1、支票管理规定范文支票管理规定 篇1第十八条 支票和银行预留印鉴保管人因事外出，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，填写支票临时授权书和印章临时授权书，明确临时授权的起止时间，经接受人、监交人核实签字后方可办理临时授权。临时授权时间结束，接收人应及时将支票和银行预留印鉴交由原保管人进行保管。临时授权应有监交人参与，原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故;保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包;交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工;移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份
2、;第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停;第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级;第二十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止;等需重新制第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工
3、作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提
4、交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。支票管理规定 篇2第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任
5、。移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。第五章 支票作废、遗失管理第二十三条 签发出的支
6、票因某种原因作废，须根据收回的作废支票重新开具正确支票，用正确的支票存根从会计核算人员换回作废的支票存根。第二十四条 对于作废支票，须由支票签发人员加盖作废戳记或手写“作废”字样。支票保管人应完整保管作废支票(支票存根不得与支票分开保管)，不得对作废支票进行遗弃或撕毁等不当处理。第二十五条 支票作废时须及时进行核销。省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员和区县支公司柜面主管人员应在支票作废时核对作废支票和支票使用情况登记表一致后以在支票使用情况登记表中进行签名确认。第二十六条 开户银行规定收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废支票交回开户银行。交回银行前应编制作
7、废支票清单或填制银行要求的相关表格，经省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员或区县支公司柜面主管人员核对后方可交回银行。开户银行未要求收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废支票按季度分账户装订并编制作废支票清单，与其他会计档案一起妥善保管，保管期限为20xx年。第二十七条 对于支票遗失，各级分支公司须根据当地银行规定及时通知开户银行挂失止付，向人民法院申请公示催告，并登报说明。第二十八条 支票作废、支票遗失须在支票使用情况登记表中进行登记。支票作废须登记签发人、复核人并于备注栏写明作废原因等;支票遗失须登记签发人并于备注栏写明遗失原因以及保管后续处理的手续。第二
8、十九条 各级分支公司因撤销、合并或其他原因需结清账户时，须将剩余未用的空白支票经相关人员复核后全部交回开户银行，由开户银行切角作废。如开户银行不接受由公司自行处理的，由复核人员与出纳岗人员共同清点后切角作废，后续视同一般作废支票处理。在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。第六章 支票盘点及检查第三十条 各级分支公司须按月对支票的购领、使用、作废、遗失、库存情况进行盘点。盘点人员原则上不能少于三人，盘点后必须要填制支票盘点表。在省公司由资金管理部经理、资金结算管理岗或复核会计岗人员、出纳岗人员进行盘点
9、，在地市分公司由财务会计部经理或主管、资金管理岗人员和出纳岗人员进行盘点，在区县支公司由柜面主管人员和出纳岗人员进行盘点。第三十一条 盘点人员应根据上月盘点结果、购领登记、支票使用情况登记表和作废支票清单填制支票盘点表，将盘点结果与库存数量进行核对。对于核对不一致的情况，出纳岗人员必须在支票盘点表进行差异说明。第三十二条 各级分支公司应加强与开户银行支票购领和使用情况的核实，定期从开户银行取得账户支票的购领和使用情况记录与支票使用情况登记表进行核对，确保两者一致。年度终了，地市分公司应派资金管理岗人员到开户银行实地核实支票购领及使用等情况。第三十三条 地市分公司须每季度至少组织一次以上全辖分支
10、公司支票、印鉴管理检查，填写银行预留印鉴检查表等相关表格，并上报检查结果。对于检查中发现的问题须进行相应的整改。对于重大违规须及时报告公司领导和省公司财务管理中心进行调查处理。第七章 资金核对第三十四条 各级分支公司须根据现有银行账户对应设立银行日记账，以反映每个账户的收付和结存情况。第三十五条 出纳岗人员须根据审核后的银行回单、支票存根等收付款原始凭证逐日逐笔分账户如实、完整地登记银行日记账。日记账的登记要做到内容完备，数字真实、准确，摘要清楚、简洁，登记及时。第三十六条 各级分支公司须定期核对支票收付的记录和银行对账单流水，确保两者的记录一致。应检查、监督各种款项的收付,并核实未达账项。第
11、八章 附 则第三十七条 本细则由省公司财务管理中心负责解释。第三十八条 其他银行结算凭证如汇票的管理参照本细则进行。本细则如有未尽事宜，可参照省公司的有关规定执行。第三十九条 本细则自印发之日起执行，如既往规定与本细则不一致的，以本实施细则为准。支票管理规定 篇3第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗
12、人员或资金结算管理岗人;第一章 总 则第一条 为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据票据法和支付结算办法等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。第二条 本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。第三条 本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。第四条 各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准
13、确、及时、安全地进行支票结算和管理。第二章 支票购领第五条 支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写支票购领申请单和银行要求的“票据和结算凭证领用单”，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批后方可到银行办理相关手续。在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资金管理部经理签字审批;在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会计部经理签字审批;在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签字审批。第六条 支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将购领的日期和所有支票号码顺序填入支票使用情况登记表，并在支票购领申请单上回填购领支票号码的起止范围，交相关人员进
14、行复核。复核人员根据银行反馈的重要空白凭证登记簿或银行资金回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、支票使用情况登记表等记录信息是否一致，复核后在支票购领申请单签字确认。在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。第三章 支票签发及登记第七条 支票签发与支票登记应同步完成。支票应按银行账户分别设立对应的支票使用登记簿，由管理账户的出纳岗人员保管。支票使用登记簿必须采用订本式，登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及所属年度。第八条 支票签发人必须根据审批无误的原始凭证顺号签发支票，不
15、得跳号。签发支票前，须核实银行账户是否有足够的存款余额，避免签发空头支票。第九条 支票签发人须按规定填制支票，支票签发金额与原始凭证的金额应一致。支票签发工作由出纳岗人员或资金复核岗人员完成。支票签发人填制支票时应同步填写支票使用情况登记表，登记项目应包括时间、金额、用途、签发人等，不得遗漏登记项目。支票签发人填制并登记完毕后将支票、原始凭证和支票使用登记簿一并交给银行预留印鉴保管人复核。第十条 签发支票记载的内容须真实、完整和准确。支票必须记载出票日期、收款人名称、金额大小写、款项用途、银行预留印鉴等，并按约定使用支付密码。支票存根必须记载日期、账号、金额、用途、签发人及领取人签名等。支票和
16、支票存根的签发信息应确保一致。对于普通支票作转账支票使用时，应在支票左上角划两条平行线并延伸至支票存根。第十一条 银行预留印鉴保管人须审核支票记载项目、原始单证和支票登记项目，无误后在支票上加盖银行预留印鉴并在支票使用情况登记表中签名。第十二条 支票领取人核对支票给付信息无误后，在支票存根和支票使用情况登记表中签名领取支票。第十三条 省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理和区县支公司柜面主管人员每月检查本级公司支票使用情况登记表的填写、核实剩余支票数量并于每月最后一笔后签章确认。第四章 支票及银行预留印鉴保管第十四条 银行预留印鉴应由财务人名章和财务专用章构成，银行预留印鉴不得少于两枚
17、。各级分支公司应根据实际工作需要自行决定预留一枚或两枚财务人名章作为银行预留印鉴。财务人名章须为本级公司负责人名章或经其授权的财务负责人名章。财务人名章应为专用，不能与该人的其他人名章相同，并只能和财务专用章配套使用，不得用于其他用途。原则上各级分支公司只能刻制一套银行预留印鉴。第十五条 支票和银行预留印鉴应指定专人保管。支票和银行预留印鉴工作时间应放入抽屉保管，非工作时间应放入保险柜存放保管，防止遗失和被盗用。有条件的分支公司应由不同岗位人员分开保管保险柜的密码和钥匙。第十六条 支票应由出纳岗人员或资金复核岗人员保管，不得私自使用。第十七条 银行预留印鉴应由两名以上专人分别保管，严禁一人同时
18、保管可以支付款项的所有印鉴。严禁A/B柜面人员保管和使用财务专用章、财务人名章。支票管理规定 篇4一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携
19、带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得
20、涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。支票管理规定 篇5第一条 目的1.加强对空调的启动、使用和责任管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。2.本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则。第二条 适用范围1.本制度所指空调包括公司所有办公场所、生产场所、食堂等区域的空调设备。2.本制度适用于公司全体员工。第三条 责任划分1.空调使用实行“专人负责制”，由部门负责人及项目经理全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。2.空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向办公室
21、统一联系维修。第四条 空调使用条件1.空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。2.使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。3.严格控制空调机使用开启温度，夏季室内温度高于28摄氏度方可开启制冷系统;冬季室内温度低于12摄氏度方可开启制热系统。4.空调的启用要严格按照操作程序开启，严禁在冬天开启制冷或夏季开启制热，否则，将会把压缩机造成严重性损坏，影响正常的使用。5.空调启用温度要适中;制热温度应设置在26度以下，制冷温度应设置在24度以上;以免空调长时间工作，压缩机发热影响正常使用。第五条 空调的使用
22、与责任管理1.空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公期间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内长期无人空调机照开。2.各部门应做到下班提前将空调关闭，中午、晚上非工作加班的情况下不得开启空调机，办公室将定期、不定期的检查，一经发现空调未关闭者按每人每次50元罚款，款额将从工资中扣出。3.各部门要对所属部门内空调遥控器进行妥善保管，造成丢失或损坏的，要照价赔偿。当空调出现故障时，要及时报修，不得私自维修，长时间不用空调应将插头拔下、做好防尘处理，同时将遥控器内装电池取出。4.雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。5.为了保持空气清新及个
23、人和他人的健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。第六条 违规责任1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。2.凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，3.凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。4.凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款50元/次。5.凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。6.如涉及使用不当或者故意损坏，由
24、使用部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任，办公室将视设备损坏情况对故意损坏者做出相应的处理。7.凡违反本制度规定的，由办公室就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。第七条 附则本制度自公布之日起执行，其修改和补充须经总经理同意并签署之后，方可执行。天津开发区浩强装饰工程有限公司支票管理规定 篇6为树立广大员工安全防火意识，保障公司财产安全和员工身体健康不受损害，特制订本规定。规定如下一、原则1、预防为主的原则;2、权责明确的原则;3、严格考核的原则。二、适用范围本规定适用进入美凯亚公司仓库及办公室所有人员吸烟的管理。三、职责经营管理部归口负责公司仓库及办公室吸烟人员的管理。四、内容及
25、要求1、在公司仓库及办公室、会议室等周围场所禁止吸烟;2、由经营管理部及蒋寿强负责仓库及仓库办公室日常禁烟情况的检查,发现吸烟者,每人每次罚款100元并通报批评;3、仓库内及周边5米范围内严禁吸烟。发现在仓库内吸烟者每次罚款500元;在仓库周边5米范围内吸烟每次罚款100元;4、界定的吸烟区域为：仓库的大门外(即三沐公司大门外的公路上)。5、发现外来人员在仓库及周围吸烟，对在场仓库保管员的不制止行为罚款50元;6、办公室的地面不得有烟头、烟盒，吸烟者必须尊重他人，不得无视他人的劝告阻止，不得影响他人的健康。各部门负责本单位卫生区内烟头的清理，本部门卫生区内不得有烟头，一经发现按每个烟头20元对
26、责任单位进行处罚;无法查找责任者时，由本办公室人员共同承担罚款额。7、会议期间不得吸烟，违反者罚款50元/次;五、附则1、本规定由经营管理部负责起草并解释;2、本规定自公布之日起执行。支票管理规定 篇7一.制定目的通过建立校园停车管理制度，进行校园车辆有规、有序、有效的管理，使校园文明、美观、健康，并确保师生的生命安全。二.制定依据1.市、区关于校园车辆管理的相关文件(新);2.上海市安全文明校园评估指标(新)。三.使用范围本制度适用于全体教工、学生，适用于进入校园的所有车辆。四.操作原则1.凭证停放原则。校内车辆凭证、按指定地点停放;外来车辆须经许可登记、在保安指挥下按指定地点停放。2.车辆
27、减速原则。进入校园，机动车时速不超过5公里，非机动车辆(含轻便摩托车)一律下车推行。3.保安指挥原则。所有车辆的停放须服从保安的指挥，倒车、装卸货物等须有保安的指挥，以确保师生生命安全。4.责任自负原则。进入校园，谨慎驾驶，出现事故，责任自负。5.与考核、评优挂钩原则。凡违反本制度者，将在考核中体现，在评优中受影响。五.具体要求1.校内教工、学生车辆停放在校园内，须先办理停车证，学生12周岁以下不予办理(不符合市交通法规定)。办理流程如下：2.校外车辆停放严格把关。 校外固定停放车辆限于两种对象：教工家属(夫或妻)、有密切合作关系的单位。校外固定停放车辆须经校务会审批，并办理停车证，办理手续的
28、其他程序与上面相同; 一律不受理无工作关系的车辆临时停放，因工作关系须进入校园的车辆，须经保安审核许可并登记，并凭临时停车证在保安的指挥下按指定地点停放。3.所有车辆按停车证车位有序停放。学校停车位划分三块：汽车停放位、轻骑停放位、自行车停放位支票管理规定 篇8为进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，根据中华人民共和国著作权法、中华人民共和国审计法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国预算法、计算机软件保护条例和国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知、国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知及自治区、银川市有关软件正版化工作要求，结合实际制定本制
29、度。本制度所称软件为操作系统软件、办公软件、杀毒软件。本制度适用本单位全体工作人员。一、计算机软件采购制度1、局机关计算机软件系统的采购按银川市政府采购有关规定执行。2、更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握全局软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。3、采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。4、采购软件应当对软件
30、互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版软件的要求。5、对采购的产品，由计算机信息系统管理员负责组织验收，验收合格，由计算机信息系统管理员进行系统调试、加密、设置使用权限，编入计算机信息系统档案，并做好与使用人的交接。二、计算机软件日常管理制度1、本局计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。2、各工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。3、我局一把手是使用正版软件工作的第一责任人，分管领导负领导责任，信息系统管理员负具体责任。使用人员负直接责任。4
31、、计算机信息系统管理员经局机关任命，并由熟悉计算机的个人担任，在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。5、每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员，计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告;6、计算机信息系统管理员负责局机关：1.计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全;2.计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查;3.计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等);4.计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计算机信息系统相关产品
32、的采购、安装、验收及信息交换等);5.计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。7、管理员每年要在11月底前对本局使用正版软件情况及日常管理情况进行总结，形成年度报告，并将年度报告材料报送市级软件正版化主管部门。三、计算机软件资产管理制度1、为规范和加强我局软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，按照的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，制定本制度。2、软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整。3、局办公室是本单位软件资产管理的职能部门，承担软件资产的配置、使用、处置审批管理，并指导、监督我局软件资产的管理工作，对
33、软件资产实行综合管理。4、各科(处)室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。5、所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。6、各科(处)室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。8、每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。四、计算机软件管理责任追究制度1、局办公室每半年对各单位、各(处)室
34、计算机使用情况进行一次巡查或抽查。2、定期检查计算机网络信息系统运行是否正常，网络系统是否存在安全隐患，操作员对业务操作是否熟练等。3、及时检查计算机是否定期清洁设备，计算机室内环境清洁情况。4、定期进行培训，提高计算机使用人员对计算机是否有病毒，是否正确安装、使用杀毒软件，操作员是否具有防范病毒意识。5、定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。6、对随意下载、安装、使用非正式授权软件的工作人员进行通报批评。7、因使用盗版软件引起纠纷和诉讼、损害国家机关形象，造成不良影响、致使单位承担法律责任的，按“谁使用、谁负责”的原则，追究直接责任人的法律责任，同时追究领导和管理人员的行政责任
35、。支票管理规定 篇9为进一步规范和加强单位公章(以下简称公章)管理，完善公章使用手续，杜绝漏洞发生，促进公章使用和管理更加制度化、规范化，确保公章使用和管理正确、安全，特制定本规定。一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，办公室应指定人员代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印注意事项。公章专管人员调离时，应及时办理交接手续。二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应当在公文送审稿或用章资料原件上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请示批准人同意后
36、，可先加盖单位公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请示人、请示时间，事后补办签字手续。三、审批权限。(一)单位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大决定、重要工作部署以及规章制度、规范性文件等,须报经(单位一把手)签字批准后用章。其他一般对外工作联系函、回复函、议提案答复意见等平行文和一般下行文，须报经分管副职领导签字批准后用章。凡以单位名义制发的各类证书等，需盖钢印的，须报经分管领导签字批准或持相关文件办理，并加盖单位证件专用章。(二)单位党组印章。须报经单位党组书记签字批准后用章。(三)单位领导名章。须报经单位领导本人或委托的其他领导签字批准后方可用章。
37、(四)业务章。按业务审批权限报相关领导批准后用章。(五)财务章。政府采购支出、业务经费支出、出国费用支出、慰问支出以及其它支出金额超过人民币1000元的支出等重要支出须报单位一把手批准，一般支出由分管副职批准。与银行账户开立、变更、撤销、支付等事项须加盖单位法人章，由一把手签字。(六)办公室等处室印章。经处室分管领导或处室主要负责人签字批准后用章。其中，对外用章，须经分管领导批准;对内可由处室主要负责人批准。(七)因专项工作需要刻制的印章。须经专项工作主要负责人签字批准后方可用章。四、使用登记。用章人员要认真填写用印登记簿，登记内容包括：编号、时间、用印单位或人员、用印事由(或文件名)、文件字
38、号、发往单位、用印数量、批准人姓名、经办人姓名等。五、盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，公章的名称与用印件的落款要一致(代用公章除外)，不漏盖、不多盖。严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件等上用印。六、严格控制将公章带出单位外使用，确因工作需要带出使用时，须经主要领导批准，并由印章专管人员携带外出使用。七、需刻制新公章时，须报经单位主要领导同意后，由办公室公章专管人员到公安机关指定的刻章单位刻制。新公章启用时，要进行登记，并印发启用通知，明确启用新公章、作废旧公章的年月日。停止使用的旧公章，应按规定上交、封存。八、本规定自发布之日起施行，原关于公章管理的有关规定同时废止。支票管理规定 篇1
39、0为加强公司的防火安全，提高公司员工防火安全意识，确保公司财产和人身安全，创建企业文明生产环境，特制定本规定。一、禁烟范围：1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟;2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。二、禁烟对象：1、公司所有员工;2、进入公司的外来人员。三、管理职责：(一)管理部1、负责本管理规定的制定和监督实施;2、负责对违规人员(部门)的处理。(二)保安公司1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广
40、场等公共区域的禁烟管理;2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。(三)各部门1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。(四)总经办总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。四、处罚条例：1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发
41、现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。5、对违规者给予罚款处理的，由
42、各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。五、附则1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。2、本规定的解释权归管理部。支票管理规定 篇11第一条为落实和加强设备操作人员、维护保运人员及设备管理人员的设备巡回检查工作，切实做好设备的使用、管理和维护保养，保持设备完好状态，特制定本制度。第二条本制度适用于公司生产的工艺设备、管道、动力设备、通用设备、起重运输设备、消防设备、仪器仪表以及其他各种机
43、械设备的设备巡回检查工作。第三条必须认真贯彻实施操作人员，机、电、仪保运人员和设备管理人员的设备巡回检查制，以保证生产设备安全、稳定、长周期运行。第四条设备管理部门必须加强对操作人员，机、电、仪保运人员和基层设备管理人员设备巡回检查工作的组织和领导。制订完善的设备巡检管理细则，明确职责和实施方法，确定设备巡检的区域、路线、周期、重点检查部位和内容要求。第五条操作人员、机、电、仪保运人员和设备管理人员要按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查，了解设备运行状况，在巡检中发现设备异常，要及时消除缺陷、作好记录，对不能立即消除缺陷的设备，应及时向有关部门报告。第六条巡检人员要及时、准确、清晰、认
44、真地填写设备巡检记录。第七条各级主管设备的领导要定期对设备巡检工作进行检查，及时解决设备巡检中出现的问题。设备管理部门对设备巡检人员的巡检方法和仪器的使用予以指导，并讲授相应的基础理论知识，以逐步提高设备巡检人员判断、处理设备故障的能力，保证设备巡检工作的质量。第八条机泵设备实行点检制，执行机泵管理制度的有关要求。第九条各单位要不断总结经验，提高设备的巡检工作水平。2设备巡回检查管理制度一、本制度所指设备为各生产车间所属的机械设备以及与之配套的相关设施。二、本制度所指设备操作工是对车间内设备负有使用、维护和管理责任的人员。三、设备操作工设备巡回检查管理1、操作工每天对使用的设备进行检查，检查项
45、目为动力是否稳定、传动是否可靠、润滑是否达到要求、仪表是否正常以及设备对产品产量和质量的有影响的其他问题。2、简单问题可自行修理解决，恢复设备正常状态;3、较大故障要积极采取措施并报告车间负责人。四、值班人员设备巡回检查管理1、值班人员应该每天对设备进行巡回检查管理;随时掌握设备情况，发现问题及时解决，问题严重设备应报告车间主管人员，将列入检修计划。2、值班人员巡回检查的项目包括：操作者是否遵守操作规程，设备运行情况是否正常，设备零部件和安全防护装置是否齐全有效，设备润滑是否按要求进行，设备有无跑、冒、滴、漏现象。岗位上的设备点检记录、运转记录齐全、完整、填写师傅、是否及时、准确、整洁五、车间
46、的设备巡回检查管理1、车间要定期组织车间对设备进行巡回检查。设备的巡回检查方法应能直观反映出巡检执行情况，如填写记录、采用挂牌，挂卡登记，表示检查已进行。2、车间对巡回检查出来应立即解决的问题要用通知单的形式提出意见，并对问题内容、解决方法、期限、责任人、效果、奖罚作出规定。3、巡检中发现的事故隐患，应采取积极的措施，根据巡回检查情况对设备故障的部位、原因、周期等进行系统分析，为设备维修、保养提供依据。六、车间对设备的安装、使用和维护负有管理责任，对巡回检查出来的问题要及时解决，对于超出车间管理范围的问题要及时上报主管领导。电锌四车间支票管理规定 篇12一、工作时间：上午08：3011：30 下午12：1517：15二、适用范围：除
