1、主讲人：赵海军 长线交易系统长线交易系统 本节课重点内容本节课重点内容 1.、大盘变盘时间和价位。2、主要板块和个股重要形态。3.、仓位控制方法。三长线交易的步骤 （一）（一）大势的判断大势的判断 下跌时间下跌时间：通过对于市场长期时间周：通过对于市场长期时间周期循环的基本规律，确定指数的牛熊转换期循环的基本规律，确定指数的牛熊转换时间。（和对于上证交易指数的时间。（和对于上证交易指数的月线涨跌具有决定性作用，其次对称性时月线涨跌具有决定性作用，其次对称性时间周期和菲薄纳奇数列也对指数的周线和间周期和菲薄纳奇数列也对指数的周线和日线起到决定性作用）。日线起到决定性作用）。总结：大盘月线研判总结
2、：大盘月线研判、通过确立最近的顶部、通过确立最近的顶部（上证指数（上证指数0101年到年到1010年月线图）年月线图）下跌形态：通过波浪理论对市场的结构分析，确定指数所处的阶段。点到现在为止已经走过了、浪，已经到了长期下跌阶段的末期。牛市一浪高点大于等于浪高点，所以，未来启动后目标位为点以上的重要压力位点附近。上限点位上限点位 （6124+16646124+1664）除以）除以2=38942=3894下跌的空间：通过空间理论，确定趋势拐下跌的空间：通过空间理论，确定趋势拐点出现范围。点出现范围。股指在运行过程中，大多以箱体的形式运股指在运行过程中，大多以箱体的形式运行，下降箱体的底轨对股指起到
3、重要的支撑作行，下降箱体的底轨对股指起到重要的支撑作用。按照时空理论角度讲点处会形成用。按照时空理论角度讲点处会形成重要支撑。重要支撑。底部区域：管道下轨支撑历史性转折点支撑历史性转折点支撑（二）长线个股基本特征 基本分析决定股票是否具有长期投资价值，长基本分析决定股票是否具有长期投资价值，长线个股必须要符合未来经济发展的真正主题。线个股必须要符合未来经济发展的真正主题。未来未来A股市场的投资主线有两大方向股市场的投资主线有两大方向:第一、在大消费行业。第一、在大消费行业。第二、在部分新兴产业。第二、在部分新兴产业。消费行业划分 、自然产生的消费需求。、自然产生的消费需求。、内需行业相关服务需
4、求。、内需行业相关服务需求。、内需消费拉动需求。、内需消费拉动需求。自然产生的消费需求包括、中医药、中医药（前景好，业绩优，市值够，形态美，全流（前景好，业绩优，市值够，形态美，全流通通、农业龙头、农业龙头（暴跌最强的板块，人口，天灾，人祸）（暴跌最强的板块，人口，天灾，人祸）、酒类行业、酒类行业（白酒、啤酒、葡萄酒）（白酒、啤酒、葡萄酒）内需相关服务需求，包括、金融服务（保险、金融服务（保险；证券证券，主要新的，不要老的，主要新的，不要老的）、公共设施（地铁、公共设施（地铁；传媒传媒，新股数量不断增加，新股数量不断增加）、商业零售、家电、商业零售、家电 内需消费拉动需求，包括、基础建设、基础
5、建设（最近几年利润居前的国家重点扶植行业）（最近几年利润居前的国家重点扶植行业）、远洋运输、远洋运输（直接受危机影响产业）（直接受危机影响产业）、智能电网、智能电网行业评判标准 、具有发展潜力。、具有发展潜力。、价值严重低估。、价值严重低估。、通胀受益行业。、通胀受益行业。选择具有丰富题材的个股，例如：拥有实施高比例送转题材的次新小盘。A:上海上市+次新股+QFII B：高价+小盘股+预盈预增“涨时重势，跌时重质”。在熊市末期或刚刚向牛市转化期间，选股时要在熊市末期或刚刚向牛市转化期间，选股时要关注个股业绩是否优良，是否具有成长性等基本面关注个股业绩是否优良，是否具有成长性等基本面因素。因素。
6、（每股净资产每股净资产+每股公积金每股公积金+未分配利润大于股价）未分配利润大于股价）例如：中国建筑例如：中国建筑 （价值）（价值）2.35+1.01+0.05=3.41元元 （价格）（价格）3.74元元 、成交量 选择价格已经远远低于其历史成交密集区，选择价格已经远远低于其历史成交密集区，且股价在近期的套牢盘成交密集区上方的个股。且股价在近期的套牢盘成交密集区上方的个股。1、现在股价远离高位成交密集区。、现在股价远离高位成交密集区。2、现在股价刚刚突破低位成交密集区。、现在股价刚刚突破低位成交密集区。太平洋太平洋WR威廉指标大底特征 1、判断大底时必须使用周线。、判断大底时必须使用周线。、红
7、色和黄色线参数调整为和、红色和黄色线参数调整为和、真底特征为：、真底特征为：大阴线暴跌，导致双线以上。：大阴线暴跌，导致双线以上。：红色线高位多次钝化。：红色线高位多次钝化。：反转时黄线在上，红线在下。：反转时黄线在上，红线在下。（三）判断标准 一个指标：一个指标：MACD 股价第二次再探底，在MACD中出现了“小绿柱”(绿柱明显比前面的大绿柱要小)，意味着下跌力度衰竭，此时为最佳买点。双峰状（又叫双佛手向上双峰状（又叫双佛手向上）上证交易指数上证交易指数光大证券光大证券2、一条均线：、一条均线：30日均线日均线,周线二次金叉抓大周线二次金叉抓大牛股牛股.实战操作中要求实战操作中要求:1、第一
8、次金叉导致均线拐头向上。、第一次金叉导致均线拐头向上。、第二次金叉正在上行的均线。、第二次金叉正在上行的均线。中金黄金中金黄金 、浪下跌时,所选择的股票应该是本轮下降趋势末期,明显强于大盘的股票。（二）仓位控制方法 二二配置建仓行为是资金的投入始终是半二二配置建仓行为是资金的投入始终是半仓操作仓操作 1 1、2 2、4 4、3 3仓位控制法仓位控制法 是在长期下降趋势末期的积极建仓策略是在长期下降趋势末期的积极建仓策略.前前提是先跌了提是先跌了50%以上，以下跌以上，以下跌10%为再次为再次买进条件，直到趋势发生反转。买进条件，直到趋势发生反转。仓位控制仓位控制次数次数 总资金总资金 买入比例
9、买入比例 买入价格买入价格 买入股数买入股数 成本成本1笔笔 10万万 10%10元每股元每股 1000 10元元2笔笔 10万万 20%9元每股元每股 2222 9.31元元3笔笔 10万万 40%8.1元每股元每股 4938 8.57元元4笔笔 10万万 30%7.3元每股元每股 4109 8.15元元远洋运输中的中国远洋远洋运输中的中国远洋智能电网中的海得控股智能电网中的海得控股基础设施中的铁龙物流基础设施中的铁龙物流传媒板块中的皖新传媒传媒板块中的皖新传媒第二节：波段交易的策略第二节：波段交易的策略一一.波段交易重要区域及特点波段交易重要区域及特点（一）打底区域的特点：（一）打底区域的
10、特点：大型底部区域的盘整时间较长大型底部区域的盘整时间较长（2年以年以上），上），但震荡幅度很小但震荡幅度很小（上下上下50%）。（一）打底区域的特点：（一）打底区域的特点：长期处于下降趋势之后，月线长期处于下降趋势之后，月线5日均线有日均线有拐头向上迹象。拐头向上迹象。（一）打底区域的特点：（一）打底区域的特点：下跌末期有明显放量后，在见地量结下跌末期有明显放量后，在见地量结构。构。（一）打底区域的特点：（一）打底区域的特点：多种趋向类指标提示股价处于超跌区多种趋向类指标提示股价处于超跌区域。域。（三）拉升区域特点：大多出现在大型下降趋势的以上，大多出现在大型下降趋势的以上，或在历史高点以上
11、，涨升时间短或在历史高点以上，涨升时间短,幅度大幅度大.（三）拉升区域特点：通常发生在市场长期平均成本的上方通常发生在市场长期平均成本的上方.（三）拉升区域特点：中期均线向上走平后中期均线向上走平后,再次转为向上再次转为向上.（21周）周）反弹区域的特点：反弹是由下跌趋势决定的（1/2）的位置 随机指标KDJ在参数调整为的情况下，在周线中使用，如果值反复在高位钝化，为主升段行情。把握大波段行情的绝招把握大波段行情的绝招设置方法设置方法（二）过度暴跌的股票。过度暴跌是指股价三日累计跌幅超过15%。个股的暴跌伴随着大盘的暴跌。个股的暴跌伴随着大盘的暴跌。选择有主力资金关注的股票。选择有主力资金关注
12、的股票。暴跌形成的原因受利空消息影响。暴跌形成的原因受利空消息影响。超跌信号（日周均可）超跌信号（日周均可）600643600643600648600648（三）两类明显抗跌性的股票。一种情况是大盘在下跌趋势之中一种情况是大盘在下跌趋势之中,但个股保持上升但个股保持上升趋势。趋势。大盘在下降趋势之中大盘在下降趋势之中,个股下跌幅度明显小于大盘。个股下跌幅度明显小于大盘。大盘下跌大盘下跌,600528,600528上升趋势上升趋势超跌底部强于大盘超跌底部强于大盘第三节：中短期交易系统第三节：中短期交易系统（一）中短线介入必须是龙头1。以涨停板开始的上升趋势。以涨停板开始的上升趋势2。中低价股个股
13、为主（。中低价股个股为主（15元以下）元以下）3。流通市值在。流通市值在5亿到亿到10亿之间为最好亿之间为最好（二）介入时换手率明显增加。（二）介入时换手率明显增加。二五类追踪手段（一）均线买点（一）均线买点 直破多头线：直破多头线：个股依托个股依托45度上行的度上行的13、34、55日均线向上运行，个日均线向上运行，个股的加速上扬带动股的加速上扬带动13日均线陡峭上行时，股价突然快速日均线陡峭上行时，股价突然快速掉头连续下跌，跌破还在上行的掉头连续下跌，跌破还在上行的13日均线时，接近日均线时，接近34日日的均线位置是短线的绝佳进货点。的均线位置是短线的绝佳进货点。600088 600088
14、 中视传媒中视传媒（二）指标买点 拨云见日：拨云见日：当个股当个股MACD指标中的指标中的MACD和和DIF两条线伴随着红色两条线伴随着红色柱状体的放大，从柱状体的放大，从0轴下上穿到轴下上穿到0轴之上，当轴之上，当MACD的的红色柱状体在红色柱状体在0轴以上第一次缩短乃至发出绿色柱状体，轴以上第一次缩短乃至发出绿色柱状体，但不破但不破0轴，个股收阴线回调之时是中短线的绝佳进货轴，个股收阴线回调之时是中短线的绝佳进货点。点。600085 600085 同仁堂同仁堂（三）成交量买点 颈线位量超：颈线位量超：个股放量攻击技术形态颈线位时，其放大的成交量已超个股放量攻击技术形态颈线位时，其放大的成交
15、量已超过前几个颈线位高点的最大量但股价还未突破颈线位，过前几个颈线位高点的最大量但股价还未突破颈线位，它在颈线位下缩量蓄势时是中短线的绝佳进货点。它在颈线位下缩量蓄势时是中短线的绝佳进货点。600710 600710 常林股份常林股份（四）黄金分割买进 黄金买点：黄金买点：个股从中期最低点以连绵阳线不间断地上涨，当累积涨个股从中期最低点以连绵阳线不间断地上涨，当累积涨幅达到幅达到30%以上见顶之后，回落到第一波的以上见顶之后，回落到第一波的0.382、0.5、0.618黄金分割位，是中短线的绝佳进货点。黄金分割位，是中短线的绝佳进货点。0.382，强势调整，强势调整创新高创新高0.5，至少至少
16、30%的股票的股票最少最少到高点到高点0.618，顶部区域顶部区域K线买卖结论线买卖结论：低位放天量的股票以后有机会大涨放量突破的十字星（阴线）对未来的中期趋势同样具有重要性的指导意义。（必须过前期的高点）000049 000049 德赛电池德赛电池000159 000159 国际实业国际实业三、必卖的三个形态（一）死蜘蛛：（一）死蜘蛛：中阴线带量下跌，同时向下突破中阴线带量下跌，同时向下突破5日线，日线，10日线，日线，20日均线和日均线和60日均线的形态构成死蜘蛛形态。日均线的形态构成死蜘蛛形态。000029 000029 深深房深深房600005 600005 武钢股份武钢股份复合见顶1、股价的、股价的5日均线与日均线与8日均线死叉。日均线死叉。2、成交量、成交量5日均量线与日均量线与8日均量线死叉。日均量线死叉。、MACD中的快速线和慢速线形成死叉。中的快速线和慢速线形成死叉。60835 60835 上海机电上海机电600856 600856 长百集团长百集团
