 产品3材料1 材料2 单位产品原材料耗 用定额总计 产品4材料1 材料2 . 单位产品原材料耗 用定额总计 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表5:5: 年
20、年度度 公公司司单单位位产产品品人人工工成成本本定定额额预预算算 单位：元 项目 上年实际本年预算 每月标准产量（1 ）人数（2） 工资标准（元/ 人）（3） 单位产品人工成本 （4）=（3）*（2） （1） 每月标准产量 （1）人数（2） 工资标准 （元/人） （3） 单位产品人工 成本（4）=（ 3）*（2） （1） 产品1 产品2 产品3 产品4 合计 制表人： 审核人： 审批人 预预算算表表6:6: 公公司司_年年制制造造费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度 第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其
21、他 合计 现金支出 预预算算表表7:7: 公公司司_年年单单位位产产品品制制造造费费用用预预算算表表 项目单位产品定额工时产量产品工时总额 项目 工资及福利费折旧费维修费办公费水电费保险费 产品1 产品2 产品3 产品4 合计 预预算算表表8:8: 公公司司_年年某某产产品品单单位位产产品品标标准准成成本本 项目 上年实际本年预算 单价单耗成本单价单耗成本 直接材料 材料1 材料2 材料3 合计 直接人工 制造费用： 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 项目单位产品定额工时产量产品工时总额 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 制造费用合计 单位产品标准成本 预预算算表表9:9: 公公司司_
22、年年销销售售成成本本预预算算表表 项目上年实际本年预算单位标准成本 第一季度 1月2月3月 销量销售成本销量销售成本销量销售成本 产品1 产品2 产品3 产品4 . 合计 预预算算表表10:10: 公公司司_年年生生产产成成本本预预算算表表 项目成本项目上年实际本年预算单位标准成本 第一季度 1月2月3月 产量生产成本产量生产成本产量 产品1 产成品成本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 加：期末在产品成本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 减：期初在产品成本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 产品1生产成本合计直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 小计 产品2 产成品成
23、本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 加：期末在产品成本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 减：期初在产品成本直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 产品2生产成本合计直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 合计直接材料 直接人工 燃料及动力 制造费用 预预算算表表11:11: 公公司司_年年新新产产品品研研发发费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、研发项目1 合计 二、研发项目2 合计 三、研发项目3 合计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表12:12: 公公司司
24、_年年大大中中修修理理费费用用预预算算表表 项目 上年实际本年预算 第一季度 1月2月3月 数量金额数量金额数量金额数量金额数量 一、机器设备 1.1项目1 （1）材料 （2）设备 （3）备件 （4）施工费 小计 1.2项目2 （1）材料 （1）设备 （1）备件 （1）施工费 小计 二、建筑物 2.1项目1 2.2项目2 合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表13:13: 公公司司_年年日日常常修修理理费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、仪器仪表的维护维修 1.1车间1 1.2
25、车间2 1.3车间3 1.4动力部 1.5物供部 1.6发运处 1.7运输处 小计 二、备品备件 2.1车间1 2.2车间2 2.3车间3 2.4动力部 2.5物供部 2.6发运处 2.7运输处 小计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表14:14: 公公司司_年年采采购购成成本本预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度 1月2月 一物资采购、数量金额数量金额数量金额数量金额 1.生产物资 1.1期初库存 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 . 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 . 小计 （4
26、）低值易耗品 品种1 品种2 . 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 . 小计 期初库存合计 1.2本期消耗领用 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 . 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 . （5）备品备件 品种1 品种2 . 小计 本期消耗领用合计 1.3期末库存 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料及动力 燃料动力1 燃料动力2 . 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 . 小计 期末库存合计 1.4本期购进 （1）原
27、材料 材料1 材料 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料及动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （3）燃料及动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种1 品种2 . 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 . 小计 本期购进合计 2.专项物资 2.1期初库存 （1）技改技措更新 . 小计 （2）大中修理 小计 期初库存合计 2.2本期消耗领用 （1）技改技措更新 . 小计 （2）大中修理 小计 本期消耗领用合计 2.3期末库存 （1）技改技措更新 . 小计 （2）大中修理 小计 期末库存合计 2.4本期购进 （1）技改技措更新 . 小计 （2）大中修理 小
28、计 本期购进合计 物资采购支出合计 采购退回 实际采购支出 二、采购付款 期初应付 期初预付 本期采购金额 采购支付率 本期支付 期末应付 期末预付 三、采购费用 期初应付 工资及奖金 职工福利费 差旅费 通讯费 办公费 运费 续表 采购活动费 其他 可控部分小计 3.2不可控部分 期初应付 折旧费 其他 不可控部分小计 采购费用合计 四、采购成本 采购成本合计 五、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表15:15: 公公司司_年年管管理理费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 12月3月合计4月5月6月 一、可控部分 修理
29、费 （1）大修理费 （2）日常修理费 材料消耗 低值易耗品消耗 水电费 办公费 会议费 差旅费 通勤费 服务费 电话费 运输及车辆费 招待费 技术开发费 绿化费 警卫消防费 劳动保护费 咨询费 存货跌价准备 可控部分小计 二、不可控部分 工资及奖金 职工福利费 工会经费 职工教育附加费 劳动保险费 待业保险费 住房公积金 财产保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 上缴上级管理费 土地使用费 排污费 取暖费 诉讼费 审计费 折旧费 无形资产摊销 递延资产 发行费 坏账损失 存货盘亏盘盈 . 不可控部分小计 三、管理费用总计 管理费用总计 咨询费 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金
30、净流量 住房公积金 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表16:16: 公公司司_年年公公司司人人员员及及工工资资预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、管理/职能部门人员 1.1高层管理人员 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 管理/职能部门人员工资合计 二、销售人员 2.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2.2工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 销售人员工资合计 三、采购人员 3.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 3.2工资奖金及福利
31、 工资及奖金 职工福利费 小计 采购人员工资合计 四、车间管理人员 4.1人员数字 本期增加 本期减少 期末数 4.2工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 车间管理人员工资合计 五、生产工人 5.1厂内生产工人 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 5.2临时生产工人 5.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 生产工人工资合计 六、人员总数及工资总计 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表17:17: 公公司司_年年销销售售费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季
32、度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、可控部分 工资及奖金 职工福利费 广告费 会务费 运费 发运费用 办公费 邮寄费 差旅费 电话费 其他 小计 二、不可控部分 折旧费 小计 销售费用合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表18:18: 公公司司_年年公公司司长长期期资资产产预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、固定资产 1.1固定资产原值 期初余额 本期增加 （1）新购置 （2）在建工程报竣 本期减少 期末余额 1.2累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.3折旧
33、类别 管理费用 销售费用 制造费用 辅助生产 1.4固定资产净值 期初净值 本期增加 本期减少 期末净值 1.5固定资产减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.6固定资产净额 期初净值 本期增加 本期减少 期末净值 1.7固定资产清理 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 二、工程物资 期初余额 本期增加 转入在建工程 期末余额 三、在建工程 期初余额 本期增加 转固定资产 期末余额 四、无形资产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 五、长期待摊费用 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 六、其他长期资产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 七、现金净流量 现金收入
34、现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表19:19: 公公司司_年年税税金金预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、增值税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 二、所得税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 三、营业税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四、城建税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 五、教育费附加 （1）教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）地方教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 合计 期初未交数 本期应
35、交数 本期已交数 期末未交数 六、其他 （1）房产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）车船使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （3）土地使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （4）印花税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （5）消费税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （6）资源税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （7）关税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 . 合计 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 七、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核
36、人： 审批人： 预预算算表表20:20: 公公司司_年年营营业业外外收收支支预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、营业外收入 固定资产盘盈 处置固定资产净收益 出售无形资产收益 罚款净收入 其他 合计 固定资产盘亏 处置固定资产净损失 出售无形资产损失 债务重组损失 捐赈支出 罚款支出 非常损失 其他 合计 三、营业外收支净额 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表21:21: 公公司司_年年其其他他业业务务利利润润预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月
37、6月 一、其他业务收入 1.1出售材料收入 1.2提供服务收入 1.3代购代销收入 1.4其他 合计 二、其他业务支出 2.1出售材料成本费用税金 2.2提供服务收入成本费用税金 2.3代购代销收入成本费用税金 2.4其他 合计 三、其他业务利润 其他业务利润 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表22:22: 公公司司_年年公公司司投投融融资资预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、股权投资 1.1股权投资 1.2长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 （2）短期股权投
38、资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2债权投资 （1）长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 其中：一年内到期的长期债权投资 投资收益 （2）短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 二、融资 2.1股权融资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 2.2债权融资 （1）长期债权投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2.3银行贷款 1.2债权投资 （1）长期贷款 期初余额 本期贷入 本期还贷 其中：偿还本金 偿还利息 长期贷款增加净额 期末余额 其中：一年内到期的长期贷款 （2）短期贷款 期初余额 本期贷入 本期还贷 其中：偿还
39、本金 偿还利息 短期贷款增加净额 期末余额 2.4银行承兑汇票 期初余额 增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金 期末余额 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表23:23: 公公司司_年年财财务务费费用用预预算算表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、财务费用 银行贷款利息 票据承兑利息 汇兑损益 调剂外汇手续费 金融机构手续费 合计 财务费用合计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表24:24: 公公司司_年年预预算算利利润润表表 项目上年实
40、际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”填列 加：其他业务利润（亏损以“-”填列 减：销售费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”填列 加：投资收益（亏损以“-”填列 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”填列 减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失 五、净利润（亏损以“-”填列 加：年初未分配利润 其他转入 可分配利润 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 利润归还投资 七、 可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付
41、普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 制表人： 审核人： 审批人： 预预算算表表25:25: 公公司司_年年预预算算资资产产负负债债表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收账款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用v 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期债权投资 长期股权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形
42、资产及其它资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 递延税项 递延税项借款 资产合计 流动负债 短期借款 应付票据 预收股利 应付账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款v 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 所有者权益 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 制表人：
43、 审核人： 审批人： 预预算算表表26:26: 公公司司_年年预预算算现现金金流流量量表表 项目上年实际本年预算 第一季度第二季度 1月2月3月合计4月5月6月 一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供服务收到的现金 收到的税费返还 其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买产品、接受服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税和所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形和其他长期资产所收回的现
44、 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购进固定资产、无形和其他长期资产所支付的现 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利和利润所支付的现金 偿还利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 期初余额 期末余额 制表人： 审核人：审批人: 预预算算表表27: 投投资资收收益益预
45、预算算 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算备备注注 一一、 股股票票投投资资收收益益 1.现金红利收入 2.权益法下的投资收益 3.出售股票投资收益(损失) 二二、债债券券投投资资收收益益 1.利息收入 其中： 项目A 2.债券处置收益(损失) 其中： 项目A 三三、投投资资参参控控股股公公司司收收益益 其中： 项目A 项目B 项目C 四四、其其 他他 投投 资资 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按投投资资收收益益构构成成项项明明细细填填列列。 预预算算表表28:28: 公公司司_年年补补贴贴收收入入预预算算表表 项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算备备注注
46、差差异异情情况况说说明明 一一、补补贴贴收收入入 1、维持维护费 2、亏损补贴 3、出口退税 4、增值税退税 9、其他 合计 编制说明：补贴收入按财政补贴收入和享受的有关税收优惠分项填列。 预预算算表表29:29: 年年 公公司司存存 货货 余余 额额 预预 算算表表 序 项目 上年实际 本本年年预预算算 本年预算 合计号一季度二季度三季度四季度 1原材料 其中：XX1 XX2 XX3 2 XX4 3包装物 4在制品或自制半成品 5产成品 6 其中：XX1 7 XX2 8 XX3 9 XX4 10低值易耗品 11 其中：XX1 12 XX2 13 XX3 14 XX4 15 16存 货 总 计 预预算算表表30:30: 年年
