1、U8 cloud 智能财务解决方案单位：用友网络科技股份有限公司姓名：叶青日期：2022-12-6CONTENTS目录成长型集团企业智能财务管理需求1 12 23 3智能财务解决方案应用案例营销制造采购金融财务人力协同平台成长型集团企业智能财务管理需求从独立单一企业成长型集团企业to基本统一平台发展：基本统一平台发展：成长性 多组织 用户体验 国际化高效准确会计记录及报告财务业务一体化智能化的核算处理规范统一的核算政策营销制造采购金融财务人力协同平台成长型集团企业财务管理面临的挑战集团业务快速发展 集团业务范围广，管理半径长 产销分离规模增长：企业规模扩大，产销业态分离，由单一企业，向多公司、
2、多工厂扩张 多地域：集团由区域性企业逐步向全国性企业迈进，同时拓展国际化业务管理多层级 集团成立分子公司、事业部对经营业务进行分类管理 管理层级涵盖集团、分公司、事业部提高效率、降低成本 集团要在管资产、管人、管事的框架内，强化以管资本优化集团管控的运行流程 实现经济运行闭环管理，实现经济运行数据统一、集中核算规范 现有财务管理模式下，下属单位众多，财务工作分散不统一 集团财务管理要求提升，财务人员需要从应对基础工作中解脱，转型管理分析工作 财务核算、资产管理、资金管理、资金调配，需要集中管控精细化管理CONTENTS目录成长型集团企业智能财务管理需求1 12 23 3智能财务解决方案应用案例
3、营销制造采购金融财务人力协同平台智能财务管理整体框架图 财务云友报账税务云协同云友空间费用管理现金管理资金管理报销管理银行对账内部账户管理成本管理生产成本存货核算银企直联预算管理资金结算资金调度收付结算债务转移往来核算票据管理资产管理资产多折旧政策资产全生命周期管理多会计政策 多会计主体 多币种 多语言 集团核算体系智能 自动 会计平台财务业务一体化总账会计凭证处理内 部 交 易 协 同 凭 证集 团 公 司 内 部 对 账多账薄 财务报表 企业报表 合并报表集中核算报告电子发票用友云财务集中核算，规范统一会计核算政策和会计科目营销制造采购金融财务人力协同平台业务特性 创新型企业，多个公司会计
4、主体，要求自上而下规范各单位核算口径和会计政策；多个会计实体，构成一个多级集团管控的树，统一的集团级的参数、基础数据、业务流程、业务规则。智能财务构建集中会计核算体系以法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元价值体现：规范和统一财务管理流程；统一核算政策，降低财务风险；转变财务管理职能；提高财务信息的准确性和及时性；加强财务人员的专业水平；营销制造采购金融财务人力协同平台部门职员仓库d 完全由单位设置，无需集团统一币种会计期间存货分类计量档案地区分类采购组织经营组织折旧方法会计分期坏账计提方式a 整个账套全部统一，由集团来制定，分公司只能查询a 统一的会计政策会计科
5、目结算方式收支项目开户银行工资项目人员类别收入确认费用确认资产确认b 集团编制部分数据，分公司能否新增通过参数控制a 会计确认条件客商档案存货档案项目档案折旧方法会计分期坏账计提方式c 档案分级管理，每个层次管理内容不同a 会计估计政策规范基础数据统一会计核算政策财务集中核算规范基础数据 统一核算政策营销制造采购金融财务人力协同平台总公司分公司2分公司1分公司3孙公司孙公司孙公司下级单位继承集团统一的基础档案，并可在此基础上增加自己的单位档案。集团通过参数控制公司的会计政策是否严格控制由用户决定，集团可以进行严格控制，也可以部分控制，甚至不进行控制！l 建立公司目录 l 制定基础档案l 维护参
6、数控制l 定制权限管理财务集中核算统一的核算政策保证集团财务政策的统一贯彻执行，满足集团财务集中管理营销制造采购金融财务人力协同平台财务集中核算公司目录管理营销制造采购金融财务人力协同平台规范整个集团基础档案设置规则财务集中核算规范基础资料营销制造采购金融财务人力协同平台集团统一设置科目体系，分配给分子公司，控制分子公司增加科目的权限财务集中核算规范科目体系营销制造采购金融财务人力协同平台财务集中核算规范现金流量项目财务集中管控 实时监控查询财务数据营销制造采购金融财务人力协同平台实时透视下属单位经营成果公司穿透科目穿透辅助穿透凭证穿透营销制造采购金融财务人力协同平台实时透视下属单位经营成果支
7、持多个公司合并或分列显示支持多个公司合并或分列显示支持跨年度查询支持跨年度查询营销制造采购金融财务人力协同平台实时透视下属单位经营成果营销制造采购金融财务人力协同平台实时透视下属单位经营成果营销制造采购金融财务人力协同平台实时透视下属单位经营成果高效准确的内部交易协同营销制造采购金融财务人力协同平台 内部往来的产生主要是集团内部交易或资金及资产往来所产生 内部往来对集团合并报表的真实及准确产生制约作用 传统的内部往来由于核算条件限制集团内部无法对清内部往来业务分析 收付双方的记账期间不产生差异 双方财务人员可以查询对方记账凭证 需要一个常效的集团内对账方案解决内部往来解决内部往来的条件高效准确
8、的内部交易协同营销制造采购金融财务人力协同平台高效准确的内部交易协同总公司A分公司关联交易内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购协同对账跨组织领料实物调拨B分公司资产调拨凭证应收收款资产调出凭证应付付款资产调入u借助信息系统，规范集团内单位之间对于内部交易的核算，促进交易各方及时、准确入账；u内部交易协同处理还可以大大减轻工作量；u协同业务，在核算阶段，一般双方均予以确认，可以节约集团对账的成本；u财务协同不仅能使对账清楚，而且使关联方的业务固化规范统一；u合并报表的内部利润抵消干净，满足监管要求；u产业链的价值转移规范有序灵活统一；营销制造采购金融财务人力协同平台高效准确的内部交易协同协
9、同凭证业务处理面向不同报告要求的财务核算账簿营销制造采购金融财务人力协同平台面向不同报告要求的财务核算多账簿本位币差异会计制度差异会计科目差异语言差异统计口径差异核算主体差异会计期间差异业务流程差异入账时间差异外币分账制境外分支机构内部责任核算内外报告分离境内集团境外上市多账薄构建在系统之上信息化账套不需对人产生依赖可以使跨国企业和海外上市企业达到审计要求账薄的分离达到了企业精细化管理的要求在现行财务业务体系下企业多用多表制来替代多账制多表制是构建在一套传统的会计准则之上的手工调整方法现行的多表制随着集团企业精细化管理的发展已无法达到其财务管理需求营销制造采购金融财务人力协同平台实现目标：从内
10、部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息。实现方案：一个集团可按不同报告要求建立多套科目方案不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案一个集团可以为独立核算单元建立会计主体账簿，实现责任单元考核集团组织机构与逻辑账簿分别关联，实现多个主体账簿核算基础核算账簿会计主体会计主体（公司）会计主体（部门）公司1公司1.1公司1.2公司1.3事业部1.1.2事业部1.1.1内部管理账簿对外报告账簿科目方案一（内部管理）科目方案二（对外披露）本位币会计期间主体账簿会计主体与账簿的关联管理账簿A1管理账簿A1.1管理账簿A1.2管理账簿A1.3管理账簿A1.1.1管理账簿A1.1.
11、2报告账簿B1报告账簿B1.1报告账簿B1.2报告账簿B1.3面向不同报告要求的财务核算多账簿营销制造采购金融财务人力协同平台面向不同报告要求的财务核算多账簿p 分公司是一个独立法人，有独立的财务核算p 分厂、销售公司是一个独立法人，有独立的财务核算适用范围：p 集团总部要求分子公司定期上报财务报表管理要求：业务单据财务会计平台报告账簿1（事业部1）报告账簿2（事业部2）主账簿（公司帐）公司对外报告公司对内报告财务折算规则主账簿（公司帐）报告账簿（业务部门1）报告账簿2（业务部门2）对外报告管理报告同一业务单据通过会计平台可以生成不同账簿的凭证同一会计凭证通过财务折算可以生成不同账簿的凭证营销
12、制造采购金融财务人力协同平台根据权限可以同时管理多套账可以分列或汇总多个套账的数据面向不同报告要求的财务核算多账簿及时准确地进行现金流量分析营销制造采购金融财务人力协同平台现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。包括：资金收支业务处理，资金结算、网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。企业级现金管理平台应收系统应付系统费用管理票据管理现金存款票据日记账重空管理对账银企直联手工支付财务系统现金管理平台支付手段营销制造采购金融财务人力协同平台企业级现金管理平台空白票据管理实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处
13、理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、报销管理系统建立有接口。票据类型设置空白票据购置空白票据领用空白票据报销空白票据作废营销制造采购金融财务人力协同平台企业级现金管理平台银行对账系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。核销银行帐余额调节表长期未达审核查询勾兑情况对账账户初始化银行对账单银行对账营销制造采购金融财务人力协同平台企业级现金管理平台现金管理营销制造采购金融财务人力协同平台目前已经与国内近“百家”主流银行实现直联银行前置机银行前置机网银适配器网上银行结算调度现金管理单据支付银行账户余额查询账户交易明细查询支付指令状态查询企业内部中行系统工行系统用友云企业级现金管理平台银企直联营销
14、制造采购金融财务人力协同平台价值体现：ERP的内部资金管理与银行互联互通；提高企业付款、收款业务处理的自动化，减轻财务人员的工作强度。准确及时记录企业账务，准确高效率地完成银企对账，控制风险。出纳工作从事务型处理转向更高价值的资金分析管理；企业级现金管理平台银企直联工行建行农行中行网银适配器现金管理收款监控付款监控资金异常监控资金流向分析资金存量分析资金流量分析银行余额调节表对工手工调整银行自动对账资金监控导入对账单银行对账单账户余额账户流水营销制造采购金融财务人力协同平台银企联云服务前置机1云服务处理中心专线安全网关前置机2前置机3前置机N现金管理平台现金管理平台银行对账余额查询资金流水收付
15、结算其他银企联云服务平台银企联云服务 是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联云服务融合不仅实现银企直连，还实现了支企直连。U-Key管理机路由适配金金 融融 机机 构构银银 企企 直直 连连支支 付付 机机 构构支企直连支企直连营销制造采购金融财务人力协同平台准确分析企业现金流量状况现金流量表项设置会计科目填制凭证现金流量分析现金流量查询报表查询设置现金流量表表项对现金类科目设置现金分类在对方科目上指定现金流量表项信息指定或调整现金流量表项信息按前面处理中指定的现金流量信息进行将现金流量分析结果生成报表业务
16、规则设置对方科目设置营销制造采购金融财务人力协同平台准确分析企业现金流量状况按科目及辅助项取数，生成报表现金流量表项设置会计科目填制凭证辅助账簿查询报表查询设置现金流量表表项对现金类科目设置现金流量表项辅助核算对现金类科目录入现金流量表项辅助核算内容按辅助核算查询现金流量数据营销制造采购金融财务人力协同平台准确分析企业现金流量状况完整的集团资金管控平台营销制造采购金融财务人力协同平台集团资金管控，云端交易融合银企联云银企联云资金管理资金管理银企联云集团资金组织成员单位通用银企直联资金预测电子签章回单资金调度资金上收内部授信信贷管理资金监控内部存款资金计划内部账户管理资金结算银行贷款银行存款银行
17、授信信用证管理银行对账现金管理移动应用多币种数字签名多级资金组织多语言资金归集代发工资信用证采购付款合同收款保函管理商业汇票资金下收自动手动资金流量分析资金存量分析银行自动对账资金异常监控营销制造采购金融财务人力协同平台预算样表编制预算样表审批资金调度计划支付资金下拨单资金计划设定资金计划周期设置资金计划类型定义预算对应关系设置结算单位定义新增、下发资金计划表填报资金计划表审批资金计划表资金计划执行表资金计划分析表资金收支计划收付系统报销系统资金结算票据管理信贷管理导入预算样表实时更新执行情况动态控制收付款生成资金下拨单审批资金下拨单对成员单位资金进行统筹规划，合理配置资源，平衡资金需求营销制
18、造采购金融财务人力协同平台资金集中监控外部账户数据内部账户数据资金集中监控资金存量分析资金流量分析资金流向分析预算执行情况分析资金头寸预测分析资金安全保有量分析内外部融资报告分析国际结算情况分析企业资金管理人员集中监控 对账资金预测资金计划资金结算票据数据银行数据商业银行网银接口集中监控招商银行工商银行中信银行浦发银行农业银行兴业银行民生银行交通银行中国银行光大银行华夏银行招商银行业务离线数据信贷数据 资金集中监控模式下，集团公司通过资金管理信息系统可以实时监控下属成员单位的资金运营信息，不干预下属成员单位的资金管理工作，在资金使用上给下属公司较大的自主权，下属公司自主安排资金运作的同时接受集
19、团行政方面的资金调度。集团公司主要集中监控成员单位的现金流量、流向和存量。营销制造采购金融财务人力协同平台委托贷款定期存款资金计划应收应付信贷存款其他贷款银行借款应收账款应付账款活期存款通知存款支出计划收入计划资金盈缺分析表应收票据票据应付票据定制模板建立资金预测数学模型，辅助估计最佳现金持有量，有助于控制风险，为资金战略决策提供有效依据。资金流量、存量分析，资金头寸预测分析、预测执行分析等为资金管理者提供一目了然的资金管理图景。营销制造采购金融财务人力协同平台“现金池(Cash Pooling)”管理模式是在集团建立资金总账户，将各成员单位的资金汇集到总账户形成现金池，再根据成员单位的支付需
20、求拨付资金。根据集团对成员单位资金管理的控制要求，成员单位的分账户可以分别设立收入账户和支出账户，形成收支两条线的资金管理模式；或者不区分收入账户与支出账户，形成收支合一账户的资金管理模式。l汇集下属成员单位的结算资金，通过现金池有效挖掘集团的沉淀资金，根据各成员单位的资金计划调剂资金余缺，提高内部资金的融通能力，降低资金的使用成本；l适应集团企业多个法人实体的现实，融合多种资金集中策略，实现最有效地统一调拨集团全部资金，最大限度地降低集团持有资金头寸的管理目的。结算中心下属公司外部单位外部单位账户总账户收入账户支出总账独立账户收款自行支付集团支付2收款自行支付下拨集团支付1全面监控营销制造采
21、购金融财务人力协同平台根据集团资金管理政策对成员单位在银行开设账户加强管理销户申请销户审批管理模式单位申请集团审批集团代办单位自主管理开户管理开户申请开户审批销户管理账户监控营销制造采购金融财务人力协同平台外部融资银行综合授信协议银行综合授信额度监控信用等级标准确定信用等级表格样表信用等级表格编制信用等级表格计分内部授信额度制定内部授信额度调整内部授信额度监控综合授信参数设置授信额度综合查询银行借款申请审批银行借款合同信息银行借款合同计息委托贷款申请审批委托贷款合同信息委托贷款合同计息担保物权管理对外担保管理信贷合同查询内部信贷申请审批内部信贷合同信息内部信贷合同计息内部委托贷款申请内部委托贷
22、款合同内部委托贷款计息贷款利息收益分配信贷合同清分处理信贷信息综合查询内部融资综合授信管理信贷流程管理 集团企业通过对信贷业务的集中统一管理，可以降低资金使用成本，保持合理的负债结构，加强集团的资金风险管理工作。财务业务一体化实时财务控制分析营销制造采购金融财务人力协同平台财务业务一体化构建集中会计核算体系确定财务组织及岗位统一会计核算政策规范集中基础数据落实内控制度集中统一的会计核算平台业务系统财务系统核算处理总账查询人力资源资产管理应收应付存货核算薪酬管理固定资产动态会计平台凭证凭证处理集团对账现金银行自动转账明细账查询余额表查询现金流量查询预警平台企业报表合并报表构建集团统一的会计核算平
23、台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。供应链管理报销管理费用预算资金管理内部交易协同营销制造采购金融财务人力协同平台财务业务一体化集中统一的会计平台同一公司多个会计规则会计平台主要支持的业务模式各单位独立建立作账规则集团统一作账规范营销制造采购金融财务人力协同平台集团公司在会计平台制定某类业务集团统一的凭证生成规则，应用于所有下属公司，规范集团内所有此类业务的凭证规则集团总部集中统一的会计核算平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1报销凭证公司2报销凭证公司3报销凭证公司1公司2公司3集团统一定义该类业务的凭证模板财务业务一体化集团统一作账规则营
24、销制造采购金融财务人力协同平台各公司核算规则不同，在会计平台制定本公司凭证生成规则，只应用于本公司集团总部会计平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1报销凭证公司2报销凭证公司3报销凭证公司1公司2公司3公司1凭证模板公司2凭证模板公司3凭证模板财务业务一体化各单位独立建立规则营销制造采购金融财务人力协同平台公司多个核算规则，同一业务单据可以基于不同报告对象生成不同账簿的凭证集团总部会计平台公司1公司1应付单:中国账簿-凭证借：物资采购 贷：应付账款香港账簿-凭证借：存货类科目 贷：或有负债公司1中国账簿凭证模板香港账簿凭证模板财务业务一体化公司多个核算规则营销制造采购金融财务人力协同平
25、台总账凭证存货核算应收应付报销管理入账规则科目分类会计凭证模板确定那些公司的哪些账簿要生成对要用到的科目做分类，每类定义相同的对照表单据+业务类型定义生成凭证的模板凭证生成处理对非实时生成会计凭证的业务做处理，包括异常处理成本管理财务业务一体化会计平台规则建立流程营销制造采购金融财务人力协同平台应收管理主要管理客户的应收、收款、核销业务，应付管理主要管理供应商的应付、付款、核销业务。通过对应收应付款项的全方位管理，实现财务管理与业务处理的紧密连接，辅助企业业务流。加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。财务系统业务系统网上报销现金管理总账销售采购应收应付管理应
26、收款项应付款项应收款项应付款项财务业务一体化全方位企业应收应付管理营销制造采购金融财务人力协同平台财务业务一体化全方位企业应收应付管理营销制造采购金融财务人力协同平台统一整个公司的固定资产核算制度，规范固定资产增加、减少、报废流程；实现总公司及所属公司的固定资产状态的实时查询，全面的反映企业固定资产的增减情况，以及使用状况、折旧情况等各种信息。财务业务一体化实时掌控固定资产状况基于集中核算的报表管理营销制造采购金融财务人力协同平台公司样表体系公司个别报表体系公司汇总报表体系公司合并报表体系公司分析报表体系报表数据采集工具财务系统业务系统报表编制平台报表发布工具各种报表上报对账、折算、抵销汇总、
27、合并报表生成/编制分析报表个别报表编制表内表间数据审核报表调整基于集中核算的企业报表报表需求特征：需要按不同管理模式设立报表管理需要对下属公司按不同行业及管理关系合并报表报表不仅满足管理的需要也是与下属公司沟通的重要工具对内部管理报表需求较多决策支持。报表管理问题：如何快速满足不同监管机构、管理机构对合并报表的需求；如何满足多种方式的数据采集，提高合并报表编制效率；如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；如何满足不同层次管理机构对合并报表管理要求，提供决策支持。营销制造采购金融财务人力协同平台集团企业报表逐级编报流程集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采集任务编制个别
28、报表审核汇总报表报表发布下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表调整上报编制个别报表审核上报逐级编报方式营销制造采购金融财务人力协同平台集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布审核编制个别报表上报编制个别报表审核上报大集中编报方式集团企业报表集中编报流程营销制造采购金融财务人力协同平台U8 cloud 基于集中核算的合并报表蚕食与减持进入合并报表的子公司利润份额进入合并报表的子公司利润份额蚕食性收购情况资本减持情况1月6月12月1月6月12月50%的股权80%的股权80%的股权80%的股权50%的股权50%的股权50%80%80%50%复杂算法产
29、业集团产业集团子公司A子公司B子公司C孙公司A孙公司B集团总部100%80%20%10%20%90%70%30%权益法核算与成本法核算对合并报表的影响成本法自动转权益法项目权益法一权益法二成本法母公司对子公司投资的核算方法将子公司全年的净利润的控股份额作为母公司的投资收益仅仅将子公司收购日后的净利润的控股份额作为母公司的投资收益仅仅将子公司宣布的现金股利的对应份额作为投资收益合并报表利润将子公司全年的净利润的控股份额归入合并利润将子公司收购日后的净利润的控股份额归入合并利润将子公司收购日后的净利润的控股份额归入合并利润合并价差收购时支付的金额与会计期末的子公司的净资产的对应份额的差额。合并收差
30、母公司账上的股权投资差额收购时支付的金额与收购日的子公司的净资产的对应份额差额。合并价差=母公司账上的股权投资差额收购时支付的金额与收购日的子公司的净资产的对应份额差额。母公司账上不再区分出股权资差额外币折算抵销模板内部交易自动对帐分部报告集中合并汇总表表抵销售分录子单位A1财务数据子单位A2财务数据子单位A财务数据子单位AB财务数据母单位合并报表财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据逐级合并子单位A2财务数据子单位A1财务数据子单位A财务数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据汇总报表子单位A合并报表调配分录内部交易数据调配分
31、录合并报表汇总报表母单位AB财务数据财务报表内部交易数据跨行业集团合并报表数据库用友独有的不同行业的数据采集与合并方案集团合并报表金融地产酒店集团汇总报表制造合并金融合并地产合并科目余额发生额内部交易附表价值体现：统一集团报表格式，规范集团报表编报流程；统一报告的指标和口径，为建立集团大数据标准体系打下基础；提高集团合并报表的时效性和准确性，满足不同管理要求的合并要求；营销制造采购金融财务人力协同平台U8 cloud 合并报表编制流程定义集团单位结构定义报表定义抵销关系定义抵销项目报表数据采集个别报表调整凭证外币报表折算调整后的个别报表生成合并报表生成工作底稿自动生成抵销分录自动对账采集内部交
32、易数据登记内部股权及其变动基础设置采集合并抵消报表展现合并报表编制流程U8 cloud 合并报表合并方式一次性大合并集团总部子公司1子公司2U8 cloud 合并报表 一次性大合并录入投资数据确定合并范围选择数据报表版本执行报表调整创建合并报表编报任务并下发个别报表及内部交易采集表设计抵销模板执行内部交易抵销生成合并报表按照集团下发任务执行取数个别报表及内部交易采集表按照集团下发任务执行取数个别报表及内部交易采集表U8 cloud 合并报表合并方式逐级合并集团总部子公司2子公司1子公司1.1子公司1.2U8 cloud 合并报表-逐级合并个别报表0个别报表2个别报表1个别报表1.1个别报表1.
33、2内部交易0内部交易2内部交易1内部交易1.1内部交易1.2汇总汇总生成合并报表0生成合并报表1编制抵销分录核对编制抵销分录核对营销制造采购金融财务人力协同平台集团企业合并报表样表设计营销制造采购金融财务人力协同平台集团企业合并报表投资数据设置营销制造采购金融财务人力协同平台集团企业合并报表抵消模板设置营销制造采购金融财务人力协同平台集团企业合并报表报表查询全员报销 集团费用管控的新模式营销制造采购金融财务人力协同平台员工消费记录全员报销审批结算核算报告预算分析预算编制预算控制预算管理财务人员支持营改增支持购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围的自动处理审批流过程中可维护指定字段费用控制智能化-友报
34、账、预算管控、全员报销事前预测事前预测事中控制事中控制事后分析事后分析全程记录全程记录营销制造采购金融财务人力协同平台预算友报账友报账员工/经理财务/出纳预算编制预算控制预算调整制度规范报销标准报销流程借款控制规则申请控制规则webAPP报账申请单借款单报账单 财务处理审批核算结算 数据洞察(财务)U8 cloud 总 账携程滴滴红火台友云采美团。报账申请单报账单随时记电子发票发票连接出行商旅餐饮审批采购通信物流数据洞察(业务)出行分析商旅分析餐饮分析费用分析员工信用随时记拍一拍审批影像预算分析费用统计政策执行预算执行 智能财务+云融合友报账营销制造采购金融财务人力协同平台多种费用入口预制入账
35、规则实时全程记录分类报销入账关联部门预算实时凭证入账全程移动应用实时高效透明综合智能分析辅助费控决策智能财务+云融合友报账 财务管理新标配营销制造采购金融财务人力协同平台WEB端-全员报销 独立登录 快速灵活【全员报销全员报销】模块，为模块，为企业降本增效，让企业企业降本增效，让企业员工日常进行的费用报员工日常进行的费用报销更为灵活、快捷！销更为灵活、快捷！营销制造采购金融财务人力协同平台WEB端-全员报销 支持税改新政策支持对公支付，灵活满足更多的报销支付场景；支持对公支付，灵活满足更多的报销支付场景；支持客运服务费支持客运服务费用抵税新政用抵税新政按制度规定预置交通方式及对应抵税类型根据交
36、通方式及抵税类型自动携带制度规定的对应抵扣税率内置算法，自动计算进项税额等金额机场建设费自动快速扣除预置进项税额抵扣字段，有力支持营改增要求；预置进项税额抵扣字段，有力支持营改增要求；CONTENTS目录成长型集团企业智能财务管理需求1 12 23 3智能财务解决方案应用案例营销制造采购金融财务人力协同平台 秭归县楚元投资有限责任公司（原秭归县投资公司）成立于2001年8月。经秭归县人民政府批准，负责金缸城新区建设的国有资产产权经营、对外融投资及资本运营的国有企业。目前虽未成立集团公司，但已成立多家分子公司，从管理模式和经营结构上来讲，已属于集团化运作和经营管理。应用模块：总账、现金管理、固定
37、资产、企业报表、合并报表。组织架构应用价值提高工作效率，信息实现共享，为企业管理水平提升、及后期的决策分析提供保障和依据。总体来讲，U8 cloud助力秭归楚元在集团化管控和数据共享两大方面获得了提升。基于企业行业特性及企业管理需求，优化并规范了企业财务核算制度；基础数据和信息实现集中管理，建立了管理制度和处理流程，确保基础数据的准确性、唯一性、共享性统一核算标准，快速准确地出具报表及合并报表，满足了企业对外披露和对内管理需求；规范企业业务流程，有效地提升员工素质和信息化水平；财务制度基础数据合并报表业务流程信息共享U8 cloud助力楚元投资有限公司精细化管控营销制造采购金融财务人力协同平台
38、中国地图出版社，新平台 新管理 新起点预算管控移动审批应用范围应用范围中国地图出版社集团旗下的13家公司总账、固定资产、报销管理、费用预算、人力资源、移动审批、企业报表、合并报表应用模块应用模块1、全员网上报销全员网上报销2、员工多公司报销多公司报销3、员工代理报销报销管理及预算价值报销管理及预算价值4、报销时预算管控预算管控5、全流程移动审批移动审批6、多维度预算控制7、实时预算分析实时预算分析8、跨套表执行取数中国地图出版集团 2010年9月，经国家测绘地理信息局批准以中国地图出版社为母公司形成公司架构，由中国地图出版社、测绘出版社、中华地图学社等3家全民所有制出版企业组建现代文化企业集团
39、。营销制造采购金融财务人力协同平台国富投资，逐渐深入、看的见、管得住、用得好1 12 23 3完成资金计划表样设计、计划上报、计划汇总审批、计划执行、成员单位收付。基层单位建设基层单位建设完成资金上收、资金下拨、外部银行存款计息和内部活期存款计息。中心调度平台建设中心调度平台建设资金监控、银企直联资金监控平台建设资金监控平台建设建设步骤建设步骤1、实时动态掌控动态掌控集团内资金收支情况，及时全面分析资金状况，保障资金安全；2、资金归集和支出动态额度管控动态额度管控；3、实现集团内部资金市场化动态调剂动态调剂；4、集中资金，提高与银行资金效益的谈判议价能力，提高整体效益提高整体效益；5、固化风险管理体系，及时实现风险风险预警预警；6、业务流程规范化，专业化，降低操作风险，提高集团审计监控能力；河北省国富农业投资集团有限公司，是经河北省人民政府批准，于2001年11月重组设立的国有独资公司，隶属河北省财政厅，是河北省人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产授权经营机构。项目应用成果项目应用成果标题（相关负责人写）标题（相关负责人写）敏经营敏经营 轻管理轻管理 易金融易金融 简简IT组织应变 管控分级 财务集中 业务协同
